Facturation du pourcentage d’achèvement pour les contrats avec des projets

Cette rubrique décrit comment Sage Intacct détermine la facturation par pourcentage d’achèvement pour les lignes de contrat associées à des projets et explique comment configurer la facturation par pourcentage d’achèvement.

À propos de la facturation du pourcentage d’achèvement

Vous pouvez facture fournisseur des projets à frais fixes associés à des contrats en fonction de pourcentage d’achèvement. Vous pouvez associer le pourcentage de réalisation au projet dans son ensemble ou à des tâches spécifiques associées au projet. Dans les deux scénarios, le pourcentage d’achèvement peut être calculé automatiquement par le système en fonction d’un ratio de durée ou il peut être déterminé par un utilisateur.

En utilisant un type de modèle pour cent d’achèvement, vous pouvez choisir de facturer fournisseur :

• au fur et à mesure que le projet progresse, quel que soit le pourcentage d’achèvement existant pour la période spécifiée
• Lorsque certaines valeurs seuils de pourcentage d’achèvement sont atteintes
• Lorsque le projet est terminé ou accepté

Pourcentage d’achèvement basé sur le temps

Intacct peut calculer le pourcentage d’achèvement d’un projet ou d’une tâche à l’aide d’un ratio déterminé par le numéro d’heures approuvées pour une période donnée divisé par le numéro total d’heures sources. Pour les projets, les heures sources peuvent être le total des heures prévues ou estimées de toutes les tâches du projet ou la valeur saisie en tant qu’heures budgétées pour le projet. Pour les tâches, les heures sources peuvent être la valeur saisie pour les heures planifiées ou estimées pour cette tâche.

Intacct calcule le pourcentage d’achèvement lorsqu’un utilisateur exécute l’aperçu dans la Générer les factures page. Il rassemble toutes les heures de feuille de temps approuvées datées au plus tard à la date d’effet sélectionnée, détermine le pourcentage d’achèvement et multiplie le pourcentage par le montant forfaitaire/fixe de la ligne de contrat total.Il présente ensuite le montant disponible à facturer, le cas échéant.

Pourcentage de réalisation déterminé par l’utilisateur

Vous pouvez facture fournisseur une ligne de contrat en fonction d’un pourcentage d’achèvement déterminé par utilisateur pour une projet ou une tâche. Un utilisateur, généralement le chef de projet, saisit simplement le pourcentage de valeur souhaité dans le tableau Pourcentage d’achèvement observé pour cent sur le projet ou la tâche applicable.

Au fur et à mesure que le projet ou la tâche progresse, l’utilisateur ajoute chaque valeur de pourcentage d’achèvement observé applicable pour cent d’achèvement en conséquence. Lorsqu’un utilisateur exécute l’aperçu sur la page Générer les factures à une date sélectionnée, Intacct multiplie les pourcentages non facturés par le montant forfaitaire/fixe total de la ligne de contrat, soustrait tous les montants facturés précédemment, puis présente les montant disponibles à facturer, le cas échéant.

Seuils de facturation

Avec des sources de facturation basées sur le temps ou définies par l’utilisateur, vous pouvez définir des valeurs de seuil dans les modèles de facturation afin que le projet ne soit facturé que lorsque certains seuils sont atteints. Lorsqu’Intacct identifie le pourcentage de réalisation applicable, il le compare au seuil applicable. Si le pourcentage est égal ou supérieur à un seuil, Intacct présentera un montant pour la facturation. Si le pourcentage est inférieur au seuil applicable, Intacct ne présente pas de montant à facturer.

Configurer et exécuter la facturation du pourcentage d’achèvement

Pour utiliser la facturation par pourcentage d’achèvement, un contrat doit être associé à un projet.

Pour configurer et exécuter la facturation du pourcentage d’achèvement :

1. Créez un ou plusieurs pour cent d’achèvement pour cent Modèles de facturation.
2. Créez une Projet à frais fixes et associés Tâche, le cas échéant. Le projet Type de facturation doit être « Frais fixes » ou « Frais et dépenses fixes ».
3. Créez une contrat.
4. Dans le contrat, créez une ligne de contrat avec Méthode de facturation = « Prix fixe », spécifiez les frais fixes du projet ou de la tâche dans la Montant forfaitaire/fixe , sélectionnez un pourcentage d’achèvement pour cent Facturation Modèleet associer la ligne de contrat à un projet et Tâche, selon le type de modèle de facturation. Remplissez les autres champs de ligne de contrat, le cas échéant.

   Les calendriers de facturation basés sur pour cent modèles complets n’afficheront aucun montant planifié après la création de la ligne de contrat, car ils dépendent de l’existence des données source applicables et de l’exécution de l’aperçu sur la page Générer les factures à une date valide.

   L’aperçu valide les dates de pourcentage disponibles par rapport à la date de comptabilisation de la ligne de contrat dans le grand livre.

5. Effectuez l’une des opérations suivantes, le cas échéant, pour l’indicateur source en pourcentage du modèle de facturation :
   • Si le modèle de facturation est basé sur les heures, créez feuilles de temps pour la période applicable et associez chaque feuille de temps au projet et à la tâche, le cas échéant.
   • Si le modèle de facturation est basé sur le pourcentage de réalisation observé pour cent, mettez à jour les données du projet ou de la tâche Pourcentage d’achèvement observé pour cent à la date d’application.
6. Quand il est temps de facture, accédez au Générer les factures Page et exécuter Aperçu à partir de la date souhaitée.
   • Si le modèle de facturation est basé sur les heures : Le système rassemble toutes les heures de feuille de temps approuvées datées au ou avant la date d’effet sélectionnée, détermine le pourcentage d’achèvement, multiplie le pourcentage par le montant forfaitaire/fixe de la ligne de contrat, puis présente le montant disponible à facturer, le cas échéant.
   • Si le modèle de facturation est basé sur le pourcentage d’achèvement observé pour cent : Le système multiplie les pourcentage du tableau des pour cent observés terminés de l’projet ou de la tâche dont la Date d’effet la plus récente est égale ou antérieure à la Date d’effet d’aperçu par rapport à l’montant forfaitaire/fixe total de la ligne de contrat, soustrait tous les montant précédemment facturés, puis présente les montant disponibles pour être facturés, le cas échéant.

Pourcentage d’achèvement et facture fournisseur à l’acompte

La fonction de facturation fournisseur à l’acompte crée automatiquement des plannings de facturation qui commencent avant le début d’une ligne de contrat. Bien que vous puissiez combiner pour cent modèles de facturation complets avec facture fournisseur dans acompte, cela fonctionne un peu différemment car il n’existe pas de calendrier de facturation traditionnel avec pourcentage d’achèvement.

Dans ce scénario, vous définissez la date de facture et la date de comptabilisation du Grand livre de la facture sur la date de acompte applicable lorsque vous exécutez l’aperçu dans Générer des factures. Toutefois, la date d’effet d’aperçu doit être égale ou postérieure à la date de début de la ligne de contrat et à compter de la date d’entrée en vigueur de la source de données applicable.

Comment facturer fournisseur à 100 % avec un pourcentage d’achèvement basé sur le temps

Si une ligne de contrat utilise un modèle de facturation pour cent d’achèvement basé sur les heures, la facturation à 100 % est atteinte lorsque le total des heures approuvées est égal au total des heures sources. Cependant, il peut arriver que le nombre total d’heures approuvées ne soit jamais égal au nombre total d’heures sources, mais que vous souhaitiez tout de même facturer fournisseur 100 % du projet. Dans ce scénario, mettez à jour le tableau des pourcentages d’achèvement observés pour cent sur le projet ou la tâche pour indiquer que le projet ou la tâche est achevé à 100 % à la date applicable. Cela déclenche la facturation des montant forfaitaires/fixes restant lorsque vous exécutez l’aperçu dans Générer des factures à la date applicable.

Régularisations de la facturation du pourcentage d’achèvement

Si les données sont modifiées après la prévisualisation d’un facture pour cent terminé, ce qui entraînerait une montant inférieure à celle facturée précédemment, le système soustrait la différence applicable dans un aperçu facture ultérieur.

Par exemple, supposons que vous ayez créé une facture basée sur 10 heures de frais fixes d’un projet en janvier. En février, une feuille de temps de janvier est modifiée pour réduire le numéro d’heures précédemment comptées de 10 à 8. Si aucune heure n’a été comptabilisée en février, aucune facturation n’est planifiée pour février lorsque vous exécutez la version préliminaire. Si 3 heures ou plus ont été comptées en février, le système soustrait 2 heures du total des heures approuvées, puis effectue le calcul pour cent de réalisation.

Annuler les calendriers de facturation du pourcentage d’achèvement

Si vous devez annuler une ligne de contrat avant qu’elle n’atteigne 100 % de réalisation, vous pouvez choisir de générer des montants en pourcentage de réalisation non facturés pour cent et de les programmer dans le calendrier de facturation lors de l’annulation. S’il existe une facturation non facturée pour cent terminée datée d’avant la date d’annulation, Intacct génère automatiquement le montant de facturation applicable et le programme pour qu’il facture fournisseur à la date d’annulation moins un. Cela vous évite d’exécuter l’aperçu dans Générer des factures avant d’annuler une ligne de contrat en pourcentage d’achèvement du projet pour cent. Si vous ne sélectionnez pas cette option et que vous n’exécutez pas l’aperçu avant d’annuler la ligne de contrat, Intacct met fin au reste du calendrier de facturation lors de l’annulation.

En savoir plus sur Annulation des calendriers de pourcentage d’achèvement pour cent.