Rapport de réaffectation des CF

Le rapport de réaffectation des comptes fournisseurs (CF) dresse la liste des documents contenant des données ayant été réaffectées d’un compte à un autre au cours du mois précédent, ainsi que les noms des personnes chargées de leur réaffectation.

Utilisez ce rapport pour réaffecter les dépenses d’un compte à un autre et les catégories 1099.

Comptables et contrôleurs, chargés de la gestion des données financières de la société. Vous pouvez utiliser ce rapport comme piste d’audit.

Pour plus d’informations sur les conditions qui peuvent différer selon votre emplacement, reportez-vous à la section Terminologie dans tous les paramètres régionaux.

Pour générer ce rapport, accédez à Comptes fournisseurs > Tout > rapports > réaffectation. La page Rapport de reclassification des CF s’affiche.

Abonnement Comptes fournisseurs
Type d’utilisateur Entreprise, collaborateur
Permissions Rapport de réaffectation : Exécuter

Afficher un rapport mensuel

  1. Lorsque la page du rapport s’affiche, sélectionnez Vue.
    • Un rapport contenant tous les résultats du mois en cours s’affiche dans votre navigateur.
  2. Pour affiner le rapport, sélectionnez Personnaliser pour revenir à la page principale du rapport, et suivez les étapes décrites dans Personnaliser et exécuter ce rapport dans la section suivante.

Certains de vos paramètres personnalisés persistent d’une session à l’autre, mais ce n’est pas le cas pour d’autres.

Lorsque vous revenez à cette page, les paramètres suivants conservent les modifications précédemment apportées :

  • Tous les champs de la Format section
  • Tous les champs de la Titres section
  • Cases à cocher et boutons d’option dans la Filtres section

Par exemple, si vous saisissez Mon dernier rapport dans le Titre du rapport 1 , la prochaine fois que vous exécuterez ce rapport, le Titre du rapport 1 Affichage de la boîte Mon dernier rapport.

Les champs suivants affichent les paramètres par défaut chaque fois que vous revenez à cette page pour exécuter ce rapport. Si vous avez modifié l’un de ces paramètres la dernière fois que vous avez exécuté ce rapport, vous devrez à nouveau les modifier. Ces champs ne conservent pas les modifications :

  • Période section
  • Liste déroulante dans la Filtres section
Les rapports ne comprennent pas tous l’ensemble des sections ci-dessus.

Personnaliser et exécuter

Avant d’exécuter le rapport, vous pouvez sélectionner la période et les types d’articles à inclure, ainsi que spécifier la manière dont vous souhaitez que le rapport apparaisse.

  1. Sélectionnez la période de référence dans le menu déroulant ou saisissez les dates de début et de fin que vous souhaitez que le rapport couvre. Si vous ne spécifiez pas de période de référence, le système génère un rapport pour le mois en cours à ce jour.

    Vous pouvez spécifier la période de référence ou les dates de début et de fin, mais pas les deux.

  2. Définissez les filtres pour obtenir les données souhaitées.

    Les filtres vous permettent d’inclure ou d’exclure des types de données spécifiques dans le rapport, tels que le fournisseur et le site. En règle générale, pour obtenir des résultats moins nombreux et plus précis dans votre rapport, définissez davantage de filtres.

  3. Effectuer la mise en page du rapport.

    Les options de format varient d’un rapport à l’autre. En général, vous pouvez définir la présentation du rapport et/ou organiser le regroupement et l’affichage des données contenues dans le rapport.

  4. Saisissez un titre, un sous-titre et un texte de pied de page pour votre rapport.

  5. Procédez de l’une des manières suivantes :

    Comment travailler avec les rapports
    À : Sélectionnez :

    Affichez le rapport maintenant dans votre navigateur.

    Afficher

    Affichez le rapport au format PDF pour pouvoir l’imprimer ou l’enregistrer sur votre disque local.

    Imprimer

    Générez le rapport et enregistrez-le pour un accès ultérieur. Les formats disponibles sont HTML, imprimable (PDF), Excel, CSV (valeurs séparées par des virgules) et texte. Les rapports peuvent être enregistrés :

    • Dans Intacct
    • Dans la liste Mes rapports enregistrés
    • Transmis vers un emplacement de stockage dans le cloud, tel que Dropbox

    En savoir plus sur Traitement et stockage des rapports.

    Traiter et stocker

    Ajoutez le rapport à votre tableau de bord.

    Ajouter au tableau de bord

    Enregistrez le rapport dans la liste Rapports enregistrés pour pouvoir y revenir ultérieurement ou le modifier et le réexécuter.

    Vous pouvez programmer les rapports enregistrés pour qu’ils s’exécutent de manière récurrente. Intacct peut automatiquement envoyer les rapports par e-mail ou les transférer vers un emplacement de stockage dans le cloud.

    Enregistrer

    Exportez le rapport dans un fichier distinct que vous pouvez ensuite distribuer ou enregistrer sur votre disque local.  Les formats de fichier disponibles varient selon les rapports.

    Exporter

    Après avoir exécuté un rapport, vous pouvez également l’envoyer par e-mail à d’autres personnes ou revenir à la page Configuration des rapports pour affiner les résultats.

    Partager et affiner les rapports
    Après l’exécution du rapport, pour… Sélectionnez

    Envoyez le rapport par e-mail à d’autres utilisateurs.

    E-mail

    Revenez à la page principale du rapport et affinez davantage le rapport.

    Personnaliser

Période

Vous pouvez utiliser l’une des périodes de référence prédéfinies disponibles à partir de la Période et En date du ou de créer votre propre période de référence à l’aide de la commande Date de début et Date de fin Boîtes.

Dans le Période , effectuez l’une des opérations suivantes :

  • Utilisez la Période liste déroulante pour sélectionner la période de référence. Saisissez une date dans la En date du ou utilisez l’outil de calendrier pour sélectionner une date.
  • Saisissez un élément spécifique Date de début, Date de fin, ou les deux. Vous pouvez également utiliser l’outil de calendrier pour sélectionner les dates souhaitées.

Si vous remplissez tous les champs de la période (c’est-à-dire si vous remplissez la Période, En date du, Date de débutet Date de fin champs), Sage Intacct génère votre rapport sur la base des dates de début et de fin. Il ignore l’attribut En date du.

Le tableau suivant décrit les champs de la Période section.

Champ Description

Période de référence

Ces périodes sont relatives aux En date du.

Toutes les périodes commencent le premier jour de la période, c’est-à-dire le premier jour du mois, du trimestre ou de l’année que vous sélectionnez.

Date d’effet

La date qu’Intacct utilisera comme référence pour la période de référence que vous sélectionnez. La date du jour est sélectionnée par défaut.

Date de début

Laissez le Date de début Vide pour inclure toutes les informations depuis la date la plus ancienne de vos données Intacct jusqu’à la date de fin (incluse).

Date de fin

Laissez le Date de fin Vide pour inclure toutes les informations de la date de début jusqu’à la date du jour.

Invite en cours d’exécution

Cochez cette case pour obliger Intacct à attendre que vous (ou toute personne utilisant ce rapport) saisissiez un site, un service et/ou une période avant d’exécuter le rapport.

Filtres

Utilisez les filtres pour cibler les résultats du rapport. Les filtres vous permettent en effet d’isoler les données de votre choix en vue de les regrouper. Vous pouvez définir la combinaison de filtres de votre choix.

Dans la section Filtres :

EITHER

  • Pour afficher les résultats d’un document spécifique, sélectionnez l’icône Numéro de document flèche vers le bas, puis sélectionnez le numéro du document à afficher.

    • OU

  1. Pour afficher les résultats d’un type de fournisseur spécifique, sélectionnez l’icône Type de fournisseur puis choisissez le type de fournisseur que vous souhaitez inclure dans le rapport, par exemple consultants ou distributeurs.
  2. Pour afficher les résultats d’un fournisseur ou d’une gamme de fournisseurs spécifique, utilisez la Du fournisseur et Au fournisseur listes déroulantes.

    3. Si vous vous trouvez dans un environnement multi-entités, vous pouvez filtrer par emplacement, service ou les deux.

    1. Pour filtrer le rapport par emplacement géographique, saisissez le nom de la région, du pays, de l’État ou du territoire, ou la ville dans la Emplacement liste déroulante. Vous pouvez également sélectionner l’emplacement dans la liste.

      Saisissez ou sélectionnez un site si vous souhaitez exécuter ce rapport au niveau général. Le système utilise le site que vous spécifiez pour déterminer la devise appropriée.

    2. Pour filtrer le rapport par service dans la société, saisissez le nom du service dans la Département liste déroulante. Vous pouvez également sélectionner le service dans la liste.

    3. Si vous souhaitez que le rapport couvre certains emplacements, indépendamment de ce que vous sélectionnez dans la Emplacement liste déroulante, utilisez la commande Afficher pour Liste déroulante pour sélectionner les emplacements du rapport :

      • Tous les emplacements : Pour inclure les données pour tous les établissements, quelle que soit l’entité que vous utilisez actuellement.
      • Cet établissement : Pour inclure les données uniquement pour l’entité que vous utilisez actuellement.
      • Emplacements enfants : Pour inclure les données uniquement pour les emplacements qui sont des emplacements enfants de l’entité actuelle. Par exemple, si votre entité actuelle est la Californie et que vous avez des sites enfants pour San Francisco et Los Angeles, utilisez cette option pour que le rapport inclue les données uniquement pour Los Angeles et la Californie.
  3. Pour afficher uniquement les transactions réaffectées par une personne spécifique, sélectionnez l’identifiant utilisateur de cette personne dans le menu déroulant Identifiant utilisateur.
  4. Sélectionnez le type de transactions à inclure dans ce rapport :
    • Factures fournisseurs uniquement : Inclure uniquement les factures ayant été réaffectées
    • Régularisations uniquement : Inclure uniquement les régularisations qui ont été réaffectées
    • Achats uniquement : Incluez uniquement les transactions issues d’achats ayant été réaffectés
    • Tout: Inclure les factures fournisseurs, les régularisations et les transactions issues d’achats ayant été réaffectés

Consultez le tableau suivant pour identifier chaque élément de la section Filtres de cette page de configuration du rapport :

Champ Filtre Remarques

Numéro de document

Incluez les données réaffectées uniquement à partir du document spécifié

Type de fournisseur

Incluez les données uniquement pour le type de fournisseur spécifié. Par défaut, ce champ est vide, ce qui signifie que le rapport inclut tous les types de fournisseurs.

Du fournisseur, Au fournisseur

Incluez uniquement les données d’un fournisseur ou d’une gamme de fournisseurs spécifique. Par défaut, ces cases sont vides, ce qui signifie que le rapport inclura tous les fournisseurs.

ID utilisateur

Incluez uniquement les transactions réaffectées par la personne avec l’identifiant utilisateur spécifié.

Inclure

Incluez uniquement le type de transactions réaffectées spécifié

Formatage

Utilisez cette section pour spécifier l’ordre de tri et pour modifier la mise en page du rapport.

  1. Pour trier les résultats du rapport, sélectionnez l’icône Trier par liste déroulante, puis sélectionnez la catégorie à utiliser pour le tri.

    Après une option, le terme « décroissant » signifie « ordre décroissant », tel que l’ordre alphabétique inverse ou l’ordre numérique inverse.

  2. Pour modifier la mise en page, sélectionnez l’icône Orientation de page liste déroulante, puis sélectionnez Portrait ou Paysage.

Consultez le tableau suivant pour identifier chaque article de la section Format de cette page de configuration du rapport :

Options de format
Champ Format Remarques

Trier par

Il s’agit de la date par défaut.

Orientation de la page

Le mode portrait est la présentation par défaut.

Portrait : affichez ou imprimez les pages du rapport verticalement.

Paysage : affichez ou imprimez les pages du rapport horizontalement.

Titres et pied de page

Les titres, sous-titres et pieds de page ne s’appliquent qu’aux versions imprimées de ce rapport. Exportez au format Excel ou CSV, ou sélectionnez Imprimer pour une version PDF.

  1. Saisissez le titre dans la Titre du rapport 1 boîte.
    • Ce titre apparaît en grand format en haut de la page, directement sous le nom de votre société,
    • Vous pouvez saisir n’importe quel nom par défaut qui a pu être fourni automatiquement dans ce champ.
  2. Saisissez le sous-titre dans la Titre du rapport 2 boîte.

    Ce sous-titre apparaît en plus petit format, directement sous le titre principal.

  3. Saisissez le texte du pied de page dans la Texte du pied de page boîte. Le texte du pied de page apparaît en bas au milieu du rapport.
Vous pouvez utiliser jusqu’à 80 caractères, espaces compris, dans chaque titre, sous-titre et pied de page.

Que contient ce rapport ?

Par défaut, le rapport de réaffectation des CF comporte les colonnes suivantes :

En-têtes de colonne du rapport Description

Fournisseur

Identifiant et nom du fournisseur

Numéro de document

Numéro attribué à un document

Type

Type de transaction réaffectée

Date du document

Date de création du document

Date de comptabilisation dans le grand livre

Date de comptabilisation de la transaction réaffectée dans le GL

Date de reclassification

Date de réaffectation de la transaction

Utilisateur

Identifiant de la personne ayant réaffecté la transaction

Vous pouvez sélectionner n’importe quel lien pour afficher les détails.