Rapprocher les transactions annulées ou extournées

Si vous avez un grand nombre de transactions annulées ou extournez, vous pouvez les rapprocher séparément du reste de vos transactions. Filtrez et sélectionnez toutes les transactions rapprochées ou annulées, mettez-les en correspondance, puis sélectionnez Rapprocher. Ensuite, revenez en arrière et rapprochez le reste des transactions pour le compte.

Vous ne pouvez faire cela que si vous n’avez pas encore effectué de rapprochement pour la période suivante.

Si votre société est configurée pour Inclure les transactions de GL à montant nul dans les rapprochements et rapports de rapprochement, les chèques non confirmés annulés et les paiements ACH standard apparaissent comme des transactions nulles dans les rapprochements et les rapports de registre. Découvrez comment rapprocher des transactions annulées.

1. Accédez à Gestion de la trésorerie > Tous > Rapprochement > Banque ou Carte de crédit.

2. Sélectionnez le compte à rapprocher et sélectionnez Continuer.
3. Sur la page Rapprochement des comptes, accédez à l’onglet Intacct ou à l’onglet Banque, selon l’origine de la transaction rapprochée ou annulée.
4. Sélectionnez Afficher plus de filtres et sélectionnez Extourné ou Annulé pour le Statut du paiement.
5. Sélectionnez Appliquer les filtres.

6. Faites correspondre les transactions en sélectionnant Compenser les transactions.

   Les transactions sont maintenant mises en correspondance pour le rapprochement. Découvrez comment afficher les transactions mises en correspondance.

7. Sélectionnez Rapprocher.
8. Rendez-vous de nouveau sur la page Rapprochement et sélectionnez le même compte et les mêmes dates.
9. Sélectionnez Continuer.
10. Mettez en correspondance les transactions restantes.
11. Sélectionnez Rapprocher.