Rapports du Grand livre

Les rapports du grand livre vous donnent les moyens de collecter et de partager des informations essentielles sur les finances de votre société. Lors de la création de votre entreprise, celle-ci comprenait de nombreux rapports standard prêts à l’emploi. Désormais, vous pouvez créer d’autres rapports financiers et personnalisés pour obtenir encore plus d’informations.

Vous pouvez exécuter, afficher, traiter, enregistrer, exporter et personnaliser les rapports du grand livre.

De plus, vous pouvez créer des rapports et des graphiques financiers.

Grâce à l’assistant de création de rapport financier préparatoire, vous pouvez créer une multitude de rapports, notamment des comptes de résultat, des bilans, des rapports sur les écarts budgétaires, des rapports de dépenses des services, des marges brutes, des tableaux de flux de trésorerie, etc.

Utiliser un rapport standard

Parfois, le moyen le plus rapide d’obtenir les données que vous souhaitez est d’utiliser les paramètres par défaut. Ces paramètres prédéfinis (ou par défaut) sont ceux que la plupart des utilisateurs choisissent. Par exemple, vous pouvez exécuter un rapport standard prédéfini pour la période en cours sur l’ensemble des fiches sans appliquer de filtres.

Sélectionnez un lien d’application dans le tableau suivant pour afficher la liste des rapports standard disponibles pour cette application. Pour créer des rapports standard, configurez les filtres disponibles sur la page des paramètres des rapports. Selon le rapport, il existe entre 10 et 30 filtres, tels que les période comptable, les plages de dates personnalisées, le niveau de détail, les vues résumé, le tri, le regroupement et l’analyse dimensionnelle.

Certains rapports standard sont disponibles dans plus d’une application et présentent généralement des variations spécifiques à l’application en termes de filtres et de format.

Rapports du grand livre standard

Rapport	Description
Soldes des comptes	Affiche les soldes d’un seul compte, d’une plage de comptes ou d’un groupe de comptes.
Hiérarchie des groupes de comptes	Affiche une représentation graphique de la hiérarchie de vos groupes de comptes, qui inclut les groupes de comptes membres et leurs comptes.
Fichier des écritures comptables (FEC)	Compile toutes les données et écritures comptables d’un exercice fiscal en vue de leur vérification et de leur exportation au format FEC (fichier d’écritures comptables). Ce dossier répond aux exigences de la procédure de contrôle fiscal en France.
Plan comptable	Affiche une liste filtrée de comptes.
Balance de vérification comparative	Permet de comparer les soldes des comptes au fil du temps en comparant une période de référence à une autre.
Détails des revenus différés	Affiche les détails des clients et des transactions pour lesquels vous avez différé des revenus pour une période spécifique. Par exemple, si nous sommes actuellement en mars et que vous souhaitez consulter les produits comptabilisés au 31 mars, l’exécution de ce rapport vous permettra de voir toutes les transactions traitées au cours du mois de mars, ainsi qu’une ventilation des produits correspondant aux transactions différées, comptabilisées et payées.
Prévisions de revenus différés	Montre comment les revenus différés sont comptabilisés en tant que revenus au fil du temps. Utilisez ce rapport pour prévoir les revenus par période, compte, client, etc.
Réévaluation des recettes différées	Disponible pour les entreprises qui utilisent plusieurs devises de transaction et la reconnaissance de revenus, ce rapport vous permet de réévaluer les écritures d’échéancier de reconnaissance de revenu en fonction de la Date de réévaluation et du Type de taux de change de réévaluation. Le système calcule le gain/la perte de devise pour chaque ligne de la table d’entrée de programme de reconnaissance de revenu.
Activité du service	Affiche une liste hiérarchique des activités du service dans l’ensemble de la société. Vous pouvez afficher les données d’un service, de tous les services, de tous les comptes ou d’un seul groupe de compte. Par exemple, supposons que vous souhaitiez connaître la position du passif pour le service de fabrication à l’échelle d’une société. Vous devez choisir ce service et ce groupe de compte. Affichez le rapport par service (ou par établissement au sein du service, si vous avez sélectionné cette option), par date, puis par compte. Vous pouvez imprimer un rapport contenant tous les services ou des services individuels sur des pages de rapport distinctes. Vous pouvez également inclure des comptes statistiques. Les options d’affichage incluent la possibilité de supprimer les services qui n’ont pas eu d’activité au cours de la période, ainsi que les modes détaillé ou résumé.
Grand livre	Affiche les données de vos comptes du grand livre. Vous pouvez ajuster la période, les comptes et d’autres critères en fonction de vos besoins en matière de génération de rapports.
Journaux	Affiche les transactions d’un journal pour une période de rapport donnée. Vous pouvez filtrer par établissement et service, et choisir d’afficher ou non les colonnes.
Activité de l’établissement	Affiche une liste hiérarchique de l’activité d’établissement dans l’ensemble de la société. Vous pouvez afficher les données d’un établissement ou de tous les établissements, et de tous les comptes, ou les données d’un seul groupe de comptes. Par exemple, supposons que vous souhaitiez connaître la position du passif pour l’ensemble de la société de l’établissement de San Jose. Vous devez choisir cet établissement et ce groupe de comptes. Affichez le rapport par établissement (ou par service au sein de l’établissement, si vous avez sélectionné cette option), par date, puis par compte. Vous pouvez imprimer un rapport contenant tous les établissements ou des établissements individuels sur des pages de rapport distinctes. Vous pouvez également inclure des comptes statistiques. Les options d’affichage incluent la possibilité de supprimer les établissements qui n’ont pas eu d’activité au cours de la période, ainsi que les modes détaillé ou résumé.
Solde de vérification	Consultez les soldes de tous les comptes, y compris ou non les comptes statistiques. Vous pouvez sélectionner la fonction Conserver les soldes depuis le début de l’année pour afficher les soldes cumulés des comptes de résultat qui se clôturent dans les bénéfices non répartis en fin d’exercice.

Rapports du grand livre et comptes de rapports

La fonction « rapports de comptes » est une fonction facultative du Grand livre qui vous permet de générer et d’afficher des rapports à l’aide d’ensembles de comptes autres que vos comptes du Grand livre. Voici les rapports standard que vous pouvez utiliser avec les comptes de rapports :

• Grand livre
• Balance de vérification
• Balance de vérification comparative
• Solde du compte
• Journaux

Pour en savoir plus sur les comptes de rapports, consultez la section Introduction aux comptes de rapports pour un autre plan comptable.