Liste der Konsolidierungsbücher

Die Bücher-Liste ist der zentrale Ort, um Bücher für die globale Konsolidierung und die Konsolidierung im Inland anzuzeigen, zu bearbeiten und zu entfernen oder neue hinzuzufügen.

Informationen zu Konsolidierungsbüchern

Globale Konsolidierung: Ein Konsolidierungsbuch fasst Entitäten, die ihre täglichen Abläufe in verschiedenen Buchhaltungswährungen ausführen, für das Reporting in einer einzigen Währung zusammen. Ein typisches Beispiel wäre eine Region mit Gebieten, die in unterschiedlichen Währungen operieren, aber die Ergebnisse müssen in die regionalen Gesamtsummen einfließen. Dies erfordert die Umrechnung der operativen Währungen in die Reporting-Währung, die Buchung aller Währung anfallenden Umrechnungsanpassungen und die Eliminierung von Salden zwischen den Entität, die in unterschiedlichen operativen Währungen durchgeführt werden.

Konsolidierung im Inland: Ein mit "Konsolidierung im Inland" erstelltes Konsolidierungsbuch konsolidiert das Tagesgeschäft über Entitäten hinweg in einem Unternehmen mit mehreren Entitäten mit einer einzigen Basiswährung. Bücher für die Konsolidierung im Inland bieten genaue automatische Eliminierungen für Transaktionen zwischen Entität. Bei Verwendung der Konsolidierung im Inland können Sie weiterhin Transaktionen in mehr als einer Währung durchführen, solange Sie eine einzige Basiswährung verwenden.

Sie müssen mindestens ein Konsolidierungsbuch einrichten, bevor Sie Konsolidierungsinformationen ausführen oder anzeigen können.

Ein Buch bearbeiten

Was passiert, wenn Sie ein konsolidiertes Buch bearbeiten?

• Nach einer Konsolidierung können Sie die Bucheinrichtung ändern, indem Sie eine neue Entität oder ein neues Konto hinzufügen. und Ändern der Option für das historische Kursdatum (über der Kontentabelle, nur Konsolidierung) und Konsolidierte Dimensionen.
• Wenn Sie Ihre Bucheinrichtung ändern und dann einen zuvor konsolidierten Zeitraum erneut konsolidieren, ändern sich Ihre gebuchten Einträge.
Angenommen, Sie aktivieren die Dimension "Kunde" für ein bestimmtes Buch und konsolidieren dann dieses Buch. Dann entscheiden Sie sich, die Kunden-Dimension für dieses Buch zu deaktivieren und neu zu konsolidieren. Ihre gebuchten Einträge enthalten nicht die Dimension "Kunde".
• Sie können keine Entitäten entfernen, die Umrechnungsmethode oder die Währung des Reports ändern oder zur automatischen Eliminierung von Salden zwischen Entitäten wechseln. Wenn Sie Änderungen an der Bucheinrichtung vornehmen müssen, entfernen Sie das Buch und erstellen Sie dann ein neues Buch.

1. Gehe zu Konsolidierung > Einrichtung > Bücher.

2. Wählen Sie in der Liste "Bücher" die Option Bearbeiten für das Buch, das Sie ändern möchten.
3. Aktualisieren Sie das Konsolidierungsbuch.
4. Wählen Sie Speichern, um Ihre Änderungen zu speichern.

Wenn das Buch nicht in der Liste angezeigt wird, versuchen Sie, es zu aktivieren Inaktive einschließen , um Bücher anzuzeigen, die als inaktiv markiert wurden. Wenn Sie inaktive einschließen, fügt das System einen Status -Spalte zur Liste hinzu.

Ein Buch ansehen

1. Gehe zu Konsolidierung > Einrichtung > Bücher.

2. Wählen Sie in der Liste "Bücher" die Option Anzeigen für das Buch, das Sie ändern möchten.
3. Wählen Sie auf der angezeigten Seite "Bucheinrichtung" die Option Bearbeiten um Änderungen vorzunehmen, oder Fertig , um die Bucheinrichtungsseite zu schließen und zur Liste zurückzukehren.

Ein Buch hinzufügen

1. Wählen Sie in der Liste "Bücher" die Option Hinzufügen oben rechts auf der Seite.
2. Gehen Sie folgendermaßen vor Ein Buch hinzufügen.

Ein Buch löschen

1. Gehe zu Konsolidierung > Einrichtung > Bücher.

2. Wählen Sie auf der Seite "Konsolidierungsbücher" das Buch aus, das Sie entfernen möchten.
3. Auswählen Anzeigen um die Buchinformationen zu überprüfen.
4. Wählen Sie Fertig aus, um zur Liste zurückzukehren.
5. Auswählen Löschen neben dem Buch.

Ein Benutzer-definiertes Buch mit zuvor konsolidierten Transaktionen löschen

Wenn Sie ein Benutzer definiertes Buch entfernen möchten, das zuvor konsolidierte Transaktionen enthält, müssen Sie bestimmte Schritte ausführen, um dies zu tun.

1. Entfernen Sie die Abgrenzung Transaktionen aus dem Benutzerdefinierten Journal.

   1. Gehen Sie zu Hauptbuch > Alle > Journaleinträge > Benutzerdefiniert.

   2. Suchen Sie das benutzerdefinierte Journal und wählen Sie Transaktionen anzeigen.
   3. Auswählen Löschen oben in der Spalte "Entfernen", um alle Transaktionen zum Entfernen auszuwählen.
   4. Auswählen Löschen aus, um alle Transaktionen zu entfernen.
2. Neukonsolidierung des Buchs die das Benutzerdefinierte Buch enthält, das Sie entfernen möchten. Verwenden Sie den Zeitraum mit den konsolidierten Daten aus dem Buch.
3. Löschen Sie das Benutzerdefinierte Buch. Intacct löscht automatisch das Journal des Buchs.

   1. Gehe zu Hauptbuch > Einrichtung > Mehr > Benutzerdefinierte Bücher.

   2. Suchen Sie das Benutzerdefinierte Buch und wählen Sie Löschen daneben.

Wie geht es weiter: Intacct löscht automatisch das benutzerdefinierte Journal, das dem soeben gelöschten Benutzer-definierten Buch zugeordnet ist. Gehe zu Hauptbuch > Einrichtung > Journale > Benutzerdefiniert , um zu bestätigen, dass das Benutzerdefinierte Journal gelöscht wurde.

Feldbeschreibungen:

In der folgenden Tabelle werden die einzelnen Artikel in der Liste der Konsolidierungsbücher beschrieben.

Spalten

Feld	Beschreibung
Buch-ID	Wählen Sie diese Option, um die Liste nach Buch-ID zu sortieren. Geben Sie Text in das Textfeld ein und wählen Sie dann Buch-ID aus, um die Liste zu filtern.
Beschreibung	Sehen Sie sich die Buch-Beschreibung an, falls eine solche enthalten war.
Konsolidierungswährung	Zeigt die für die Konsolidierung verwendete Währung an.
Bearbeiten (Link)	Öffnen Sie das Buch zur Bearbeitung.
Anzeigen (Link)	Sehen Sie sich die Details zum Buch an.
Löschen (Link)	Löschen Sie das Buch.
Hinzufügen (Schaltfläche)	Fügen Sie der Konsolidierungs-Konfiguration ein neues Buch hinzu.
Fertig (Schaltfläche)	Schließen Sie die Liste.
Exportieren (Schaltfläche)	Exportieren Sie die Liste der Bücher in ein CSV-, Excel-, Word- oder PDF-Dokument.