Unbestätigten Scheck annullieren

Wenn Sie einen Scheck gedruckt haben, der einen Fehler enthält, und diesen Scheck noch nicht im Hauptbuch bestätigt haben, können Sie ihn auf der Seite "Schecks drucken" annullieren.

Wenn Ihr Unternehmen so konfiguriert ist, dass Hauptbuchtransaktionen mit Nullbetrag in Abstimmungen und Abstimmungsreports aufgenommen werden, werden annullierte unbestätigte Schecks und Standard-ACH-Zahlungen in Abstimmungen und Reports zu Belegen als Nullbetragstransaktionen angezeigt. Hier erfahren Sie mehr darüber, wie Sie annullierte Transaktionen abstimmen.

Wenn der Scheck noch nicht gedruckt wurde und Sie Änderungen vornehmen müssen, stornieren Sie die Zahlungsanforderung. Die Rechnung kann auf der Seite "Rechnungen bezahlen" bearbeitet werden und steht wieder zur Zahlung zur Verfügung.

Schritt 1: Den Scheck auf der Seite "Schecks drucken" annullieren

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Schecks drucken: Ausführen

  1. Gehen Sie zu Kreditorenbuchhaltung > Alle > Schecks > Schecks drucken.

  2. Wählen Sie die Scheckansicht aus.

    • Um Schecks für Zahlungsanforderungen anzuzeigen, die Sie erstellt haben, behalten Sie für die Option Scheckansicht auswählen die Einstellung Meine Schecks bei.
    • Wählen Sie Alle aus, um alle zum Drucken verfügbaren Schecks anzuzeigen.

  3. Wählen Sie das Girokonto aus.

    Wenn Sie die Zahlung auf Entitätsebene erstellt haben, stellen Sie sicher, dass Sie sich in derselben Entität befinden.

    Schecks, die auf dem Top-Level gedruckt wurden, können nur auf dem Top-Level bestätigt oder annulliert werden.

    So zeigen Sie Schecks der Entitätsebene auf der obersten Ebene an:

    1. Wählen Sie Weitere Filter aus.
    2. Wählen Sie Schecks auf Entitätsebene anzeigen aus.
    3. Wählen Sie Filter anwenden aus.
  4. Wählen Sie neben dem unbestätigten Scheck die Option Bestätigen oder annullieren aus.

  5. Wählen Sie oben auf der Seite Annullieren aus.

    Der Scheck verbleibt als ungedruckter Scheck auf der Seite.

Schritt 2: Den ursprünglichen Fehler korrigieren

Im Folgenden finden Sie Anweisungen für allgemeine Korrekturen.

Hier erfahren Sie, wie Sie einen Scheck mit einer neuen Nummer erneut ausstellen oder einen Scheck mit derselben Nummer erneut ausstellen können.

  • Gehen Sie zu Kreditorenbuchhaltung > Alle > Rechnungen > Rechnungen bezahlen.

Sie können dann die Zahlungsmethode, den zu zahlenden Betrag oder andere Informationen ändern.

Nachdem Sie den Scheck annulliert haben, können Sie Änderungen vornehmen, indem Sie die Rechnung bearbeiten.

Sie können eine Rechnung nicht entfernen, nachdem eine Zahlung für sie eingegeben wurde, selbst wenn die Zahlung annulliert wurde.

Nächster Schritt: Scheck erneut drucken.