Abstimmungs-Report

Laden Sie den Abstimmungsreport zu folgenden Zwecken herunter:

Der Abstimmungs-Report enthält eine Liste der Transaktionen, die von der Bank verrechnet wurden oder noch offen sind, den Buchsaldo, Endsaldo und den unverrechneten Saldo. Wenn Sie eine zusätzliche Transaktion auf einer Abstimmungsseite erstellt haben, die außerhalb des Abstimmungszeitraums liegt, wird diese Transaktion als Anpassung im Report angezeigt.

Wenn Ihr Unternehmen ausländische Transaktionswährungen verwendet, wird der Report in der Währung der Bank erstellt, die entweder Ihre Basiswährung oder eine ausländische Währung sein kann.

Alle Benutzer*innen mit Cash-Management-Abstimmungsberechtigungen für "Report" und "Auflisten" und entsprechenden Kontoeinschränkungen kann Abstimmungs-Reports anzeigen. Um zu verhindern, dass die jeweiligen Benutzer*innen alle Abstimmungs-Reports sehen können, entfernen Sie die Berechtigung "Report".

Um zu verhindern, dass Benutzer*innen der obersten Ebene Abstimmungsverläufe, einschließlich ausstehender Posten, für ein Konto basierend auf ihren Standortbeschränkungen für den Geschäftsbereich anzeigen, wählen Sie Geschäftsbereichseinschränkungen für Benutzer*innen bei Bankkonten aktivieren in Cash-Management aus.

Möglicherweise sind Sie ein eingeschränkter Benutzer.

Abonnement Zahlungsverkehr
Regionale Verfügbarkeit

Alle Regionen
Benutzertyp Geschäftlicher Benutzer
Berechtigungen

Bank abstimmen: Report, Auflisten

Kreditkarte abstimmen: Report, Auflisten

  1. Navigieren Sie zu Zahlungsverkehr > Alle > Abstimmung > Abstimmungshistorien anzeigen.

  2. Suchen Sie den entsprechenden Eintrag.
  3. Wählen Sie Abstimmungs-Report.
  4. Wählen Sie CSV, EXCELoder PDF aus.
  5. Drucken Sie den Report in der zugehörigen Anwendung aus.