Rechnung teilweise bezahlen

Auf der Seite "Rechnungen bezahlen" können Sie eine Rechnung oder Einzelposten einer Rechnung teilweise bezahlen und eine Zahlungsanforderung für den jeweiligen Betrag erstellen. Sie können den verbleibenden Rechnungsbetrag später bezahlen, sobald Sie dazu bereit sind.

Bei Teilzahlungen werden keine Rabatte angewendet. Ein Rabatt kann nur angewendet werden, wenn Sie die Rechnung vollständig bezahlen.

Abonnement Kreditorenbuchhaltung
Benutzertyp Geschäftlicher Benutzer
Berechtigungen Rechnungen bezahlen: Ausführen

Teilzahlungen ausführen

  1. Gehen Sie zu Kreditorenbuchhaltung > Alle > Rechnungen > Rechnungen bezahlen.

  2. Wenden Sie einen On-the-Fly-Filter an, um nach der Rechnung per Fälligkeitsdatum oder Lieferant zu suchen.

    Sie können auch einen benutzerdefinierten Filter auswählen oder erstellen. Verwenden Sie hierzu die Dropdown-Liste Filtern nach.

    Wenn Sie die Seite "Rechnungen bezahlen" auf Geschäftsbereichsebene aufrufen, werden in der Liste nur Rechnungen angezeigt, die auf Geschäftsbereichsebene erstellt wurden. Um Rechnungen einzuschließen, die auf der obersten Ebene erstellt und Ihrem Geschäftsbereich zugeordnet wurden, erstellen Sie einen Filtersatz, der die Option Transaktionen der obersten Ebene anzeigen enthält.

    Weitere Informationen zum Erstellen von Filtern für Unternehmen mit mehreren Geschäftsbereichen.

  3. Wählen Sie die Rechnung aus, die Sie bezahlen möchten.
  4. Geben Sie den Betrag, den Sie zahlen möchten, manuell in das Feld Zu zahlender Betrag ein.

    Wenn Sie stattdessen die Zahlung eines bestimmten Einzelpostens einleiten möchten, wählen Sie zwecks Aufschlüsselung Positionsdetails aus, wählen Sie die Zahlung manuell für einen bestimmten Einzelposten aus und wählen Sie dann Merken aus.

  5. Führen Sie einen der folgenden Schritte aus:

    • Wählen Sie Jetzt bezahlen aus, um eine Zahlungsanforderung zu erstellen.

    • Wählen Sie Zum Postausgang hinzufügen aus, um einen Entwurf der Zahlungsanforderung für einen späteren Zeitpunkt zu erstellen.

      Wenn bereits Zahlungen für diesen Lieferanten im Postausgang vorhanden sind, fragt Intacct möglicherweise, ob Sie die ausgewählten Rechnungen mit der vorhandenen Zahlung zusammenführen möchten. Die Zahlungen müssen dieselbe Zahlungsmethode, dasselbe Zahlungsdatum, dieselbe Bank und dieselbe Währung aufweisen. Außerdem darf die Zahlungsanforderungsmethode nicht Eine Anforderung pro Rechnung generieren lauten.

  6. Wenn das Pop-up-Fenster "Weitere Details hinzufügen" angezeigt wird, aktualisieren Sie die Notiz, die Dokumentnummer und Von der Bank gezahlter Betrag nach Bedarf.

    Notiz und Dokumentnummer werden empfohlen, sind aber nicht erforderlich.

Nächste Schritte

Um eine weitere Zahlung für diese Rechnung zu leisten, kehren Sie zur Seite "Rechnungen bezahlen" zurück und suchen Sie mithilfe von Filtern nach der jeweiligen Rechnung. Der Restbetrag wird zur Zahlung angezeigt. Wenn Sie einen Fehler gemacht haben und die Teilzahlung entfernen müssen, stornieren Sie die Zahlungsanforderung. Die Rechnung wird in den Status "Ausgewählt" zurückversetzt.

Zahlungen, die genehmigt werden müssen, können von Benutzer*innen mit den entsprechenden Berechtigungen auf der Seite Zahlungen genehmigen genehmigt werden.

Bei Zahlungen, die bereits genehmigt wurden oder keine Genehmigung erfordern, hängt der nächste Schritt von der Zahlungsmethode ab:

  • Zahlungen per Datensatzübertragung (EFT und manuelle Schecks), Barmittel, Vendor Payments powered by CSI und Kreditkartenzahlungen werden sofort erfasst.

  • Scheckzahlungen, ACH-Zahlungen und Bankdateizahlungen, die alle in Sage Intacct verwaltet werden, erfordern ein Eingreifen Ihrerseits, bevor die Zahlung erfasst wird.

Die folgende Tabelle zeigt die nächsten Schritte für Zahlungen, die in Sage Intacct verwaltet werden:

Schritte zum Ändern des Zahlungsstatus basierend auf der Zahlungsmethode

Workflow-Schritt

Zahlungen mit Scheck oder gemeinsamem Scheck

ACH-Zahlung

Bankdateizahlung

Ändern des Zahlungsstatus von "Genehmigt" in "Geliefert"

Drucken Sie den Scheck auf der Seite Schecks drucken.

Generieren Sie die ACH-Datei in der Anwendung "Zahlungsverkehr".

Wenn Sie eine NACHA-konforme Bankdatei verwenden, befolgen Sie die Verfahren für Bankdateien.

Generieren Sie die Bankdatei und laden Sie sie in der Anwendung "Zahlungsverkehr" herunter.

Ändern des Zahlungsstatus von "Geliefert" in "Abgeschlossen"

Bestätigen Sie den Scheck auf der Seite "Schecks drucken".

Bestätigen und erfassen Sie die ACH-Datei.

Laden Sie die Datei in das Bankportal hoch und bestätigen Sie sie.

Weitere Informationen zum Workflow für Zahlungsanforderungen

Liste der teilweise bezahlten Rechnungen anzeigen

In der Liste "Rechnungen" wird der Status der Rechnung als "Teilweise bezahlt" aufgeführt.

  1. Gehen Sie zu Kreditorenbuchhaltung > Alle > Rechnungen.

  2. Wählen Sie oben in der Spalte "Status" die Option Teilweise bezahlt aus der Dropdown-Liste.

  1. Gehen Sie zu Kreditorenbuchhaltung > Alle > Rechnungen.

  2. Geben Sie Teilweise bezahlt in das Feld über der Spalte Status ein.

    Nachdem Sie die Eingabetaste gedrückt haben, wird die Liste so gefiltert, dass nur bezahlte Rechnungen mit verbleibenden Salden angezeigt werden.