Vue d’ensemble du grand livre

Le grand livre constitue le livre-journal central d’une société, dans lequel vous créez et gérez les comptes, les journaux et les rapports financiers.

• Utilisez l’application Grand livre pour comptabiliser les écritures du journal, concevoir et exécuter des rapports, créer des budgets, etc.
• Les autres applications Sage Intacct, telles que Comptes fournisseurs et Gestion de la trésorerie, comptabilisent automatiquement les transactions dans le grand livre en temps réel.

Caractéristiques principales

Utilisez le grand livre pour :

• Créer et gérer un nombre illimité de journaux et de journaux de régularisation, y compris les journaux statistiques et leurs équivalents de régularisation.
• Ajouter, modifier, extourner, supprimer et comptabiliser des transactions dans un journal.
• Importer des données à partir de feuilles de calcul et d’autres applications de comptabilité. Télécharger rapidement des données pour les journaux, les soldes des comptes d’ouverture, les écritures de journaux et les budgets.
• Créer des rapports et graphiques financiers.
  • Affiner les rapports financiers standard et effectuer une analyse descendante à partir des éléments de relevés financiers jusqu’aux transactions individuelles.
  • Créer des variantes de rapports, notamment des comptes de résultat, des bilans, des rapports sur les écarts budgétaires, des rapports sur les dépenses des services, la marge brute, l’état des flux de trésorerie, etc.
• Créer les comptes du grand livre normal et les comptes statistiques. Les comptes statistiques vous permettent de générer des indicateurs, tels que le revenu par employé.
• Créer des groupes de comptes à utiliser dans les rapports financiers et les graphiques, et dans le grand livre pour regrouper et organiser les comptes individuels dans des catégories plus larges.
• Créer des modèles pour les utilisateurs non comptables, afin de saisir les transactions du grand livre sans avoir à gérer les subtilités des numéros de compte, des services et des sites.
• Créer et ajuster les budgets, et présenter les performances par rapport au budget dans les rapports financiers. Les budgets peuvent être généraux (par compte avec tous les services/sites) ou par n’importe quelle combinaison compte-service-site.
• Définissez les séquences comptables par entité et par année si votre région l’exige (sociétés à plusieurs entités).

Les autres caractéristiques du grand livre comprennent la comptabilité en partie double conforme aux normes, la véritable clôture des comptes et le suivi flexible des PCGR, de la fiscalité et d’autres écritures de régularisation.

Le grand livre général est accompagné de plusieurs rapports standard que vous pouvez exécuter immédiatement. Voir le Résumé des rapports GL standard pour plus de détails.

Comptabilisation automatique à partir des livres auxiliaires

Intacct est un système à plusieurs livres. Les transactions comptabilisées dans les applications de livre auxiliaire (Comptes clients, Comptes fournisseurs et Gestion de la trésorerie) sont comptabilisées dans le grand livre en temps réel.

• En tant qu’utilisateur, la comptabilisation automatique en temps réel est un processus transparent.

• Les détails des transactions sont enregistrés dans les livres auxiliaires et les transactions récapitulatives sont enregistrées dans le grand livre.

• Les transactions récapitulatives du Grand livre comportent des liens vers les transactions de livre auxiliaire détaillées pour permettre une analyse approfondie des rapports.