Vue d’ensemble du grand livre

Le Grand livre général est le livre-journal central d’une société, dans lequel vous gérez les comptabilités, les journaux et les données des rapports financiers préparatoire. Les caractéristiques du grand livre comprennent la comptabilité en partie double conforme aux normes, la véritable clôture des comptes et le suivi flexible des PCGR, de la fiscalité et d’autres écritures de régularisation.

Le grand livre général est accompagné de plusieurs rapports standard que vous pouvez exécuter immédiatement. Il s’agit notamment du rapport de balance, des rapports sur les revenus différés, des rapports montrant l’activité du service et de l’établissement, etc. Pour plus de détails, consultez le Résumé des rapports du GL standard.

Tâches clés

Utilisez le Grand livre pour effectuer les tâches suivantes :

• Ajouter, modifier, extourner, supprimer et comptabiliser des transactions dans un journal.
• Importer des données à partir de feuilles de calcul et d’autres applications de comptabilité. Télécharger rapidement des données pour les journaux, les soldes des comptes d’ouverture, les écritures de journaux et les budgets.
• Affiner les rapports financiers standard et effectuer une analyse descendante à partir des éléments de relevés financiers jusqu’aux transactions individuelles.
• Créez et personnalisez des variantes de rapports, y compris des états des résultats, des bilans, des relevés des flux de trésorerie, etc.
• Créez des comptes statistiques qui vous permettent de générer des indicateurs tels que les revenus de chaque collaborateur.
• Créez des groupes de comptes qui servent de bloc de construction pour les états financiers. Ces groupes vous permettent d’organiser et de regrouper des comptes individuels dans des catégories plus grandes.
• Créer des modèles pour les utilisateurs non financiers, afin de saisir les transactions du grand livre sans gérer les subtilités des numéros de compte, des services et des sites.
• Définissez les séquences comptables par entité et par année si votre région l’exige (s’applique aux sociétés à plusieurs entités).

Comptabilisation automatique à partir des livres auxiliaires

Intacct est un système à plusieurs livres. Les transactions comptabilisées dans les applications de livre auxiliaire (Comptes clients, Comptes fournisseurs et Gestion de la trésorerie) sont comptabilisées dans le grand livre en temps réel.

• Les détails des transactions sont enregistrés dans les livres auxiliaires et les transactions récapitulatives sont enregistrées dans le grand livre.

• Les transactions récapitulatives du Grand livre comportent des liens vers les transactions de livre auxiliaire détaillées pour permettre une analyse approfondie des rapports.