Rapport de registre de banque

Utilisez le rapport Registre bancaire pour effectuer les activités suivantes :

Affichez toutes les transactions bancaires d’un compte ou tous les comptes disponibles.
Afficher le statut de rapprochement d’une transaction (en mode Détail).

Les transactions en transit n’ont pas été rapprochées. Les transactions compensées ont été incluses dans un rapprochement.
Totaux de débit et de crédit (en mode Résumé).
Annuler des paiements.

Annulez les paiements dans l’entité dans laquelle ils ont été créés.
Extourner d’autres types de transactions (tels que les paiements effectués par Transfert électronique ou dépôts).

Pour effectuer une recherche verticale et afficher les chèques, utilisez la commande Rapport de registre des chèques signalez plutôt.

Abonnement	Comptes fournisseurs
Type d’utilisateur	Entreprise, Collaborateur, Chef de projet
Permissions	Registre bancaire : Exécuter

Afficher un rapport mensuel

AtteindreGestion de trésorerie > Tout > Rapports > Registres > Banque.
Sur la page Paramètres du rapport, sélectionnez Vue.

Le rapport inclut tous les résultats de la période de référence par défaut.
Pour affiner le rapport, sélectionnez Personnaliser.

Personnaliser et exécuter

Avant d’exécuter le rapport, vous pouvez sélectionner la période et les types d’articles à inclure et spécifier la manière dont vous souhaitez que le rapport apparaisse.

Utilisez les essais et les erreurs pour obtenir les résultats précis que vous souhaitez.

Remplissez les cases souhaitées et sélectionnez Vue pour afficher le rapport. Si, après avoir consulté les résultats, vous souhaitez affiner davantage le rapport, sélectionnez Personnaliser pour revenir à la page Configuration du rapport. Répétez ce processus jusqu’à ce que vous soyez satisfait. Pour les rapports financiers complexes que vous prévoyez d’exécuter régulièrement, sélectionnez une période de référence et Enregistrer le rapport lorsque vous avez terminé de le configurer. Il suffit de changer le En date du avant d’exécuter le rapport la prochaine fois.

Personnaliser le rapport

Sélectionnez la période de référence dans le menu déroulant ou saisissez les dates de début et de fin que vous souhaitez que le rapport couvre.

Si vous ne spécifiez pas de période de référence, le mois en cours à ce jour est utilisé. Vous pouvez spécifier la période de référence ou les dates de début et de fin, mais pas les deux.
Définissez les filtres pour obtenir les données souhaitées.

Les filtres vous permettent d’inclure ou d’exclure des types de données spécifiques dans le rapport, tels que l’établissement et le service. Pour obtenir des résultats moins nombreux et plus précis dans votre rapport, définissez davantage de filtres.

Lors de l’exécution au niveau d’une entité, saisissez un emplacement pour afficher tous les types de transactions.
Effectuer la mise en page du rapport.

Les options de format varient d’un rapport à l’autre. En général, vous pouvez définir la présentation du rapport et organiser le regroupement et l’affichage des données contenues dans le rapport.
Saisissez un titre, un sous-titre et un texte de pied de page pour votre rapport.

Affichez, traitez, mémorisez, exportez ou personnalisez le rapport ou ajoutez-le au tableau de bord en sélectionnant l’une des options suivantes :

À...	...select
Affichez le rapport maintenant dans votre navigateur.	Afficher
Affichez le rapport maintenant, au format PDF imprimable.	Imprimer
Générez le rapport et enregistrez-le pour un accès ultérieur. Les rapports peuvent être stockés dans la liste Mes rapports enregistrés ou envoyés vers un site de stockage dans le cloud, tel que Dropbox. En savoir plus sur Traitement et stockage des rapports.	Traiter et enregistrer
Ajoutez le rapport à votre tableau de bord	Ajouter au tableau de bord
Enregistrez le rapport pour pouvoir y revenir ultérieurement ou le modifier et le réexécuter.	Enregistrer
Exportez le rapport dans un fichier distinct que vous pouvez ensuite distribuer ou enregistrer sur votre disque local. Les formats de fichier vers lesquels vous pouvez exporter les données du rapport varient d’un rapport à l’autre.	Exporter
Revenez à la page principale du rapport et affinez davantage le rapport.	Personnaliser

Période

Vous pouvez utiliser l’une des périodes de référence prédéfinies disponibles à partir de la Période et En date du Boîtes. Vous pouvez également créer votre propre période de référence à l’aide de la Date de début et Date de fin Boîtes.

Définissez la période

Dans la section Période, effectuez l’une des opérations suivantes :
- Sélectionnez l’icône Période flèche vers le bas, puis sélectionnez la période souhaitée.
- Saisissez un En date du (La date utilisée comme référence pour la période que vous sélectionnez. Laissez la date du jour vide).
OU
- Saisissez un élément spécifique Date de début et un Date de fin.
Si vous remplissez toutes les cases de la période (si vous remplissez la Période et En date du en plus des cases Date de début et Date de fin boîtes), Intacct base votre rapport uniquement sur les dates de début et de fin spécifiées. Il ignore la période de référence et la date d’effet spécifiées.

Consultez le tableau suivant pour identifier chaque article de la section Période de cette page de configuration du rapport :

Période	Description	Limites
Période de référence	Ces périodes sont toujours relatives à la date d’effet. Toutes les périodes commencent le premier jour de la période, c’est-à-dire le premier jour du mois, du trimestre ou de l’année que vous sélectionnez.	Fonctionne uniquement avec En date du. Ne s’applique pas si vous sélectionnez un Date de début ou un Date de fin.
Date d’effet	La date utilisée comme référence pour la période de référence que vous sélectionnez. Laissez ce champ vide pour utiliser automatiquement la date d’aujourd’hui.	Fonctionne uniquement avec Période. Ne s’applique pas si vous sélectionnez un Date de début ou un Date de fin.
Date de début, Date de fin	Laissez le Date de début Vide pour inclure toutes les informations de la première date à laquelle vous avez saisi des données dans votre société jusqu’à la date de fin (incluse). Laissez le Date de fin Vide pour inclure toutes les informations de la date de début jusqu’à la date du jour.	Le format doit être MM/JJ/AAAA.
Invite en cours d’exécution	Cochez cette case pour obliger Intacct à attendre que vous (ou toute personne utilisant ce rapport) saisissiez une période avant d’exécuter le rapport.

Filtres du rapport

Vous pouvez configurer n’importe quelle combinaison de filtres pour isoler et regrouper les données souhaitées dans votre rapport.

Filtrer le rapport

Filtrer	Description
Banque	Sélectionnez le compte bancaire pour lequel afficher les transactions. Ce champ peut indiquer par défaut un compte présélectionné si votre administrateur a défini un compte bancaire par défaut sur le Configurer la gestion de la trésorerie page. Si votre administrateur n’a pas présélectionné de compte par défaut pour vous, ce champ affiche Tous les comptes bancaires. Dans ce cas, lorsque vous sélectionnez Vue, la liste est triée par ordre de comptes si vous avez sélectionné Tous les comptes bancaires.
Établissement, Service Rapport individuel	Si vous utilisez des services et des emplacements, vous pouvez les utiliser pour filtrer en sélectionnant les combinaisons appropriées dans leurs champs respectifs. Vous pouvez également sélectionner des groupes prédéfinis de services et d’emplacements. Par exemple, vous sélectionnez le groupe ENG, qui comprend l’ingénierie matérielle et logicielle ainsi que le service d’assurance qualité. Le rapport inclut les données pour ces services uniquement. Dans les sociétés multi-entités partagées, les groupes de sites incluent également des entités. Lors de l’exécution au niveau d’une entité, saisissez un emplacement pour afficher tous les types de transactions. Rapport individuel. Si cette case n’est pas cochée, les données sont additionnées dans un seul rapport. Toutefois, si vous cochez la case Rapport individuel, chaque combinaison de service et d’établissement possède sa propre page de rapport. L’ordre dans lequel vous mélangez les groupes détermine l’ordre dans lequel leurs pages sont imprimées. En raison de leur taille potentiellement importante, les rapports avec les services et les emplacements sur des pages individuelles ne peuvent être exécutés que hors ligne. Pour les sociétés multi-entités partagées avec plusieurs devises de tenue de compte : Les rapports que vous exécutez au niveau général nécessitent un emplacement pour déterminer la devise appropriée.
Afficher pour	S’affiche uniquement pour les sociétés multi-entités partagées. Si vous choisissez les options suivantes, le rapport affiche les transactions pour certains emplacements, quel que soit l’emplacement que vous avez choisi dans le champ Emplacement. Par exemple, vous avez la structure suivante : États-Unis > Californie > région de la baie > Los Gatos. Tous les emplacements : Affiche les transactions pour la Californie > la région de la baie > Los Gatos Cet établissement : Si vous êtes dans l’entité Californie, affiche les transactions pour la Californie, indépendamment de ce que vous sélectionnez dans le champ Emplacement. Emplacements enfants : Si vous êtes dans l’entité Californie, affiche uniquement les transactions pour la région de la baie de San Francisco et Los Gatos.
Afficher les détails	Sélectionnez cette option pour exécuter le rapport en mode Détails et afficher uniquement les colonnes pour : compte Date de la transaction description Numéro de transaction Numéro de référence Statut de rapprochement (effacé) Les transactions en transit n’ont pas été rapprochées. Les transactions compensées ont été incluses dans un rapprochement. devise Débits et crédits En savoir plus sur ce qui apparaît dans ce rapport en mode Résumé et détails.
Afficher uniquement les annulations	Incluez uniquement les transactions annulées ou extournées.
Afficher le statut de rapprochement	Cochez cette case pour afficher la colonne Effacé dans le rapport du registre. Vous pouvez alors afficher le statut de rapprochement de la transaction (voir la description ci-dessous).
Rapprocher le statut	Affiche le statut de rapprochement d’une transaction dans la colonne Effacé du rapport du registre. Tout: Afficher les transactions qui sont à la fois en transit et compensées En transit : Afficher uniquement les transactions qui n’ont pas encore été rapprochées. Effacé: Afficher uniquement les transactions dont le rapprochement a été effacé. Les transactions apparaissent avec leur date de rapprochement dans la colonne Effacé.
Masquer les comptes bancaires sans transaction	Affiche uniquement les comptes bancaires avec des transactions. Cela est utile pour éliminer l’encombrement du rapport en masquant les comptes bancaires qui n’ont aucune transaction pour la période.
Déclarer par	Choisissez la date de transaction ou la date de comptabilisation dans le grand livre : Utilisez la date de transaction pour afficher un rapport en fonction de la date de création des transactions. Ce rapport ne correspondra pas au solde de clôture du grand livre, qui est basé sur le moment où les transactions ont été comptabilisées. Utilisez la date de comptabilisation dans le grand livre pour afficher un rapport correspondant au grand livre.

Formatage

Utilisez cette section pour modifier la mise en page et spécifier l’ordre de tri de ce rapport.

Mettre en forme le rapport

Pour modifier la présentation de la page, à partir de la Orientation de page liste déroulante sélectionnez Portrait ou Paysage.
Pour trier les résultats du rapport, à partir de la Trier par Liste déroulante Sélectionnez la catégorie à utiliser pour le tri.

Consultez le tableau suivant pour identifier chaque article de la section Format de cette page de configuration du rapport :

Option de format	Description
Trier par champ de banque	Affichez les résultats de chaque compte en fonction de l’ID ou du nom du compte bancaire.
Trier par	Détermine l’ordre de tri de la liste. Si le filtre Banque est défini sur Tous les comptes bancaires, la liste est d’abord triée par banque, puis selon l’ordre de tri que vous choisissez ici. L’ordre de tri peut correspondre à la description, au numéro de document, au montant du débit, au montant du crédit ou au statut de rapprochement, ainsi que les mêmes choix par ordre décroissant.
Orientation de la page	Le mode portrait est la présentation par défaut. Portrait : permet d’afficher ou d’imprimer les pages du rapport verticalement Paysage : permet d’afficher ou d’imprimer les pages du rapport horizontalement

Option de format

Description

Trier par champ de banque

Affichez les résultats de chaque compte en fonction de l’ID ou du nom du compte bancaire.

Trier par

Détermine l’ordre de tri de la liste. Si le filtre Banque est défini sur Tous les comptes bancaires, la liste est d’abord triée par banque, puis selon l’ordre de tri que vous choisissez ici. L’ordre de tri peut correspondre à la description, au numéro de document, au montant du débit, au montant du crédit ou au statut de rapprochement, ainsi que les mêmes choix par ordre décroissant.

Orientation de la page

Le mode portrait est la présentation par défaut.

Portrait : permet d’afficher ou d’imprimer les pages du rapport verticalement

Paysage : permet d’afficher ou d’imprimer les pages du rapport horizontalement

Titres et pied de page

Les titres, sous-titres et pieds de page s’appliquent uniquement à la version .pdf de ce rapport. (Sélectionnez Imprimer pour obtenir la version .pdf).

Que contient ce rapport ?

Le rapport Registre bancaire en mode détails (Afficher les détails est coché) se compose des colonnes suivantes :

En-tête de colonne du rapport	Description
Compte	L’ID ou le nom du compte bancaire.
Date de transaction	Date de la transaction bancaire.
Description	Une description de la transaction bancaire.
Numéro de transaction	Le numéro de chèque pour le paiement d’un client (par exemple, le numéro de chèque saisi sur la page Sélectionner les factures pour le paiement lorsque vous avez reçu le paiement d’un client). Ou le numéro de chèque pour votre paiement à un fournisseur (par exemple, le numéro de chèque sur la page Imprimer les chèques).
Numéro de réf.	Numéro de référence saisi sur la transaction.
Effacé	Date à laquelle la transaction a été compensée dans le processus de rapprochement des comptes. Le transit indique les transactions qui n’ont pas encore été compensées.
Devise	Pour les sociétés qui utilisent plusieurs devises, devise de la transaction.
Débit de transaction, Débit	Le montant reçu pour la transaction. (Le débit de transaction n’apparaît que pour les sociétés multidevises et est identique au débit.)
Crédit de transaction, Crédit	Le montant payé pour la transaction. (Le crédit de transaction n’apparaît que pour les sociétés multidevises et est identique au crédit.)
Solde	Total cumulé du solde du compte bancaire.
Annuler	Annulez la transaction sélectionnée. Annulez la transaction dans l’entité dans laquelle elle a été créée. Vide n’est disponible que si vous disposez des permissions nécessaires pour annuler ce type de transaction. Permissions requises : Pour pouvoir annuler les paiements CF, vous avez besoin de permissions dans Comptes fournisseurs pour annuler les paiements comptabilisés et, éventuellement, les acomptes comptabilisés. Si vous utilisez Dépenses, il existe des permissions distinctes dans Dépenses pour annuler les remboursements et les acomptes comptabilisés. Êtes-vous un utilisateur sujet à des restrictions d’entité avec un accès de niveau général ? Vous pouvez Annuler les transactions du registre bancaire de niveau général à partir des Paiements comptabilisés. Sinon, en tant qu’utilisateur restreint, vous devez fournir un établissement pour exécuter le rapport Registre bancaire, qui vous donne une vue au niveau de l’entité des transactions de niveau général. Cela signifie que vous ne pouvez pas annuler ces transactions de ce rapport.
Extourner	Extournez la transaction sélectionnée. Inverse N’est disponible que si vous disposez des permissions nécessaires pour extourner la transaction. Permissions requises : Les permissions d’extourne des transactions se trouvent dans Comptes fournisseurs, Comptes clients, Gestion de la trésorerie et Dépenses. En savoir plus sur Extourner une transaction.
Propriétaire/entité	Cette colonne apparaît uniquement au niveau général pour les sociétés multi-entités. Affiche l’entité dans laquelle la transaction a été créée.

Le rapport Registre bancaire en mode résumé (l’option Afficher les détails n’est pas cochée) comprend les colonnes suivantes.

En-tête de colonne du rapport	Description
Nom de banque	Nom du compte bancaire.
Devise	Pour les sociétés qui utilisent plusieurs devises, devise de la transaction.
Solde d’ouverture	Solde d’ouverture du compte pour la période spécifiée dans la section Période.
Débit	Total des débits du compte.
Crédit	Total des crédits du compte.
Solde	Solde du compte à la fin de la période spécifiée dans la section Période.