Conseils pour rapprocher des rapports avec des transactions d’écritures inter-entités automatisées

Les transactions d’écritures inter-entités automatisées peuvent avoir un impact sur vos rapprochements lorsque vous exécutez les rapports suivants :

• AP Ledger

• Chronologie du fournisseur

• AR Ledger

• Chronologie du client

Voici quelques conseils pour faciliter vos rapprochements.

Utilisez les clients et les fournisseurs mappés avec entité exclusivement pour les transactions d’écriture inter-entités automatisée

Nous vous recommandons de configurer les fournisseurs et les clients à utiliser exclusivement pour les transactions d’écriture inter-entités automatisée. Cela vous aidera à identifier vos transactions d’écriture inter-entités automatisée lorsque vous exécutez des rapports et à distinguer les transactions d’écriture inter-entités automatisée des autres transactions.

Créez des types de clients et de fournisseurs d’écritures inter-entités automatisées à filtrer lorsque vous exécutez des rapports

1. Créez un type de client spécifique pour les clients d’écriture inter-entités automatisée.

   Comment créer un type de client.

   1. Atteindre Comptes clients >Coup monté > Clientèle et sélectionnez Ajouter (cercle) À côté de Types.

   2. Saisissez un Nom pour le type de client.

      Par exemple, vous pouvez le nommer Clients de l’écriture inter-entités automatisée.

   3. Laissez le Statut se mettre à Actif.

      Vous ne pouvez pas affecter de clients à des types de clients qui sont Inactif.

   4. Sélectionnez Enregistrer.

2. Attribuez ce type de client à tous les clients d’écriture inter-entités automatisée associés à une entité.

   Comment attribuer un type de client.

   1. Atteindre Comptes clients > Tout > Clientèle.

   2. Recherchez le client associé à une entité.

   3. Choisir Éditer à la fin de la ligne.

   4. Dans l’onglet Informations supplémentaires, sélectionnez le type de client d’écriture inter-entités automatisée dans la Type IDliste déroulante.

   5. Sélectionnez Enregistrer.

   6. Répétez ces étapes pour chaque client associé à une entité.

3. Créez un type de fournisseur spécifique aux fournisseurs d’écriture inter-entités automatisée.

   Comment créer un type de fournisseur.

   1. Atteindre Comptes fournisseurs >Coup monté > Fournisseurs et sélectionnez Ajouter (cercle) À côté de Types.

   2. Saisissez un Nom pour le type de fournisseur.

      Par exemple, vous pouvez le nommer Fournisseurs d’écriture inter-entités automatisée.

   3. Laissez le Statut se mettre à Actif.

      (Vous ne pouvez pas affecter de fournisseurs à des types de fournisseurs qui sont Inactif.)

   4. Sélectionnez Enregistrer.

4. Attribuez ce type de fournisseur à tous les fournisseurs d’écriture inter-entités automatisée associés à une entité.

   Comment attribuer un type de fournisseur.

   1. Atteindre Comptes fournisseurs > Tout > Fournisseurs.

   2. Recherchez le fournisseur d’écriture inter-entités automatisée.

   3. Choisir Éditer à la fin de la ligne.

   4. Dans l’onglet Informations supplémentaires, sélectionnez le type de fournisseur d’écriture inter-entités automatisée dans la Type IDliste déroulante.

   5. Sélectionnez Enregistrer.

   6. Répétez ces étapes pour chaque fournisseur associé à une entité.

1. Créez un type de client spécifique pour les clients d’écriture inter-entités automatisée.

   Comment créer un type de client.

   1. Atteindre Comptes clients >Coup monté > Clientèle et sélectionnez Ajouter (cercle) À côté de Types.

   2. Saisissez un Nom pour le type de client.

      Par exemple, vous pouvez le nommer Clients de l’écriture inter-entités automatisée.

   3. Laissez le Statut se mettre à Actif.

      Vous ne pouvez pas affecter de clients à des types de clients qui sont Inactif.

   4. Sélectionnez Enregistrer.

2. Attribuez ce type de client à tous les clients d’écriture inter-entités automatisée associés à une entité.

   Comment attribuer un type de client.

   1. Atteindre Comptes clients > Tout > Clientèle.

   2. Choisir Éditer à côté du client d’écriture inter-entités automatisée.
   3. Dans l’onglet Informations supplémentaires, sélectionnez le type de client d’écriture inter-entités automatisée dans la Type IDliste déroulante.

   4. Sélectionnez Enregistrer.

   5. Répétez ces étapes pour chaque client associé à une entité.

3. Créez un type de fournisseur spécifique aux fournisseurs d’écriture inter-entités automatisée.

   Comment créer un type de fournisseur.

   1. Atteindre Comptes fournisseurs >Coup monté > Fournisseurs et sélectionnez Ajouter (cercle) À côté de Types.

   2. Saisissez un Nom pour le type de fournisseur.

      Par exemple, vous pouvez le nommer Fournisseurs d’écriture inter-entités automatisée.

   3. Laissez le Statut se mettre à Actif.

      (Vous ne pouvez pas affecter de fournisseurs à des types de fournisseurs qui sont Inactif.)

   4. Sélectionnez Enregistrer.

4. Attribuez ce type de fournisseur à tous les fournisseurs d’écriture inter-entités automatisée associés à une entité.

   Comment attribuer un type de fournisseur.

   1. Atteindre Comptes fournisseurs > Tout > Fournisseurs.

   2. Recherchez le fournisseur d’écriture inter-entités automatisée.
   3. Sélectionnez Modifier.
   4. Dans l’onglet Informations supplémentaires, sélectionnez le type de fournisseur d’écriture inter-entités automatisée dans la Type IDliste déroulante.

   5. Sélectionnez Enregistrer.

   6. Répétez ces étapes pour chaque fournisseur associé à une entité.

Lorsque vous exécutez un rapport de balance âgée ou de livre, utilisez ces types de clients et de fournisseurs pour filtrer les transactions d’écriture inter-entités automatisée.

Utilisez des filtres pour soustraire les transactions d’écriture inter-entités automatisée du montant de votre rapprochement

Procédez comme suit pour le rapport que vous souhaitez rapprocher.

1. Exécutez le rapport comme d’habitude pour trouver le solde global du rapport.

2. Exécutez à nouveau le rapport, en filtrant cette fois par fournisseur ou par type de client l’écriture inter-entités automatisée.

   Cela vous donne le montant net des transactions d’écriture inter-entités automatisée.

3. Soustrayez le montant net des transactions d’écriture inter-entités automatisée du solde global du rapport.

   Ce total doit correspondre au montant à rapprocher dans les comptes de compensation du grand livre configurés pour Comptes fournisseurs ou Comptes clients, selon le rapport que vous exécutez.