Modèles de facturation — Contrats

Un modèle de facturation définit le calendrier de facturation du montant forfaitaire/fixe pour une ligne de contrat sur la durée du contrat. Utilisez des modèles de facturation pour créer des calendriers de facturation non linéaires, en pourcentage d’achèvement et d’autres types de calendriers de facturation personnalisés.

À propos des modèles de facturation

Un modèle de facturation définit les règles que vous souhaitez utiliser pour facturer le montant forfaitaire/fixe d’un élément de contrat. Il existe deux types de modèles de facturation :

• Pourcentages prédéfinis
• Pourcentage de réalisation du projet ou de la tâche

Pourcentages prédéfinis

Le modèle de facturation contient un tableau d’écritures qui met en correspondance la période à facturer avec le pourcentage du montant forfaitaire/fixe à facturer pour cette période. Par exemple, supposons que vous dispensez un cours de formation qui nécessite un dépôt de 25 % à l’avance (à la date de début du contrat), puis de 50 % avant le cours (généralement trois mois après la date de début du contrat), puis les 25 % restants à facturer à la fin du cours (généralement le mois suivant le cours). Le modèle de facturation peut se présenter comme suit :

Nombre de mois compensés	Pourcentage à facturer
0	25
3	50
4	25

Dans cet exemple, 0 indique que la première facture est programmée pour le mois au cours duquel la date de début du modèle de facturation se produit. La deuxième facture est effectuée trois mois à compter de la date de début du modèle de facturation et la troisième facture est de quatre mois à compter de la date de début du modèle de facturation.

Supposons que vous créez une ligne de contrat pour une formation avec une date de début de modèle de facturation au 1er mars pour un montant fixe de 5 000,00. En utilisant le modèle de facturation défini ci-dessus, le calendrier de facturation pour la ligne de contrat est le suivant :

Date de facturation	Montant
1er mars	1,250
1er juin	2 500
1er juillet	1,250

Si vous souhaitez facturer un autre jour du mois, par exemple le 15 de chaque mois, vous pouvez définir la date de début du modèle de facturation sur la ligne de contrat sur le 15 mars.

Pourcentage de réalisation du projet ou de la tâche

Vous pouvez facturer des projets à frais fixes associés à des contrats en fonction du pourcentage d’achèvement. Vous pouvez associer le pourcentage d’achèvement au projet dans son ensemble ou à une ou plusieurs tâches spécifiques associées au projet. Dans les deux cas, Intacct peut calculer automatiquement le pourcentage d’achèvement en fonction d’un rapport entre la durée et le temps ou un utilisateur peut le déterminer. Les calendriers de facturation basés sur ces modèles n’afficheront aucun montant planifié tant que vous n’aurez pas exécuté l’aperçu à une date valide sur la page Générer les factures.

Votre société doit être abonnée à Calcul des coûts et facturation du projet en plus des Contrats pour utiliser les modèles de facturation de l’achèvement du projet ou de la tâche. En savoir plus sur la facturation du pourcentage d’achèvement.

Ajouter un modèle de facturation

Créez autant de modèles de facturation que nécessaire adaptés à votre société, puis réutilisez les modèles de facturation dans tous les contrats.

Ajouter un modèle de facturation en pourcentage prédéfini

1. Atteindre Contrats > Coup monté >Modèles et sélectionnez Ajouter (cercle) À côté de Facturation.

2. Dans le Nom , saisissez un identifiant significatif pour le modèle de facturation.
3. Dans le Description , saisissez une description significative pour le modèle de facturation.
4. Pour Type de modèle, utilisez la valeur par défaut Pourcentages prédéfinis.
5. Utilisez la Statut Liste déroulante indiquant si le modèle de facturation est actif ou inactif.

6. Dans le Détails du modèle , spécifiez le nombre de mois compensés par rapport à la date de début du modèle de facturation et les pourcentages correspondants à facturer.

   Le total Pourcentage à facturer Les valeurs doivent être égales à 100.

7. Sélectionnez Enregistrer.

Ajouter un modèle de facturation selon le pourcentage d’achèvement

1. Atteindre Contrats > Coup monté >Modèles et sélectionnez Ajouter (cercle) À côté de Facturation.

2. Dans le Nom , saisissez un identifiant significatif pour le modèle de facturation.
3. Dans le Description , saisissez une description significative pour le modèle de facturation.

4. Pour Type de modèle, choisissez Pourcentage de réalisation du projet ou Pourcentage de réalisation de la tâche.

   Seuls les champs applicables à l’un ou l’autre de ces types de modèles sont affichés.

5. Dans le Fondé sur liste déroulante, choisissez la source de données qu’Intacct utilisera pour déterminer le pourcentage de réalisation du projet ou de la tâche.

   Par exemple, si vous sélectionnez Heures estimées, Intacct divise le nombre total d’heures estimées pour le projet ou la tâche par le nombre d’heures approuvées (heures réelles) pour déterminer le pourcentage d’achèvement.

6. Si vous souhaitez définir des valeurs de pourcentage de seuil auxquelles facturer, sélectionnez l’icône Facturation par étapes et remplissez la case Détails du modèle table.

   Exemple de facturation de seuil

   Imaginons que vous ayez une société de design, et que vous ayez l’habitude facture par étapes au fur et à mesure de l’avancement d’un projet, mais pas vous facture en proportion exacte du pourcentage d’achèvement du projet, car de nombreux changements de dernière minute interviennent généralement à la fin d’un projet. Vous voulez facture comme suit:

   • Lorsque le projet est achevé à 35 %, Facturez 30 % du montant forfaitaire/fixe
   • Lorsque le projet est achevé à 65 %, Facturez 30 % supplémentaires du montant forfaitaire/fixe
   • Lorsque le projet est achevé à 100 %, Facturez les 40 % restants du montant forfaitaire/fixe

   Vous créez un Facturation modèle avec les éléments suivants Détails du modèle:

   Pourcentage seuil	Pourcentage à comptabiliser
   35	30
   65	30
   100	40
   Total	100

   Vous disposez d’une ligne de contrat pour un projet de trois mois commençant le 10 janvier. Vous vous mettez d’accord sur un montant forfaitaire/fixe de 10 000,00 et vous souhaitez facture au niveau du projet.

   Vous exécutez la version préliminaire à partir du 31 janvier. Intacct trouve un pourcentage de valeur d’achèvement de 30 %. Intacct n’en présente aucun disponible Montant à facturer pour le projet, car 30 est inférieur au premier seuil de 35.

   Vous exécutez la version préliminaire à partir du 28 février. Intacct trouve un pourcentage de valeur d’achèvement de 60 %. Intacct présente 3 500,00 à facture car 60 est supérieur à 35 mais inférieur au seuil suivant de 65. Vous facture 3 500,00 en février.

   35% * 10,000.00 = 3,500.00

   Vous exécutez la version préliminaire à partir du 31 mars. Intacct trouve un pourcentage de valeur d’achèvement de 100 %, car vous avez terminé le projet plus tôt que prévu. Intacct présente les 6 500,00 restants à facture.

   (30% + 40% = 70%) * 10,000.00 = 6,500.00

7. Utilisez la Statut Liste déroulante indiquant si le modèle de facturation est actif ou inactif.

8. Sélectionnez Enregistrer.

Modifier un modèle de facturation

Les modifications apportées à un modèle de facturation s’appliqueront aux calendriers de facturation créés après la modification. Les modifications de modèle ne s’appliquent pas à un calendrier de facturation à partir duquel une facture a été générée.

1. Atteindre Contrats > Coup monté >Modèles > Facturation.

2. Recherchez le modèle de facturation que vous souhaitez modifier.

3. Choisir Éditer à la fin de la ligne.

4. Effectuez vos modifications.

5. Sélectionnez Enregistrer.

1. Atteindre Contrats > Coup monté >Modèles > Facturation.

2. Choisir Éditer en regard du modèle applicable.
3. Modifiez les champs souhaités.

4. Sélectionnez Enregistrer.

Afficher un modèle de facturation

1. Atteindre Contrats > Coup monté >Modèles > Facturation.

2. Recherchez le modèle de facturation que vous souhaitez afficher.
   

   Besoin d’aide pour trouver un modèle de facturation ?

   • Les fiches désignées comme inactives n’apparaissent pas dans la liste par défaut. Pour afficher ces fiches, sélectionnez Filtres en haut de la liste et sélectionnez Enlever en regard de l’icône Statut Filtrez pour l’enlever.

   • Lorsque vous accédez à la liste depuis le niveau général, vous ne voyez initialement que les fiches créées au niveau général. Pour afficher les fiches créées au sein des entités, sélectionnez Filtres puis sélectionnez Inclure les fiches d’entités. Choisir Appliquer pour mettre à jour le filtre.

3. Sélectionnez le nom du modèle.

1. Atteindre Contrats > Coup monté >Modèles > Facturation.

2. Recherchez le modèle de facturation que vous souhaitez afficher.

   Besoin d’aide pour trouver un modèle de facturation ?

   • Pour afficher les modèles de facturation inactifs, sélectionnez Inclure inactif case à cocher.
   • Si vous avez accédé à cette page depuis le niveau général d’un environnement multi-entités partagé, vous pouvez afficher les modèles de facturation créés dans toutes les entités en sélectionnant l’icône Inclure privé case à cocher.
3. Pour afficher les détails d’un type de contrat, sélectionnez Vue en regard du modèle de facturation souhaité.

Supprimer un modèle de facturation

Vous pouvez supprimer un modèle de facturation s’il n’a été utilisé par aucune ligne de contrat. Cette opération supprime le modèle d’Intacct. Vous pouvez également Désactiver un modèle (Remplacez le statut par Inactif), ce qui l’empêche de s’afficher dans les listes de sélection de modèles, mais conserve le modèle à des fins d’historique.

1. Atteindre Contrats > Coup monté >Modèles > Facturation.

2. Recherchez le modèle de facturation que vous souhaitez supprimer.

3. Choisir Plus d’actions > Supprimer à la fin de la ligne.

4. Choisir Supprimer pour confirmer.

   Selon vos préférences utilisateur, le système peut vous inviter à confirmer la suppression.

1. Atteindre Contrats > Coup monté >Modèles > Facturation.

2. Choisir Supprimer en regard du modèle applicable.

   Selon vos préférences utilisateur, le système peut vous inviter à confirmer la suppression.

Désactiver un modèle de facturation

La désactivation d’un modèle de facturation (modification du statut sur Inactif) empêche son affichage dans les listes déroulantes, mais conserve le modèle à des fins d’historique.

1. Atteindre Contrats > Coup monté >Modèles > Facturation.

2. Recherchez le modèle de facturation que vous souhaitez désactiver.

3. Choisir Éditer à la fin de la ligne.

4. Dans le Statut champ, sélectionnez Inactif.

5. Sélectionnez Enregistrer.

1. Atteindre Contrats > Coup monté >Modèles > Facturation.

2. Choisir Éditer en regard du modèle de facturation souhaité.
3. Dans le Statut champ, sélectionnez Inactif.

4. Sélectionnez Enregistrer.

Descriptions des champs

Descriptions des champs des modèles de facturation

Champ	Description
Nom	Identifiant court pour le modèle de facturation. Ce nom apparaîtra dans toutes les listes de sélection de modèles de facturation applicables dans Intacct.
Description	Utilisez ce champ pour décrire l’objectif du modèle de facturation. Par exemple, décrivez le type de lignes de contrat qui utiliseront ce modèle.
Type de modèle	Choisissez l’une des options suivantes : Pourcentages prédéfinis : La facturation est planifiée sur la base d’un tableau d’écritures qui met en correspondance la période à facturer avec le pourcentage du montant forfaitaire/fixe à facturer pour cette période. Pourcentage de réalisation du projet : La facturation d’un projet à frais fixes est planifiée proportionnellement aux heures approuvées divisées par les heures sources ou à un pourcentage déterminé par les entrées de l’utilisateur. Pourcentage d’achèvement de la tâche : La facturation d’une tâche liée à un projet à frais fixes est planifiée proportionnellement aux heures approuvées divisées par les heures sources ou à un pourcentage déterminé par les entrées de l’utilisateur. Par exemple, vous pouvez utiliser des modèles de pourcentage d’achèvement des tâches pour la facturation des jalons.
Basé sur	Ce champ s’applique uniquement lorsque le Type de modèle est défini sur Pourcentage de réalisation du projet ou Pourcentage de réalisation de la tâche. Détermine la source de données utilisée par Intacct pour déterminer le pourcentage d’achèvement du projet ou de la tâche. Les options sont les suivantes : Heures estimées : Divisez le nombre total d’heures estimées pour le projet ou la tâche par le nombre d’heures approuvées (heures réelles). Pourcentage d’achèvement observé : Utilisez la valeur de pourcentage d’achèvement appropriée saisie par l’utilisateur sur le projet ou la tâche. Heures budgétées : Divisez le nombre total d’heures budgétées pour le projet par le nombre d’heures approuvées (heures réelles). Cette source ne s’applique qu’aux projets. Heures prévues : Divisez le nombre total d’heures planifiées pour le projet ou la tâche par le nombre d’heures approuvées (heures réelles).
Facturation par paliers	Ce champ s’applique uniquement lorsque le Type de modèle est défini sur Pourcentage de réalisation du projet ou Pourcentage de réalisation de la tâche. Affiche un tableau qui vous permet de définir des seuils de facturation. Vous déterminez quel pourcentage du montant forfaitaire/fixe facturer à quel pourcentage de l’achèvement d’un projet ou d’une tâche.
Statut	Choisir Actif ou Inactif. Si vous sélectionnez Actif, le modèle sera disponible. Si vous sélectionnez Inactif, le modèle ne sera pas disponible. Vous pouvez modifier le statut du modèle à votre convenance.

Détails du modèle

Descriptions des champs des détails du modèle

Champ	Description
Nombre de mois compensés	Nombre de mois à partir de la date de début du modèle de facturation au cours duquel le pourcentage correspondant sera facturé. Par exemple, 2 indique deux mois à partir de la date de début du modèle de facturation, 4 indique quatre mois à partir de la date de début du modèle de facturation, etc. Saisissez 0 si vous souhaitez que le pourcentage correspondant soit facturé au cours du mois de début du modèle de facturation. Cette section s’applique uniquement lorsque Type de modèle = « Pourcentages prédéfinis ».
Pourcentage à facturer	Le pourcentage de la Montant forfaitaire/fixe qui seront facturés au nombre de mois correspondant à compter de la date de début du modèle de facturation. Vous pouvez saisir jusqu’à 8 décimales dans ce champ. Le total des valeurs de pourcentage à facturer doit être égal à 100 pour enregistrer le modèle de facturation.
Pourcentage seuil	Cette colonne s’applique uniquement lorsque Facturation par étapes est sélectionné. Pourcentage de réalisation auquel vous souhaitez facturer. Cette valeur est cumulative. Voir Ajouter un modèle de facturation selon le pourcentage d’achèvement pour un exemple de facturation de seuil.
Pourcentage à facturer	Cette colonne s’applique uniquement lorsque Facturation par étapes est sélectionné. Pourcentage du montant forfaitaire/fixe à facturer au pourcentage de seuil correspondant. Le total de cette colonne doit être égal à 100.