Descriptions des champs : Pages Rapprocher le compte bancaire et Rapprocher le compte de carte de crédit

Fenêtre contextuelle du rapprochement

La fenêtre contextuelle de rapprochement est l’étape initiale du processus de rapprochement, au cours de laquelle vous sélectionnez le compte à rapprocher et saisissez les informations de base. Ensuite, vous continuez à rapprocher le compte bancaire ou le compte de carte de crédit.

Descriptions des champs de la fenêtre contextuelle Rapprochement
Champ	Description
Compte à rapprocher	Sélectionnez le compte bancaire à rapprocher. Vous ne voyez pas le compte ? Voici les raisons pour lesquelles vous ne voyez pas de compte dans la liste : Votre compte est-il configuré correctement ? Vérifiez si le compte du grand livre est associé à la banque. Où le compte a-t-il été créé ? Les comptes créés au niveau général ne peuvent être rapprochés qu’à ce niveau. Les comptes créés au niveau de l’entité peuvent uniquement être rapprochés au sein de cette entité. Comment savoir où un compte a été créé ? Accédez à une entité. Dans la liste des comptes, tous les comptes pour lesquels vous disposez de fonctions de modification sont des comptes créés au sein de cette même entité. Les comptes désignés comme Non détenu ont été créés dans une autre entité. L’accès à ces comptes est peut-être soumis à des restrictions ou des permissions. Seuls les utilisateurs non restreints peuvent rapprocher les comptes au niveau général. Pour rapprocher un compte au sein d’une entité, les restrictions d’entité utilisateur doivent être équivalentes ou supérieures à celles du compte. Exemple Si un compte se limite à l’entité A et à l’entité B. Pour rapprocher le compte, un utilisateur doit avoir des restrictions pour l’entité A et l’entité B. L’utilisateur peut également avoir accès à d’autres entités, même si elles ne sont pas incluses dans les restrictions d’emplacement du compte. Cependant, si l’utilisateur a uniquement accès à l’entité A (et non à l’entité B), il ne peut pas rapprocher le compte. Si votre société est configurée pour Activer les restrictions d’entité utilisateur pour les comptes bancaires et que vous êtes un utilisateur restreint, vous ne verrez pas les comptes bancaires des entités auxquelles vous n’avez pas accès.
Date de clôture du solde d’ouverture	La date d’arrêté peut être la veille de la transition vers Sage Intacct, ou une autre date si vous ne souhaitez pas effectuer de rapprochement complet remontant à la première utilisation de Sage Intacct. En général, c’est la veille de la date de début du relevé. Par exemple, si la date de début du relevé est le 1er février, le 31 janvier est la date d’arrêté du solde d’ouverture. Ce champ s’affiche uniquement pour les comptes qui n’ont pas été précédemment rapprochés dans Sage Intacct.
Date de fin du relevé	La date de fin de votre relevé. Vous pouvez ajuster la date de fin du relevé. Si vous n’avez jamais rapproché ce compte, la date par défaut est celle du jour actuel. Lors de rapprochements ultérieurs, cette date est incrémentée d’un mois. Si vous utilisez un flux bancaire, les transactions sont téléchargées en fonction de la date de fin du relevé. Par exemple, Imaginons que vous êtes en février et que vous effectuez un rapprochement pour janvier avec le 31 janvier comme date de fin de relevé. Seules les transactions de flux bancaires dont la date est antérieure ou égale au 31 janvier semblent être rapprochées. Si vous avez une transaction Sage Intacct datée de janvier et une transaction bancaire datée de février, effectuez le rapprochement de cette transaction en février.
Solde de clôture du relevé	Saisissez le solde de clôture figurant sur votre relevé bancaire.
Statut de rapprochement	Statut du rapprochement.
Dernier enregistrement	La date à laquelle le rapprochement a été enregistré pour la dernière fois. Vous pouvez enregistrer un rapprochement et y revenir ultérieurement pour terminer votre travail.
Créé par	Utilisateur qui a commencé le rapprochement.
Dernier enregistrement effectué par	Dernier utilisateur à avoir enregistré le rapprochement.
Date de la dernière connexion bancaire	Destiné aux comptes connectés à un flux bancaire. La date à laquelle Sage Intacct a vérifié pour la dernière fois la présence de transactions bancaires à effectuer dans Intacct.
Date de la dernière transaction de la connexion bancaire	Destiné aux comptes connectés aux flux bancaires. Il s’agit de la date de la dernière transaction reçue via un flux bancaire.
Dernier type de rapprochement	La façon dont le compte a été précédemment rapproché (manuellement, avec un fichier d’importation ou avec un flux bancaire).
Statut de connexion bancaire	Destiné aux comptes connectés à un flux bancaire. Affichez les descriptions des statuts de flux bancaire.
Groupe de règles appliqué	Pour mettre en correspondance les transactions entrantes issues d’un fichier d’importation ou d’un flux bancaire, créez des règles et ajoutez-les à un groupe de règles, puis attribuez ce groupe de règles au compte.
Importer	Chargez et importez votre fichier bancaire à des fins de rapprochement. Votre compte doit disposer d’un groupe de règles pour la mise en correspondance des transactions ou la création de nouvelles transactions Sage Intacct à partir de données bancaires. L’expérience classique pour les transactions d’importation disparaîtra dans une prochaine version. Cette modification n’a pas d’incidence sur les intégrations personnalisées qui utilisent l’API Intacct. Essayez l’importation de fichiers de l’Assistant de transaction bancaire pour une expérience plus solide.
Postes initiaux non soldés	Ce lien apparaît lors du premier rapprochement du compte, mais vous pouvez saisir ou importer manuellement les postes non soldés à tout moment. Les postes initiaux non soldés sont les chèques, dépôts et autres articles qui n’ont pas été rapprochés dans le précédent système comptable. Vous pouvez également saisir des postes initiaux non soldés pour tenir compte d’une divergence mineure que vous ne pouvez pas résoudre autrement. Dans ce cas, décrivez le poste initial non soldé comme une régularisation. Les transactions de postes initiaux non soldés n’ont pas d’incidence sur le Grand livre et figurent uniquement dans le registre bancaire. Définissez des permissions pour qu’une personne rapproche les transactions et qu’une autre saisisse les postes initiaux non soldés.

Page Rapprocher le compte bancaire ou Rapprocher le compte de carte de crédit

Cette page s’affiche lorsque vous sélectionnez Continuer sur la page Rapprochement. Elle vous permet de mettre en correspondance des transactions et de terminer vos rapprochements. Si vous effectuez un rapprochement par importation ou avec des flux bancaires, cette page comporte deux onglets : l’un pour les transactions Intacct et l’autre pour les transactions bancaires.

Boutons

Descriptions des champs de boutons
Champ	Description
Modifier	Accédez à la fenêtre contextuelle Rapprocher initiale. Vous ne pouvez pas modifier les champs suivants : Date d’arrêté du solde d’ouverture Date de fin du relevé Solde de clôture du relevé Pièce jointe
Enregistrer	Enregistrez votre progression. Pour accéder à votre travail, revenez à la page Rapprochement et sélectionnez le même compte à rapprocher.
Actualiser	Actualisez vos modifications. Si votre compte est connecté à un flux bancaire, ce bouton actualise manuellement le flux.
Rapprocher	Terminez le rapprochement. Cela signifie que vos transactions ont été validées par la banque. Seul un utilisateur disposant de la permission Gestion de la trésorerie pour la fonction de rapprochement peut afficher ce bouton et le sélectionner.
Annuler	Quittez la page.
Plus d’actions	Si vous avez des transactions bancaires qui n’ont pas de transaction Sage Intacct correspondante dans Intacct, vous pouvez créer des transactions supplémentaires ici. Par exemple, si quelqu’un a écrit un chèque manuel qui n’a pas été enregistré dans Sage Intacct, sélectionnez Créer un paiement manuel et saisissez cette transaction. Sélectionnez Actualiser pour afficher les transactions nouvellement créées pour le rapprochement.

Informations de l’en-tête

Description des champs de la section Informations de l’en-tête
Champ	Description
Date de fin du relevé	La date de fin du relevé figurant sur votre relevé bancaire.
Dernier rapprochement	Date du précédent rapprochement.
Statut de connexion bancaire	Destiné aux comptes connectés à un flux bancaire. Affichez les descriptions des statuts de flux bancaire.
Date de la dernière connexion bancaire	Destiné aux comptes connectés à un flux bancaire. Il s’agit de la date du dernier téléchargement de transactions à partir d’un flux bancaire.
Date de la dernière transaction de la connexion bancaire	Destiné aux comptes connectés à un flux bancaire. Il s’agit de la date de la dernière transaction reçue via un flux bancaire.
Statut de l’actualisation bancaire	Destiné aux comptes connectés à un flux bancaire. Réussite : toutes les transactions disponibles ont bien été téléchargées dans votre société. Échec : un problème est survenu et votre demande de téléchargement des données a échoué. Sélectionnez Actualiser pour réessayer. Réussite partielle : certaines transactions ont bien été téléchargées. Sélectionnez Actualiser pour réessayer. Actualisation en cours : Intacct est toujours en train de télécharger vos transactions. Cela peut prendre quelques minutes. En savoir plus sur l’actualisation d’un flux bancaire.
Transactions non concordantes	Nombre de transactions qui doivent encore être mises en correspondance pour rapprocher ce compte.
Montant non concordant	Montant total restant à rapprocher.
Chèques et débits correspondants, Dépôts et crédits correspondants, Frais correspondants et Paiements correspondants	Sage Intacct conserve des totaux cumulés distincts des chèques, des débits, des dépôts et des crédits rapprochés pour vous permettre de comparer ce total à celui figurant sur votre relevé. Pour le rapprochement des cartes de crédit, vous pouvez afficher le montant total des frais de carte de crédit correspondants et le montant total des paiements par carte de crédit correspondants.
Solde d’ouverture	Solde de clôture du relevé du rapprochement précédent.
Solde comptable	Le solde du compte tel qu’il est extrait directement du Grand livre. Cette somme n’inclut pas les postes initiaux non soldés ou les écritures de compensation pour ces postes. Si vous effectuez un rapprochement au niveau général, le solde comptable correspond à la somme des soldes de toutes les entités. Même si les écritures du journal de conformité apparaissent dans le processus de rapprochement, les transactions de conformité n’influent pas sur le total du solde comptable. Un livre de conformité n’est utilisé que pour créer des écritures de journal de régularisation financière à des fins de génération de rapports uniquement.
Solde de clôture du relevé	Solde de clôture figurant sur votre relevé et que vous avez saisi sur la première page du processus de rapprochement.
Écart	Le montant restant après le solde de clôture du relevé est soustrait du solde comptable.
Non validés	Somme de tous les postes non validés qui influent sur le Grand livre. Cette somme n’inclut pas les postes initiaux non soldés ou l’écriture de compensation pour ces postes.
Montant à rapprocher	Montant restant à résoudre pour pouvoir terminer le rapprochement. Doit être égal à 0. Le montant à rapprocher correspond au solde impayé moins la différence. Lorsque vous rapprochez des transactions, ce nombre change. Il change également selon que vous validez des chèques ou des dépôts. Le champ Montant à rapprocher est-il nul ?

Section Tableau de transactions

Dans la section Tableau de transactions, vous pouvez filtrer et trier pour rapprocher des transactions. Dans la plupart des en-têtes de colonne, vous pouvez saisir une valeur et appuyer sur la touche Entrée de votre clavier pour filtrer selon cette valeur. Vous pouvez également sélectionner sur les en-têtes de colonne pour trier les valeurs de manière alphanumérique. En savoir plus sur les filtres et le tri.

Filtres

Descriptions des champs de filtre
Champ	Description
Statut	Les statuts des transactions incluent : Sans correspondance : Il s’agit de la vue par défaut, de sorte que vous voyez d’abord les transactions qui doivent être mises en correspondance. Correspondance : transactions mises en correspondance pour le rapprochement Tous : toutes les transactions, quel que soit leur statut. Correspondance partielle : transactions qui ont été partiellement mises en correspondance à partir de l’onglet Banque. Correspondance provisoire : permet d’afficher les transactions d’écritures de journal provisoires que vous avez créées pour la mise en correspondance et qui n’ont pas encore été comptabilisées. Une fois ces transactions comptabilisées, le statut devient Correspondance. Assurez-vous de sélectionner Appliquer les filtres pour afficher les transactions.
Type de transaction	La vue par défaut est Chèque et débits. Vous pouvez également sélectionner Dépôts et crédits ou Tous pour afficher tous les types de transactions. Sélectionnez Appliquer les filtres pour afficher les résultats filtrés.
Montant de la banque	Ce filtre apparaît dans l’onglet Banque de la page Rapprocher le compte de carte de crédit. Saisissez un montant spécifique pour trouver la transaction associée, puis sélectionnez Appliquer les filtres.
Plage de numéros de chèque ou de numéros de document	Pour définir une plage de numéros de chèque ou de numéros de document selon laquelle vous souhaitez afficher les transactions, dans Plage de numéros de chèque ou de numéros de document, sélectionnez >=, = ou >, puis saisissez une valeur inférieure à cette plage dans le second champ. Dans le champ suivant, sélectionnez <= ou <, puis entrez un montant supérieur dans le dernier champ.
Afficher plus de filtres	Sélectionnez cette option pour afficher d’autres filtres à utiliser pour rechercher des transactions.

Boutons

Descriptions des champs de boutons
Champ	Description
Effacer les transactions	Si vous effectuez un rapprochement à partir d’un relevé bancaire physique et que vous souhaitez compenser une transaction pour rapprochement, sélectionnez la transaction, puis sélectionnez Compenser les transactions. La transaction est considérée comme « Mise en correspondance » pour le rapprochement. Pour afficher votre transaction compensée, utilisez la liste déroulante Statut pour filtrer les transactions mises en correspondance. Assurez-vous de sélectionner Appliquer les filtres. Dans les rapports du registre, la transaction s’affiche comme étant « Compensée » une fois que vous avez finalisé le rapprochement en sélectionnant le bouton Rapprocher. Cette opération met à jour le champ Montant à rapprocher.
Dissocier des transactions	Dissociez les transactions qui ont été rapprochées ou effacées pour rapprochement. Cette opération met à jour le champ Montant à rapprocher. En savoir plus sur la dissociation des transactions. Si vous dissociez une transaction qui a été mise en correspondance par une règle, la règle continuera à mettre en correspondance d’autres transactions, mais ignorera la transaction que vous avez dissociée. S’il existe une autre transaction qui correspond, cette transaction correspondra lorsque le groupe de règles sera de nouveau exécuté.
Appliquer des filtres	Après avoir sélectionné un filtre dans les champs de filtrage, sélectionnez ce bouton pour les appliquer.
Effacer les filtres	Sélectionnez pour effacer les filtres appliqués.

Colonnes : Onglet Intacct

Colonnes : Descriptions des champs de l’onglet Intacct
Champ	Description
Case de sélection	Dans la case située à gauche du tableau de transactions, sélectionnez la flèche du bas pour choisir Sélectionner tout ou Sélectionner tout sur cette page.
Date de comptabilisation dans le grand livre	La date à laquelle la transaction a été comptabilisée dans le Grand livre.
Correspondance de séquence	Si votre compte bancaire ou de carte de crédit est configuré pour les séquences de correspondance, cette séquence apparaît ici.
N° de chèque ou de doc.	Le numéro de chèque, numéro de référence ou numéro de document de la transaction.
Bénéficiaire	Le fournisseur ou client associé à la transaction Comptes fournisseurs ou Comptes clients. Les transactions d’écriture de journal utilisant des valeurs dimensionnelles sont exclues. Si un paiement est associé à plusieurs clients, le nom du payeur apparaît à la place du nom du client.
Montant de la banque	Le montant de la transaction. Il s’affiche pour le rapprochement bancaire.
Description	Une description facultative saisie dans la transaction.
Date de la transaction	La date à laquelle la transaction a été créée.
Type de transaction	Pour le rapprochement bancaire, les types de transaction peuvent être : Dépôts et crédits et Chèques et débits. Pour le rapprochement des cartes de crédit, les types de transaction peuvent être : Frais et Paiements.
Type de paiement	L’origine du paiement. Par exemple, un encaissement de CC.
Devise de transaction	La devise dans laquelle la transaction a été créée.
Montant de la transaction	Le montant de la transaction. Il s’affiche pour le rapprochement bancaire.
Montant en tenue de compte	Pour les sociétés multidevises. Montant de la transaction dans la devise de tenue de compte.
Statut	Le statut de la transaction. Une transaction peut être : Sans correspondance : Aucune transaction n’a encore été mise en correspondance avec cette transaction. Correspondance partielle : Il reste un montant à mettre en correspondance pour cette transaction. Correspondance : La transaction a été mise en correspondance avec succès. Correspondance provisoire : La transaction est en attente de mise en correspondance. Actuellement, ce statut s’applique uniquement aux écritures de journal provisoires.
Correspondance	Sélectionnez cette option pour rapprocher une transaction avec une transaction issue d’un fichier d’importation ou d’un flux bancaire. En savoir plus sur la mise en correspondance manuelle des transactions.

Colonnes : Onglet Banque

Afficher plus de filtres

Pour accéder à ces filtres, sélectionnez Afficher plus de filtres au-dessus du tableau de transactions. Après avoir saisi des valeurs dans les champs suivants, sélectionnez Appliquer les filtres. En savoir plus sur les filtres et le tri.

Descriptions des champs de l’option Afficher plus de filtres
Champ	Description
Plage de dates de transaction	Définissez une plage de dates de transaction selon laquelle vous souhaitez afficher les transactions. Dans le premier champ Plage de dates de transaction, sélectionnez l’icône du calendrier et sélectionnez une date de début. Sélectionnez ensuite la deuxième icône de calendrier et sélectionnez une date de fin dans le second champ.
Plage de dates de comptabilisation dans le grand livre	Pour définir une plage de dates de comptabilisation dans le Grand livre selon laquelle vous souhaitez afficher les transactions, sélectionnez l’icône du calendrier et sélectionnez une date de début. Sélectionnez ensuite la deuxième icône de calendrier et sélectionnez une date de fin dans le second champ.
Bénéficiaire	Filtrez pour afficher le fournisseur ou le client associé à une transaction.
Description	Filtrez selon une description qui a été saisie sur la transaction.
Devise de la banque	Si votre société utilise plusieurs devises, définissez la Devise de la banque pour les transactions.
Plage de montants bancaires	Affichez une plage de factures fournisseurs par montant. Dans Plage de montants bancaires, sélectionnez >=, = ou >, puis saisissez un montant inférieur à cette plage dans le second champ. Dans le champ suivant, sélectionnez <= ou <, puis entrez un montant supérieur dans le dernier champ.
Devise de transaction	Si votre société utilise plusieurs devises, définissez la Devise de transaction pour les transactions.
Plage de montants en devise de transaction	Pour définir une plage de montants en devise de transaction selon laquelle vous souhaitez afficher les transactions, dans Plage de montants en devise de transaction, sélectionnez >=, = ou >, puis saisissez un montant inférieur à cette plage dans le second champ. Dans le champ suivant, sélectionnez <= ou <, puis entrez un montant supérieur dans le dernier champ.
Annulé	Filtrez pour afficher toutes les transactions annulées. Vous verrez à la fois la transaction initiale et la transaction annulée pour faciliter le rapprochement.
Extourné	Filtrez pour afficher toutes les transactions extournées. Vous verrez à la fois la transaction initiale et la transaction extournée pour faciliter le rapprochement.

Page Rapprocher des transactions

Pour une importation et des flux bancaires. Le tableau suivant décrit chaque champ de la page Rapprocher des transactions.

Boutons

Descriptions des champs de boutons
Champ	Description
Précédent	Aller à la transaction précédente disponible pour la correspondance.
Suivant	Aller à la transaction suivante disponible pour la correspondance.
Correspondance	Associer la transaction en cours et revenir à la page de rapprochement.
Associer et passer à la suivante	Associer la transaction en cours et passer à la transaction suivante disponible pour la correspondance.
Dissocier	Dissocier une transaction manuellement.
Annuler	Revenir à la page de rapprochement des comptes.

En-tête

Descriptions des champs d’en-tête
Champ	Description
N° de chèque/débit	Le numéro de chèque, le numéro de référence ou le numéro de document de la transaction que vous avez sélectionnée pour la correspondance sur la page de rapprochement du compte.
Date du document	La date à laquelle la transaction a été créée.
Type de transaction	Type de transaction. Pour le rapprochement bancaire, les types de transactions peuvent être : Crédits Débits Dans le cas d’un rapprochement de carte de crédit, il peut s’agir de : Frais Paiements
Fournisseur/Bénéficiaire	Fournisseur, client ou bénéficiaire associé à la transaction.
Type de rapprochement	Comment une transaction a été mise en correspondance. Manuel : Vous avez procédé à la mise en correspondance manuelle de cette transaction. Correspondance automatique : La transaction a été mise en correspondance automatiquement à l’aide d’un groupe de règles.
Montant	Le montant total de la transaction.
Reste à rapprocher	Le montant restant à mettre en correspondance pour la transaction.

Infos générales

Descriptions des champs de la section Informations générales
Champ	Description
Description	Si vous consultez une transaction bancaire à associer, il s’agit de la description de la transaction par la banque. Si vous consultez une transaction Intacct à associer, il s’agit de la description saisie dans la transaction Intacct.
Type de règle	Type de règle ayant mis en correspondance ou créé la transaction : Règle de correspondance : Ces règles font correspondre les transactions Intacct existantes aux transactions bancaires entrantes. Créer une règle : Ces règles créent de nouvelles transactions Intacct et les font automatiquement correspondre aux transactions bancaires entrantes. En savoir plus sur les règles et groupes de règles.
ID de la règle	L’identifiant de la règle qui a associé ou créé la transaction. Ce champ apparaît si vous effectuez un rapprochement à partir d’une importation ou d’un flux bancaire et que vous utilisez des groupes de règles. Sélectionnez pour afficher les détails de la règle.
Nom de la règle	Le nom de la règle qui a associé ou créé la transaction. Ce champ apparaît si vous effectuez un rapprochement à partir d’une importation ou d’un flux bancaire et que vous utilisez des groupes de règles. Sélectionnez pour afficher les détails de la règle.
Rapprochement effectué par	Si le type de rapprochement est manuel, il s’agit de l’utilisateur qui a effectué une correspondance manuelle avec cette transaction. Si le type de correspondance est défini sur Correspondance automatique, alors l’utilisateur a importé un fichier bancaire ou a actualisé un flux bancaire. Intacct va utiliser des règles et des groupes de règles pour mettre automatiquement en correspondance les transactions entrantes.
Date de rapprochement	La date et l’heure auxquelles la transaction a été mise en correspondance. Il peut s’agir de la dernière fois que vous avez téléchargé un fichier d’importation pour le rapprochement ou lorsqu’un flux bancaire a été actualisé.
Sans correspondance par	L’utilisateur qui a manuellement dissocié la transaction.
Date sans correspondance	La date à laquelle la transaction a été dissociée manuellement.
Règle mise à jour après la correspondance	Si la règle qui a initialement associé ou créé cette transaction a été mise à jour, ces informations s’affichent ici. En savoir plus sur la mise à jour des règles.
Correspondance de séquence	Si votre compte bancaire ou de carte de crédit est configuré pour les séquences de correspondance, cette séquence apparaît ici.

Sélectionner les transactions bancaires ou Intacct à mettre en correspondance

Sélectionnez les transactions bancaires ou Intacct correspondant aux descriptions des champs de la section
Champ	Description
Date de comptabilisation dans le Grand livre/Date	Si vous sélectionnez une transaction Intacct à associer, il s’agit de comptabilisation dans le Grand livre de la transaction Intacct. Si vous sélectionnez une transaction bancaire à associer, il s’agit de la date à laquelle la transaction a été comptabilisée à la banque.
N° de chèque/n° de débit	Le numéro de chèque, numéro de référence ou numéro de document de la transaction.
Montant de la banque	Le montant de la transaction.
Bénéficiaire	Le fournisseur ou le client associé à la transaction.
Description	Si vous sélectionnez une transaction Intacct à associer, il s’agit de la description saisie dans la transaction Intacct. Si vous sélectionnez une transaction bancaire à associer, il s’agit de la description de la transaction par la banque.
Type de transaction	Type de transaction. Dans le cas d’un rapprochement de banque, il peut s’agir de : Crédits Débits Dans le cas d’un rapprochement de carte de crédit, il peut s’agir de : Frais Paiements
Type de paiement	L’origine du paiement. Par exemple, un encaissement de CC ou un transfert de fonds.
Date de la transaction	Si vous sélectionnez une transaction Intacct à associer, il s’agit de la date à laquelle la transaction a été comptabilisée dans Intacct. Si vous sélectionnez une transaction bancaire à mettre en correspondance, il s’agit de la date à laquelle la transaction a été comptabilisée à la banque.
Devise de transaction	La devise de cette transaction.
Montant de la transaction	Le montant de la transaction dans la devise de transaction.
Montant en tenue de compte	Pour les sociétés multidevises. Il s’agit du montant de la transaction dans la devise de tenue de compte.

Section Transactions mises en correspondance

Descriptions des champs de la section Transactions mises en correspondance
Champ	Description
Date de comptabilisation dans le Grand livre/Date	Si vous consultez une transaction bancaire que vous avez associée à une transaction Intacct, ce champ affiche la date de comptabilisation du Grand Livre de la transaction Intacct. Si vous consultez une transaction Intacct associée à une transaction bancaire, ce champ affiche la date à laquelle la transaction a été comptabilisée à la banque.
N° de chèque ou débit	Le numéro de chèque, numéro de référence ou numéro de document de la transaction.
Statut	Affichez le statut de la transaction pour le rapprochement. Les statuts incluent : Correspondance Correspondance partielle Sans correspondance
Description	Si vous consultez une transaction bancaire que vous avez associée à une transaction Intacct, ce champ affiche la description saisie dans la transaction Intacct. Si vous consultez une transaction Intacct associée à une transaction bancaire, ce champ affiche la description de la transaction par la banque.
Montant de la banque	Le montant de la transaction dans la devise de la banque.
Montant à mettre en correspondance	Si cette transaction a fait l’objet d’une correspondance partielle, le montant restant à mettre en correspondance apparaît ici. Une fois la correspondance terminée, le montant devient nul et le montant restant à mettre en correspondance est mis à jour.
Bénéficiaire	Le fournisseur ou le client associé à la transaction.
Type de transaction	Type de transaction. Pour le rapprochement bancaire, les types de transactions peuvent être : Crédits Débits Pour le rapprochement des cartes de crédit, les types de transactions peuvent être : Frais Paiements
Reste à rapprocher	Le montant total restant à associer pour la transaction sélectionnée.