Transaktionen in der Kreditorenbuchhaltung reklassifizieren

Um Informationen zu einer Transaktion in "Kreditorenbuchhaltung" mit den Status "Ausgewählt", "Teilweise bezahlt" oder "Bezahlt" zu korrigieren, müssen Sie die Transaktion reklassifizieren. Beachten Sie, dass nicht alle Informationen zu einer Transaktion reklassifiziert werden können und nicht alle Transaktionstypen für eine Reklassifizierung in Frage kommen. Die Reklassifizierung muss eingerichtet werden und ist möglicherweise nicht in allen Regionen verfügbar.

Was Sie in der Kreditorenbuchhaltung reklassifizieren können

Informationen, die in der "Kreditorenbuchhaltung" reklassifiziert werden können
Transaktionstyp	Informationen, die Sie ändern können	Diese Informationen können Sie nicht ändern:
Rechnungen	Rechnungsnummer Kontonummer Einzelpositionsdimensionen, z. B. Standort oder Abteilung Standort und Abteilung können für Positionen, bei denen eine Zuweisung ausgewählt ist, nicht bearbeitet werden. 1099-Felder, wenn der Lieferant bereits für das 1099-Reporting eingerichtet ist Laufzeit, Fälligkeitsdatum und Zahlungspriorität Felder "Referenznummer", "Beschreibung", "Anhänge" und "Notiz"	Rechnungsdatum und Buchungsdatum Lieferant, Zahlungskontakt oder Rücksendekontakt Zuweisungen für Einzelpositionen Beträge und Währungsinformationen Konfiguration von Einzelpositionen, was bedeutet, dass Sie keine Positionen hinzufügen, entfernen oder teilen können Kennzeichnung einer Einzelposition als fakturierbar
Korrekturen in Kreditorenbuchhaltung	Kontonummer Einzelpositionsdimensionen, z. B. Standort oder Abteilung 1099-Felder, wenn der Lieferant bereits für das 1099-Reporting eingerichtet ist Felder "Referenzrechnungsnummer", "Beschreibung", "Anhänge" und "Notiz"	Korrekturdatum und Buchungsdatum Lieferant, Zahlungskontakt oder Rücksendekontakt Beträge und Währungsinformationen Konfiguration von Einzelpositionen, was bedeutet, dass Sie keine Positionen hinzufügen, entfernen oder teilen können

Vorschüsse können nicht reklassifiziert werden.

Einschränkungen

Damit eine Transaktion reklassifiziert werden kann, muss Folgendes zutreffen:

Transaktionsstatus: Die Transaktion muss sich im Status "Ausgewählt", "Teilweise bezahlt" oder "Bezahlt" befinden.
Unbezahlte Transaktionen können in der Regel stattdessen bearbeitet werden. Transaktionen mit dem Status "Umgekehrt" und "Umkehrung" können nicht bearbeitet oder reklassifiziert werden. Nullsaldotransaktionen können nicht ausgewählt oder bezahlt und daher auch nicht reklassifiziert werden.
Zusammenfassung oder Zeitraum: Die Zusammenfassung oder der Zeitraum muss offen sein.
Der Zeitraum muss nicht nur für die Entität offen sein, in der die Transaktion erstellt wurde, sondern auch in allen Entitäten, die in Einzelpositionen enthalten sind, sowie Entitäten, die mit den Banken verbunden sind, die zur Zahlung der Transaktion verwendet wurden.
Wenn in der Konfiguration Ihrer Verbindlichkeiten-Anwendung die Zusammenfassungshäufigkeit für manuelle Zahlungen auf eine pro manueller Zahlung festgelegt ist, wird die Zusammenfassung automatisch geschlossen, nachdem die Zahlung hinzugefügt wurde. Sie müssen die Zusammenfassung öffnen, bevor Sie die zugehörige Rechnung neu einstufen können. Um dieses Problem bei zukünftigen Transaktionen zu vermeiden, legen Sie die Zusammenfassungshäufigkeit auf eine andere Option fest, z. B. "Täglich" oder "Benutzerdefiniert".
Abstimmungsstatus: Die Transaktion darf nicht in eine abgeschlossene (geschlossene) Abstimmung aufgenommen werden. Öffnen Sie zum Reklassifizieren die Abstimmung erneut.
Im Zusammenhang mit einem Projekt: Wenn die Transaktion als fakturierbar markiert und in einer Rechnung für das Projekt enthalten ist, können Sie sie nicht reklassifizieren.
Verrechnete Haben: Alle verrechneten Haben müssen von einer einzigen Entität stammen.
Zahlungsmethode: Die Transaktion kann nicht per Kreditkarte bezahlt werden.
Zugehörige Bank: Die Transaktion muss von einer einzigen Bank bezahlt werden.
Steuerliche Auswirkungen: Für die Transaktion kann keine Standard- oder benutzerdefinierte Steuerlösung verwendet werden.
Zusätzliche Anforderungen: Bei der Transaktion darf es sich nicht um eine Kreditkarten-Ausgleichszahlung handeln.

Einkaufstransaktionen: Die Reklassifizierung von Rechnungen, die im Einkauf generiert wurden, hat keinen Einfluss auf die ursprüngliche Transaktion.

Angenommen, Sie erstellen eine Rechnung, indem Sie ein Einkaufsdokument mit dem Standort Kalifornien umwandeln. Dann reklassifizieren Sie die Rechnung in "Kreditorenbuchhaltung", um den Standort in New York zu ändern. Nur der auf der Rechnung aufgeführte Standort wird in New York geändert. Im Einkauf ändert sich der in der ursprünglichen Transaktion aufgeführte Standort nicht. Dafür ist dauerhaft Kalifornien festgelegt, nicht New York. Sie können die ursprüngliche Transaktion nicht erneut öffnen, um den Standort manuell zu ändern.

Einrichten

Um die Reklassifizierung in Ihrem Unternehmen verfügbar zu machen, müssen Sie sie in der Konfiguration der Kreditorenbuchhaltung aktivieren. Anschließend müssen Sie den Benutzer*innen, die zur Korrektur dieser Transaktionen berechtigt sind, Berechtigungen für die Reklassifizierung gewähren.

Nach Abschluss der Einrichtung können autorisierte Benutzer*innen Rechnungen und Korrekturen reklassifizieren, indem sie auf der Seite für die Transaktionsbearbeitung Reklassifizieren auswählen.