Debitoren-Nebenbuch- und Hauptbuch-Diskrepanzen

Die folgende Liste beschreibt mögliche Gründe dafür, dass Ihr Debitoren-Nebenbuch und Ihr Hauptbuch Unterschiede aufweisen können. Für die einzelnen Gründe werden Lösungen geboten.

Allgemeine Diskrepanzen

Der Report zu Zahlungsausständen basiert auf dem HB-Buchungsdatum, aber das von Ihnen gewählte Auswahldatum führt zu einer Nichtübereinstimmung, wenn eine Zahlung vor dem Rechnungsdatum eingegangen ist.

Lösung: Nutzen Sie eines der beiden folgenden Verfahren, um die Salden auszugleichen:

  • Erstellen Sie Journaleinträge, um Folgendes zu tun:

    1. Verrechnen Sie die Zahlung.
    2. Fügen Sie die Zahlung im richtigen Zeitraum hinzu, indem Sie das Rechnungsdatum oder ein beliebiges späteres Datum verwenden.

  • In der Anwendung für die Debitorenbuchhaltung:

    1. Kehren Sie die Zahlung um.
    2. Erstellen Sie die Zahlung erneut (wählen Sie die Rechnung erneut zur Zahlung aus).

Beispiel: Sie haben am 1. Dezember eine Rechnung erstellt und fälschlicherweise erfasst, dass die Zahlung am 15. November erfolgt ist. Wenn Sie einen Journaleintrag vornehmen, um die Zahlung hinzuzufügen oder die Rechnung erneut zur Zahlung auszuwählen, verwenden Sie den 1. Dezember oder ein beliebiges späteres Datum als Datum für die Zahlung.

Um zu verhindern, dass ein Zahlungsdatum jemals vor dem Rechnungsdatum liegt, stellen Sie sicher, dass die Option Zahlungsdaten müssen nach dem Rechnungsdatum liegen in Ihrer Konfiguration der Debitorenbuchhaltung ausgewählt ist.

Die Wechselkursart füllt die Beträge möglicherweise mit dem Intacct-Tageskurs auf, was dazu führt, dass der Report auf der Grundlage des Tageskurses neu bewertet wird.

Lösung: Stellen Sie sicher, dass kein Standardwechselkurs ausgewählt ist. (Das Feld "Wechselkurs" ist leer.)

Das Feld "Wechselkursart" muss manuell festgelegt werden, damit Informationen von Entitäten mit anderen Basiswährungen als der im Feld "Währung des Reports" ausgewählten angezeigt werden.

Möglicherweise führen Sie den Report zu Zahlungsausständen (Zeitraum) basierend auf dem HB-Buchungsdatum und den "Debitoren-Hauptbuch-Report" basierend auf dem Dokumentdatum aus.

Lösung: Führen Sie die Reports Debitoren-Nebenbuch und Zahlungsausstände des Kunden (Zeitraum) basierend auf dem HB-Buchungsdatum aus, um die Salden mit dem Hauptbuch zu verknüpfen.

Einige Transaktionen wurden möglicherweise nicht korrekt importiert.

Lösung: Ermitteln Sie, ob Transaktionen in den ursprünglich importierten Transaktionen fehlen. Je nachdem, was Sie finden, führen Sie eine der folgenden Aktionen aus:

  • Wenn Transaktionen fehlten: Importieren Sie die fehlenden Transaktionen als historische Transaktionen.
  • Wenn Transaktionen nicht fehlen: Fügen Sie einen Journaleintrag hinzu, damit der Hauptbuch-Anfangssaldo mit dem Betrag der ursprünglich importierten Transaktionen übereinstimmt.

Fehlende Transaktionen

Mögliche Ursachen:

  • Rückbuchungen, die im falschen Zeitraum erfolgen. Überprüfen Sie Ihre Umkehrungen, um festzustellen, ob das Transaktionsdatum mit dem Umkehrungsdatum übereinstimmt. Wenn nicht, wurde die Transaktion wahrscheinlich in einem falschen Zeitraum umgekehrt.
  • Die Debitorenbuchhaltung ist falsch konfiguriert.

Lösungen:

  • Erstellen Sie für Umkehrungen, die im falschen Zeitraum vorgenommen wurden, einen Journaleintrag, um die jeweilige Umkehrung aus dem falschen Zeitraum zu entfernen. Erstellen Sie dann einen weiteren Journaleintrag, um die Umkehrung dem richtigen Zeitraum hinzuzufügen.
  • Überprüfen Sie, ob die Konfiguration korrekt ist, und korrigieren Sie sie bei Bedarf. Gehen Sie auf der Seite Debitorenbuchhaltung konfigurieren folgendermaßen vor:
    • Korrigieren Sie die Zeiträume der Zahlungsausstände. Lassen Sie für die erste Zeile des Bereichs "Zeitraum der Zahlungsausstände" den Mindestbereich leer und setzen Sie den Höchstbereich auf 0.
    • Stellen Sie sicher, dass das Kontrollkästchen für Umkehrungen als historische Transaktionen anzeigen aktiviert ist.

Dies ist das erwartete Verhalten. Journaleinträge, die direkt im Hauptbuchkonto für Debitorenbuchhaltung eingegeben werden, fließen nicht in das Nebenbuch für Debitorenbuchhaltung ein.

Lösung: Direkte Journaleinträge manuell abstimmen und nachverfolgen, um sicherzustellen, dass das Hauptbuch mit dem Report zu Zahlungsausständen in der Debitorenbuchhaltung verknüpft ist. Wenn die Journaleinträge für die falschen Hauptbuchkonten codiert sind, bearbeiten Sie die Journaleinträge, um die Codierung zu korrigieren.

Lösung: Bestimmen Sie den Betrag der Transaktionen, die als historisch importiert wurden, und erstellen Sie einen Journaleintrag, um das Debitorenkonto auszugleichen.