Calendriers de facturation - Contrats à durée déterminée

Un contrat à durée déterminée a des dates de début et de fin.

Un échéancier de facturation indique quand le montant fixe/fixe d’une ligne de contrat doit être facturé pendant la durée du contrat. Il indique la date de facturation programmée et le montant à facturer pour chaque facture potentielle. Pour les périodes qui ont été facturées, il indique la date à laquelle la facture a été enregistrée, le taux de change associé à la date de la facture (le cas échéant) et le numéro de document.

À propos des échéanciers de facturation

Une ligne de contrat aura un calendrier de facturation dans les scénarios de configuration de facturation suivants :

Configuration de la facturation des lignes de contrat	Comment le montant fixe/fixe est programmé
Lorsque la méthode de facturation = « Prix fixe » ET que la ligne de contrat n’utilise pas de modèles de facturation pour cent d’achèvement OU Lorsque la méthode de facturation = « Basée sur la quantité » ET le type de quantité = « Variable »	Intacct planifie l’intégralité du montant forfaitaire/fixe en fonction de la fréquence de montant forfaitaire/fixe sélectionnée et des dates applicables lorsque vous enregistrez la ligne de contrat. Voir Comment la fréquence des montants fixes/fixes affecte le calendrier de facturation.
Lorsque la méthode de facturation = « Prix fixe » ET que la ligne de contrat utilise un modèle de facturation pour cent de réalisation	Intacct planifie le montant de facturation applicable lorsqu’un utilisateur exécute Aperçu sur la page Générer les factures à une date donnée et qu’il existe un pourcentage de valeur d’achèvement valide. Il planifie le pourcentage applicable du montant forfaitaire/fixe à la facture fournisseur à la date utilisée comme aperçu à la date.
Lorsque le Méthode de facturation = « Basé sur la quantité » ET le Type de quantité = « Engagé »	Intacct calcule le montant de facturation applicable lorsqu’un fiche d’utilisation est ajouté. Il planifie la partie applicable du montant fixe/fixe à la facture fournisseur à la date d’utilisation (quantité d’utilisation x tarif engagé).
Lorsque le mode de facturation = « Temps de projet »	Intacct ne prévoit aucun montant de facturation. Lorsque vous facturez un temps de projet contrat, Intacct affiche le montant facturé avec le lien de référence de facture associé sur l’échéancier de facturation.

Comment la fréquence des montants fixes/fixes affecte le calendrier de facturation

Cette section ne s’applique qu’aux lignes de contrat pour lesquelles

• la méthode de facturation = « Prix fixe » ET la ligne de contrat n’utilise pas de modèles de facturation pour cent d’achèvement, OU
• la méthode de facturation = « Basée sur la quantité » ET le type de quantité = « Variable »

Sage Intacct génère automatiquement l’échéancier de facturation d’une ligne de contrat en cours lorsque vous enregistrez la ligne de contrat. Il base l’échéancier de facturation sur l’option de fréquence Fixe/Fixe montant de la ligne de contrat et les dates applicables.

Habituellement, le calendrier de facturation commence le Date de début du calendrier de facturation interne La date de début du modèle de facturation ou la date de début de la ligne de contrat, moins toute période d’acompte de facture fournisseur. Toutefois, si la date de comptabilisation GL de la ligne de contrat est différente de la date de début de l’échéancier de facturation interne, l’échéancier de facturation peut commencer par défaut à la date de comptabilisation GL. Voir Impact de la date de comptabilisation de la ligne de contrat sur l’échéancier de facturation pour plus de détails.

Fréquence de montant fixe/fixe	Calendrier de facturation
Unique	L’échéancier de facturation comporte un montant de facturation planifié égal au montant fixe/fixe. La date de début de la ligne de contrat moins les facture fournisseur dans acompte période détermine la date de facturation planifiée, sauf dans des scénarios spécifiques où la date de comptabilisation GL est une date différente.
Inclure à chaque facture	Intacct utilise le paramètre Fréquence de facturation de la ligne de contrat, la date de début de la ligne de contrat moins toute période d’acompte de facture fournisseur et la date de fin de la ligne de contrat moins toute période d’acompte de facture fournisseur pour déterminer l’échéancier de facturation. Par exemple, supposons que la fréquence de facturation = mensuelle , les dates de début et de fin de la ligne de contrat sont du 1er janvier au 31 décembre de la même année et le montant fixe/fixe = 1 200,00. L’échéancier de facturation comportera 12 montants de facturation planifiés de 1 200,00 et la valeur totale de l’échéancier de facturation sera de 14 400,00. Si les dates de début et de fin de votre ligne de contrat s’étendent sur une période partielle, le système planifie un montant de période complète pour la période partielle ou calcule au prorata le montant fixe/fixe pour la période partielle, en fonction de la Période partielle au prorata réglage.
Utiliser le modèle de facturation	Le modèle de facturation détermine le numéro de périodes de facturation, le moment où ces périodes se produisent au cours de la période de facturation et le pourcentage du montant fixe/fixe à facturer fournisseur à chaque date. Les dates de début et de fin du modèle de facturation déterminent la durée de facturation. Dans certains scénarios où la date de comptabilisation GL est différente de la date de début du modèle de facturation, l’échéancier de facturation peut commencer à la date de comptabilisation GL.

Barèmes de facturation à l’acompte

La fonctionnalité facture fournisseur-en-acompte crée automatiquement des échéanciers de facturation qui démarrent avant le début d’une ligne de contrat, ce qui vous permet d’envoyer vos factures plus tôt. Lors de l’utilisation de facture fournisseur-en-acompte, l’échéancier de facturation d’une ligne de contrat est automatiquement défini par défaut comme suit :

• Commence à la date de début de la ligne de contrat moins la période d’acompte de la facture fournisseur
• Se termine à la date de fin de la ligne de contrat moins la période d’acompte de la facture fournisseur. Si les dates de début et de fin de la ligne de contrat s’étendent sur un numéro entier de mois, Intacct ajoute le numéro de mois au jour de début de l’acompte de facture fournisseur moins 1 jour.

L’échéancier de facturation doit commencer à la date de début de facturation par défaut ou après, sauf dans des scénarios spécifiques où la date de comptabilisation GL est une date différente. Voir Impact de la date de comptabilisation GL de la ligne de contrat sur les échéanciers de facturation pour plus de détails.

En savoir plus sur Facturation en acompte de la date d’entrée en vigueur d’un contrat.

Impact de la date de comptabilisation GL de la ligne de contrat sur les échéanciers de facturation

En règle générale, la règle générale est que l’échéancier de facturation doit commencer à la date de comptabilisation du GL ou après cette date. En règle générale, la date de comptabilisation GL de la ligne de contrat est la même que la date de début de l’échéancier de facturation interne et ne semble donc pas avoir d’impact sur l’échéancier de facturation. Toutefois, dans certaines situations, par exemple lorsque les négociations contractuelles ne se terminent qu’après le démarrage opérationnel d’une ligne de contrat ou lorsque la date d’acompte de la facture fournisseur intervient au cours d’une période clôturée, vous devrez peut-être définir la date de comptabilisation dans le Grand livre sur une autre date.

Lorsque la date de comptabilisation du GL est antérieure ou postérieure à la date de début de l’échéancier de facturation interne, l’échéancier de facturation peut être affecté.

Lorsque la date de comptabilisation GL est antérieure à la date de début de l’échéancier de facturation interne

La façon dont Intacct planifie le premier montant de facturation lorsque la date de comptabilisation GL est antérieure à la date de début de la ligne de contrat ou à la date de début du modèle de facturation dépend de l’option Échéanciers de facturation sélectionnée dans le Configurer les contrats page. Les options sont les suivantes :

• Ne modifiez pas l’échéancier de facturation par défaut : Le calendrier de facturation commencera à la date de début du calendrier de facturation interne. Par exemple, si la date de comptabilisation GL est le 05/01/2023 et que la date de début du calendrier de facturation interne est le 07/01/2023, le calendrier de facturation commencera le 07/01/2023.
• Mettre à jour la première entrée du calendrier à comptabiliser à la date de comptabilisation dans le grand livre : La comptabilisation de la première entrée du calendrier de facturation est programmée pour la date de comptabilisation au grand livre. Chaque entrée ultérieure sera programmée conformément aux règles de génération du calendrier de facturation. Si la date de comptabilisation GL est le 05/01/2023 et que la date de début du calendrier de facturation interne est le 07/01/2023, la première écriture sera programmée pour être comptabilisée le 05/01/2023.

Lorsque la date de comptabilisation GL est postérieure à la date de début de l’échéancier de facturation interne

Intacct planifie le premier montant d’échéancier de facturation à comptabiliser à la date de comptabilisation GL. Si les dates planifiées pour les montants de facturation suivants sont antérieures à la date de comptabilisation GL, Intacct planifie également ces montants de facturation pour les comptabiliser à la date de comptabilisation GL. Il planifie ensuite la validation du reste des montants facturés à leurs dates de comptabilisation planifiées applicables.

Afficher un échéancier de facturation

Procédez de l’une des manières suivantes :

• Aller à Contrats > Tous > facturation > générer les factures, saisissez les critères de filtre applicables, sélectionnez Aperçu, puis sélectionnez le lien dans la Montant colonne de la ligne de facturation souhaitée.
• Ouvrez le contrat applicable, sélectionnez l’icône Élément de ligne du contrat, sélectionnez Afficher les détails, puis sélectionnez Voir l’horaire dans le Facturation section.

Modifier les montants de facturation programmés

La modification du montant de la facturation planifiée dépend de la façon dont la ligne de contrat est configurée pour la facturation.

Modifier le montant de l’échéancier de facturation pour les lignes de contrat à prix fixe ou à quantité variable :

Vous pouvez modifier le montant de la facturation pour les lignes de l’échéancier de facturation qui n’ont pas été facturées. Si vous modifiez le montant d’une rangée, assurez-vous que la somme des montants programmés est égale au montant total du calendrier.

Si vous souhaitez modifier le montant total de l’échéancier de facturation, mettez à jour le montant Fixe/Fixe sur la ligne de contrat. Vous pouvez modifier ce montant si la ligne de contrat n’a pas été facturée, si elle n’a pas fait l’objet d’un revenu reconnu et si elle ne participe pas à un MEA.

Pour modifier un montant d’échéancier de facturation pour des lignes de contrat à prix fixe ou à quantité variable :

1. Dans le Calendrier de facturation fenêtre, sélectionnez Modifier.
2. Sélectionnez dans l’onglet Montant colonne côté de l’entrée souhaitée, entrez le nouvel montant, puis effectuez l’une des opérations suivantes :
   • Modifiez le Montant pour des entrées supplémentaires jusqu’à ce que la somme des entrées soit égale à la Programmé montant.
   • Ajoutez une ou plusieurs lignes à la nomenclature de sorte que la somme des entrées soit égale à la valeur Programmé montant. Voir Ajout d’une ligne dans l’échéancier de facturation.
3. Sélectionnez Enregistrer.

   Si le total des montants de facturation planifiés n’est pas égal au montant total de l’échéancier, un message d’erreur s’affiche. Sélectionnez Retour, fixez les montants applicables, puis sélectionnez Enregistrer encore.

   Si vous avez accédé au calendrier de facturation à partir de Générer des factures contrat, sélectionnez Aperçu encore une fois pour voir les changements de calendrier dans les résultats filtrés.

Modifier les montants de l’échéancier de facturation pour les lignes de contrat de quantité engagée

Pour modifier les montants de l’échéancier de facturation quantité engagée lignes de contrat, Modifier les enregistrements d’utilisation applicables.

Modifier les montants des échéanciers de facturation pour cent d’avancement

1. Modifiez la source applicable pour le pourcentage d’achèvement (par exemple, les heures de la feuille de temps).
2. Exécuter l’aperçu dans le Générer des factures à la date applicable.

Modifier les dates de facturation prévues

Un échéancier de facturation vous indique le Prévu Dates de facturation d’une ligne de contrat. Vous déterminez le Réel date de facturation lorsque vous générez la facture. Lorsque vous générez des factures, vous pouvez saisir la facture et la date de comptabilisation dans le grand livre souhaitées pour la facture, qui devient la date de comptabilisation réelle.

Si vous décidez de modifier les dates de facturation planifiées pour les aligner plus étroitement sur votre processus de facture, vous pouvez modifier les dates de facturation des lignes de l’échéancier de facturation qui n’ont pas été facturées.

Pour les calendriers de facturation basés sur pour cent de facturation complète modèles, temps de projet lignes de contrat, ou quantité engagée lignes de contrat, définissez la date de facture et la date de comptabilisation GL lorsque vous exécutez l’aperçu à partir du Générer des factures page.

Si la ligne de contrat est annulée et qu’une facturation en cours est planifiée avant la date d’annulation, utilisez une date de comptabilisation planifiée antérieure à la date d’annulation.

Pour modifier les dates de facturation dans un échéancier de facturation :

1. Dans le Calendrier de facturation fenêtre, sélectionnez Modifier.
2. Sélectionnez dans l’onglet Date de facturation colonne à côté de l’entrée souhaitée et entrez une nouvelle date ou utilisez l’outil calendrier pour sélectionner une date.
3. Sélectionnez Enregistrer.

   Si aucune des factures planifiées n’a de date de facturation antérieure à la date de début du contrat, le système enregistre le calendrier.

   Si vous avez accédé au calendrier de facturation à partir de Générer des factures contrat, sélectionnez Aperçu encore une fois pour voir les changements de calendrier dans les résultats filtrés.

Définir le jour de facturation d’un échéancier de facturation

Vous pouvez configurer l’échéancier de facture fournisseur pour facturer un jour particulier du mois pour les jours numérotés de 1 à 28.

Si la date de comptabilisation GL est différente de la date de début de l’échéancier de facturation interne, une ou plusieurs dates d’échéancier de facturation peuvent être affectées. Voir Impact de la date de comptabilisation GL de la ligne de contrat sur les échéanciers de facturation.

Vous ne pouvez pas définir le jour de facturation pour les calendriers basés sur un pour cent de facturation complète modèle, un temps de projet ou une ligne de contrat quantité engagée ligne de contrat.

Pour définir le jour de facturation d’un échéancier de facturation :

1. Ouvrez la ligne de contrat souhaitée en mode Édition.
2. Procédez de l’une des manières suivantes :
   • Si la fréquence de montant fixe/fixe = « Utiliser le modèle de facturation » - définissez le numéro de jour souhaité dans le Date de début du modèle de facturation domaine.
   • Si la fréquence de montant fixe/fixe = « Inclure avec chaque facture » - définissez le numéro de jour souhaité dans le Date de début de la ligne de contrat domaine.

   Par exemple, pour facturer fournisseur le 15 de chaque mois à compter du 15 avril 2023, définissez la date de début applicable sur le 15 avril 2023.

3. Enregistrez la ligne de contrat.

Ajouter une ligne à l’échéancier de facturation

L’ajout d’une ligne à l’échéancier de facturation ajoute un autre événement de facture planifié. Vous pouvez ajouter une ou plusieurs lignes à l’échéancier de facturation si vous le souhaitez. Assurez-vous que la somme de la facturation planifiée est égale au montant total de l’échéancier.

Vous ne pouvez pas ajouter une ligne à un échéancier de facturation basé sur un pour cent de facturation complète modèle, un temps de projet ou une ligne de contrat quantité engagée ligne de contrat.

Pour ajouter une ligne à l’échéancier de facturation :

1. Dans le Calendrier de facturation fenêtre, sélectionnez Modifier.

   Un signe plus et une icône de corbeille apparaissent à la fin de chaque ligne qui n’a pas été facturée.

2. Sélectionnez l’icône Signe plus dans la ligne au-dessus de laquelle vous souhaitez insérer la nouvelle ligne. Par exemple, si vous souhaitez insérer la nouvelle ligne à la fin de la planification, sélectionnez le signe plus en regard de la dernière ligne.

   Une nouvelle ligne apparaît.

3. Entrez le Date de facturation et Montant à facturer dans les champs applicables.
4. Ajustez les lignes restantes de sorte que la somme des montants soit égale au montant total du calendrier.
5. Sélectionnez Enregistrer.

   Si le total des montants de facturation planifiés n’est pas égal au montant total de l’échéancier, un message d’erreur s’affiche. Sélectionnez Retour, fixez les montants applicables, puis sélectionnez Enregistrer encore.

   Si vous avez accédé au calendrier de facturation à partir de Générer des factures contrat, sélectionnez Aperçu encore une fois pour voir les changements de calendrier dans les résultats filtrés.

Supprimer une ligne de l’échéancier de facturation

Notez ce qui suit concernant la suppression de lignes de l’échéancier de facturation :

• Pour Prix fixe et Basé sur la quantité - Variable avec lignes de contrat à montant fixe/fixe : L’échéancier de facturation doit contenir au moins une ligne. Intacct affiche une erreur si vous essayez de supprimer toutes les lignes de l’échéancier de facturation.
• La somme de la facturation programmée doit être égale au montant total de l’échéancier.
• Vous ne pouvez pas supprimer une ligne avec une entrée validée. Si vous souhaitez supprimer une facture, consultez la section Supprimer ou extourner les effets d’une facture contrat pour plus d’informations.
• Vous ne pouvez pas supprimer une ligne d’un échéancier de facturation basé sur un pour cent de facturation complète modèle, un temps de projet ou une ligne de contrat quantité engagée ligne de contrat.
• Vous ne pouvez pas supprimer toutes les lignes d’un échéancier de facturation. Un échéancier de facturation nécessite au moins une entrée d’échéancier de facturation. Même si le montant est de 0,00, vous ne pouvez pas supprimer la seule entrée d’échéancier de facturation.

Pour supprimer une ligne de l’échéancier de facturation :

1. Dans le Calendrier de facturation fenêtre, sélectionnez Modifier.

   Un signe plus et une icône de corbeille apparaissent à la fin de chaque ligne qui n’a pas été facturée.

2. Sélectionnez l’icône icône de la corbeille dans la ligne que vous souhaitez supprimer.

   La ligne est supprimée.

3. Ajustez les lignes restantes de sorte que la somme des montants soit égale au montant total du calendrier.

4. Sélectionnez Enregistrer. Si les montants de facturation programmés ne sont pas égaux au montant total du calendrier, un message d’erreur s’affiche. Sélectionnez Retour, fixez les montants applicables, puis sélectionnez Enregistrer encore.

   Si vous avez accédé au calendrier de facturation à partir de Générer des factures contrat, sélectionnez Aperçu encore une fois pour voir les changements de calendrier dans les résultats filtrés.

Afficher les données de prévision de renouvellement de la facturation

Intacct crée un Prévisions de renouvellement Planifiez jusqu’à 60 mois à compter de la date actuelle pour les lignes de contrat configurées pour le renouvellement. Vous pouvez créer des rapports pour afficher les données de prévision de renouvellement à l’aide de Explorateur visuel interactif, Assistant de création de rapport personnalisé interactifou Assistant de création de rapport personnalisé.

Lors de la création d’un rapport de prévisions de renouvellement pour les données de facturation, utilisez la Entrée de la planification de facturation du contrat comme source de données principale. Ensuite, assurez-vous d’inclure le Statut des horaires du champ associé Calendrier de facturation du contrat objet et l’objet Période valeur de la Ligne de contrat objet.

Descriptions des champs :

Descriptions des champs d’échéanciers de facturation

Champ	Description
Contrat	ID de contrat associé à l’échéancier de facturation. Sélectionnez l’icône lien pour afficher le contrat.
Modèle	Le nom du Modèle de facturation utilisé par l’horaire. Sélectionnez l’icône lien pour afficher la définition du modèle de facturation. Ce champ est vide si le planning n’a pas été généré à l’aide d’un modèle de facturation.
Montant	Montant total de l’échéancier à facturer fournisseur pour la ligne de contrat. Pour Temps de projet Lignes de contrat uniquement : Affiche le montant total en devise de transaction estimé. Si Estimation de la réévaluation a été exécuté sur la ligne de contrat, ce champ affiche toujours le montant en devise de transaction estimé d’initial. Le montant total effectivement facturé est affiché dans la colonne Montant total réel de la grille.
Montant en tenue de compte	Le montant total de l’échéancier exprimé dans la devise de tenue de compte de votre société. Ce champ ne s’applique qu’aux sociétés multi-devises.
Statut de la planification	Affiche l’une des options suivantes : Brouillon : les montants facturés pour ce barème ne peuvent pas être facturés avant le la ligne de contrat est validée. En cours : les montants de facturation de ce calendrier sont disponibles pour la facture. Terminé : tous les montants facturés pour ce programme ont été facturés. En attente : les montants facturés pour ce calendrier ne peuvent pas être facturés tant que le calendrier de facturation n’est pas repris. Ce statut ne s’applique qu’aux contrats à terme. Apprenez à Reprendre un échéancier de facturation Clôturé : la ligne de contrat associée a été annulée. En savoir plus sur Contrats annulés. Estimation réévaluée : la fonction d’estimation de la réévaluation a été utilisée pour clôturer ou réviser les soldes non facturés restants pour le projet. Ce statut ne s’applique qu’aux lignes de contrat de temps de projet. En savoir plus sur le Estimation de la réévaluation fonction.
Date d’annulation	Affiche le Date d’annulation si l’échéancier de facturation a été annulé.
Numéro de ligne de contrat	Affiche le numéro de ligne de contrat auquel l’échéancier de facturation est associé.
Date de comptabilisation de la ligne de contrat au GL	Affiche la date de comptabilisation GL de la ligne de contrat.
Date de début	Affiche la date de début du calendrier de facturation. Cette date reflète la date de début du calendrier de facturation interne, qui correspond soit à la date de début du modèle de facturation, soit à la date de début de la ligne de contrat, moins toute période d’acompte de la facture fournisseur.
Date de fin	Affiche la date de fin de l’échéancier de facturation.
Date de mise en attente	Date d’entrée en vigueur sélectionnée lorsque l’échéancier de facturation a été mis en attente. Cette date n’apparaît que lorsqu’un horaire est en attente. Utilisez l’icône Piste d’audit sur la ligne Contrat pour afficher les détails de la mise en attente.
Projet	Le projet associé à la ligne de contrat.
Tâche	Tâche associée à la ligne de contrat. Ce champ ne s’applique qu’aux pour cent de facturation complète modèles.
<source> Heures du</source> projet	Nombre total d’heures sources pour le projet. <Source> peut être :</Source> Estimé : nombre total d’heures estimées pour toutes les tâches associées au projet Planifié : nombre total d’heures prévues pour toutes les tâches associées au projet Budgétisé : valeur renseignée dans le champ Durée budgétée (heures) du projet Ce champ ne s’applique qu’aux pour cent de facturation complète modèles basés sur les heures de projet.
<source> Heures</source> de tâche	Nombre total d’heures sources pour la tâche. <Source> Peut être :</Source> Estimé : total des heures estimées de la tâche associée à la ligne de contrat Planifié : total des heures planifiées de la tâche associée à la ligne de contrat Ce champ ne s’applique qu’aux pour cent de facturation complète modèles basés sur les heures de tâche.
Date d’effet	Date utilisée dans le champ À partir de la date lorsque l’aperçu a été exécuté dans la page Générer des factures et que les données existaient pour générer un pourcentage de la valeur d’achèvement pour la ligne de contrat. Ce champ ne s’applique qu’aux pour cent de facturation complète modèles.
Générer des commentaires de processus	Affiche « Facturation générée avec succès » lorsque l’aperçu s’exécute sur la page Générer des factures et que des données existaient pour générer un pourcentage de la valeur d’achèvement pour la ligne de contrat. Ce champ ne s’applique qu’aux pour cent de facturation complète modèles.
Quantité engagée	Affiche l’allocation donnée de votre produit ou service que le client est censé consommer au cours de la ligne de contrat. Ce champ ne s’applique qu’aux Facturation à la quantité engagée.
Quantité totale inutilisée	Affiche la quantité engagée moins la quantité totale utilisée pour la ligne de contrat. Ce champ ne s’applique qu’aux Facturation à la quantité engagée.
Quantité totale utilisée	Affiche la quantité totale de tous les enregistrements d’utilisation pour la ligne de contrat. Ce champ ne s’applique qu’aux Facturation à la quantité engagée ou reconnaissance de revenus basée sur la quantité.

Grille de planification

Descriptions des champs de la grille de planification

Champ	Description
Statut	Affiche l’une des options suivantes : Ouvert : le montant prévu n’a pas été facturé. En attente : le montant prévu est en attente et ne peut pas être facturé. Ce statut ne s’applique qu’aux contrats à terme. Validé : le montant prévu a été facturé. Terminé : le montant prévu a été annulé.
Date de facturation planifiée	La date à laquelle le montant prévu doit être facturé.
Date de comptabilisation réelle	Affiche la date à laquelle la facture a été validée si le montant prévu a été facturé. Vous créez des factures contractuelles via le Génération de factures contractuelles plutôt que via un processus système automatique. Lorsque vous générez une facture pour une ligne de contrat, vous pouvez entrer n’importe quelle facture et date de comptabilisation dans le grand livre souhaitées pour la facture, qui devient la date de comptabilisation réelle.
Montant ou Montant réel	Le montant de l’échéancier à facturer ou le montant facturé.
Montant de base ou montant en tenue de compte réel	Le montant ou le montant réel exprimé dans la devise de tenue de compte de votre société. Ce champ ne s’applique qu’aux sociétés multi-devises.
Date de début de la période de service	Indique le début de la période pendant laquelle les services de votre entreprise sont fournis ou consommés pour cette écriture de facturation. En savoir plus sur les périodes de service.
Date de fin de la période de service	Indique la fin de la période pendant laquelle les services de votre entreprise sont fournis ou consommés pour cette entrée de facturation. En savoir plus sur les périodes de service.
Taux de change	Taux de change en vigueur à la date de début de la ligne de contrat. Ce tarif n’est pas utilisé pour la facturation, mais n’est fourni qu’à titre indicatif. En savoir plus sur Taux de change utilisés pour les factures.
Heures validées	Pour pour cent d’achèvement Modèles de facturation : Nombre total d’heures de toutes les heures approuvées associées à la projet ou à la tâche utilisée pour déterminer le calcul pour cent complet pour l’entrée de calendrier de facturation correspondante. Ce champ ne s’applique qu’aux modèles de facturation pour cent d’achèvement. Pour Temps de projet Lignes de contrat : Le numéro total d’heures approuvées combinées pour le projet, le projet/l’article ou le projet/la tâche qui ont été facturées dans la facture correspondante.
Heures sources	Nombre total d’heures sources de l’projet ou de la tâche utilisées pour déterminer le calcul pour cent complet pour l’entrée d’échéancier de facturation correspondante. Ce champ ne s’applique qu’aux modèles de facturation pour cent d’achèvement.
Pourcentage d’achèvement	Pourcentage total d’exhaustivité calculé pour l’écriture d’échéancier de facturation correspondante. Ce champ ne s’applique qu’aux modèles de facturation pour cent d’achèvement.
Pourcentage à facturer	Pourcentage du montant fixe/fixe utilisé pour calculer l’écriture d’échéancier de facturation correspondante. Ce champ ne s’applique qu’aux modèles de facturation pour cent d’achèvement.
Facturé	Affiche une coche si le montant prévu a été facturé.
N° de ligne associé	Affiche le numéro de ligne de contrat lié au montant programmé correspondant. Cette colonne s’affiche une fois que vous avez utilisé l’icône Distribuer la remise sur la ligne de contrat.
Montant en tenue de compte comptabilisé	Affiche le montant de la facture dans la devise de tenue de compte de votre société si la facture a été validée. Si la devise de transaction diffère de la devise de tenue de compte, ce montant sera différent du montant prévu si le taux de change validé est différent du taux de change en vigueur à la date de début de la ligne de contrat. En savoir plus sur Taux de change utilisés pour les factures.
Taux de change comptabilisé	Affiche le taux de change utilisé par la facture si la facture a été comptabilisée. En savoir plus sur les taux de change et les types de taux de change.
Historique	Indique si l’entrée correspondante a été créée à la suite de traitement des calendriers de contrat qui s’est produite dans le cadre de la mise en œuvre de vos contrats. Si cette case est cochée, l’écriture correspondante a été effectuée dans le livre auxiliaire des contrats et non dans le GL.
Mémo sur le calcul	Si la date de comptabilisation GL est différente de la date de début de l’échéancier de facturation interne, le système peut planifier la validation d’un ou plusieurs montants de facturation à la date de comptabilisation GL. La « date planifiée générée par <date>le système » est la date qui aurait été utilisée pour le montant de facturation correspondant si la date de comptabilisation GL n’était pas différente de la date de début de l’échéancier de facturation interne.</date> Les dates affichées dans ce champ utilisent le format AAAA/MM/JJ. Voir Incidence de la date de comptabilisation du GL sur les échéanciers de facturation.
ID document	Si le montant prévu a été facturé, affiche le numéro de document de la facture applicable. Sélectionnez le lien pour afficher la facture dans une fenêtre de navigateur distincte.