Rapport de réaffectation des CF

La rapport de réaffectation Comptes fournisseurs (CF) affiche une liste de documents contenant des données ayant été réaffectées d’une compte à une autre au cours du mois précédent, ainsi que les noms des personnes chargées de leur réaffectation.

Utilisez ce rapport pour réaffecter les dépenses d’un compte à un autre et les catégories 1099.

Comptables et contrôleurs, chargés de la gestion des données financières de la société. Vous pouvez utiliser ce rapport comme piste d’audit.

For information on terms that may differ in your location, see Terminology across locales.

Abonnement Comptes fournisseurs
Type d’utilisateur Entreprise, collaborateur
Permissions Rapport de réaffectation : Exécuter

Générer un rapport

  • Aller à Comptes fournisseurs > Tous > Rapports > Réaffectation.

Afficher un rapport mensuel

  1. Générez le rapport.

  2. Sur la page Paramètres du rapport, sélectionnez Afficher.

    Un rapport contenant les résultats de la période de référence par défaut s’affiche dans votre navigateur.

  3. Si vous le souhaitez, pour affiner le rapport, sélectionnez Personnaliser.

Certains de vos paramètres personnalisés persistent d’une session à l’autre, mais ce n’est pas le cas pour d’autres.

Lorsque vous revenez à cette page, les paramètres suivants conservent les modifications précédemment apportées :

  • Tous les champs de la Le format La section
  • Tous les champs de la Titres La section
  • Cases à cocher et boutons d’option dans la Filtres La section

Par exemple, si vous saisissez Mon dernier rapport dans le Titre du rapport 1 , la prochaine fois que vous exécuterez ce rapport, le Titre du rapport 1 Affichage des boîtes Mon dernier rapport.

Les champs suivants affichent les paramètres par défaut chaque fois que vous revenez à cette page pour exécuter ce rapport. Si vous avez modifié l’un de ces paramètres la dernière fois que vous avez exécuté ce rapport, vous devrez à nouveau les modifier. Ces champs ne conservent pas les modifications :

  • Période La section
  • Les listes déroulantes dans le Filtres La section

Les rapports ne comprennent pas tous l’ensemble des sections ci-dessus.

Personnaliser et exécuter

Avant d’exécuter le rapport, vous pouvez sélectionner la période et les types d’articles à inclure, ainsi que spécifier la manière dont vous souhaitez que le rapport apparaisse.

  1. Sélectionnez la période de référence dans le menu déroulant ou saisissez les dates de début et de fin que vous souhaitez que le rapport couvre. Si vous ne spécifiez pas de période de référence, le système génère un rapport pour le mois en cours à ce jour.

    Vous pouvez spécifier la période de référence ou les dates de début et de fin, mais pas les deux.

  2. Définissez les filtres pour obtenir les données souhaitées.

    Les filtres vous permettent d’inclure ou d’exclure des types de données spécifiques dans le rapport, tels que le fournisseur et le site. En règle générale, pour obtenir des résultats moins nombreux et plus précis dans votre rapport, définissez davantage de filtres.

  3. Effectuer la mise en page du rapport.

    Les options de format varient d’un rapport à l’autre. En général, vous pouvez définir la présentation du rapport et/ou organiser le regroupement et l’affichage des données contenues dans le rapport.

  4. Saisissez un titre, un sous-titre et un texte de pied de page pour votre rapport.

  5. Pour afficher, traiter, enregistrer, exporter ou personnaliser le rapport ou l’ajouter au tableau de bord, sélectionnez l’une des options suivantes :

    • Afficher : Affichez le rapport maintenant dans votre navigateur.
    • Imprimer : Affichez le rapport maintenant, au format PDF imprimable.
    • Traiter et stocker : Générez le rapport et enregistrez-le pour un accès ultérieur. Les rapports sont enregistrés dans la liste Mes rapports enregistrés, ou envoyés vers un site de stockage dans le cloud, de type Dropbox. En savoir plus sur le traitement et le stockage des rapports.
    • Ajouter au tableau de bord : Ajoutez le rapport à votre tableau de bord.

    • Enregistrer : Enregistrez le rapport pour pouvoir y revenir ultérieurement ou le modifier et le réexécuter.

      Vous pouvez programmer les rapports enregistrés pour qu’ils s’exécutent de manière récurrente. Intacct peut automatiquement envoyer les rapports par e-mail ou les transférer vers un emplacement de stockage dans le cloud.

    • Exporter : Exportez le rapport dans un fichier distinct que vous pouvez ensuite distribuer ou enregistrer sur votre disque local. Les formats de fichier vers lesquels vous pouvez exporter les données du rapport varient selon les rapports.
    • Personnaliser : Après avoir exécuté le rapport, revenez à la page principale du rapport et affinez davantage le rapport.
    • E-mail : Après avoir exécuté le rapport, envoyez-le par e-mail à d’autres utilisateurs.

    Certaines options ne sont disponibles que si vous accédez au rapport à partir du Centre de rapports.

Période

Vous pouvez utiliser l’une des périodes de référence prédéfinies disponibles dans la Période de rapport et En date du ou créez votre propre période de référence à l’aide des Date de début et Date de fin boîtes.

Dans la section Période, effectuez l’une des actions suivantes :

  • Utilisez la liste déroulante Période de référence pour sélectionner la période de référence. Saisissez une date dans le champ Date d’effet ou utilisez l’outil de calendrier pour sélectionner une date.
  • Saisissez une date de début spécifique, une date de fin ou les deux. Vous pouvez également utiliser l’outil de calendrier pour sélectionner les dates souhaitées.

Si vous renseignez tous les champs relatifs à la période (c’est-à-dire, les champs Période de référence, Date d’effet, Date de début et Date de fin), Intacct génère votre rapport sur la base des dates de début et de fin. Il ignore la date d’effet.

Le tableau suivant décrit les champs de la section Période.

Champ Description

Période de référence

Ces périodes sont toujours relatives à la date d’effet.

Toutes les périodes commencent le premier jour de la période, c’est-à-dire le premier jour du mois, du trimestre ou de l’année que vous sélectionnez.

Date d’effet

La date qu’Intacct utilisera comme référence pour la période de référence sélectionnée. La date du jour est sélectionnée par défaut.

Date de début

N’indiquez rien dans le champ Date de début afin d’inclure toutes les informations depuis la date la plus ancienne de vos données Intacct jusqu’à la date de fin.

Date de fin

N’indiquez rien dans le champ Date de fin pour inclure toutes les informations de la date de début jusqu’à la date du jour.

Invite en cours d’exécution

Cochez cette case pour obliger Intacct à attendre que vous (ou toute personne utilisant ce rapport) saisissiez un établissement, un service et/ou une période avant d’exécuter le rapport.

Filtres

Utilisez les filtres pour cibler les résultats du rapport. Les filtres vous permettent en effet d’isoler les données de votre choix en vue de les regrouper. Vous pouvez définir la combinaison de filtres de votre choix.

Dans la section Filtres :

PREMIÈRE OPTION

  • Pour afficher les résultats d’un document spécifique, sélectionnez l’icône Numéro de document flèche vers le bas, puis sélectionnez le numéro du document à afficher.

    • OU

  1. Pour afficher les résultats d’un type de fournisseur spécifique, sélectionnez l’icône Type de fournisseur puis choisissez le type de fournisseur que vous souhaitez inclure dans le rapport, par exemple consultants ou distributeurs.
  2. Pour afficher les résultats d’un fournisseur ou d’une gamme de fournisseurs spécifique, utilisez les listes déroulantes Du fournisseur et Au fournisseur.

    3. Si vous vous trouvez dans un environnement multi-entités, vous pouvez filtrer par emplacement, service ou les deux.

    1. Pour filtrer les rapport par établissement géographique, saisissez le nom de la région, du pays, du statut ou du territoire, ou la ville dans la Emplacement Liste déroulante. Vous pouvez également sélectionner l’emplacement dans la liste.

      Saisissez ou sélectionnez un site si vous souhaitez exécuter ce rapport au niveau général. Le système utilise le site que vous spécifiez pour déterminer la devise appropriée.

    2. Pour filtrer le rapport par service au sein de la société, saisissez le nom du service dans la Service Liste déroulante. Vous pouvez également sélectionner le service dans la liste.

    3. Si vous souhaitez que le rapport couvre certains établissements, indépendamment de ce que vous sélectionnez dans la Emplacement liste déroulante, utilisez la liste Afficher pour liste déroulant pour sélectionner les établissements de la rapport :

      • Tous les établissements : Pour inclure les données pour tous les établissements, quelle que soit l’entité que vous utilisez actuellement.
      • Cet établissement : Pour inclure les données uniquement pour l’entité que vous utilisez actuellement.
      • Établissements enfants : Pour inclure les données uniquement pour les emplacements qui sont des emplacements enfants de l’entité actuelle. Par exemple, si votre entité actuelle est la Californie et que vous avez des sites enfants pour San Francisco et Los Angeles, utilisez cette option pour que le rapport inclue les données uniquement pour Los Angeles et la Californie.
  3. Pour afficher uniquement les transactions réaffectées par une personne spécifique, sélectionnez l’identifiant utilisateur de cette personne dans le menu déroulant Identifiant utilisateur.
  4. Sélectionnez le type de transactions à inclure dans ce rapport :
    • Factures fournisseurs uniquement : Inclure uniquement les factures ayant été réaffectées
    • Régularisations uniquement : Incluez uniquement les régularisations ayant été réaffectées
    • Achats uniquement : Incluez uniquement les transactions des achats qui ont été réaffectés
    • Tous : Inclure les factures fournisseurs, les régularisations et les transactions des achats qui ont été réaffectés

Consultez le tableau suivant pour identifier chaque élément de la section Filtres de cette page de configuration du rapport :

Champ Filtre Remarques

Numéro de document

Incluez les données réaffectées uniquement à partir du document spécifié.

Type de fournisseur

Incluez les données uniquement pour le type de fournisseur spécifié. Par défaut, ce champ est vide, ce qui signifie que le rapport inclura tous les types de fournisseurs.

Du fournisseur, Au fournisseur

Incluez uniquement les données d’un fournisseur ou d’une gamme de fournisseurs spécifique. Par défaut, ces cases sont vides, ce qui signifie que le rapport inclura tous les fournisseurs.

ID utilisateur

Incluez uniquement les transactions réaffectées par la personne avec l’identifiant utilisateur spécifié.

Inclure

Incluez uniquement le type de transactions réaffectées spécifié.

Mise en forme

Utilisez cette section pour spécifier l’ordre de tri et pour modifier la mise en page du rapport.

  1. Pour trier les résultats du rapport, sélectionnez l’icône Trier par liste déroulante, puis sélectionnez la catégorie à utiliser pour le tri.

    Après une option, le terme « décroissant » signifie « ordre décroissant », tel que l’ordre alphabétique inverse ou l’ordre numérique inverse.

  2. Pour modifier la mise en page, sélectionnez l’icône Orientation de page liste déroulant, puis sélectionnez Portrait ou Paysage.

Consultez le tableau suivant pour identifier chaque article de la section Format de cette page de configuration du rapport :

Options de format
Champ Description

Trier par

Il s’agit de la date par défaut.

Orientation de la page

Portrait : affichez ou imprimez les pages du rapport verticalement. Le mode portrait est la présentation par défaut.

Paysage : affichez ou imprimez les pages du rapport horizontalement.

Titres et pied de page

Les titres, sous-titres et pieds de page ne s’appliquent qu’aux versions imprimées de ce rapport. Exportez au format Excel ou CSV, ou sélectionnez Imprimer pour une version PDF.

  1. Saisissez le titre dans la case Titre du rapport 1.

    Ce titre apparaît en grand format en haut de la page, directement sous le nom de votre société,

    Vous pouvez saisir sur n’importe quel nom par défaut qui aurait pu être fourni automatiquement dans cette case.

  2. Saisissez le sous-titre dans la case Titre du rapport 2.

    Ce sous-titre apparaît en plus petit format, directement sous le titre principal.

  3. Saisissez le texte du pied de page dans la case Texte du pied de page. Le texte du pied de page apparaît en bas au milieu du rapport.

Vous pouvez utiliser jusqu’à 80 caractères, espaces compris, dans chaque titre, sous-titre et pied de page.

Que contient ce rapport ?

Par défaut, le rapport de réaffectation des CF comporte les colonnes suivantes :

En tête de colonne Description

Fournisseur

Identifiant et nom du fournisseur

Numéro de document

Numéro attribué à un document

Type

Type de transaction réaffectée

Date du document

Date de création du document

Date de comptabilisation dans le grand livre

Date de comptabilisation de la transaction réaffectée dans le GL

Date de reclassification

Date de réaffectation de la transaction

Utilisateur

Identifiant de la personne ayant réaffecté la transaction

Vous pouvez sélectionner n’importe quel lien pour afficher les détails.