Abstimmungsberechtigungen

Trennen Sie Aufgaben und stellen Sie sicher, dass Aufgaben an die richtigen Mitarbeitenden in Ihrem Unternehmen mit den entsprechenden Berechtigungen delegiert werden. Ihre Buchhaltung kann Transaktionen abgleichen, und Ihr Staff Accountant kann die abgeglichenen Transaktionen überprüfen und Abstimmen auswählen, um die Abstimmung zu erfassen. Abschließend kann Ihr Controlling die Abstimmungs-Reports anzeigen.

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Abstimmungsberechtigungen

Je nach Art des Kontos, das Sie abstimmen, benötigen Sie Berechtigungen für "Bank abstimmen" oder "Kreditkarte abstimmen".

Bank abstimmen: Auflisten, Anzeigen, Hinzufügen, Bearbeiten, Entfernen

Kreditkarte abstimmen: Auflisten, Anzeigen, Hinzufügen, Bearbeiten, Entfernen

Benutzer mit Berechtigungen zum Abstimmen können auch Transaktionen abgleichen.

Bank abstimmen: Abstimmen

Kreditkarte abstimmen: Abstimmen

Bank abstimmen: Report, Auflisten

Kreditkarte abstimmen: Report, Auflisten

Alle Benutzer*innen mit Cash-Management-Abstimmungsberechtigungen für "Report" und "Auflisten" und entsprechenden Kontoeinschränkungen kann Abstimmungs-Reports anzeigen. Um zu verhindern, dass die jeweiligen Benutzer*innen alle Abstimmungs-Reports sehen können, entfernen Sie die Berechtigung "Report".

Um zu verhindern, dass Benutzer*innen der obersten Ebene Abstimmungsverläufe, einschließlich ausstehender Posten, für ein Konto basierend auf ihren Standortbeschränkungen für den Geschäftsbereich anzeigen, wählen Sie Geschäftsbereichseinschränkungen für Benutzer*innen bei Bankkonten aktivieren in Cash-Management aus.

Bank abstimmen: "Report" und "Erneut öffnen"

Kreditkarte abstimmen: “Report” und “Erneut öffnen”

Banktransaktionsregeln: Auflisten, Anzeigen, Hinzufügen, Bearbeiten, Entfernen

Regelsätze für Banktransaktionen: Auflisten, Anzeigen, Hinzufügen, Bearbeiten, Entfernen

Banktransaktionen für API und Import: Auflisten, Hinzufügen, Entfernen, Anzeigen

Bankdateneinzugsberechtigungen:

Aktivieren Sie Berechtigungen zum Anzeigen und Verarbeiten von Bankdateneinzug-Transaktionen, wenn Ihr Unternehmen Bankdateneinzüge verwendet.

Banktransaktionen: Auflisten, Anzeigen

Sie können Banktransaktionen in der Liste "Banktransaktionen", auf dem Tab "Banking-Cloud" des Kontendatensatzes und während der Abstimmung anzeigen.

Benutzer mit Zahlungsverkehr-Berechtigungen für Banktransaktionen können alle Bank- und Kreditkartentransaktionen für alle Konten in der Liste "Banktransaktionen" anzeigen. Stellen Sie sicher, dass Sie die Berechtigungen für diese Liste so anpassen, dass sie nur für die entsprechenden Benutzer verfügbar ist.

Banktransaktionen: Ignorieren

Banktransaktionen: Auflisten, Anzeigen, Manueller Abgleich

Banktransaktionen für Integrationen: Anzeigen, Hinzufügen, Löschen

Banktransaktionsregeln: Auflisten, Anzeigen, Hinzufügen, Bearbeiten, Entfernen

Regelsätze für Banktransaktionen: Auflisten, Anzeigen, Hinzufügen, Bearbeiten, Entfernen

Banktransaktionen: Auflisten und Anzeigen

Zahlungen aus Banktransaktionen empfangen: Hinzufügen

Berechtigungen zuweisen

  1. Wechseln Sie zu Unternehmen > Admin > Benutzer, Rollen und Gruppen > Benutzer.

  2. Suchen Sie in der Liste nach den jeweiligen Benutzer*innen.

  3. Je nach dem Berechtigungsmodell Ihres Unternehmens bearbeiten Sie entweder die Abonnements des Benutzers oder weisen dem Benutzer eine Rolle zu.

    Wenn Sie einen Link Abonnements in der Liste "Benutzer" sehen, verfügen Sie über benutzerbasierte Berechtigungen. Andernfalls verfügen Sie über rollenbasierte Berechtigungen.

    Bearbeiten Sie die Abonnements eines Benutzers:

    1. Wählen Sie Abonnements aus.
    2. Wählen Sie neben der entsprechenden Anwendung Berechtigungen aus. Das Fenster "Berechtigungen" wird mit allen Aktivitäten und Reports angezeigt, die Sie dem Benutzer zuweisen können.
    3. Aktivieren Sie Kontrollkästchen, um dem Benutzer Zugriff auf Aktivitäten und Reports zu gewähren.

    Bearbeiten Sie die Rolle eines Benutzers:

    1. Wählen Sie Bearbeiten aus.
    2. Weisen Sie auf dem Tab Rolleninformationen den jeweiligen Benutzer*innen eine Rolle zu.

    Hier erfahren Sie, wie Sie Rollen Berechtigungen zuweisen.

  4. Bearbeiten Sie für die jeweiligen Benutzer*innen oder die Rolle die Cash-Management-Berechtigungen Bank abstimmen oder Kreditkarte abstimmen.
  5. Wählen Sie Merken aus und wählen Sie dann erneut Merken aus.