Modèles de facturation – Contrats

Un modèle de facturation définit l’échéancier de facturation du montant forfaitaire/fixe d’une ligne de contrat sur la durée du contrat. Utilisez des modèles de facturation pour créer des calendriers de facturation non linéaires, pour cent d’avancement et d’autres types de calendriers personnalisés.

À propos des modèles de facturation

Un modèle de facturation définit les règles que vous souhaitez utiliser pour facture la montant fixe/forfaitaire d’un contrat élément. Il existe deux types de modèles de facturation :

• Pourcentages prédéfinis
• Projet ou tâche pour cent d’achèvement

Pourcentages prédéfinis

Le modèle de facturation contient un tableau d’écritures qui mappe la période à facturer fournisseur avec le pourcentage du montant forfaitaire/fixe à facturer pour cette période. Par exemple, supposons que vous proposiez un classe de formation qui nécessite une dépôt de 25 % à l’avance (à la date de début du contrat), puis de 50 % avant la classe (généralement trois mois après la date de début du contrat), puis de 25 % restant à facturer après la fin du classe (généralement le mois suivant la classe). Le modèle de facturation peut ressembler à ce qui suit :

Nombre de mois compensés	Pourcentage à facturer
0	25
3	50
4	25

Dans cet exemple, 0 indique que la première facture est planifiée pour le mois au cours duquel la date de début du modèle de facturation se produit. La deuxième facture est de trois mois à compter de la date de début du modèle de facturation, et la troisième facture est de quatre mois à compter de la date de début du modèle de facturation.

Supposons que vous créiez une ligne de contrat pour une classe de formation avec un modèle de facturation dont la date de début est le 1er mars pour un montant fixe de 5 000,00. À l’aide du modèle de facturation défini ci-dessus, l’échéancier de facturation de la ligne de contrat est le suivant :

Date de facturation	Montant
1er mars	1 250
1er juin	2 500
1er juillet	1 250

Si vous souhaitez facture fournisseur un autre jour du mois, par exemple le 15 de chaque mois, vous pouvez définir la date de début du modèle de facturation sur la ligne de contrat au 15 mars.

Projet ou tâche pour cent d’achèvement

Vous pouvez facturer fournisseur des projets à honoraires fixes associés à des contrats en fonction du pourcentage d’achèvement. Vous pouvez associer le pourcentage de réalisation au projet dans son ensemble ou à une ou plusieurs tâches spécifiques associées au projet. Dans les deux cas, Intacct peut calculer automatiquement le pourcentage d’achèvement en fonction d’un rapport de durée ou un utilisateur peut le déterminer. Les échéanciers de facturation basés sur ces modèles n’afficheront aucun montant planifié tant que vous n’aurez pas exécuté l’option Aperçu à partir d’une date valide sur la page Générer des factures.

Votre société doit être abonnée au calcul des coûts et à la facturation des projets en plus des contrats pour utiliser les modèles de facturation de projet ou de tâche complète. En savoir plus sur la facturation en pourcentage d’achèvement.

Ajouter un modèle de facturation

Créez autant de modèles de facturation que nécessaire qui sont adaptés à votre société, puis réutilisez les modèles de facturation dans les contrats.

Ajouter un modèle de facturation en pourcentage prédéfini

1. Aller à Contrats > Mise en place >Modèles et sélectionnez Ajouter (cercle) à côté de Facturation.

2. Dans le Nom , saisissez un identifiant significatif pour le modèle de facturation.
3. Dans le Descriptif , saisissez une description explicite pour le modèle de facturation.
4. Pour Type de modèle, utilisez la valeur par défaut Pourcentages prédéfinis.
5. Utilisez l’icône Statut pour indiquer si le modèle de facturation est actif ou inactif.

6. Dans le Détails du modèle , spécifiez le numéro de mois décalé par rapport à la date de début du modèle de facturation et les pourcentages correspondants à facturer.

   Le total Pourcentage de la facture fournisseur Les valeurs doivent être égales à 100.

7. Sélectionnez Enregistrer.

Ajouter un modèle de facturation pour cent d’avancement

1. Aller à Contrats > Mise en place >Modèles et sélectionnez Ajouter (cercle) à côté de Facturation.

2. Dans le Nom , saisissez un identifiant significatif pour le modèle de facturation.
3. Dans le Descriptif , saisissez une description explicite pour le modèle de facturation.

4. Pour Type de modèle, choisissez Projet pour cent d’achèvement ou Tâche pour cent d’achèvement.

   Seuls les champs applicables à l’un ou l’autre de ces types de modèles sont affichés.

5. Dans le Basé sur liste déroulante liste, choisissez la source de données qu’Intacct utilisera pour déterminer le pourcentage d’exhaustivité du projet ou de la tâche.

   Par exemple, si vous sélectionnez Heures estimées, Intacct divisera le total des heures estimées pour le projet ou la tâche par le numéro d’heures approuvées (heures réelles) pour déterminer le pourcentage d’achèvement.

6. Si vous souhaitez définir des valeurs de pourcentage de seuil auxquelles la facture, sélectionnez l’icône Facturation par étapes et remplissez la case Détails du modèle table.

   Exemple de facturation de seuil

   Supposons que vous ayez une société de design et que vous facture par étapes au fur et à mesure de l’avancement d’un projet, mais vous ne facture en proportion exacte du pourcentage d’achèvement du projet, car de nombreux changements de dernière minute arrivent généralement à la fin d’un projet. Vous souhaitez facture comme suit :

   • Lorsque le projet est achevé à 35 %, facture 30 % du montant forfaitaire/fixe
   • Lorsque le projet est achevé à 65 %, facture un supplément de 30 % du montant forfaitaire/fixe
   • Lorsque le projet est achevé à 100 %, facture les 40 % restants du montant forfaitaire/fixe

   Vous créez un Facturation modèle avec les éléments suivants Détails du modèle:

   Pourcentage seuil	Pourcentage à comptabiliser
   35	30
   65	30
   100	40
   Total	100

   Vous disposez d’une ligne de contrat pour un projet de trois mois commençant le 10 janvier. Vous vous mettez d’accord sur un montant forfaitaire/fixe de 10 000,00 et vous souhaitez facture au niveau du projet.

   Vous exécutez Preview à partir du 31 janvier. Intacct trouve un pourcentage de valeur d’achèvement de 30 %. Intacct n’en présente pas de disponibles Montant de la facture pour le projet, car 30 est inférieur au premier seuil de 35.

   Vous exécutez Preview à partir du 28 février. Intacct trouve un pourcentage de valeur d’achèvement de 60 %. Intacct offre 3 500,00 $ à facture car 60 est supérieur à 35 mais inférieur au seuil suivant de 65. Vous facture 3 500,00 en février.

   35% * 10,000.00 = 3,500.00

   Vous exécutez Preview à partir du 31 mars. Intacct trouve un pourcentage de valeur d’achèvement de 100 % car vous avez terminé le projet plus tôt que prévu. Intacct présente les 6 500,00 restants à facture.

   (30 % + 40 % = 70 %) * 10 000,00 = 6 500,00

7. Utilisez l’icône Statut pour indiquer si le modèle de facturation est actif ou inactif.

8. Sélectionnez Enregistrer.

Modifier un modèle de facturation

Les modifications apportées à un modèle de facturation s’appliqueront aux échéanciers de facturation créés après que la modification a été apportée. Les modifications apportées au modèle ne s’appliqueront pas à un échéancier de facturation à partir duquel une facture a été générée.

1. Aller à Contrats > Configuration >Modèles > Facturation.

2. Recherchez le modèle de facturation que vous souhaitez modifier.

3. Sélectionnez Modifier à la fin de la ligne.

4. Effectuez vos modifications.

5. Sélectionnez Enregistrer.

1. Aller à Contrats > Configuration >Modèles > Facturation.

2. Sélectionnez Modifier à côté du modèle applicable.
3. Modifiez les champs souhaités.

4. Sélectionnez Enregistrer.

Afficher un modèle de facturation

1. Aller à Contrats > Configuration >Modèles > Facturation.

2. Recherchez le modèle de facturation que vous souhaitez afficher.
   

   Vous avez besoin d’aide pour trouver un modèle de facturation ?

   • Les fiches désignées comme inactives n’apparaissent pas dans la liste par défaut. Pour afficher ces fiches, sélectionnez Filtres en haut de la liste et sélectionnez Supprimer en regard du filtre Statut pour le retirer.

   • Lorsque vous accédez à la liste depuis le niveau général, vous ne voyez initialement que les fiches créées au niveau général. Pour afficher les fiches créées au sein des entités, sélectionnez Filtres, puis Inclure les fiches de l’entité. Sélectionnez Appliquer pour mettre à jour le filtre.

3. Sélectionnez le nom du modèle.

1. Aller à Contrats > Configuration >Modèles > Facturation.

2. Recherchez le modèle de facturation que vous souhaitez afficher.

   Vous avez besoin d’aide pour trouver un modèle de facturation ?

   • Pour afficher les modèles de facturation inactifs, sélectionnez l’icône Inclure inactif case à cocher.
   • Si vous avez accédé à cette page depuis le niveau général d’un environnement multi-entités partagé, vous pouvez afficher les modèles de facturation créés dans toutes les entités en sélectionnant l’icône Inclure privé case à cocher.
3. Pour afficher les détails d’un type de contrat, sélectionnez Voir en regard du modèle de facturation souhaité.

Supprimer un modèle de facturation

Vous pouvez supprimer un modèle de facturation s’il n’a été utilisé par aucune ligne de contrat. Cela supprime le modèle d’Intacct. Alternativement, vous pouvez Désactiver un modèle (changer le statut en Inactif), ce qui l’empêche de s’afficher dans les listes de sélection de modèles, mais conserve le modèle à des fins historiques.

1. Aller à Contrats > Configuration >Modèles > Facturation.

2. Recherchez le modèle de facturation que vous souhaitez supprimer.

3. Sélectionnez Plus d’actions > Supprimer à la fin de la ligne.

4. Sélectionnez Supprimer pour confirmer.

   En fonction de vos préférences d’utilisateur, Intacct peut vous demander de confirmer la suppression.

1. Aller à Contrats > Configuration >Modèles > Facturation.

2. Sélectionnez Supprimer à côté du modèle applicable.

   En fonction de vos préférences d’utilisateur, Intacct peut vous demander de confirmer la suppression.

Désactiver un modèle de facturation

La désactivation d’un modèle de facturation (en changeant le statut en Inactif) empêche son affichage dans les listes déroulantes, mais conserve le modèle à des fins d’historique.

1. Aller à Contrats > Configuration >Modèles > Facturation.

2. Recherchez le modèle de facturation que vous souhaitez désactiver.

3. Sélectionnez Modifier à la fin de la ligne.

4. Dans le champ Statut, sélectionnez Inactif.

5. Sélectionnez Enregistrer.

1. Aller à Contrats > Configuration >Modèles > Facturation.

2. Sélectionnez Modifier à côté du modèle de facturation souhaité.
3. Dans le champ Statut, sélectionnez Inactif.

4. Sélectionnez Enregistrer.

Descriptions des champs :

Descriptions des champs des modèles de facturation

Champ	Description
Nom	Un court identifiant pour le modèle de facturation. Ce nom apparaîtra dans toutes les listes de sélection de modèles de facturation applicables dans Intacct.
Description	Utilisez ce champ pour décrire l’objectif du modèle de facturation. Par exemple, décrivez le type de lignes de contrat qui utiliseront ce modèle.
Type de modèle	Choisissez l’une des options suivantes : Pourcentages prédéfinis : La facturation est planifiée sur la base d’une table d’écritures qui mappe la période à facturer fournisseur avec le pourcentage du montant forfaitaire/fixe à facturer pour cette période. Projet pour cent d’achèvement : La facturation d’un projet à tarif fixe est planifiée proportionnellement aux heures approuvées divisées par les heures sources ou à un pourcentage déterminé par les données saisies par l’utilisateur. Tâche pour cent d’achèvement : La facturation d’une tâche liée à un projet à tarif fixe est planifiée proportionnellement aux heures approuvées divisées par les heures sources ou à un pourcentage déterminé par l’entrée de l’utilisateur. Par exemple, vous pouvez utiliser des modèles de pourcentage d’achèvement des tâches pour cent pour la facturation par jalons.
Basé sur	Ce champ ne s’applique que lorsque le type de modèle est défini sur Projet achevé pour cent ou Tâche pour cent d’achèvement. Détermine la source de données utilisée par Intacct pour déterminer le pourcentage de réalisation du projet ou de la tâche. Les options sont les suivantes : Heures estimées : diviser le nombre total d’heures estimées pour le projet ou la tâche par le numéro d’heures approuvées (heures réelles). Pourcentage observé pour cent d’achèvement : Utilisez la valeur pour cent d’avancement appropriée saisie par l’utilisateur sur le projet ou la tâche. Heures budgétées : Divisez le nombre total d’heures budgétées pour le projet par le numéro d’heures approuvées (heures réelles). Cette source ne s’applique qu’aux Projets. Heures prévues : Divisez le nombre total d’heures planifiées pour le projet ou la tâche par le numéro d’heures approuvées (heures réelles).
Facturation par paliers	Ce champ ne s’applique que lorsque le type de modèle est défini sur Projet achevé pour cent ou Tâche pour cent d’achèvement. Affiche un tableau qui vous permet de définir des seuils de facturation. Vous déterminez le pourcentage du montant forfaitaire/fixe à facturer à quel pourcentage de l’achèvement d’un projet ou d’une tâche.
Statut	Sélectionnez Actif ou Inactif. Si vous sélectionnez Actif, le modèle sera disponible. Si vous sélectionnez Inactif, le modèle ne sera pas disponible. Vous pouvez modifier le statut du modèle comme vous le souhaitez.

Détails du modèle

Descriptions des champs de détails du modèle

Champ	Description
Nombre de mois compensés	Au numéro de mois à compter de la date de début du modèle de facturation, les pourcentage correspondants seront facturés. Par exemple, 2 indique deux mois à partir de la date de début du modèle de facturation, 4 indique quatre mois à partir de la date de début du modèle de facturation, et ainsi de suite. Entrez 0 si vous souhaitez que le pourcentage correspondant soit facturé au cours du mois de début du modèle de facturation. Cette section n’est applicable que lorsque Type de modèle = « Pourcentages prédéfinis ».
Pourcentage à facturer	Le pourcentage de la Montant fixe/fixe qui seront facturés au numéro de mois correspondant à compter de la date de début du modèle de facturation. Vous pouvez saisir jusqu’à 8 décimales dans ce champ. Le total des valeurs Pourcentage de la facture fournisseur doit être égal à 100 pour enregistrer le modèle de facturation.
Pourcentage seuil	Cette colonne ne s’applique que lorsque Facturation par étapes est sélectionné. Le pourcentage d’exhaustivité auquel vous souhaitez facturer. Cette valeur est cumulative. Voir Ajouter un modèle de facturation pour cent d’avancement pour un exemple de facturation par seuil.
Pourcentage à facturer	Cette colonne ne s’applique que lorsque Facturation par étapes est sélectionné. Le pourcentage du montant forfaitaire/fixe à facturer au pourcentage de seuil correspondant. Le total de cette colonne doit être égal à 100.