Rapport de registre des chèques

Vous ne pouvez annuler un chèque dans le registre de chèques que dans l’une des circonstances suivantes :

• Le chèque a été confirmé dans le Grand livre.

  Annulez les chèques non confirmés à partir de la page Imprimer les chèques.

• Vous disposez des permissions appropriées.

  Vous avez besoin de permissions dans Comptes fournisseurs pour annuler les paiements comptabilisés et (éventuellement) les acomptes comptabilisés. Vous avez besoin de permissions similaires dans Dépenses pour annuler les remboursements et les acomptes comptabilisés.

• Vous annulez le chèque dans une période d’ouverture.

  Vous ne pouvez pas annuler un chèque dans une période de clôture. Au lieu de cela, annulez le chèque en utilisant une date comprise dans la prochaine période d’ouverture.

  Supposons que vous ayez un chèque daté du 20/06/2022. Vous avez rapproché le chèque à la fin du mois suivant, le 30/06/2022, et fermé les livres à cette même date. Vous pouvez annuler le chèque en utilisant la date du 01/07/2022, car cette date tombe dans une période ouverte. Vous ne pouvez pas annuler le chèque avant cette date sans rouvrir le rapprochement ni rouvrir la période. Assurez-vous de saisir la date d’annulation correcte pour le chèque, car vous ne pourrez plus la modifier par la suite.

• Vous vous trouvez dans la même entité que celle qui a effectué le paiement.

  Si vous consultez le rapport du registre de chèques au niveau général et que vous ne voyez pas de lien d’annulation, accédez à l’entité à partir de laquelle le paiement a été effectué et ouvrez le rapport du registre de chèques.

  Si vous êtes limité à certaines entités et que vous souhaitez annuler un chèque créé au niveau général, exécutez le rapport Registre des chèques sans indiquer d’établissement. Sans filtre d’établissement, le rapport affiche uniquement les transactions créées au niveau général. Le cas échéant, vous avez la possibilité d’annuler.

  Vous pouvez également annuler des paiements à partir des Paiements comptabilisés dans Comptes fournisseurs.

Dans la section Période, effectuez l’une des opérations suivantes :

• Utilisez une période de référence prédéfinie :

  1. Sélectionnez la flèche vers le bas Période de référence, puis sélectionnez la période de votre choix.
  2. Saisissez une Date d’effet (qui sera utilisée comme référence pour la période que vous sélectionnez ; laissez le champ de date actuelle vide).
• Spécifiez votre propre période de référence en saisissant une Date de début et/ou un Date de fin.

Consultez le tableau suivant pour identifier chaque article de la section Période de cette page de configuration du rapport :

1. Sélectionnez le compte sur lequel vous souhaitez établir un rapport dans la fenêtre Chèques compte de la liste déroulante.

   Les administrateurs peuvent prédéfinir une banque par défaut dans la Configurer la gestion de la trésorerie page. Pour les sociétés multi-entité partagées, vous pouvez définir une banque par défaut entité par entité.

2. Pour afficher les résultats d’un bénéficiaire (fournisseur) ou d’une gamme de bénéficiaires spécifique, utilisez la Bénéficiaire à partir de et Bénéficiaire à champs.

   Comment utiliser le À partir de et À Champs

   Tous À partir de et À Les paires de champs fonctionnent de la même manière. Utilisez-les pour obtenir des résultats de recherche dans une plage aussi large ou aussi fine que vous le souhaitez, de tout ce qui se trouve dans le système à un seul objet spécifique.

   Pour exécuter ce rapport pour un seul objet :

   1. À partir de la À partir de liste déroulant, sélectionnez l’objet souhaité.
   2. À partir de la À dans la liste déroulante, sélectionnez le même objet.

   Pour exécuter ce rapport pour une plage spécifique d’objets :

   1. À partir de la À partir de liste déroulant, sélectionnez l’objet que vous souhaitez voir au début de la plage.
   2. À partir de la À liste déroulant, sélectionnez l’objet que vous souhaitez voir à la fin de la plage.

   Pour exécuter ce rapport pour tous les objets :

   Laissez les deux champs vides.

   Si vous avez un grand numéro d’objets ou si le rapport prend trop de temps à traiter, utilisez la À partir de et À pour exécuter une série de rapports plus petits. Par exemple, vous pouvez exécuter cinq rapports, un pour les objets dont les noms commencent par A-E, puis F-J, K-O, P-T et U-Z.

   Un objet est un terme fourre-tout qui fait référence à un article de données spécifique dans le système. Les clients, les fournisseurs, les articles et les comptes sont tous des exemples d’objets.

3. Les filtres suivants s’affichent uniquement si vous travaillez dans un environnement multi-devises et multi-entités

   1. Pour sélectionner des transactions d’une devise spécifiée, utilisez la commande Devise de transaction de la liste déroulante. Cette option apparaît uniquement si votre société utilise des devises de transaction étrangères. Si vous n’effectuez pas de sélection, le rapport inclut les transactions de toutes les devises. Toutefois, le rapport lui-même est dans la devise de tenue de compte.

   2. Pour filtrer les rapport par établissement géographique, saisissez le nom de la région, du pays, de l’statut ou du territoire, ou la ville dans la Emplacement ou sélectionnez la flèche vers le bas, puis sélectionnez l’établissement souhaité dans la liste qui s’affiche.

      Saisissez ou sélectionnez un établissement pour exécuter ce rapport au niveau général. L’établissement que vous spécifiez détermine la devise appropriée.

   3. Pour filtrer le rapport par société service, saisissez le nom du service dans la Service ou sélectionnez la flèche vers le bas et, dans la liste qui s’affiche, sélectionnez le service souhaité.

   4. Si vous souhaitez que le rapport couvre certains établissements, indépendamment de ce que vous sélectionnez dans la Emplacement , utilisez la Afficher pour champ. Dans le Afficher pour , sélectionnez la flèche vers le bas et sélectionnez les établissements que vous souhaitez que le rapport couvre :

      • Pour inclure les données pour tous les établissements, quelle que soit l’entité que vous utilisez actuellement, sélectionnez Tous les emplacements.
      • Pour inclure les données uniquement pour l’entité que vous utilisez actuellement, sélectionnez Cet établissement.
      • Pour inclure les données uniquement pour les emplacements qui sont des emplacements enfants de l’entité actuelle, sélectionnez Emplacements enfants. Par exemple, si votre entité actuelle est la Californie et que vous avez des sites enfants pour San Francisco et Los Angeles, utilisez cette option pour inclure les données uniquement pour Los Angeles et San Francisco.
4. Pour afficher les résultats d’un numéro de chèque spécifique ou d’une plage de numéros de chèque, utilisez le Du numéro de chèque et Non de chèque listes déroulantes.
5. Pour afficher les résultats des chèques d’un établissement spécifique, sans tenir compte de l’établissement sélectionné dans la Emplacement , utilisez la commande Afficher pour de la liste déroulante.

6. Sélectionnez l’icône Afficher les détails Case à cocher si vous souhaitez que le rapport inclue les détails supplémentaires suivants dans votre rapport :

   • Libellé du compte (ou Compte), Service, Établissement et Mémo pour chaque élément
   • Éléments de la facture fournisseur et montants payés par numéro de chèque
   • Mode de paiement pour chaque écriture du registre

   Vous pouvez également inclure l’une des options dans la Options du mode détail Listes déroulantes :

   • Facturer le compte du grand livre à partir de et facturer le compte du grand livre à : affichez les chèques filtrés entre différents comptes du grand livre (affichez les éléments des comptes répertoriés)

     OU

   • Groupe de comptes du grand livre de factures fournisseurs – affiche les chèques filtrés par un groupe de compte spécifique (par exemple, compte du grand livre « services publics »)

   Si les libellés de compte des CF sont activés dans votre configuration, les listes déroulantes des comptes du grand livre de facturation affichent les libellés de compte des CF au lieu des comptes du grand livre.

7. Sélectionnez l’icône Afficher uniquement les annulés Case à cocher si vous souhaitez que le rapport affiche uniquement les chèques qui ont été annulés.
8. Sélectionnez l’icône Afficher les transactions par chèque uniquement Case à cocher si vous souhaitez que le rapport affiche uniquement les transactions payées par chèque.
9. Sélectionnez l’icône Afficher le statut de rapprochement Case à cocher si vous souhaitez que le rapport indique si les chèques ont été compensés ou sont en transit.

10. Sélectionnez l’une des options suivantes Rapprocher le statut Les options :

    • Tous – Afficher les chèques qui sont à la fois en transit et compensés.
    • En transit – Afficher uniquement les chèques en cours de traitement.
    • Effacé – Afficher uniquement les chèques compensés.

Consultez le tableau suivant pour identifier chaque élément de la section Filtres de cette page de configuration du rapport :

1. Sélectionnez Portrait ou Paysage dans le menu Orientation de page de la liste déroulante.
2. Pour trier les résultats du rapport, sélectionnez l’icône Trier par et sélectionnez une catégorie à utiliser pour le tri.

3. Utilisez l’option Regroupement de rapports pour organiser les données associées par groupe. Sélectionnez l’une des options suivantes :

   • Banque
   • Bénéficiaire (fournisseur)
   • Date
   • Compte de facturation

Par exemple, pour afficher tous les chèques regroupés selon la banque sur laquelle ils ont été tirés, sélectionnez l’icône Banque option. Vous pouvez ensuite trier les chèques par date ou par numéro de chèque.

Consultez le tableau suivant pour identifier chaque article de la section Format de cette page de configuration du rapport :

1. Saisissez le titre dans la case Titre du rapport 1.

   • Le titre s’affiche en grand au-dessus de la page, juste en dessous du nom de votre société,
   • Vous pouvez taper sur n’importe quel nom par défaut qui apparaît automatiquement dans cette zone.

2. Saisissez le sous-titre dans la case Titre du rapport 2.

   Le sous-titre s’affiche en plus petits caractères, directement sous le titre principal.

3. Saisissez le texte du pied de page dans la case Texte du pied de page. Le texte du pied de page s’affiche en bas au centre du rapport.