Abstimmungs-Report ausstehend

Laden Sie einen ausstehenden Abstimmungs-Report für ein Konto aus der Kontoliste herunter. Der Report enthält die folgenden Informationen:

  • Das letzte Abstimmungsdatum
  • Endsaldo und Anfangssaldo des Auszugs
  • Den noch abzustimmenden Betrag
  • Verbleibende Transaktionen, die abgeglichen werden sollen

Wenn Ihr Unternehmen ausländische Transaktionswährungen verwendet, wird der Report in der Währung der Bank erstellt, die entweder Ihre Basiswährung oder eine ausländische Währung sein kann.

Alle Benutzer*innen mit Cash-Management-Abstimmungsberechtigungen für "Report" und "Auflisten" und entsprechenden Kontoeinschränkungen kann Abstimmungs-Reports anzeigen. Um zu verhindern, dass die jeweiligen Benutzer*innen alle Abstimmungs-Reports sehen können, entfernen Sie die Berechtigung "Report".

Um zu verhindern, dass Benutzer*innen der obersten Ebene Abstimmungsverläufe, einschließlich ausstehender Posten, für ein Konto basierend auf ihren Standortbeschränkungen für den Geschäftsbereich anzeigen, wählen Sie Geschäftsbereichseinschränkungen für Benutzer*innen bei Bankkonten aktivieren in Cash-Management aus.

Abonnement

Zahlungsverkehr
Regionale Verfügbarkeit

Alle Regionen
Benutzertyp

Geschäftlicher Benutzer
Berechtigungen

Bank abstimmen: Report, Auflisten

Kreditkarte abstimmen: Report, Auflisten

  1. Gehen Sie zu Zahlungsverkehr > Alle oder Einrichtung > Konten und wählen Sie den erforderlichen Kontotyp aus.

  2. Suchen Sie das Konto, das Sie anzeigen möchten.

  3. Wählen Sie Mehr Aktionen  >Abstimmung ausstehend am Ende der Zeile aus.

  4. Wählen Sie das Reportformat aus (CSV, Excel oder PDF).

  1. Gehen Sie zu Zahlungsverkehr > Alle oder Einrichtung > Konten und wählen Sie den erforderlichen Kontotyp aus.

  2. Suchen Sie in der Kontoliste nach dem Konto.
  3. Wählen Sie Abstimmung ausstehend.
  4. Wählen Sie das Reportformat aus (CSV, Excel oder PDF).

Der Report wird im ausgewählten Format angezeigt.