Zu konsolidierende Entitäten – globale Konsolidierung

Der Workflow zum Einrichten eines Buches mit globaler Konsolidierung wird hier gezeigt:

Einrichtung des globalen Konsolidierungsbuchs
❶ Buchinfo einrichten	❷ Zu konsolidierende Entitäten auswählen	❸ Journale überprüfen und hinzufügen	❹ Zu überschreibende Konten auswählen	❺ Automatische IET-Eliminierung hinzufügen

Auf dem Tab "Zu konsolidierende Entitäten" führen Sie die folgenden Hauptschritte aus.

Entitäten, die in Ihr Buch aufgenommen werden sollen: Wählen Sie die Entitäten aus, die in Ihr Konsolidierungsbuch aufgenommen werden sollen. Sie können z. B. die globale Konsolidierung verwenden, um über drei Geschäftsbereiche hinweg mit mehreren Basiswährungen zu konsolidieren. Oder Sie verwenden die Konsolidierung im Inland für die Konsolidierung über fünf Geschäftsbereiche hinweg, die eine einzige Basiswährung verwenden.
Eliminierungs-Entität: Wählen Sie die Eliminierungs-Entität aus, in der die globale oder inländische Konsolidierung Konsolidierungs-Journaleinträge erfasst, einschließlich Währungsumrechnungsanpassungen für die Konsolidierung und Eliminierungstransaktionen für Entitäten-Salden sowohl in der globalen als auch in der inländischen Konsolidierung.
Automatische Eliminierung zwischen Entitäten aktivieren: Wählen Sie diese Option aus, um Aktivitäten zwischen Entität automatisch zu eliminieren.
Konto für Eliminierungs-Korrektur:
Bei der Konsolidierung eines Buches erfasst Sage Intacct ausgleichende Eliminierungsanpassungseinträge für die unternehmensinternen Eliminierungseinträge, die während der Konsolidierung generiert werden. Intacct erfasst die ausgleichenden Eliminierungsanpassungseinträge auf dem Konto für Eliminierungsanpassungen.

Wenn das Konto umgerechnet wird, enthält der erfasste Betrag den umgerechneten Betrag.
Konsolidierte Dimensionen:
Anstatt alle konsolidierten Journaleinträge nach allen Dimensions-Wert-Kombinationen zu buchen, können Sie im Vorschuss nur die Dimensionen auswählen, die Sie in Ihre konsolidierten Journaleinträge aufnehmen möchten. Beispielsweise ist es ungewöhnlich, konsolidierte Finanzberichte zu Kunden- und Lieferantendimensionen auszuführen, sodass Sie die Auswahl dieser Dimensionen aus konsolidierten Journaleinträgen aufheben können. Das Ergebnis sind optimierte Konsolidierungsreports, die leichter zu lesen und zu verstehen sind.

Um diese Seite zu finden, gehen Sie zu Konsolidierung> Einrichtung > Bücheroder wählen Sie Hinzufügen (Kreis) neben "Bücher", um ein neues Buch zu erstellen, und wählen Sie dann den Zu konsolidierende Entitäten Tab.

Zu konsolidierende Geschäftsbereiche und Eliminierungsgeschäftsbereiche auswählen

Zu konsolidierende Geschäftsbereiche

Verwenden Sie Zu konsolidierende Entitäten Tab, um die Entitäten für dieses Buch auszuwählen. Bei der Ersteinrichtung eines Konsolidierungsbuchs können Sie Entitäten nach Bedarf hinzufügen oder entfernen, bis Sie genau den benötigten Satz erhalten. Nachdem Sie mindestens einmal konsolidiert haben, können Sie keine Entitäten mehr aus dem Buch entfernen. Sie können jedoch weiterhin neue Geschäftsbereiche hinzufügen.

Wenn Sie die Eliminierung nach der Dimension "Verbundene Entität" durchführen, vergleicht Intacct die Liste der zu konsolidierenden Entitäten mit allen verbundenen Entitäten, um die Werte der verbundenen Entität zu bestimmen, die aus der Liste der Eliminierungskonten entfernt werden sollen.

Eliminierungsgeschäftsbereiche

Eliminierungsgeschäftsbereiche sind Mantelgeschäftsbereiche, die nur zur Buchung von Konsolidierungseinträgen für ein Konsolidierungsbuch verwendet werden.

In der Eliminierungsentität werden in der Konsolidierungs-Entität Konsolidierungseinträge gebucht. Dazu gehören: Eliminierungstransaktionen für unternehmensinterne Aktivitäten zwischen Entitäten, Anpassungen der Währungsumrechnung und Einträge für Konten für Minderheitsanteile.
Wenn Sie Konsolidierungsbücher in verschiedenen Währungen haben, muss die Entität Währung für Eliminierung mit dem Reportingbuch Währung übereinstimmen.
Wenn Sie die erweiterte Eigentümerkonsolidierung verwenden, empfiehlt es sich, eine eindeutige Eliminierungs-Entität für jedes Reportingbuch in der Eigentumsstruktur zu erstellen.

Entitäten für ein neues Buch auswählen
Entitäten zu einem vorhandenen Buch hinzufügen

Die Eliminierungs-Entität Das Dropdown-Menü wird nur angezeigt, wenn Sie ein Buch erstellen oder bearbeiten. Wenn Sie die Einrichtung eines vorhandenen Buchs anzeigen, wird die Eliminierungs-Entität in der Liste der im Buch enthaltenen Entitäten angezeigt. Erfahren Sie mehr zum Thema Eliminierungsentitäten.

Entitäten für ein neues Buch auswählen

Wählen Sie die Entitäten aus, die Sie in einem neuen Buch verwenden möchten.

Navigieren zu Zu konsolidierende Entitäten.
Unter Zu konsolidierende Entitäten, Auswählen Die Entitäten, die Sie konsolidieren möchten, aus der angezeigten Liste der Entitäten.
Wenn Sie ein vorhandenes Buch bearbeiten, wird das Symbol Auswählen Link wird angezeigt als x Ausgewählt: Bearbeiten.
Auswählen Hinzufügen , um der Liste eine Entität hinzuzufügen, oder Alle hinzufügen aus, um alle Entitäten zur Liste hinzuzufügen.
Wählen Sie Fertig aus.
Wählen Sie eine Eliminierungs-Entität aus der Registerkarte Eliminierungs-Entität Drop-down-Menü.
Sie benötigen Berechtigungen für die Eliminierungs-Entität, die in Benutzereinrichtung für Ihr Unternehmen.
Auswählen Automatische Eliminierung zwischen Entitäten aktivieren Wenn Sie möchten, dass Intacct automatisch Aktivitäten zwischen Entität aus Konten eliminiert, die auf der Registerkarte Eliminierungskonten Tab.
Lassen Sie dieses Kästchen deaktiviert, wenn Sie Aktivitäten zwischen Entität für Ihre spezifischen Geschäftsanforderungen manuell eliminieren müssen.
Sie können diese Auswahl nach dem Ausführen der Konsolidierung nicht mehr ändern.
Wählen Sie eine Konto für Eliminierungs-Korrektur, die verwendet wird, um die Verrechnungsposten für die Inter-Entität-Eliminierungsposten zu buchen, die Intacct während der Konsolidierung generiert. Wenn das Konto umgerechnet wird, enthält der erfasste Betrag den umgerechneten Betrag (kumulative Umrechnungsanpassung).

Wenn Automatische Eliminierung zwischen Entitäten aktiviert ist, wird die Tab "Eliminierungskonten" angezeigt. Hier können Sie die Konten auswählen, aus denen Sie Aktivitäten zwischen Entität eliminieren möchten.

Nächster Schritt: Weiter zu Journale – Globale Konsolidierung.

Entitäten zu einem vorhandenen Buch hinzufügen und Konsolidierung ausführen

Ein wachsendes Unternehmen kann regelmäßig neue Unternehmen hinzufügen. Es ist einfach, einem vorhandenen Konsolidierungsbuch eine neue Entität hinzuzufügen. Sie können Ihre monatlichen Konsolidierungen ohne Unterbrechung fortsetzen, auch wenn Ihr Konsolidierungsbuch um neue Geschäftsbereiche erweitert wird.

Wenn Sie Entitäten zu Ihrem Konsolidierungsbuch hinzufügen und diese zum ersten Mal konsolidieren, geben Sie den Monat an, ab dem Sie mit dem Reporting für Ihren konsolidierten Auszug beginnen möchten. und beginnen Sie Ihre Konsolidierung einen Monat früher. Dadurch erhalten Sie einen Anfangssaldo für den ersten Monat, der in Ihrem konsolidierten Auszug ausgewiesen ist.

Gehe zu Konsolidierung > Einrichtung > Bücher und wählen Sie das Buch aus, das Sie bearbeiten möchten.
Auswählen Zu konsolidierende Entitäten.
Wenn im Abschnitt "Konsolidierungsentitäten" Konsolidierte Entitäten > Verantwortungsstruktur anzeigenverwenden, dann ist dieses Konsolidierungsbuch einer Eigentumsstruktur zugeordnet und die verbleibenden Schritte gelten nicht. Erfahren Sie mehr zum Thema Zeitraum einer Eigentumsstruktur bearbeiten.
Wählen Sie unter "Konsolidierungsentitäten" die Option Zu konsolidierende Entitäten > Auswählen.

Wenn Entitäten bereits ausgewählt wurden, wählen Sie Hinzufügen oder bearbeiten.
Wählen Sie unter "Verfügbare Elemente" die Entitäten aus, die Sie der Liste "Ausgewählte Elemente" hinzufügen möchten.
Wählen Sie unter "Verfügbare Elemente" alle Entitäten aus, die Sie dem Buch hinzufügen möchten, z. B. alle neuen Entitäten, die Sie hinzugefügt haben.

Alle von Ihnen ausgewählten Entitäten werden im Abschnitt Ausgewählte Artikel -Spalte.
Wählen Sie Fertig aus.
Fahren Sie bei Bedarf mit den anderen Tabs für die Bucheinrichtung fort.
Um das bearbeitete Buch zu konsolidieren, wählen Sie Konsolidierung ausführen.
Wählen Sie das Symbol Buchen Pfeil nach unten, um das Konsolidierungsbuch auszuwählen, das für die Konsolidierung verwendet werden soll.
Wählen Sie den Konsolidierungszeitraum aus, indem Sie das Symbol Zeitraum nach unten und dann den gewünschten Konsolidierungszeitraum auswählen.
Den Monat identifizieren, in dem Sie mit der Konsolidierung beginnen möchten und 1 Monat vorher mit der Konsolidierung beginnen.

Wenn ein Zeitraum als nicht verfügbar angezeigt wird, bedeutet dies, dass die Entität nicht in diesen Konsolidierungszeitraum aufgenommen wurde.

Wenn Sie Entitäten später hinzufügen, wird die Aktualisieren im Organigramm aktualisiert nur vorhandene Daten. Aktualisieren Sie die Seite im Browser, um die neuen Entitäten anzuzeigen.

Entfernen einer Entität aus einem Konsolidierungsbuch

Sie können eine Entität nicht aus einem Konsolidierungsbuch entfernen, nachdem mindestens eine Transaktion in der Entität durchgeführt wurde oder nachdem das Buch konsolidiert wurde. Dennoch gibt es Situationen, in denen Sie vielleicht nicht möchten, dass eine Entität in Konsolidierungen aktiv ist. Beispielsweise müssen Sie möglicherweise eine Entität aus einem Konsolidierungsbuch entfernen, wenn diese Entität verkauft oder geschlossen wird.

Um sicherzustellen, dass die Entität keine Konsolidierungen mehr beeinflusst, erstellen Sie abschließende Journaleinträge, um die Salden auf Null zu setzen, und deaktivieren Sie dann die Entität.

Siehe Geschäftsbereich deaktivieren oder löschen um weitere Informationen zum korrekten Deaktivieren einer Entität zu erhalten.

Wählen Sie unter "Konsolidierungsentitäten" die Option Zu konsolidierende Entitäten > Hinzufügen oder bearbeiten.
Wählen Sie unter "Ausgewählte Elemente" das x neben allen Entitäten aus, die Sie aus dem Buch entfernen möchten, z. B. allen Entitäten, die verkauft oder geschlossen wurden.

Alle Entitäten, die Sie aus dem Buch entfernen, werden im Abschnitt Verfügbare Artikel -Spalte.
Wählen Sie Fertig aus.
Speichern Sie Ihr Buch.

Eliminierungskonten auswählen

Es ist üblich, dass Unternehmen mit mehreren Geschäftsbereichen Transaktionen zwischen Geschäftsbereichen durchführen. Während der Konsolidierung können Sie Ihre Eigentümerstruktur oder Ihr Konsolidierungsbuch so konfigurieren, dass automatisch Ausgleichsbuchungen für unternehmensinterne Aktivitäten im Eliminierungsgeschäftsbereich generiert werden. So wird verhindert, dass sich unternehmensinterne Aktivitäten auf das Reporting im konsolidierten Buch auswirken.

Standardmäßig wendet Sage Intacct die Eliminierung automatisch auf die unternehmensinternen Kreditoren- und Debitorenkonten an, die Sie in der unternehmensinternen Kontenzuordnung angeben.
Sie können weitere Hauptbuchkonten hinzufügen, die Sie für unternehmensinterne Transaktionen verwenden. Beispiele sind andere Forderungen und Verbindlichkeiten (z. B. unternehmensinterne Darlehen) oder unternehmensinterne Einnahmen- und Ausgabenkonten.

Wenn Automatische Eliminierung zwischen Entitäten auf der Zu konsolidierende Entitäten Tab, wählen Sie Eliminierungskonten um die Konten zu überprüfen, die automatisch eliminiert werden. Der Tab "Eliminierungskonten" wird nur angezeigt, wenn Automatische Eliminierung zwischen Entitäten aktiviert ist.

Gehen Sie zum Eliminierungskonten Tab.
Klicken Sie in die Zeile des Hauptbuchkontos und wählen Sie dann den Abwärtspfeil aus.
Wählen Sie die Konto, die Sie hinzufügen möchten, aus der Dropdown-Liste aus.
Wiederholen Sie diesen Vorgang in einer neuen Zeile für jedes Konto, das Sie hinzufügen möchten.
Speichern Sie Ihre Änderungen.

Um ein Konto aus der automatischen Eliminierung zu entfernen, wählen Sie das Papierkorbsymbol neben diesem Konto aus.

Konsolidierte Dimensionswerte für das Konsolidierungsreporting auswählen

Anstatt alle konsolidierten Journaleinträge nach allen Dimensions-Wert-Kombinationen zu buchen, können Sie im Vorschuss nur die Dimensionen auswählen, die Sie in Ihre konsolidierten Journaleinträge aufnehmen möchten. Beispielsweise ist es ungewöhnlich, konsolidierte Finanzberichte zu Kunden- und Lieferantendimensionen auszuführen, sodass Sie die Auswahl dieser Dimensionen aus konsolidierten Journaleinträgen aufheben können. Das Ergebnis sind optimierte Konsolidierungsreports, die leichter zu lesen und zu verstehen sind.

Sie können Dimensionen sowohl für neue als auch für vorhandene Konsolidierungsbücher auswählen. Bei allen alten Büchern, die Sie konsolidiert haben, ohne diese Funktion zu verwenden, sind standardmäßig alle Dimensionen ausgewählt. Sie können die Auswahl aufheben, wenn Sie möchten.

Die Dimension "Geschäftsbereich/Standort" wird automatisch ausgewählt.

Gehen Sie zum Konsolidierte Dimensionen -Abschnitt der Seite.
Wählen Sie die Dimensionen aus, die Sie in konsolidierte Finanzberichte aufnehmen möchten, einschließlich benutzerdefinierter Dimensionen, falls vorhanden.

Die Dimension "Entität/Standort" ist immer aktiviert und kann nicht deaktiviert werden, da diese Dimension in einem Unternehmen mit mehreren Entitäten erforderlich ist.
Wenn Sie Ihre Meinung später ändern, können Sie optional jede dieser konsolidierten Dimensionen auswählen und die Auswahl aufheben.

Bei der Konsolidierung enthält Sage Intacct Dimensionswerte, die bei der Bucheinrichtung während der Konsolidierung dieses Zeitraums angegeben wurden.

Nächster Schritt: Einen Konsolidierungs-Report ausführen für das Buch.

Fügen Sie dem Konsolidierungsbuch Benutzerdefinierte Journale hinzu

Sie können Ihrem Konsolidierungsbuch Benutzerdefinierte Journale hinzufügen, um es an Rechnungslegungsstandards, Steuern oder anderen Zwecken anzupassen.

Wenn Sie zusätzliche Reportingbücher (z. B. zur Anpassung an Rechnungslegungsstandards, Steuern oder Benutzer definierte Bücher) im Hauptbuch erstellt haben, können Sie diese einer Konsolidierung hinzufügen, damit sie zum Reportingzeitpunkt verfügbar sind. Beispielsweise kann jede Entität ihr eigenes Steuerbuch führen, das dann in die Konsolidierung einbezogen werden kann. Sie können auswählen, welche Bücher einzeln und jederzeit konsolidiert werden sollen, um optimale Flexibilität bei der Berichterstellung zu gewährleisten.

Nachdem Sie ein zu konsolidierendes Reportingbuch ausgewählt haben, erstellt "Globale oder Konsolidierung im Inland" automatisch die Journale, die für Bücher zur Anpassung an Rechnungslegungsstandards, Steuern oder Benutzerdefinierte Bücher erforderlich sind. Sie müssen keine Änderungen vornehmen, es sei denn, Sie möchten ihre Symbole und Titel aktualisieren, was Sie durch Auswahl des gewünschten Feldes tun können.

Feldbeschreibungen:

Feld	Beschreibung
Zu konsolidierende Geschäftsbereiche	Zeigt die Nummer der zu konsolidierenden Entitäten an. Wählen Sie den Link aus, um die ausgewählten Entitäten anzuzeigen und Entitäten hinzuzufügen oder zu entfernen
Auswählen	Auswählen Auswählen So öffnen Sie die Entitäten hinzufügen Dialogfeld, in dem Sie weitere zu konsolidierende Entitäten hinzufügen können.
Entität für Eliminierung	In der Eliminierungs-Entität bucht die globale Konsolidierung Konsolidierungs-Journaleinträge, einschließlich Währungsumrechnungsanpassungen und Eliminierungstransaktionen für Entitäten-Salden. Wenn Sie mehrere Konsolidierungsbücher haben, sollte jedes Buch eine andere Eliminierungs-Entität haben.
Automatische Eliminierung zwischen Entitäten aktivieren	Wählen Sie diese Option aus, um automatisch Eliminierungen zwischen Entitäten für die Konten zu buchen, die auf der Seite EliminierungskontenTab. Der Tab "Eliminierungskonten" wird nur angezeigt, wenn diese Option ausgewählt ist. Konsolidierungen werden nur auf der Top-Level-Entität des aktuellen Buchs ausgeführt. Lassen Sie dieses Kästchen deaktiviert, wenn das System Ihre Entitäten-Salden bei der Konsolidierung nicht eliminieren soll. Diese Option erleichtert die Konsolidierung von Entitäten mit unterschiedlichen Abschlussdaten.
Konto für Eliminierungsanpassung	Hier wählen Sie das Eliminierungsanpassungskonto für das Konsolidierungsbuch aus. Bei der Konsolidierung eines Buches erfasst Sage Intacct ausgleichende Eliminierungsanpassungseinträge für die unternehmensinternen Eliminierungseinträge, die während der Konsolidierung generiert werden. Intacct erfasst die ausgleichenden Eliminierungsanpassungseinträge auf dem Konto für Eliminierungsanpassungen. Wenn das Konto umgerechnet wird, enthält der erfasste Betrag den umgerechneten Betrag. Eliminierungsposten und die ausgleichenden Eliminierungsanpassungseinträge sollten saldiert Null entsprechen.
Nach verbundener Entität eliminieren	Wählen Sie diese Option aus, um nach der Standard-Dimension der verbundenen Entität zu eliminieren. Siehe Dimension "Verbundene Entität" einrichten und Beispiel: Konsolidierungseliminierungen mit der Dimension "Verbundene Entität" finden Sie weitere Informationen zur Standard-Dimension "Verbundene Entität".
Konsolidierte Dimensionen	Wählen Sie im Vorschuss nur die Dimensionen aus, die Sie in Ihre konsolidierten Journaleinträge aufnehmen möchten. Die Dimension "Standort", die Entitäten enthält, wird automatisch ausgewählt. Sie können Dimensionen sowohl für neue als auch für vorhandene Konsolidierungsbücher auswählen. Bei allen alten Büchern, die Sie konsolidiert haben, ohne diese Funktion zu verwenden, sind standardmäßig alle Dimensionen ausgewählt. Sie können die Auswahl aufheben, wenn Sie möchten. Wenn Sie Ihre Meinung nach der Konsolidierung Ihres Buchs ändern, können Sie die zu konsolidierenden Dimensionen auswählen und die Auswahl aufheben und Ihr Buch erneut konsolidieren. Ihre gebuchten Einträge spiegeln die Änderungen wider, die Sie vor der erneuten Konsolidierung vorgenommen haben. Wenn Sie beispielsweise die Dimension "Kunde" entfernen und dann erneut konsolidieren, wird in Ihren gebuchten Einträgen nach der erneuten Konsolidierung die Dimension "Kunde" ausgelassen.