Générer les factures du projet pour les lignes de contrat de projet de construction

Suivez les montants de la facturation proportionnelle et générez des factures pour les contrats de projet. En fonction de vos pratiques commerciales, vous pouvez créer un brouillon de facture et l’envoyer pour approbation avant de comptabilisation. Vous pouvez également créer une facture validée.

1. Aller à Projets > Tous > Factures > Générer des factures.
   Si vous ne voyez pas l’option Générer des factures ou un rapport de préfacturation dans le menu Projets, contactez votre administrateur pour obtenir de l’aide.
2. Dans Facture par, sélectionnez Contrat de projet.
3. Dans le Contrat de projet , sélectionnez le contrat de projet.
4. Pour Modèle de facture, sélectionnez la définition de transaction appropriée pour ce projet de contrat.
5. Pour Date de la facture, sélectionnez la date à utiliser pour la comptabilisation des écritures dans le Grand livre.
6. Sélectionnez un Date de facturation jusqu’à la dateou la date à laquelle vous souhaitez facturer fournisseur les travaux terminés.
   Cette date est comparée à la date d’entrée en vigueur du prix sur les écritures de ligne et les entrées de demande de modification liées. Les montants datés après la date d’expiration de la facturation sont exclus lors de la facturation.
7. Indiquez si vous souhaitez créer un brouillon de facture ou une facture validée :
   • Brouillon : Cette option crée une ébauche de facture Ventes uniquement, sans facture Comptes clients. Les écritures du grand livre ne sont pas créées et les totaux du contrat de projet ne sont pas mis à jour.
   • Soumis et publié: Cette option crée une facture Ventes validée et une facture Comptes clients associée. Il crée également des écritures pour le Grand livre et met à jour les totaux du contrat de projet.
8. Sélectionnez Aperçu.

9. Dans le Résumé du contrat de projet , entrez la section Numéro d’application de facturation actuel.

10. Les écritures de coût marquées comme facturables et non incluses dans une facture précédente s’affichent, organisées par type de transaction.

    Pour afficher les détails de l’entrée initiale, sélectionnez Voir la source:

    • L’ID de ligne de contrat de projet attribué à chaque entrée est basé sur le lien entre la ligne de contrat de projet et la tâche de projet. Seules les saisies de coûts avec un ID de ligne de contrat de projet sont balisées.
    • Les saisies de coût pour les tâches de projet non liées s’affichent également, mais sans ID de ligne de contrat de projet. Vous pouvez attribuer ou modifier l’ID de ligne de contrat de projet, si nécessaire. Les transactions de coût qui répondent aux critères de la table des tarifs sont majorées.
    • Vous pouvez facturer fournisseur une ligne de contrat de projet liée à une demande de modification négative, à condition que la facturation ou le montant facturé ne dépasse pas la valeur absolue de la ligne. Par exemple, pour un montant négatif 5000, vous ne pouvez pas facturer fournisseur négatif 5001 ou +1. Dans ce cas, les deux montants dépassent la valeur absolue de la ligne.

11. Les informations de facturation proportionnelle s’affichent dans la section Facturation du contrat de projet, où vous pouvez effectuer les opérations suivantes :

    • Entrez le pourcentage d’achèvement à ce jour pour cent ou le montant achevé au cours de cette période.
    • Entrez les matériaux stockés, si nécessaire pour la création de rapports.
    • Entrez ou modifiez le pourcentage de retenue de garantie pour cent ou la retenue de garantie pour conserver cette période.
      Pour vous assurer que toutes les lignes apparaissent sur la facture imprimée avec les totaux cumulés corrects, sélectionnez toutes les lignes, même s’il n’y a rien à facture fournisseur pour la ligne.
12. Sélectionnez Enregistrer.
13. Lorsque vous avez terminé, sélectionnez Créer une facture.