Conseils pour rapprocher des rapports avec des transactions d’écritures inter-entités automatisées

Les transactions d’écriture inter-entités automatisée inter-entités peuvent avoir un impact sur vos rapprochements lorsque vous exécutez les rapports suivants :

• Livre-journal des CF

• Chronologie du fournisseur

• Livre-journal des CC

• Chronologie du client

Voici quelques conseils pour faciliter vos rapprochements.

Utilisez les clients et fournisseurs mappés avec une entité exclusivement pour les transactions d’écriture inter-entités automatisée

Nous vous recommandons de configurer les fournisseurs et les clients à utiliser exclusivement pour les transactions inter-entité écriture inter-entités automatisée uniquement. Cela vous aidera à identifier vos transactions d’écriture inter-entités automatisée lorsque vous exécutez des rapports et à distinguer les transactions d’écriture inter-entités automatisée des autres transactions.

Créez écriture inter-entités automatisée types de client et de fournisseur à filtrer lorsque vous exécutez des rapports

1. Créez un type de client spécifique pour écriture inter-entités automatisée clients.

   Comment créer un type de client.

   1. Accédez à Comptes clients > Configurer > Clients, puis sélectionnez Ajouter (cercle) en regard de Types.

   2. Saisissez un Nom pour le type de client.

      Par exemple, vous pouvez lui donner un nom Clients d’écritures inter-entités automatisées.

   3. Laissez la Statut Défini sur Actif.

      Vous ne pouvez pas affecter de clients à des types de clients qui sont Inactif.

   4. Sélectionnez Enregistrer.

2. Affecter ce type de client à tous les clients écriture inter-entités automatisée associés à un entité.

   Comment attribuer un type de client.

   1. Accédez à Comptes clients >  Tous > Clients.

   2. Recherchez le client associé à une entité.

   3. Sélectionnez Modifier à la fin de la ligne.

   4. Sous l’onglet Informations supplémentaires, sélectionnez le type de client écriture inter-entités automatisée dans la Type IDde la liste déroulante.

   5. Sélectionnez Enregistrer.

   6. Répétez ces étapes pour chaque client associé à une entité.

3. Créez un type de fournisseur spécifique pour les fournisseurs d’écriture inter-entités automatisée.

   Comment créer un type de fournisseur.

   1. Accédez à Comptes fournisseurs > Configurer > Fournisseurs et sélectionnez Ajouter (cercle) en regard de Types.

   2. Saisissez un Nom pour le type de fournisseur.

      Par exemple, vous pouvez lui donner un nom Fournisseurs d’écritures inter-entités automatisées.

   3. Maintenez le Statut défini sur Actif.

      (Vous ne pouvez pas affecter de fournisseurs à des types de fournisseur qui sont Inactif.)

   4. Sélectionnez Enregistrer.

4. Attribuez ce type de fournisseur à tous les fournisseurs d’écriture inter-entités automatisée associés à une entité.

   Comment attribuer un type de fournisseur.

   1. Accédez à Comptes fournisseurs > Tous > Fournisseurs.

   2. Recherchez le fournisseur d’écriture inter-entités automatisée.

   3. Sélectionnez Modifier à la fin de la ligne.

   4. Dans l’onglet Informations supplémentaires, sélectionnez le type de fournisseur d’écriture inter-entités automatisée dans la Type IDde la liste déroulante.

   5. Sélectionnez Enregistrer.

   6. Répétez ces étapes pour chaque fournisseur associé à une entité.

1. Créez un type de client spécifique pour écriture inter-entités automatisée clients.

   Comment créer un type de client.

   1. Accédez à Comptes clients > Configurer > Clients, puis sélectionnez Ajouter (cercle) en regard de Types.

   2. Saisissez un Nom pour le type de client.

      Par exemple, vous pouvez lui donner un nom Clients d’écritures inter-entités automatisées.

   3. Laissez la Statut Défini sur Actif.

      Vous ne pouvez pas affecter de clients à des types de clients qui sont Inactif.

   4. Sélectionnez Enregistrer.

2. Affecter ce type de client à tous les clients écriture inter-entités automatisée associés à un entité.

   Comment attribuer un type de client.

   1. Accédez à Comptes clients >  Tous > Clients.

   2. Sélectionnez Modifier en regard du client de l’écriture inter-entités automatisée.
   3. Sous l’onglet Informations supplémentaires, sélectionnez le type de client écriture inter-entités automatisée dans la Type IDde la liste déroulante.

   4. Sélectionnez Enregistrer.

   5. Répétez ces étapes pour chaque client associé à une entité.

3. Créez un type de fournisseur spécifique pour les fournisseurs d’écriture inter-entités automatisée.

   Comment créer un type de fournisseur.

   1. Accédez à Comptes fournisseurs > Configurer > Fournisseurs et sélectionnez Ajouter (cercle) en regard de Types.

   2. Saisissez un Nom pour le type de fournisseur.

      Par exemple, vous pouvez lui donner un nom Fournisseurs d’écritures inter-entités automatisées.

   3. Laissez la Statut Défini sur Actif.

      (Vous ne pouvez pas affecter de fournisseurs à des types de fournisseur qui sont Inactif.)

   4. Sélectionnez Enregistrer.

4. Attribuez ce type de fournisseur à tous les fournisseurs d’écriture inter-entités automatisée associés à une entité.

   Comment attribuer un type de fournisseur.

   1. Accédez à Comptes fournisseurs > Tous > Fournisseurs.

   2. Recherchez le fournisseur d’écriture inter-entités automatisée.
   3. Sélectionnez Modifier.
   4. Dans l’onglet Informations supplémentaires, sélectionnez le type de fournisseur d’écriture inter-entités automatisée dans la Type IDde la liste déroulante.

   5. Sélectionnez Enregistrer.

   6. Répétez ces étapes pour chaque fournisseur associé à une entité.

Lorsque vous exécutez une balance âgée ou une rapport livre-journal, utilisez ces types de client et de fournisseur pour filtrer les transactions écriture inter-entités automatisée inter-entité.

Utilisez des filtres pour soustraire les transactions d’écriture inter-entités automatisée du montant de votre rapprochement

Procédez comme suit pour le rapport que vous souhaitez rapprocher.

1. Exécutez le rapport comme d’habitude pour trouver le solde global du rapport.

2. Exécutez à nouveau le rapport, cette fois en filtrant uniquement le fournisseur écriture inter-entités automatisée ou le type de client.

   Cela vous donne le montant net des transactions d’écriture inter-entités automatisée inter-entités.

3. Soustrayez le montant net des transactions d’écriture inter-entités automatisée inter-entités du solde global du rapport.

   Ce total doit correspondre au montant à rapprocher dans les comptes de compensation du grand livre configurés pour les Comptes fournisseurs ou les Comptes clients, selon le rapport que vous exécutez.