Zusätzliche Transaktionen während der Abstimmung erstellen

Erstellen Sie zusätzliche Sage Intacct-Transaktionen aus Banktransaktionsdaten, um Ihre Abstimmung auszugleichen. Wenn Sie eine Transaktion auf der Abstimmungsseite erstellen, die außerhalb des Abstimmungszeitraums liegt, wird diese Transaktion als Anpassung im Abstimmungs-Report angezeigt.

Erstellen Sie für Unternehmen mit mehreren Entitäten und mehreren Basiswährungen die folgenden Transaktionen auf Entitätsebene

Servicegebühren
Zinseinnahmen
Sonstige Einnahmen
Kreditkartentransaktionen
Ausgleichszahlungen
Kreditkartenbuchungen und -gebühren

Verwenden Sie Erstellungsregeln zur automatischen Erstellung von Journaleinträgen und Kreditkartentransaktionen.

Abonnement	Zahlungsverkehr
Regionale Verfügbarkeit	Alle Regionen
Benutzertyp	Geschäftlicher Benutzer
Berechtigungen	Bank abstimmen: Auflisten, Anzeigen, Hinzufügen, Bearbeiten, Entfernen Kreditkarte abstimmen: Auflisten, Anzeigen, Hinzufügen, Bearbeiten, Entfernen Sie benötigen Berechtigungen, um die entsprechende Transaktion zu erstellen. Beispiel: Zum Erstellen einer manuellen Zahlung benötigen Sie Berechtigungen für "Manuelle Zahlungen".

Zusätzliche Transaktionen auf Positionsebene erstellen

Wenn Sie eine Transaktion auf Positionsebene erstellen, werden die meisten Transaktionsinformationen standardmäßig auf der Seite angezeigt.

Gehen Sie zu Zahlungsverkehr > Alle > Abstimmung > Bank oder Kreditkarte.
Geben Sie Ihre Kontoinformationen in das Abstimmungsfenster ein und wählen Sie Weiter aus.
Wechseln Sie auf der Seite für die Kontoabstimmung zum Tab Bank.
Suchen Sie die Banktransaktion und wählen Sie das Dropdown-Menü Aktion aus. Hier können Sie die Art der zu erstellenden Transaktion auswählen.
Müssen Sie nach Transaktionen filtern?
Die Transaktionsseite wird angezeigt, deren Felder standardmäßig die Transaktionsdetails enthalten.
Geben Sie die entsprechenden Informationen ein und wählen Sie Merken aus.

Es wird eine Transaktion in Sage Intacct erstellt und automatisch mit der Banktransaktion für die Abstimmung abgeglichen. Abgeglichene Transaktionen können Sie auf dem Tab "Banking-Cloud", der Seite "Banktransaktionen" oder der Seite "Kontoabstimmung" anzeigen.

Zusätzliche Transaktionen über das Menü "Weitere Aktionen" erstellen

Gehen Sie zu Zahlungsverkehr > Alle > Abstimmung > Bank oder Kreditkarte.
Geben Sie Ihre Kontoinformationen in das Abstimmungsfenster ein und wählen Sie Weiter aus.
Wählen Sie auf der Seite für die Kontoabstimmung Weitere Aktionen aus und wählen Sie eine zu erstellende Transaktion aus.
Die entsprechende Seite wird angezeigt, auf der Sie Ihre Informationen eingeben können.
Geben Sie die entsprechenden Informationen ein und wählen Sie Merken aus.