Créer un groupe de règles

Un groupe de règles est un conteneur pour les règles de correspondance et de création. Les règles permettent de déterminer le mode de correspondance des transactions bancaires entrantes ou la création de nouvelles transactions dans Sage Intacct à des fins de rapprochement.

Créez des groupes de règles au même niveau que celui dans lequel le compte bancaire a été créé et au même niveau que celui où vous effectuez les rapprochements. Par exemple, si un compte bancaire a été créé au sein d’une entité, créez les groupes de règles au niveau de l’entité. Configurez différents groupes de règles pour les comptes bancaires et les comptes de cartes de crédit.

Dans un groupe de règles, la règle de correspondance la plus spécifique doit s’exécuter en premier. Assurez-vous que toutes les règles de création s’exécutent en dernier. Le groupe de règles commence par rapprocher toute transaction Intacct existante avec les transactions bancaires avant de tenter de créer quoi que ce soit de nouveau.

Exemple de hiérarchisation des règles

Dans un groupe de règles, regroupez d’abord les règles de correspondance, puis les règles de création.

Règles de rapprochement

Commande	Plage	Utilisation des filtres	Correspondance sur le montant	Correspondance sur le numéro de document	Correspondance à la date exacte	Correspondance à la plage de dates
1	Étroit	Oui	Requis(e)	Oui	Oui	Non
2	Étroit	Oui	Requis(e)	Oui	Oui	Non
3	Étroit	Facultatif	Requis(e)	Oui	Non	dans les 3 jours
4	Large	Facultatif	Requis(e)	Non	Oui	non
5	Large	Facultatif	Requis(e)	Non	Non	dans les 3 jours

Règles de création

Commande	Plage	Filtrer sur les transactions bancaires	Filtrer sur les transactions Intacct	Utilisation de plusieurs filtres
6	Étroit	Oui	Oui	Oui
7	Étroit	Oui	Oui	Non
8	Étroit	Oui	Non	Oui
9	Large	Oui	Non	Non

Vidéo

Abonnement	Gestion de la trésorerie
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Permissions	Groupes de règles relatives aux transactions bancaires : Ajouter

Accédez à Gestion de la trésorerie > Configuration > Règles de rapprochement et sélectionnez Ajouter (cercle) en regard de Groupes de règles.
Saisissez un ID, un Nom et une Description.

Découvrez les meilleures pratiques en matière de création de noms et d’identifiants.
Sélectionnez le Type de compte.

Vous pouvez utiliser ce groupe de règles soit pour les comptes bancaires, soit pour les comptes de cartes de crédit, mais pas pour les deux à la fois.
Dans la section Règles, sélectionnez Sélectionner des règles.

Vous pouvez également sélectionner Nouvelle règle pour créer une nouvelle règle.

Vous pouvez ajouter jusqu’à 9 999 règles.
Sur la page Sélectionner des règles, sélectionnez les règles que vous souhaitez ajouter.
Sélectionnez Ajouter et fermer.
Déterminez la règle à exécuter en priorité en utilisant l’icône Déplacer pour glisser-déposer les règles dans le tableau.
Accédez à l’onglet Comptes et sélectionnez Sélectionner des comptes pour appliquer le groupe de règles à un compte.

Les comptes à sélectionner dépendent du Type que vous avez sélectionné dans l’onglet Groupe de règles.
Sélectionnez Enregistrer.

Étape suivante : Appliquez le groupe de règles à un compte.