Beispiele für Abgleichsregeln

Erfahren Sie, wie Sie einige häufig verwendete Abgleichsregeln und Regelsätze einrichten.

Beachten Sie, dass ein Regelsatz für Kreditkartenkonten oder Bankkonten verwendet werden kann, aber nicht für beides. Sie müssen unterschiedliche Regelsätze für Bankkonten und Kreditkartenkonten einrichten.

Erstellen Sie eine einfache Abgleichsregel, um Transaktionen nach Datum und Betrag abzugleichen.

  1. Gehen Sie zu Zahlungsverkehr > Einrichtung > Abstimmungsregeln und wählen Sie Hinzufügen (Kreis) neben Abgleichs- und Erstellungsregeln.

  2. Wählen Sie im Dropdown-Menü Typ die Option Abgleichsregel aus.

  3. Geben Sie eine ID und einen Namen ein.

    Lernen Sie bewährte Methoden für die Erstellung von Namen und IDs kennen.

  4. Erstellen Sie eine Abgleichsbedingung für "Betrag".

    Für alle Abgleichsregeln ist eine Abgleichsbedingung für "Betrag" erforderlich.

    1. Scrollen Sie nach unten zum Abschnitt "Abgleichsbedingungen".
    2. Wählen Sie im Dropdown-Menü Banktransaktionsfeld die Option Betrag aus.
    3. Wählen Sie im Dropdown-Menü Operator die Option Ist gleich aus.
    4. Wählen Sie im Dropdown-Menü Dieses Feld in einer Interacct-Transaktion abgleichen die Option Betrag aus.

  5. Erstellen Sie in der nächsten Zeile eine weitere Abgleichsbedingung für das Buchungsdatum.

    1. Wählen Sie im Dropdown-Menü Banktransaktionsfeld die Option Buchungsdatum aus.
    2. In the Operator dropdown list, select Equals.
    3. Wählen Sie im Dropdown-Menü Dieses Feld in einer Interacct-Transaktion abgleichen die Option Buchungsdatum aus.

  6. Wählen Sie Speichern.

Nächster Schritt: Wenn Sie bereit sind, fügen Sie die Regel einem Regelsatz hinzu. Wenden Sie dann den Regelsatz auf ein Konto an.

Einige Bankdateneinzug-Transaktionen enthalten zusätzliche Nullen vor der Dokumentnummer. Erstellen Sie einen Regelsatz, um diese Nullen zu ignorieren und Transaktionen abzugleichen.

Führende Nullen in Intacct-Transaktionen werden automatisch ignoriert.

  1. Gehen Sie zu Zahlungsverkehr > Einrichtung > Abstimmungsregeln und wählen Sie Hinzufügen (Kreis) neben Abgleichs- und Erstellungsregeln.

  2. Wählen Sie in der Liste Typ das Element Abgleichsregel aus.

  3. Geben Sie eine ID und einen Namen ein.

    Lernen Sie bewährte Methoden für die Erstellung von Namen und IDs kennen.

  4. Erstellen Sie eine Abgleichsbedingung für "Betrag".

    Für alle Abgleichsregeln ist eine Abgleichsbedingung für "Betrag" erforderlich.

    1. Scrollen Sie nach unten zum Abschnitt "Abgleichsbedingungen".
    2. Wählen Sie im Dropdown-Menü Banktransaktionsfeld die Option Betrag aus.
    3. Wählen Sie im Dropdown-Menü Operator die Option Ist gleich aus.
    4. Wählen Sie im Dropdown-Menü Dieses Feld in einer Interacct-Transaktion abgleichen die Option Betrag aus.

  5. Erstellen Sie in der nächsten Zeile eine weitere Abgleichsbedingung für die Dokumentnummer.

    1. Wählen Sie im Dropdown-Menü Banktransaktionsfeld die Option Dokumentnummer (führende Nullen entfernt) aus.
    2. In the Operator dropdown list, select Equals.
    3. Wählen Sie im Dropdown-Menü Dieses Feld in einer Intacct-Transaktion abgleichen die Option Dokumentnummer aus.

  6. Wählen Sie Speichern.

Nächster Schritt: Wenn Sie bereit sind, fügen Sie die Regel einem Regelsatz hinzu. Wenden Sie dann den Regelsatz auf ein Konto an.

Sie können eine Abgleichsregel einrichten, um mehrere Intacct-Transaktionen in einer Banktransaktion zu gruppieren oder umgekehrt. Angenommen, Kundenzahlungen wurden als mehrere Intacct-Transaktionen erfasst, aber entsprechen einer ACH-Zahlung bei der Bank.

  1. Gehen Sie zu Zahlungsverkehr > Einrichtung > Abstimmungsregeln und wählen Sie Hinzufügen (Kreis) neben Abgleichs- und Erstellungsregeln.

  2. Wählen Sie in der Liste Typ das Element Abgleichsregel aus.

  3. Geben Sie eine ID und einen Namen ein.

    Lernen Sie bewährte Methoden für die Erstellung von Namen und IDs kennen.

  4. Sie können optional nur nach Transaktionen vom Typ "Gutschrift" filtern, um die ACH-Zahlungen zu filtern.

    1. Wählen Sie im Abschnitt "Transaktion filtern nach" im Dropdown-Menü Datenquelle die Option Intacct-Transaktionen aus.
    2. Wählen Sie im Dropdown-Menü Feld die Option Transaktionstyp aus.
    3. In the Operator dropdown list, select Equals.
    4. Wählen Sie im Dropdown-Menü Wert die Option Haben aus.

  5. Wählen Sie im Abschnitt "Transaktionen gruppieren nach" aus, dass Intacct-Transaktionen nach Dokumentnummer gruppiert werden sollen.

    Wenn Sie wissen, dass diese Transaktionen am selben Datum gebucht werden, können Sie die Gruppierung nach Buchungsdatum auswählen.

  6. Erstellen Sie eine Abgleichsbedingung für "Betrag".

    Für alle Abgleichsregeln ist eine Abgleichsbedingung für "Betrag" erforderlich.

    1. Scrollen Sie nach unten zum Abschnitt "Abgleichsbedingungen".
    2. Wählen Sie im Dropdown-Menü Banktransaktionsfeld die Option Betrag aus.
    3. Wählen Sie im Dropdown-Menü Operator die Option Ist gleich aus.
    4. Wählen Sie im Dropdown-Menü Dieses Feld in einer Interacct-Transaktion abgleichen die Option Betrag aus.

  7. Wählen Sie Speichern.

Nächster Schritt: Wenn Sie bereit sind, fügen Sie die Regel einem Regelsatz hinzu. Wenden Sie dann den Regelsatz auf ein Konto an.

Auf der Seite "Banktransaktionen" können Sie den Dokumenttyp jeder Transaktion anzeigen. Das kann z. B. SCHECK, SOLL oder XFER (Transfer) sein.

  1. Gehen Sie zu Zahlungsverkehr > Einrichtung > Abstimmungsregeln und wählen Sie Hinzufügen (Kreis) neben Abgleichs- und Erstellungsregeln.

  2. Wählen Sie in der Liste Typ das Element Abgleichsregel aus.

  3. Geben Sie eine ID und einen Namen ein.

    Lernen Sie bewährte Methoden für die Erstellung von Namen und IDs kennen.

  4. Geben Sie im Abschnitt "Transaktion filtern nach" Informationen zum Filtern von Transaktionen ein.

    1. Wählen Sie im Dropdown-Menü "Datenquelle" die Option Banktransaktionen aus.
    2. Wählen Sie im Dropdown-Menü Feld die Option Dokumenttyp aus.
    3. In the Operator dropdown list, select Equals.
    4. Geben Sie den Wert im Feld Wert exakt so ein, wie er in der Banktransaktion angezeigt wird.

  5. Erstellen Sie eine Abgleichsbedingung für "Betrag".

    Für alle Abgleichsregeln ist eine Abgleichsbedingung für "Betrag" erforderlich.

    1. Scrollen Sie nach unten zum Abschnitt "Abgleichsbedingungen".
    2. Wählen Sie im Dropdown-Menü Banktransaktionsfeld die Option Betrag aus.
    3. Wählen Sie im Dropdown-Menü Operator die Option Ist gleich aus.
    4. Wählen Sie im Dropdown-Menü Dieses Feld in einer Interacct-Transaktion abgleichen die Option Betrag aus.

  6. Erstellen Sie bei Bedarf weitere Abgleichsbedingungen.

  7. Wählen Sie Speichern.

Begrenzen Sie Transaktionen, die für den Abgleich berücksichtigt werden sollen, mithilfe von Filtern. Vielleicht möchten Sie sich nur Transaktionen vom Typ "Soll" ansehen, die in Intacct vorhanden sind.

  1. Gehen Sie zu Zahlungsverkehr > Einrichtung > Abstimmungsregeln und wählen Sie Hinzufügen (Kreis) neben Abgleichs- und Erstellungsregeln.

  2. Wählen Sie in der Liste Typ das Element Abgleichsregel aus.

  3. Geben Sie eine ID und einen Namen ein.

    Lernen Sie bewährte Methoden für die Erstellung von Namen und IDs kennen.

  4. Geben Sie im Abschnitt "Transaktion filtern nach" Informationen zum Filtern von Transaktionen ein.

    1. Wählen Sie im Dropdown-Menü Datenquelle die Option Intacct-Transaktionen aus.
    2. Wählen Sie im Dropdown-Menü Feld die Option Transaktionstyp aus.
    3. Wählen Sie im Dropdown-Menü Operator die Option Ist gleich aus.
    4. Wählen Sie im Dropdown-Menü Wert die Option Soll aus.

  5. Erstellen Sie eine Abgleichsbedingung für "Betrag".

    Für alle Abgleichsregeln ist eine Abgleichsbedingung für "Betrag" erforderlich.

    1. Scrollen Sie nach unten zum Abschnitt "Abgleichsbedingungen".
    2. Wählen Sie im Dropdown-Menü Banktransaktionsfeld die Option Betrag aus.
    3. Wählen Sie im Dropdown-Menü Operator die Option Ist gleich aus.
    4. Wählen Sie im Dropdown-Menü Dieses Feld in einer Interacct-Transaktion abgleichen die Option Betrag aus.
  6. Erstellen Sie bei Bedarf weitere Abgleichsbedingungen.

  7. Wählen Sie Speichern.

Nächster Schritt: Wenn Sie bereit sind, fügen Sie die Regel einem Regelsatz hinzu. Wenden Sie dann den Regelsatz auf ein Konto an.

Möglicherweise gibt es Transaktionen von der Bank, die wichtige Informationen im Beschreibungsfeld enthalten, z. B. die Schecknummer oder die Dokumentnummer. Richten Sie eine Regel ein, um diese Transaktionen zu identifizieren und mit Intacct-Transaktionen abzugleichen.

  1. Gehen Sie zu Zahlungsverkehr > Einrichtung > Abstimmungsregeln und wählen Sie Hinzufügen (Kreis) neben Abgleichs- und Erstellungsregeln.

  2. Wählen Sie in der Liste Typ das Element Abgleichsregel aus.

  3. Geben Sie eine ID und einen Namen ein.

    Lernen Sie bewährte Methoden für die Erstellung von Namen und IDs kennen.

  4. Optional können Sie im Abschnitt "Transaktion filtern nach" Informationen zum Filtern von Transaktionen eingeben.

  5. Erstellen Sie eine Abgleichsbedingung für "Betrag".

    Für alle Abgleichsregeln ist eine Abgleichsbedingung für "Betrag" erforderlich.

    1. Scrollen Sie nach unten zum Abschnitt "Abgleichsbedingungen".
    2. Wählen Sie im Dropdown-Menü Banktransaktionsfeld die Option Betrag aus.
    3. Wählen Sie im Dropdown-Menü Operator die Option Ist gleich aus.
    4. Wählen Sie im Dropdown-Menü Dieses Feld in einer Interacct-Transaktion abgleichen die Option Betrag aus.

  6. Erstellen Sie im Beschreibungsfeld eine passende Abgleichsbedingung.

    1. Wählen Sie im Dropdown-Menü "Banktransaktionsfeld" die Option Beschreibung aus.

    2. Um eine genaue Beschreibung zu erhalten, wählen Sie im Dropdown-Menü Operator den Operator Ist gleich aus.

      Oder wählen Sie im Dropdown-Menü Operator den Operator Enthält aus, um nach Beschreibungen zu filtern, die einen bestimmten Wert, Ausdruck oder ein bestimmtes Wort enthalten.

    3. Wählen Sie im Dropdown-Menü Dieses Feld in einer Interacct-Transaktion abgleichen die Option Beschreibung aus.

      Wenn Sie ist gleich im Dropdown-Menü Operator im Feld Wert auswählen, muss bei diesem Wert die Groß- und Kleinschreibung beachtet werden. Andernfalls spielt die Groß- und Kleinschreibung keine Rolle.

  7. Wählen Sie Speichern.

Nächster Schritt: Wenn Sie bereit sind, fügen Sie die Regel einem Regelsatz hinzu. Wenden Sie dann den Regelsatz auf ein Konto an.

Möglicherweise tätigen Sie Bankgeschäfte bei einem Institut, das sich in einer anderen Zeitzone befindet als Ihr Unternehmen. Erstellen Sie eine Abgleichsbedingung, um Unterschiede bei den Erfassungsdaten zu berücksichtigen.

  1. Gehen Sie zu Zahlungsverkehr > Einrichtung > Abstimmungsregeln und wählen Sie Hinzufügen (Kreis) neben Abgleichs- und Erstellungsregeln.

  2. Wählen Sie in der Liste Typ das Element Abgleichsregel aus.

  3. Geben Sie eine ID und einen Namen ein.

    Lernen Sie bewährte Methoden für die Erstellung von Namen und IDs kennen.

  4. Optional können Sie im Abschnitt "Transaktion filtern nach" Informationen zum Filtern von Transaktionen eingeben.

  5. Erstellen Sie eine Abgleichsbedingung für "Betrag".

    Für alle Abgleichsregeln ist eine Abgleichsbedingung für "Betrag" erforderlich.

    1. Scrollen Sie nach unten zum Abschnitt "Abgleichsbedingungen".
    2. Wählen Sie im Dropdown-Menü Banktransaktionsfeld die Option Betrag aus.
    3. Wählen Sie im Dropdown-Menü Operator die Option Ist gleich aus.
    4. Wählen Sie im Dropdown-Menü Dieses Feld in einer Interacct-Transaktion abgleichen die Option Betrag aus.

  6. Erstellen Sie eine Abgleichsbedingung für einen Bereich von Buchungsdaten.

    1. Wählen Sie im Dropdown-Menü "Banktransaktionsfeld" die Option Buchungsdatum aus.
    2. Wählen Sie im Dropdown-Menü Operator die Option innerhalb von aus.

    3. Geben Sie im Feld "Wert" die Anzahl der Tage ein, in die das Buchungsdatum fallen kann.

      Sie können z. B. 1 eingeben, damit Banktransaktionen innerhalb von 1 Tag vor und 1 Tag nach dem Buchungsdatum der Intacct-Transaktion abgeglichen werden.

    4. Wählen Sie im Dropdown-Menü Dieses Feld in einer Interacct-Transaktion abgleichen die Option Buchungsdatum aus.

  7. Wählen Sie Speichern.

Nächster Schritt: Wenn Sie bereit sind, fügen Sie die Regel einem Regelsatz hinzu. Wenden Sie dann den Regelsatz auf ein Konto an.