Registre bancaire rapport

Affichez un registre des transactions de la plage de banques et des dates que vous spécifiez.

Utilisez le rapport Registre bancaire pour effectuer les activités suivantes :

Affichez toutes les transactions bancaires d’un compte ou tous les comptes disponibles.
Affichez le statut de rapprochement d’une transaction (en mode Détail).

Les transactions en transit n’ont pas été rapprochées. Les transactions compensées ont été incluses dans un rapprochement.
Affichez les totaux de débit et de crédit (en mode Résumé).
Annuler des paiements dans l’entité dans laquelle ils ont été créés.
Extourner d’autres types de transactions (tels que les paiements effectués par Transfert de fiche ou dépôts).

Pour explorer et afficher les chèques, utilisez la commande Rapport de registre des chèques à la place un rapport.

Abonnement	Gestion de la trésorerie
Type d’utilisateur	Entreprise, Collaborateur, Chef de projet
Permissions	Registre bancaire : Exécuter

Générer un rapport

Accédez à Gestion de la trésorerie > Tous > Rapports > Registres > Banque.

Afficher un rapport mensuel

Générez le rapport.
Sur la page Paramètres du rapport, sélectionnez Afficher.

Un rapport contenant les résultats de la période de référence par défaut s’affiche dans votre navigateur.
Si vous le souhaitez, pour affiner le rapport, sélectionnez Personnaliser.

Personnaliser et exécuter

Avant d’exécuter le rapport, vous pouvez sélectionner la période et les types d’articles à inclure, ainsi que spécifier la manière dont vous souhaitez que le rapport apparaisse.

Essayez par essais et erreurs pour obtenir exactement les résultats escomptés.

Remplissez les cases souhaitées et sélectionnez Voir pour afficher le rapport. Si, après avoir consulté les résultats, vous souhaitez affiner davantage le rapport, sélectionnez Personnaliser pour revenir à la page de configuration du rapport. Répétez ce processus jusqu’à ce que les résultats vous conviennent. Pour les rapports financiers préparatoires complexes que vous prévoyez d’exécuter régulièrement, sélectionnez une période de référence et Enregistrer le rapport Lorsque vous avez terminé de le configurer. Il suffit de changer le En date du avant d’exécuter le rapport la prochaine fois.

Personnaliser le rapport

Sélectionnez la période de référence dans le menu déroulant ou saisissez les dates de début et de fin que vous souhaitez que le rapport couvre.

Si vous ne spécifiez pas de période de référence, le mois en cours est utilisé. Vous pouvez spécifier la période de référence ou les dates de début et de fin, mais pas les deux.
Définissez les filtres pour obtenir les données souhaitées.

Les filtres vous permettent d’inclure ou d’exclure des types de données spécifiques dans le rapport, tels que l’établissement et le service. Pour obtenir des résultats moins nombreux et plus précis dans votre rapport, définissez davantage de filtres.

Lors de l’exécution au niveau de l’entité, saisissez un établissement pour afficher tous les types de transaction.
Effectuer la mise en page du rapport.

Les options de format varient d’un rapport à l’autre. En général, vous pouvez définir la présentation du rapport et organiser le regroupement et l’affichage des données contenues dans le rapport.
Saisissez un titre, un sous-titre et un texte de pied de page pour votre rapport.
Pour afficher, traiter, enregistrer, exporter ou personnaliser le rapport ou l’ajouter au tableau de bord, sélectionnez l’une des options suivantes :
- Afficher : Affichez le rapport maintenant dans votre navigateur.
- Imprimer : Affichez le rapport maintenant, au format PDF imprimable.
- Traiter et stocker : Générez le rapport et enregistrez-le pour un accès ultérieur. Les rapports sont enregistrés dans la liste Mes rapports enregistrés, ou envoyés vers un site de stockage dans le cloud, de type Dropbox. En savoir plus sur le traitement et le stockage des rapports.
- Ajouter au tableau de bord : Ajoutez le rapport à votre tableau de bord.
- Enregistrer : Enregistrez le rapport pour pouvoir y revenir ultérieurement ou le modifier et le réexécuter.
  
  Vous pouvez programmer les rapports enregistrés pour qu’ils s’exécutent de manière récurrente. Intacct peut automatiquement envoyer les rapports par e-mail ou les transférer vers un emplacement de stockage dans le cloud.
- Exporter : Exportez le rapport dans un fichier distinct que vous pouvez ensuite distribuer ou enregistrer sur votre disque local. Les formats de fichier vers lesquels vous pouvez exporter les données du rapport varient selon les rapports.
- Personnaliser : Après avoir exécuté le rapport, revenez à la page principale du rapport et affinez davantage le rapport.
- E-mail : Après avoir exécuté le rapport, envoyez-le par e-mail à d’autres utilisateurs.
Certaines options ne sont disponibles que si vous accédez au rapport à partir du Centre de rapports.

Période

Vous pouvez utiliser l’une des périodes de référence prédéfinies disponibles dans la Période de rapport et En date du ou créez votre propre période de référence à l’aide des Date de début et Date de fin boîtes.

Définissez la période

Dans la section Période, effectuez l’une des opérations suivantes :
- À partir de la Période de rapport Liste déroulante Sélectionnez la période souhaitée, puis saisissez un En date du (La date utilisée comme référence pour la période sélectionnée. Laissez la date du jour vide).
- Saisir une valeur spécifique Date de début et un Date de fin.
Si vous remplissez toutes les cases de la période (si vous remplissez les Période de rapport et En date du en plus des cases Date de début et Date de fin boîtes), Intacct base votre rapport uniquement sur les dates de début et de fin spécifiées. Il ignore la période de référence et la date d’effet spécifiées.

Consultez le tableau suivant pour identifier chaque article de la section Période de cette page de configuration du rapport :

Champ	Description	Limites
Période de référence	Ces périodes sont toujours relatives à la date d’effet. Toutes les périodes commencent le premier jour de la période, c’est-à-dire le premier jour du mois, du trimestre ou de l’année que vous sélectionnez.	Fonctionne uniquement avec Date d’effet. Ne s’applique pas si vous sélectionnez un Date de début ou un Date de fin.
Date d’effet	La date utilisée comme référence pour la période de référence que vous sélectionnez. Laissez ce champ vide pour utiliser automatiquement la date d’aujourd’hui.	Fonctionne uniquement avec Période de référence. Ne s’applique pas si vous sélectionnez une Date de début ou une Date de fin.
Date de début, Date de fin	Laissez la Date de début Vide pour inclure toutes les informations de la première date à laquelle vous avez saisi des données dans votre société jusqu’à la date de fin. Laissez la Date de fin Vide pour inclure toutes les informations de la date de début jusqu’à la date du jour.	Le format doit être MM/JJ/AAAA.
Invite en cours d’exécution	Cochez cette case pour obliger Intacct à attendre que vous (ou toute personne utilisant ce rapport) saisissiez une période avant d’exécuter le rapport.

Filtres du rapport

Vous pouvez configurer n’importe quelle combinaison de filtres pour isoler et rassembler les données que vous souhaitez inclure dans votre rapport.

Filtrer le rapport

Champ	Description
Banque	Sélectionnez le compte bancaire pour lequel afficher les transactions. Ce champ peut être défini par défaut sur un compte présélectionné si votre administrateur a défini un compte bancaire par défaut sur le Configurer la gestion de la trésorerie page. Si votre administrateur n’a pas présélectionné de compte par défaut pour vous, ce champ affiche Tous les comptes bancaires. Dans ce cas, lorsque vous sélectionnez Voir, la liste est triée par ordre de comptes si vous avez sélectionné Tous les comptes bancaires.
Établissement, Service Rapport individuel	Si vous utilisez des services et des emplacements, vous pouvez les utiliser pour filtrer en sélectionnant les combinaisons appropriées dans leurs champs respectifs. Vous pouvez également sélectionner des groupes prédéfinis de services et d’emplacements. Par exemple, vous sélectionnez le groupe ENG, qui inclut l’ingénierie matérielle et logicielle ainsi que le service d’assurance qualité. Le rapport inclut les données pour ces services uniquement. Dans les sociétés multi-entités partagées, les groupes de sites incluent également des entités. Rapport individuel. Si cette case n’est pas cochée, les données sont additionnées dans un seul rapport. Toutefois, si vous cochez la case rapport individuel, chaque combinaison service et établissement possède sa propre page rapport. L’ordre dans lequel vous réorganisez les groupes détermine l’ordre dans lequel leurs pages sont imprimées. En raison de leur taille potentiellement grande, les rapports avec les services et les emplacements sur des pages individuelles peuvent être exécutés hors ligne uniquement. Pour les sociétés multi-entités partagées avec plusieurs devises de tenue de compte : Les rapports que vous exécutez au niveau général nécessitent un établissement pour déterminer la devise appropriée.
Afficher pour	S’affiche uniquement pour les sociétés multi-entités partagées. Les choix suivants font en sorte que le rapport affiche les transactions pour certains établissements, quel que soit l’établissement que vous avez choisi dans le champ Établissement. Par exemple, vous avez la structure suivante : États-Unis > Californie > région de la baie > Los Gatos. Tous les établissements : Affiche les transactions pour la Californie > la région de la baie de San Francisco > Los Gatos Cet établissement : Si vous vous trouvez dans l’entité Californie, affiche les transactions pour la Californie, indépendamment de ce que vous sélectionnez dans le champ Établissement. Établissements enfants : Si vous êtes dans l’entité Californie, affiche uniquement les transactions pour la région de la baie de San Francisco et Los Gatos.
Afficher les détails	Sélectionnez cette option pour exécuter le rapport en mode Détails et afficher uniquement les colonnes pour les éléments suivants : compte Date de la transaction description Numéro de transaction numéro de référence Le statut de rapprochement (effacé) Les transactions en transit n’ont pas été rapprochées. Les transactions compensées ont été incluses dans un rapprochement. devise Débits et crédits En savoir plus sur ce qui apparaît dans ce rapport en mode Résumé et détail.
Afficher uniquement les annulations	Inclure uniquement les transactions qui ont été annulées ou extournées.
Afficher le statut de rapprochement	Cochez cette case pour afficher le colonne compensé dans la rapport du registre. Vous pouvez alors afficher le statut de rapprochement de la transaction (voir la description ci-dessous).
Rapprocher le statut	Affiche le statut de rapprochement d’une transaction dans la colonne Compensé du rapport du registre. Tous : Afficher les transactions en transit et compensées En transit : Afficher uniquement les transactions qui n’ont pas encore été rapprochées. Effacé : Afficher uniquement les transactions ayant été validées lors du rapprochement. Les transactions apparaissent avec leur date de rapprochement dans la colonne Compensé.
Masquer les comptes bancaires sans transaction	Affiche uniquement les comptes bancaires avec transactions. Cela est utile pour éliminer l’encombrement du rapport en masquant les comptes bancaires qui n’ont aucune transaction pour la période.
Déclarer par	Choisissez la date de transaction ou la date de comptabilisation dans le grand livre : Utilisez la date de transaction pour afficher un rapport basé sur la date de création des transactions. Ce rapport ne correspondra pas au solde de clôture du grand livre, qui est basé sur la date à laquelle les transactions ont été comptabilisées. Utilisez la date de comptabilisation dans le grand livre pour afficher un rapport correspondant au grand livre.

Mise en forme

Utilisez cette section pour modifier la mise en page et spécifier l’ordre de tri de ce rapport.

Mettre en forme le rapport

Pour modifier la mise en page, à partir de la page Orientation de page liste sélectionner Portrait ou Paysage.
Pour trier les résultats du rapport, à partir des Trier par Liste déroulante Sélectionnez la catégorie à utiliser pour le tri.

Consultez le tableau suivant pour identifier chaque article de la section Format de cette page de configuration du rapport :

Champ	Description
Trier par champ de banque	Affichez les résultats de chaque compte par l’identifiant ou le nom du compte bancaire.
Trier par	Détermine l’ordre de tri de la liste. Si le filtre Banque est défini sur Tous les comptes bancaires, la liste est d’abord triée par banque, puis par ordre de tri que vous choisissez ici. L’ordre de tri peut correspondre à la description, au numéro de document, au montant du débit, au montant du crédit ou au statut de rapprochement, ainsi que les mêmes choix par ordre décroissant.
Orientation de la page	Le mode portrait est la présentation par défaut. Portrait : permet d’afficher ou d’imprimer les pages du rapport verticalement Paysage : permet d’afficher ou d’imprimer les pages du rapport horizontalement

Champ

Description

Trier par champ de banque

Affichez les résultats de chaque compte par l’identifiant ou le nom du compte bancaire.

Trier par

Détermine l’ordre de tri de la liste. Si le filtre Banque est défini sur Tous les comptes bancaires, la liste est d’abord triée par banque, puis par ordre de tri que vous choisissez ici. L’ordre de tri peut correspondre à la description, au numéro de document, au montant du débit, au montant du crédit ou au statut de rapprochement, ainsi que les mêmes choix par ordre décroissant.

Orientation de la page

Le mode portrait est la présentation par défaut.

Portrait : permet d’afficher ou d’imprimer les pages du rapport verticalement

Paysage : permet d’afficher ou d’imprimer les pages du rapport horizontalement

Titres et pied de page

Les titres, sous-titres et pieds de page s’appliquent uniquement à la version .pdf de ce rapport. (Sélectionnez Imprimer pour obtenir la version .pdf).

Que contient ce rapport ?

Le rapport Registre bancaire en mode détails (l’option Afficher les détails est cochée) comporte les colonnes suivantes :

En tête de colonne	Description
Compte	L’ID ou le nom du compte bancaire.
Date de transaction	Date de la transaction bancaire.
Description	Une description de la transaction bancaire.
Numéro de transaction	Le chèque numéro pour le paiement d’un client (par exemple, le numéro de chèque saisi sur la page Sélectionner les factures pour le paiement lorsque vous avez reçu le paiement d’un client). Ou le numéro de chèque pour votre paiement à un fournisseur (par exemple, le numéro de chèque sur la page Imprimer les chèques).
Numéro de réf.	Le numéro de référence saisi sur la transaction.
Effacé	Date à laquelle la transaction a été compensée dans le processus de rapprochement du compte. Le transit indique les transactions qui n’ont pas encore été compensées.
Devise	Pour les sociétés multi-devises, devise de la transaction.
Transaction débit, débit	Le montant reçu pour la transaction. (Le débit de transaction n’apparaît que pour les sociétés multi-devises et est identique au débit.)
Crédit de transaction, Crédit	Le montant payé pour la transaction. (Le crédit de transaction n’apparaît que pour les sociétés multi-devises et est identique au crédit.)
Solde	Le total cumulé du solde du compte bancaire.
Annuler	Annuler la transaction sélectionnée. Annulez la transaction dans l’entité dans laquelle elle a été créée. Annuler N’est disponible que si vous disposez des permissions nécessaires pour annuler ce type de transaction. Permissions requises : Pour pouvoir Annuler les paiements des CF, vous avez besoin de permissions dans Comptes fournisseurs pour annuler les paiements comptabilisés et, si besoin, les acomptes comptabilisés. Si vous utilisez Dépenses, il existe des permissions distinctes dans Dépenses pour annuler les remboursements et les acomptes comptabilisés. Êtes-vous un utilisateur soumis à des restrictions d’entité avec un accès de niveau général ? Vous pouvez Annuler les transactions du registre bancaire de niveau général à partir des Paiements comptabilisés. Sinon, en tant qu’utilisateur restreint, vous devez fournir un établissement pour exécuter le rapport de registre bancaire, qui vous donne une vue des transactions de niveau général au niveau de l’entité. Cela signifie que vous ne pouvez pas annuler ces transactions de ce rapport.
Extourner	Extournez la transaction sélectionnée. Extourner N’est disponible que si vous disposez des permissions nécessaires pour extourner la transaction. Permissions requises : Les permissions permettant d’extourner des transactions se trouvent dans Comptes fournisseurs, Comptes clients, Gestion de la trésorerie et Dépenses. En savoir plus sur Extourne d’une transaction.
Propriétaire/entité	Cette colonne apparaît uniquement au niveau général pour les sociétés multi-entités. Affiche l’entité dans laquelle la transaction a été créée.

Le rapport Registre bancaire en mode résumé (l’option Afficher les détails est décochée) comporte les colonnes suivantes.

En tête de colonne	Description
Nom de banque	Le nom du compte bancaire.
Devise	Pour les sociétés multi-devises, devise de la transaction.
Solde d’ouverture	Solde d’ouverture du compte pour la période spécifiée dans la section Période.
Débit	Total des débits du compte.
Crédit	Total des crédits du compte.
Solde	Solde du compte à la fin de la période spécifiée dans la section Période.