Feldbeschreibungen: Seiten "Bankkonto abstimmen" und "Kreditkartenkonto abstimmen"

Abzustimmendes Konto

Wählen Sie das abzustimmende Bankkonto aus.

Sie sehen das Konto nicht?

Im Folgenden sind Gründe dafür aufgeführt, dass ein Konto nicht in der Liste angezeigt wird:

• Ist das Konto entsprechend eingerichtet?

  Vergewissern Sie sich, dass das Hauptbuchkonto mit der Bank verknüpft ist.

• Wo wurde das Konto erstellt?

  Konten, die auf dem Top-Level erstellt wurden, können nur auf dem Top-Level abgestimmt werden. Konten, die auf Entitätsebene erstellt wurden, können nur innerhalb dieser Entität abgestimmt werden.

  Woher weiß ich, wo ein Konto erstellt wurde?

  Wechseln Sie in eine Entität. In der Kontoliste ist jedes Konto, für das Sie Bearbeitungsfunktionen haben, ein Konto, das innerhalb dieser Entität erstellt wurde.

  Konten mit der Kennzeichnung "Ohne Eigentümer" wurden in einem anderen Geschäftsbereich erstellt.

• Möglicherweise sind Einschränkungen oder Berechtigungen erforderlich, um auf das Konto zuzugreifen.

  Nur uneingeschränkte Benutzer können Konten auf dem Top-Level abstimmen. Zum Abstimmen eines Kontos innerhalb einer Entität müssen die Benutzerbeschränkungen für die Entität denen des Kontos entsprechen oder größer sein.

  Beispiel

  Wenn ein Konto auf Entität A und Entität B beschränkt ist, muss ein Benutzer Einschränkungen für beide haben, um das Konto abzustimmen. Der Benutzer kann auch auf andere Entitäten zugreifen, auch wenn diese nicht in den Standortbeschränkungen des Kontos enthalten sind. Wenn der Benutzer jedoch nur Zugriff auf Entität A (und nicht auf Entität B) hat, kann er das Konto nicht abstimmen.

  Wenn Ihr Unternehmen mit der Einstellung Entitätsbeschränkungen für Benutzer bei Bankkonten aktivieren konfiguriert ist und Sie ein eingeschränkter Benutzer sind, werden Ihnen keine Bankkonten für Entitäten angezeigt, auf die Sie keinen Zugriff haben.

Stichtag für Anfangssaldo

Der Stichtag kann der Tag vor der Umstellung auf Sage Intacct sein oder ein anderes Datum, wenn Sie keine vollständige Abstimmung durchführen möchten, die bis zu dem Zeitpunkt zurückreicht, an dem Sie Sage Intacct zum ersten Mal verwendet haben. In der Regel ist dies der Tag vor dem Startdatum des Auszugs. Beispiel: Wenn das Startdatum des Auszugs der 1. Februar ist, ist der 31. Januar der Stichtag für den Anfangssaldo.

Dieses Feld wird nur für Konten angezeigt, die zuvor nicht in Sage Intacct abgestimmt wurden.

Auszugs-Enddatum

Das Enddatum Ihres Auszugs. Sie können das Auszugs-Enddatum anpassen. Wenn Sie dieses Konto nie abgestimmt haben, wird standardmäßig das Tagesdatum verwendet. Wenn Sie nachfolgende Abstimmungen durchführen, erhöht sich das Datum um einen Monat.

Wenn Sie einen Bank-Feed verwenden, werden Transaktionen basierend auf dem Enddatum des Auszugs heruntergeladen.

Beispiel: Es ist Februar und Sie nehmen eine Abstimmung für Januar mit dem 31. Januar als Enddatum des Auszugs vor. Es werden offenbar nur Bank-Feed-Transaktionen mit Datum vom oder vor dem 31. Januar abgestimmt.

Bei einer Sage Intacct-Transaktion mit Datum im Januar und einer Banktransaktion mit Datum im Februar stimmen Sie diese Transaktion im Februar ab.

Kontoauszugsendsaldo

Geben Sie den Endsaldo aus Ihrem Bankauszug ein.

Abstimmungsstatus

Status der Abstimmung

Zuletzt gespeichert

Datum, an dem die Abstimmung zuletzt gespeichert wurde. Sie können eine Abstimmung speichern und später zu ihr zurückkehren, um Ihre Arbeit abzuschließen.

Erstellt von

Der Benutzer, der die Abstimmung gestartet hat

Zuletzt gespeichert von

Der Benutzer, der die Abstimmung zuletzt gespeichert hat

Letztes Bank-Feed-Datum

Für Konten, die mit einem Bank-Feed verbunden sind. An diesem Datum hat Sage Intacct zuletzt geprüft, ob Banktransaktionen bei der Bank vorhanden waren, die in Intacct übernommen werden mussten.

Datum der letzten Bank-Feed-Transaktion

Für Konten, die mit Bankdateneinzügen verbunden sind. Dies ist das Datum der letzten Transaktion, die über einen Bank-Feed empfangen wurde.

Typ der letzten Abstimmung

Wie das Konto zuvor abgestimmt wurde (manuell, mit einer Importdatei oder mit einem Bankeinzug).

Status des Bank-Feeds

Für Konten, die mit einem Bank-Feed verbunden sind. Zeigen Sie Statusbeschreibungen für den Bank-Feed an.

Angewendeter Regelsatz

Um eingehende Transaktionen aus einer Importdatei oder einem Bank-Feed abzugleichen, erstellen Sie Regeln und fügen sie einem Regelsatz hinzu. Weisen Sie anschließend diesen Regelsatz dem Konto zu.

Importieren

Laden Sie Ihre Bankdatei hoch und importieren Sie sie für die Abstimmung. Ihr Konto muss über einen Regelsatz für Transaktionen verfügen, die abgeglichen werden sollen, oder um neue Sage Intacct-Transaktionen aus Bankdaten zu erstellen.

Ursprüngliche offene Posten

Dieser Link wird während der Erstabstimmung für das Konto angezeigt, Sie können jedoch jederzeit offene Posten manuell erfassen oder importieren. Ursprüngliche offene Posten sind Schecks, Einzahlungen und andere Posten, die im vorherigen Buchhaltungssystem nicht abgestimmt wurden.

Sie können auch ursprüngliche offene Posten für ein Konto eingeben, um eine geringfügige Diskrepanz zu berücksichtigen, die Sie auf andere Weise nicht beheben können. In diesem Fall würden Sie den ursprünglichen offenen Posten als Korrektur beschreiben.

Ursprüngliche Offene-Posten-Transaktionen wirken sich nicht auf das Hauptbuch aus und werden nur in den Bankbelegen angezeigt.

Bearbeiten

Rufen Sie das ursprüngliche Pop-up-Fenster "Abstimmen" auf.

Sie können die folgenden Felder bearbeiten:

• Stichtag für Anfangssaldo

• Auszugs-Enddatum

• Kontoauszugsendsaldo

• Anhang

Speichern

Speichern Sie Ihren Fortschritt. Um auf Ihre Arbeit zuzugreifen, kehren Sie zur Seite "Abstimmung" zurück und wählen Sie dasselbe Konto für die Abstimmung aus.

Aktualisieren

Aktualisieren Sie Ihre Änderungen. Wenn Ihr Konto mit einem Bank-Feed verbunden ist, wird durch diese Schaltfläche der Feed manuell aktualisiert.

Abstimmen

Schließen Sie die Abstimmung ab. Das bedeutet, dass Transaktionen von der Bank verrechnet wurden. Nur Benutzer mit der Zahlungsverkehr-Abstimmungsberechtigung "Abstimmen" können diese Schaltfläche anzeigen und darauf klicken.

Abbrechen

Sie verlassen die Seite.

Weitere Aktionen

Wenn es Banktransaktionen gibt, für die keine übereinstimmende Sage Intacct-Transaktion in Intacct vorhanden ist, können Sie hier zusätzliche Transaktionen erstellen. Beispiel: Wenn jemand per Hand einen Scheck geschrieben hat, der nicht in Sage Intacct erfasst wurde, wählen Sie Manuelle Zahlung erstellen aus und geben diese Transaktion ein.

Wählen Sie Aktualisieren für neu erstellte Transaktionen aus, die zur Abstimmung angezeigt werden.

Auszugs-Enddatum

Das Enddatum des Auszugs auf Ihrem Bankauszug

Zuletzt abgestimmt

Das Datum der vorherigen Abstimmung

Status des Bank-Feeds

Für Konten, die mit einem Bank-Feed verbunden sind. Zeigen Sie Statusbeschreibungen für den Bank-Feed an.

Letztes Bank-Feed-Datum

Für Konten, die mit einem Bank-Feed verbunden sind. Dies ist das Datum des letzten Downloads von Transaktionen aus einem Bank-Feed.

Letztes Bank-Feed-Datum für Transaktion

Für Konten, die mit einem Bank-Feed verbunden sind. Dies ist das Datum der letzten Transaktion, die über einen Bank-Feed empfangen wurde.

Status für Bankaktualisierung

Für Konten, die mit einem Bank-Feed verbunden sind.

• Erfolg: Alle verfügbaren Transaktionen wurden erfolgreich in Ihr Unternehmen heruntergeladen.
• Fehlgeschlagen: Ihre Anfrage zum Herunterladen von Daten ist aufgrund eines Vorkommnisses fehlgeschlagen. Klicken Sie auf Aktualisieren, um es erneut zu versuchen.
• Teilerfolg: Einige Transaktionen wurden erfolgreich heruntergeladen. Klicken Sie auf Aktualisieren, um es erneut zu versuchen.
• Wird aktualisiert: Intacct ist noch mit dem Download Ihrer Transaktionen beschäftigt. Dies kann einige Minuten dauern.

Hier erfahren Sie mehr über das Aktualisieren eines Bank-Feeds.

Nicht abgeglichene Transaktionen

Die Anzahl der Transaktionen, die noch abgeglichen werden müssen, damit dieses Konto abgestimmt werden kann.

Nicht abgeglichener Betrag

Der Gesamtbetrag, der noch abgeglichen werden muss.

Abgeglichene Schecks und Soll, Abgeglichene Einzahlungen und Haben, Abgeglichene Gebühren und Abgeglichene Zahlungen

Sage Intacct führt separate laufende Summen der abgeglichenen Schecks und Soll-Transaktionen sowie Einzahlungen und Haben-Transaktionen, damit Sie diese Summe mit der Summe auf Ihrem Auszug vergleichen können.

Bei der Kreditkartenabstimmung können Sie den Gesamtbetrag der abgeglichenen Kreditkartengebühren und den Gesamtbetrag der abgeglichenen Kreditkartenzahlungen anzeigen.

Anfangssaldo

Der Endsaldo des Auszugs der vorherigen Abstimmung.

Buchsaldo

Der Kontosaldo wird direkt aus dem Hauptbuch übernommen. Diese Summe enthält keine ursprünglichen offenen Posten oder die ausgleichenden Einträge für diese Posten.

Wenn Sie die Abstimmung auf dem Top-Level durchführen, ist der Buchsaldo die Summe der Salden für alle Entitäten.

Obwohl Konformitäts-Journaleinträge im Abstimmungsprozess angezeigt werden, wirken sich Konformitätstransaktionen nicht auf die Buchsaldosumme aus. Ein Konformitätsbuch wird ausschließlich zum Erstellen von Finanzanpassungs-Journaleinträgen für Reportingzwecke verwendet.

Kontoauszugsendsaldo

Der Endsaldo aus Ihrem Auszug, den Sie auf der ersten Seite des Abstimmungsprozesses eingegeben haben.

Abweichung

Der Betrag, der verbleibt, nachdem der Endsaldo des Auszugs vom Buchsaldo abgezogen wurde.

Unverrechnet

Die Summe aller unverrechneten Posten, die sich auf das Hauptbuch auswirken. In dieser Summe sind die ursprünglichen offenen Posten oder der Ausgleichseintrag für diese Posten nicht enthalten.

Abzustimmender Betrag

Der Betrag, der noch behoben werden muss, bevor Sie die Abstimmung abschließen können. Er sollte 0 sein. Der abzustimmende Betrag ist der unverrechnete Saldo abzüglich der Differenz. Wenn Sie Transaktionen abgleichen, ändert sich diese Zahl. Er ändert sich auch in Abhängigkeit davon, ob Sie Schecks oder Einzahlungen verrechnen.

Ist das Feld "Abzustimmender Betrag" nicht null?

Status

Zu den Transaktionsstatus gehören:

• Nicht abgeglichen: Dies ist die Standardansicht, damit Sie die Transaktionen sehen, die zuerst abgeglichen werden müssen.
• Abgeglichen: Transaktionen, die für die Abstimmung abgeglichen wurden
• Alle: Alle Transaktionen, unabhängig vom Status.
• Teilweise abgeglichen: Transaktionen, die teilweise über den Tab "Bank" abgeglichen wurden
• Abgleichsentwurf: Hier sehen Sie die Entwürfe von Journaleintragstransaktionen, die Sie für den Abgleich erstellt haben, die aber noch nicht gebucht wurden. Nachdem Sie diese Transaktionen erfasst haben, ändert sich der Status in "Abgeglichen".

Transaktionstyp

Die Standardansicht ist Scheck und Soll-Transaktionen. Sie können auch Einzahlungen und Haben auswählen oder Alle, um alle Transaktionstypen anzuzeigen. Wählen Sie Filter anwenden aus, um eine gefilterte Ansicht anzuwenden.

Bankbetrag

Dieser Filter wird auf dem Tab "Bank" auf der Seite "Kreditkartenkonto abstimmen" angezeigt.

Geben Sie einen bestimmten Betrag ein, um die zugehörige Transaktion zu finden, und klicken Sie dann auf Filter anwenden.

Nummernbereich für Scheck- oder Dokumentnr.

Um einen Bereich von Scheck- oder Dokumentnummern festzulegen, anhand dessen Transaktionen angezeigt werden sollen, wählen Sie unter Nummernbereich für Scheck- oder Dokumentnr. >=, = oder > aus und geben Sie dann den Mindestbetrag des Bereichs in das zweite Feld ein. Wählen Sie im nächsten Feld <= oder < aus und geben Sie dann einen Höchstbetrag in das letzte Feld ein.

Weitere Filter anzeigen

Wählen Sie diese Option aus, um weitere Filter zum Suchen von Transaktionen anzuzeigen.

Transaktionen verrechnen

Wenn Sie beim Abstimmen mit einem physischen Kontoauszug eine Transaktion zur Abstimmung verrechnen möchten, wählen Sie die Transaktion und dann die Option Transaktionen verrechnen aus. Die Transaktion wird für die Abstimmung als "Abgeglichen" betrachtet.

Um die verrechnete Transaktion anzuzeigen, verwenden Sie die Dropdown-Liste Status zum Filtern nach Transaktionen mit dem Status Abgeglichen. Stellen Sie sicher, dass Sie Filter anwenden auswählen. In Belegreports wird die Transaktion als "Verrechnet" angezeigt, nachdem Sie die Abstimmung durch Auswahl der Schaltfläche Abstimmen abgeschlossen haben.

Dadurch wird das Feld "Abzustimmender Betrag" aktualisiert.

Abgleich von Transaktionen aufheben

Heben Sie den Abgleich von Transaktionen auf, die abgeglichen oder für die Abstimmung verrechnet wurden. Dadurch wird das Feld "Abzustimmender Betrag" aktualisiert. Erfahren Sie mehr über das Aufheben des Abgleichs von Transaktionen.

Filter anwenden

Klicken Sie nach Auswahl eines Filters in den Filterfeldern auf diese Schaltfläche, um ihn anzuwenden.

Filter löschen

Wählen Sie diese Option aus, um einen angewendeten Filter zu löschen.

Kontrollkästchen "Auswahl"

Klicken Sie vom Kontrollkästchen auf der linken Seite der Transaktionstabelle auf den Pfeil nach unten, um entweder Alle auswählen oder Alles auf dieser Seite auswählen auszuwählen.

Buchungsdatum

Das Datum, an dem die Transaktion im Hauptbuch gebucht wurde.

Abstimmungssequenz

Wenn Ihr Bank- oder Kreditkartenkonto für Abgleichsequenzen eingerichtet ist, wird diese Sequenz hier angezeigt.

Letzte Abstimmung

Wenn die Transaktion noch nicht in eine Abstimmung aufgenommen wurde, enthält diese Spalte "--". Wenn sie in einer erneut geöffneten Abstimmung enthalten ist, ist dies das Datum der erneut geöffneten Abstimmung.

Scheck- oder Dokumentnr.

Die Schecknummer, Referenznummer oder Dokumentnummer der Transaktion.

Zahlungsempfänger

Der Lieferant oder Kunde, der mit der Kreditoren- oder Debitorentransaktion verknüpft ist. Journaleintragstransaktionen mit Dimensionswerten sind ausgeschlossen.

Wenn eine Zahlung mehreren Kunden zugeordnet ist, wird der Name des Kostenträgers anstelle des Kundennamens angezeigt.

Bankbetrag

Der Betrag der Transaktion. Wird für die Bankabstimmung angezeigt.

Beschreibung

Eine optionale Beschreibung, die in der Transaktion eingegeben wurde.

Transaktionsdatum

Das Datum, an dem die Transaktion erstellt wurde.

Transaktionstyp

Für die Bankabstimmung können die Transaktionsarten wie folgt lauten: Einzahlungen und Guthaben-Transaktionen sowie Schecks und Soll-Transaktionen.

Für die Kreditkartenabstimmung können die Transaktionsarten die folgenden sein: Gebühren und Zahlungen.

Zahlungstyp

Die Herkunft der Zahlung, beispielsweise ein Forderungseingang

Transaktionswährung

Die Währung, in der die Transaktion erstellt wurde.

Transaktionsbetrag

Der Betrag der Transaktion. Wird für die Bankabstimmung angezeigt.

Basisbetrag

Für Unternehmen mit mehreren Währungen. Der Betrag der Transaktion in der Basiswährung.

Status

Der Status der Transaktion. Eine Transaktion kann sein:

Nicht abgeglichen: Mit dieser Transaktion wurden noch keine Transaktionen abgeglichen.

Teilweise abgeglichen: Für diese Transaktion verbleibt ein Betrag, der abgeglichen werden muss.

Abgeglichen: Die Transaktion wurde vollständig abgeglichen.

Abgleichsentwurf: Der Abgleich der Transaktion steht aus. Derzeit gilt dieser Status nur für Entwürfe von Journaleinträgen.

Übereinstimmung

Wählen Sie diese Option aus, um eine Transaktion mit einer Transaktion aus einer Importdatei oder einem Bank-Feed abzugleichen.

Erfahren Sie mehr über das manuelle Abgleichen von Transaktionen.

Transaktionsdatumsbereich

Legen Sie einen Bereich von Transaktionsdaten fest, für den Transaktionen angezeigt werden sollen. Wählen Sie im ersten Transaktionsdatumsbereich das Kalendersymbol und ein Startdatum aus. Klicken Sie dann auf das zweite Kalendersymbol und wählen Sie im zweiten Feld ein Enddatum aus.

Buchungsdatumsbereich

Um einen Bereich von Buchungsdaten für Transaktionen festzulegen, für den Transaktionen angezeigt werden sollen, klicken Sie auf das Kalendersymbol und wählen ein Startdatum aus. Klicken Sie dann auf das zweite Kalendersymbol und wählen Sie im zweiten Feld ein Enddatum aus.

Zahlungsempfänger

Filtern Sie nach dem Lieferanten oder Kunden, der einer Transaktion zugeordnet ist.

Beschreibung

Filtern Sie nach einer Beschreibung, die in der Transaktion eingegeben wurde.

Bankwährung

Wenn Ihr Unternehmen mehrere Währungen verwendet, legen Sie die Bankwährung für die Transaktionen fest.

Bankbetragsbereich

Zeigen Sie einen Bereich von Rechnungen nach Betrag an. Im Bankbetragsbereich wählen Sie >=, = oder > aus und geben Sie dann den Mindestbetrag des Bereichs in das zweite Feld ein. Wählen Sie im nächsten Feld <= oder < aus und geben Sie dann einen Höchstbetrag in das letzte Feld ein.

Transaktionswährung

Wenn Ihr Unternehmen mehrere Währungen verwendet, legen Sie die Transaktionswährung für die Transaktionen fest.

Transaktionsbetragsbereich

Um einen Bereich von Transaktionsbeträgen festzulegen, für den Transaktionen angezeigt werden sollen, wählen Sie unter Transaktionsbetragsbereich >=, = oder > aus und geben Sie dann den Mindestbetrag des Bereichs in das zweite Feld ein. Wählen Sie im nächsten Feld <= oder < aus und geben Sie dann einen Höchstbetrag in das letzte Feld ein.

Ungültig

Filtern Sie nach allen ungültigen Transaktionen. Sie sehen sowohl die ursprüngliche Transaktion als auch die ungültige Transaktion, was den Abgleich erleichtert.

Umgekehrt

Filtern Sie nach allen umgekehrten Transaktionen. Sie sehen sowohl die ursprüngliche Transaktion als auch die umgekehrte Transaktion, was den Abgleich erleichtert.

Zurück

Gehen Sie zur vorherigen Transaktion, die für den Abgleich verfügbar ist.

Weiter

Gehen Sie zur nächsten Transaktion, die für den Abgleich verfügbar ist.

Übereinstimmung

Sie gleichen die aktuelle Transaktion ab und kehren zur Abstimmungsseite zurück.

Abgleichen und mit der nächsten fortfahren

Sie gleichen die aktuelle Transaktion ab und wechseln zur nächsten Transaktion, die für den Abgleich verfügbar ist.

Abgleich aufheben

Sie heben den Abgleich einer Transaktion manuell auf.

Abbrechen

Sie kehren zur Seite für die Kontoabstimmung zurück.

Scheck-/Lastschrift-Nr.

Die Schecknummer, Referenznummer oder Dokumentnummer der Transaktion, die Sie auf der Seite für die Kontoabstimmung für den Abgleich ausgewählt haben.

Belegdatum

Das Datum, an dem die Transaktion erstellt wurde.

Transaktionstyp

Der Transaktionstyp.

Bei der Bankabstimmung kann der Transaktionstyp wie folgt lauten:

• Einzahlungen und Haben
• Schecks und Soll

Bei der Kreditkartenabstimmung:

• Gebühren

• Zahlungen

Lieferant/Zahlungsempfänger

Der Lieferant, Kunde oder Zahlungsempfänger, der mit der Transaktion verknüpft ist.

Abgleichstyp

Die Methode, mit der eine Transaktion abgeglichen wurde.

Manuell: Sie haben diese Transaktion manuell abgeglichen.

Automatische Zuordnung: Die Transaktion wurde automatisch unter Verwendung eines Regelsatzes abgeglichen.

Betrag

Der Gesamtbetrag der Transaktion.

Noch abgleichen

Der verbleibende Betrag, der für die Transaktion abgeglichen werden soll.

Beschreibung

Wenn Sie eine Banktransaktion anzeigen, die abgeglichen werden soll, ist dies die Beschreibung der Transaktion von der Bank.

Wenn Sie eine Intacct-Transaktion anzeigen, die abgeglichen werden soll, ist dies die Beschreibung, die in der Intacct-Transaktion eingegeben wurde.

Regeltyp

Der Regeltyp, der die Transaktion abgeglichen oder erstellt hat:

Abgleichsregel: Diese Regeln gleichen vorhandene Intacct-Transaktionen mit eingehenden Banktransaktionen ab.

Erstellungsregel: Diese Regeln erstellen neue Intacct-Transaktionen und gleichen sie automatisch mit eingehenden Banktransaktionen ab.

Hier erfahren Sie mehr über Regeln und Regelsätze.

Regel-ID

Die ID der Regel, von der die Transaktion abgeglichen oder erstellt wurde. Dieses Feld wird angezeigt, wenn Sie eine Abstimmung mit einem Import oder Bank-Feed durchführen und Regelsätze verwenden. Wählen Sie dies aus, um einen Drilldown zur Regel durchzuführen.

Regelname

Der Name der Regel, von der die Transaktion abgeglichen oder erstellt wurde. Dieses Feld wird angezeigt, wenn Sie eine Abstimmung mit einem Import oder Bank-Feed durchführen und Regelsätze verwenden. Wählen Sie dies aus, um einen Drilldown zur Regel durchzuführen.

Abgeglichen von

Wenn der Abgleichstyp "Manuell" lautet, ist dies der Benutzer, der diese Transaktion manuell abgeglichen hat.

Wenn der Abgleichstyp "Automatische Zuordnung" lautet, ist dies der Benutzer oder die Benutzerin, der/die eine Bankdatei importiert oder einen Bank-Feed aktualisiert hat, woraufhin Intacct aufgefordert wurde, Regeln und Regelsätze für die automatische Zuordnung eingehender Transaktionen zu verwenden.

Dieses Feld wird angezeigt, wenn die Transaktion ohne Abgleich mit einer Banktransaktion verrechnet wird.

Abgleichsdatum

Datum und Uhrzeit des Abgleichs der Transaktion. Das kann das Datum sein, an dem Sie zuletzt eine Importdatei zur Abstimmung hochgeladen haben oder an dem ein Bank-Feed aktualisiert wurde.

Nicht abgeglichen von

Der Benutzer, der den Abgleich der Transaktion manuell aufgehoben hat.

Nicht abgeglichenes Datum

Das Datum, an dem der Abgleich der Transaktion manuell aufgehoben wurde.

Regel nach Abgleich aktualisiert

Wenn die Regel, von der diese Transaktion ursprünglich abgeglichen oder erstellt wurde, aktualisiert wurde, wird diese Information hier angezeigt.

Hier erfahren Sie mehr über das Aktualisieren von Regeln.

Abstimmungssequenz

Wenn Ihr Bank- oder Kreditkartenkonto für Abgleichsequenzen eingerichtet ist, wird diese Sequenz hier angezeigt.

GL-Buchungsdatum/Datum

Wenn Sie eine Intacct-Transaktion auswählen, die abgeglichen werden soll, ist dies das GL-Buchungsdatum der Intacct-Transaktion.

Wenn Sie eine Banktransaktion auswählen, die abgeglichen werden soll, ist dies das Datum, an dem die Transaktion bei der Bank erfasst wurde.

Scheck-Nr./Soll-Transaktions-Nr.

Die Schecknummer, Referenznummer oder Dokumentnummer der Transaktion.

Bankbetrag

Der Betrag der Transaktion

Zahlungsempfänger

Der Lieferant oder Kunde, der mit der Transaktion verknüpft ist

Beschreibung

Wenn Sie eine Intacct-Transaktion auswählen, die abgeglichen werden soll, ist dies die Beschreibung, die in der Intacct-Transaktion eingegeben wurde.

Wenn Sie eine Banktransaktion auswählen, die abgeglichen werden soll, ist dies die Beschreibung der Transaktion von der Bank.

Transaktionstyp

Der Transaktionstyp.

In der Bankabstimmung können dies folgende Typen sein:

• Einzahlungen und Haben
• Schecks und Soll

Bei der Kreditkartenabstimmung:

• Gebühren

• Zahlungen

Zahlungstyp

Die Herkunft der Zahlung. Beispiel: ein Forderungseingang oder ein Geldtransfer.

Transaktionsdatum

Wenn Sie eine Intacct-Transaktion auswählen, die abgeglichen werden soll, ist dies das Datum, an dem die Transaktion in Intacct erfasst wurde.

Wenn Sie eine Banktransaktion auswählen, die abgeglichen werden soll, ist dies das Datum, an dem die Transaktion bei der Bank erfasst wurde.

Transaktionswährung

Die Währung für diese Transaktion.

Transaktionsbetrag

Der Betrag der Transaktion in der Transaktionswährung

Basisbetrag

Für Unternehmen mit mehreren Währungen.

Dies ist der Betrag der Transaktion in der Basiswährung.

GL-Buchungsdatum/Datum

Wenn Sie eine Banktransaktion anzeigen, die Sie mit einer Intacct-Transaktion abgeglichen haben, wird in diesem Feld das GL-Buchungsdatum der Intacct-Transaktion angezeigt.

Wenn Sie eine Intacct-Transaktion anzeigen, die mit einer Banktransaktion abgeglichen wurde, wird in diesem Feld das Datum angezeigt, an dem die Transaktion bei der Bank erfasst wurde.

Scheck- oder-Soll-Transaktions-Nr.

Die Schecknummer, Referenznummer oder Dokumentnummer der Transaktion.

Status

Zeigen Sie den Status an, in der sich die Transaktion für die Abstimmung befindet. Zu den Status gehören:

• Abgeglichen

• Teilweise abgeglichen

• Nicht abgeglichen

Beschreibung

Wenn Sie eine Banktransaktion anzeigen, die Sie mit einer Intacct-Transaktion abgeglichen haben, wird in diesem Feld die Beschreibung angezeigt, die für die Intacct-Transaktion eingegeben wurde.

Wenn Sie eine Intacct-Transaktion anzeigen, die mit einer Banktransaktion abgeglichen wurde, wird in diesem Feld die Beschreibung der Transaktion von der Bank angezeigt.

Bankbetrag

Der Betrag der Transaktion in der Währung der Bank.

Abzugleichender Betrag

Wenn Sie diese Transaktion teilweise abgeglichen haben, wird hier der abzugleichende Restbetrag angezeigt. Nach Abschluss des Abgleichs wird der Betrag null und der Betrag für "Noch abzugleichen" wird aktualisiert.

Zahlungsempfänger

Der Lieferant oder Kunde, der mit der Transaktion verknüpft ist

Transaktionstyp

Der Transaktionstyp.

In der Bankabstimmung kann die Transaktionsart Folgendes sein:

• Einzahlungen und Haben
• Schecks und Soll

Bei der Kreditkartenabstimmung kann die Transaktionsart Folgendes sein:

• Gebühren

• Zahlungen

Noch abgleichen

Der Gesamtbetrag, der für die ausgewählte Transaktion noch abzugleichen ist.