Rapports du Grand livre

Les rapports du Grand livre vous donnent les moyens de collecter et de partager des informations vitales sur les finances de votre entreprise. Lorsque votre société a été configurée, elle comprenait de nombreux rapports standard prêts à l’emploi, et vous pouvez créer d’autres rapports financiers et personnalisés pour fournir encore plus d’informations.

Vous pouvez exécuter, afficher, traiter, enregistrer, exporter et personnaliser les rapports du Grand livre.

De plus, vous pouvez créer Rapports financiers et Graphiques.

L’Assistant de création de rapport financier vous permet de créer d’innombrables variantes de rapports, notamment des comptes de résultat, des bilans, des rapports sur les écarts budgétaires, des rapports sur les dépenses des services, la marge brute, l’état des flux de trésorerie, etc.

Utiliser un rapport standard

Parfois, le moyen le plus rapide d’obtenir les données souhaitées est d’utiliser les paramètres par défaut. Ces paramètres prédéterminés (ou par défaut) sont ceux le plus souvent sélectionnés par les autres. Par exemple, vous pouvez exécuter un rapport standard prédéfini sur la période en cours sur tous les enregistrements sans définir de filtre.

Sélectionnez un lien d’application dans le tableau suivant pour afficher la liste des rapports standard disponibles pour cette application. Pour créer des rapports standard, configurez les filtres disponibles sur la page des paramètres des rapports. Selon le rapport, il existe entre 10 et 30 filtres, tels que la période comptable, les plages de dates personnalisées, le niveau de détail, les vues récapitulatives, le tri, le regroupement et l’analyse dimensionnelle.

Certains rapports standard sont disponibles dans plusieurs applications et présentent généralement des variations de filtres et de formats spécifiques à l’application.

Rapports GL standard

Rapport	Description
Soldes des comptes	Affiche les soldes par compte individuel, par plage de comptes ou par groupe de comptes.
Hiérarchie des groupes de comptes	Affiche une représentation graphique de la hiérarchie de vos groupes de comptes, qui inclut les groupes de comptes des membres et leurs comptes.
Fichier des écritures comptables (FEC)	Compile toutes les données et écritures comptables d’un exercice financier pour examen et exportation au format FEC (Accounting Entries File). Ce dossier répond aux exigences de la procédure de contrôle fiscal en France.
Plan comptable	Affiche une liste de comptes filtrée.
Balance de vérification comparative	Utilisez cette option pour comparer les soldes des comptes dans le temps en comparant une période de référence à une autre.
Détails des revenus différés	Affiche les détails des clients et des transactions pour lesquels vous disposez de revenus différés pour une période spécifique. Par exemple, si le mois en cours est mars et que vous souhaitez que les revenus soient comptabilisés au 31 mars, l’exécution de ce rapport affiche toutes les transactions traitées en mars, ainsi qu’une ventilation des revenus des transactions qui ont été différées, comptabilisées et payées.
Prévisions de revenus différés	Montre comment les revenus différés sont reconnus en tant que revenus au fil du temps. Utilisez ce rapport pour prévoir les revenus par période, compte, client, etc.
Réévaluation des revenus différés	Disponible pour les sociétés qui utilisent plusieurs devises de transaction et comptabilisation des revenus, ce rapport vous permet de réévaluer les écritures du calendrier de comptabilisation des revenus en fonction de la date d’effet de la réévaluation et du type de taux de change de réévaluation. Le système calcule les gains/pertes de change pour chaque ligne du tableau d’écritures de planification de reconnaissance des revenus.
Activité du service	Affiche une liste hiérarchique des activités du service à l’échelle de la société. Vous pouvez afficher les données d’un service ou de tous les services, et de tous les comptes, ou les données d’un groupe de comptes. Par exemple, supposons que vous souhaitiez connaître la position du passif pour le service de fabrication à l’échelle de la société. Vous devez choisir ce service et ce groupe de comptes. Affichez le rapport par service (ou par établissement au sein du service, si vous avez sélectionné cette option), date, puis compte. Vous pouvez imprimer un rapport contenant tous les services ou des services individuels sur des pages de rapport distinctes. Vous pouvez également inclure des comptes statistiques. Les options d’affichage incluent la possibilité de supprimer les services qui n’ont pas eu d’activité au cours de la période, ainsi que les modes détaillé ou résumé.
Grand livre	Affiche les données de vos comptes de Grand livre. Vous pouvez ajuster la période, les comptes et d’autres critères en fonction de vos besoins en matière de rapports.
Journals	Affiche les transactions d’un journal pour une période de référence donnée. Vous pouvez filtrer par établissement et service, et choisir d’afficher ou non les colonnes pour l’établissement et le service.
Activité de l’emplacement	Affiche une liste hiérarchique des activités de l’emplacement à l’échelle de la société. Vous pouvez afficher les données d’un emplacement ou de tous les emplacements, et de tous les comptes, ou les données d’un groupe de comptes. Par exemple, supposons que vous souhaitiez connaître la position du passif de l’emplacement de San Jose à l’échelle de la société. Vous devez choisir cet établissement et ce groupe de comptes. Affichez le rapport par établissement (ou par service au sein de l’établissement, si vous avez sélectionné cette option), date, puis compte. Vous pouvez imprimer un rapport contenant tous les emplacements ou des emplacements individuels sur des pages de rapport distinctes. Vous pouvez également inclure des comptes statistiques. Les options d’affichage incluent la possibilité de supprimer les emplacements qui n’ont pas eu d’activité au cours de la période et les modes détaillé ou résumé.
Balance de vérification	Affichez les soldes de tous les comptes, y compris ou non les comptes statistiques. Vous pouvez également sélectionner la fonction Conserver les soldes depuis le début de l’année pour afficher les soldes cumulés des comptes de résultat qui se clôturent dans les bénéfices non répartis en fin d’exercice.

Rapports du grand livre et comptes de rapports

Les comptes de rapports sont une fonctionnalité facultative du Grand livre qui vous permet de générer et d’afficher des rapports à l’aide de compte ensembles de Grand livre autres que vos comptes . Voici les rapports standard que vous pouvez utiliser avec les comptes de rapports :

• Grand livre
• Balance de vérification
• Balance de vérification comparative
• Solde du compte
• Journaux

Pour en savoir plus sur les comptes de rapports, consultez Introduction aux comptes de rapports pour un autre plan comptable.