Korrektur der Debitorenbuchhaltung erstellen

Grundlegende Informationen über die Korrektur eingeben

Abonnement	Debitorenbuchhaltung
Regionale Verfügbarkeit	Alle Regionen
Benutzertyp	Geschäftlicher Benutzer
Berechtigungen	Anpassungsoptionen Auflisten, Anzeigen, Hinzufügen

Gehen Sie zu Debitorenbuchhaltung > Alle > Zahlungen und wählen Sie Hinzufügen (Kreis) neben Korrekturen aus.
Behalten Sie im Feld Datum das aktuelle Datum bei oder wählen Sie ein anderes Datum für die Korrektur aus. Jedes hier eingegebene Datum wird automatisch mit dem Buchungsdatum des Hauptbuchs (und mit dem Wechselkursdatum, wenn Sie ein Unternehmen mit mehreren Währungen sind) ausgefüllt. Sie können beide Daten nach Bedarf ändern, z. B. wenn Sie die Korrektur heute anlegen, aber an einem anderen Datum buchen möchten.
Wählen Sie je nach Bedarf einen vorhandenen Kunden aus oder fügen Sie einen neuen Kunden hinzu. Die Felder Rechnungsempfänger und Versandempfänger werden automatisch basierend auf dem Kundendatensatz ausgefüllt.
Geben Sie eine Korrekturnummer ein, die zum Nachverfolgen der Korrektur verwendet werden kann.

Wenn Sie die Dokumentensequenzierung in "Debitorenbuchhaltung konfigurieren" zugewiesen haben, können Sie Intacct eine Korrekturnummer zuweisen lassen. Behalten Sie dazu einfach den Autofill-Text "—Neu—" bei.
Wählen Sie aus der Dropdown-Liste Typ den zu erstellenden Korrekturtyp aus. Wählen Sie eine der folgenden Optionen:
- Lastschrift: Erhöht den Gesamtbetrag, den der Kunde Ihnen schuldet. Wenn Sie beispielsweise vergessen haben, dem Kunden den Versand oder eine andere Dienstleistung in Rechnung zu stellen, können Sie eine Anpassung anstelle einer ganz neuen Rechnung erstellen.
- Habenbuchung: verringert den Gesamtbetrag, den der Kunde Ihnen schuldet. Wenn ein Kunde beispielsweise eine Rückgabe vornimmt, erstellen Sie eine Habenbuchung für diesen Kunden, um den Betrag zu verringern, den er Ihnen schuldet.
Um eine digitale Version eines Begleitdokuments zu speichern, wählen Sie in der Dropdown-Liste Anhang einen Anhang aus oder wählen Sie Hinzufügen aus und laden Sie dann Ihren Anhang hoch. Erfahren Sie mehr darüber, wer Anhänge hinzufügen kann.
Sie können Ihre Dateien auch per Drag & Drop verschieben, um einen Anhang hinzuzufügen. Informationen zum Anhängen eines Dokuments an mehrere Journaleinträge finden Sie unter Bulkverarbeitung.
Wählen Sie bei Bedarf eine Zusammenfassung aus, um die Korrektur zu gruppieren.

Wenn Sie ein Unternehmen mit mehreren Währungen sind, geben Sie die Währungsdetails im Abschnitt Währung ein.
In Unternehmen mit mehreren Geschäftsbereichen und mehreren Währungen
Wenn es sich bei Ihrem Unternehmen um ein Unternehmen mit mehreren Entitäten und Währungen handelt, können Sie Korrekturen auf Top-Level oder auf Entitätsebene vornehmen.
- Top-Level: Wenn Sie eine Korrektur auf Top-Level erstellen, müssen Sie die Basiswährung und den Standort auswählen.
- Entitätsebene: Bei Korrekturen auf Entitätsebene kennt Intacct bereits den Standort und die Basiswährung.
- Fremdwährung: Unabhängig davon, ob Sie auf Entitätsebene oder auf Top-Level arbeiten, müssen Sie bei der Eingabe einer Fremdwährungskorrektur eine Transaktionswährung auswählen.
1. Wählen Sie aus der Dropdown-Liste Transaktionswährung die verwendete Währung aus.
  
  Wenn die Währung nicht die Basiswährung Ihres Unternehmens ist, fahren Sie mit den nächsten beiden Schritten fort.
2. Wählen Sie Wechselkursart und legen Sie eine Wechselkursart fest, wie z. B. Intacct-Tageskurs.
  
  (Der Intacct-Tageskurs ist der vom System bereitgestellte Standardwechselkurstyp, sofern Sie keinen anderen festgelegt haben.)
  
  Wenn Sie den Wechselkurs für diese Transaktion kennen oder mit dem Kunden einen Vertrag zu einem festgelegten Wechselkurs abgeschlossen haben, können Sie ihn in Wechselkurs um Systemberechnungen zu überschreiben.
3. Geben Sie ein Datum für das Exchange rate date ein oder wählen Sie es aus. Der Standardwert ist das aktuelle Datum, das Sie jedoch überschreiben können. Sie können es beispielsweise auf das Datum ändern, an dem die Transaktion ausgestellt wurde, oder auf das Datum, an dem Sie die Transaktion bezahlen möchten. (Wenn Sie das Datum überschreiben, wird das Wechselkursdatum automatisch aktualisiert.)

Standardinformationen für alle Einzelposten auswählen (optional)

Im Abschnitt "Einträge" können Sie jeder Einzelposition direkt Werte hinzufügen oder Standardwerte anzeigen wählen, um Standardwerte für das automatische Ausfüllen der einzelnen Einzelpositionen zu definieren.

Wenn Sie einen Wert als Standard für jede vorhandene und neue Einzelposition einrichten möchten, wählen Sie das Dropdown-Menü neben dem entsprechenden Feld und wählen Sie einen Wert aus.

Sie können alle Standardwerte für jede Einzelposition überschreiben.

Sie können beispielsweise Dimensionswerte für Nachverfolgungs- und Reportingzwecke festlegen. Nachdem Sie das Hauptbuchkonto im Bereich "Artikel" ausgewählt haben, wird jeder Dimensionswert, den Sie als Standard festgelegt haben, automatisch für jeden Einzelposten übernommen.

Was sind Dimensionen?

Eine Dimension ist eine Kategorie von Daten, die Sie auf sinnvolle Weise organisieren und sortieren können. Sage Intacct bietet die folgenden vordefinierten Dimensionen:

Standort
Abteilung
Klasse
Kunde
Artikel
Projekt
Lieferant
Mitarbeiter
Warenlager (wenn Sie die Bestandskontrolle abonniert haben)
Vertrag (wenn Sie Verträge abonniert haben)

Darüber hinaus können Sie mit Intacct neue Dimensionen definieren, die Ihren Anforderungen entsprechen. Verwenden Sie diese benutzerdefinierten Dimensionen, um Datenkategorien zu organisieren und zu sortieren, die für Ihr Unternehmen einzigartig sind. Wenn Sie beispielsweise ein Softwareunternehmen mit mehreren Produktlinien sind, können Sie eine benutzerdefinierte Dimension mit dem Namen Zielkunden erstellen. Anschließend können Sie die Werte Direktkunden, Vertriebspartner und OEM hinzufügen.

Mit Dimensionen können Sie Daten innerhalb einer Kategorie oder zwischen Kategorien erfassen, sortieren, analysieren und Reports erstellen, sodass Sie Schlüsselfaktoren wie die folgenden identifizieren können:

Ihre profitabelsten oder teuersten Artikel oder Kunden
Der Return on Investment eines Projekts oder einer Abteilung
Ob und in welchem Maße ein neues Produkt oder eine neue Produktlinie erfolgreich ist
In welche Richtung sich ein bestimmter Aspekt Ihres Unternehmens entwickelt
Mit Intacct-Dimensionen erhalten Sie genaue Kontrolle über die Datendefinition und Datenhierarchie

Mit Dimensionen können Sie Finanzberichte an bestimmte Geschäftsaktivitäten anpassen, einen besseren Einblick in die Geschäftsentwicklung erhalten und schnellere, aussagekräftigere Geschäftsentscheidungen treffen.

Stellen Sie sich Dimensionen als eine leistungsfähigere Alternative zu Unterkonten vor.

Für die Projektdimension und benutzerdefinierte Dimensionen können zusätzliche Gebühren anfallen. Wenden Sie sich an Ihren Kundenbetreuer, um weitere Informationen zu erhalten.

Weitere Informationen finden Sie unter Standardeinzelpositionen festlegen.

Denken Sie daran, Standardeinstellungen anwenden auszuwählen, um Ihre Auswahl zu speichern.

Einzelpositionen eingeben

Damit die Korrektur gebucht werden kann, geben Sie mindestens das Konto und einen Betrag für jede Einzelposition an.

Je nach Unternehmen müssen Sie möglicherweise weitere Informationen eingeben, z. B. die Abteilung oder den Standort. Je nachdem, wie Ihr Unternehmen eingerichtet ist, können Sie auch einen Drilldown bis zur Detailebene in Einzelposten durchführen, um zusätzliche Informationen einzugeben.

Geben Sie Einzelposteninformationen für jeden Einzelposten in dieser Anpassung ein:

Wählen Sie unter Konto (oder Kontolabel, wenn Sie Kontolabel aktiviert haben) die Kontoauswahlliste und anschließend ein Konto aus, das die Korrektur erhalten soll.
Geben Sie unter Betrag den Betrag des Artikels ein.

Geben Sie für Unternehmen, die mehrere Währungen verwenden, den Transaktionsbetrag ein, welcher der Betrag in der Transaktionswährung ist. Intacct berechnet dann den Basisbetrag in der Basiswährung Ihres Unternehmens gemäß dem in der Kopfzeile angegebenen Wechselkurs.

Dies ist ein Pflichtfeld. Obwohl Intacct hier negative Einzelposteneinträge zulässt und summiert, basiert die Summe der Anpassung darauf, ob Sie einen Haben- (negativ) oder einen Soll-Lastschrift-Typ (positiv) auswählen. Sie wird beim Speichern der Korrektur entsprechend berechnet.
Geben Sie eine Notiz für Einzelpositionen ein, die zu einem späteren Zeitpunkt möglicherweise erläutert werden müssen.
Wenn Sie Abteilungen oder Standorte verwenden und ihnen die Ausgaben zuweisen, wählen Sie die Abteilung oder den Standort aus.

Der Standort ist eine erforderliche Dimension, wenn Ihr Unternehmen mehrere Entitäten umfasst und Sie die Korrektur auf Top-Level erstellen. Die Anpassung ist auf den Geschäftsbereich des markierten Standorts beschränkt.
Wenn Sie zusätzliche Dimensionen verwenden, z. B. Kunde, Mitarbeiter oder Artikel, und ihnen die Anpassung zuweisen, wählen Sie zusätzliche Dimensionen für die Anpassung aus.
Wenn Sie mit der Eingabe der Transaktionsinformationen fertig sind, speichern Sie sie als Entwurf oder erfassen Sie sie.
- Wählen Sie Entwurf oder Entwurf und neu aus, um Ihren Fortschritt bei der Transaktion zu speichern, ohne sie zu buchen. Später können Sie oder ein anderer Benutzer ihn überprüfen und veröffentlichen.
- Wählen Sie Buchen oder Buchen und neu aus, um die Transaktion zu buchen.

Eine Korrektur als Entwurf speichern

Sie sind noch nicht bereit, die Rechnung oder Anpassung zu erfassen? Sie können sie als Entwurf speichern, ohne dass sich dies auf das Hauptbuch oder ein Nebenbuch auswirkt. Mit der Möglichkeit, diese Arten von Transaktionen als Entwurf zu speichern, können Sie Ihren Fortschritt speichern. Später können Sie oder ein anderer Benutzer zurückkehren und die Transaktion erfassen.

Das System validiert Transaktionen nur, wenn sie erfasst werden. So werden z. B. benötigte Abteilungen oder Standorte erst bei der Erfassung validiert.

Voraussetzungen: Die Möglichkeit, eine Transaktion als Entwurf hinzuzufügen oder eine Transaktion zu buchen, hängt von Ihren Berechtigungen ab:

Mit der Berechtigung Hinzufügen können Sie eine Transaktion hinzufügen, bearbeiten, entfernen und als Entwurf speichern.
Mit den Berechtigungen Hinzufügen, Bearbeiten und Buchen können Sie eine Transaktion hinzufügen, bearbeiten, entfernen und als Entwurf speichern sowie die Transaktion bearbeiten und buchen, wenn Sie bereit sind.

So speichern Sie eine Transaktion als Entwurf:

Fügen Sie Ihrem Unternehmen eine Rechnung oder Anpassung hinzu.
Speichern Sie die Transaktion als Entwurf, indem Sie auf Entwurf und neu klicken oder Entwurf oder Entwurf und Fortfahren aus der Dropdown-Liste auswählen.

Das System speichert den Eintrag, bucht ihn aber nicht.

Haben eingeben, das eine Korrektur der Projektrechnung erfordert

Wenn Sie die Projektbuchhaltung verwenden, können Sie beim Anlegen einer Habenbuchung kein Projekt für die Korrektur vormerken. Um die Gesamtschuld dieses Kunden zu verringern und das zugehörige Projekt zu kennzeichnen, erstellen Sie eine Rechnung mit einer negativen Transaktion anstelle einer Habenbuchung.