Bucheinrichtung – globale Konsolidierung

Verwenden Sie "Bucheinrichtung", um die Attribute von Konsolidierungsbüchern für die globale Konsolidierung zu definieren oder anzuzeigen.

Informationen zu Konsolidierungsbüchern

Konsolidierung im Inland: Ein Konsolidierungsbuch, das mit "Konsolidierung im Inland" erstellt wurde, konsolidiert den täglichen Betrieb über Geschäftsbereiche hinweg in einem Unternehmen mit mehreren Entitäten mit einer einzigen Basiswährung. Bücher für die Konsolidierung im Inland bieten genaue automatische Eliminierungen für Transaktionen zwischen Entität.

Globale Konsolidierung: Ein Konsolidierungsbuch fasst Geschäftsbereiche, die ihre täglichen Geschäfte in verschiedenen Buchhaltungswährungen ausführen, für das Reporting in einer einzigen Währung zusammen. Ein typisches Beispiel wäre eine Region mit Gebieten, die in unterschiedlichen Währungen operieren, aber die Ergebnisse müssen in die regionalen Gesamtsummen einfließen. Dazu müssen Betriebswährungen in die Reporting-Währung umgerechnet werden, alle Währung anfallenden Umrechnungsanpassungen Buchung und Inter-Entität-Salden eliminiert werden, die in unterschiedlichen Betriebswährungen durchgeführt werden.

Sie müssen mindestens ein Konsolidierungsbuch einrichten, bevor Sie Konsolidierungsinformationen ausführen oder anzeigen können.

Neues Buch für die globale Konsolidierung erstellen

Einrichtung des globalen Konsolidierungsbuchs
❶ Buchinfo einrichten	❷ Zu konsolidierende Entitäten auswählen	❸ Journale überprüfen und hinzufügen	❹ Zu überschreibende Konten auswählen	❺ Automatische IET-Eliminierung hinzufügen

Gehe zu Konsolidierung > Einrichtung und wählen Sie Hinzufügen (Kreis) Schild neben Bücher.

Buchinformationen: Fügen Sie wichtige Informationen hinzu, die für das gesamte Buch gelten, einschließlich allgemeiner Informationen und Währung. Geben Sie Währungsinformationen nur für die globale Konsolidierung ein.
Zu konsolidierende Entitäten: Wählen Sie die Geschäftsbereiche aus, die im Buch konsolidiert werden sollen, einschließlich der Eliminierungs Entität, die für Buchung Transaktionen für Währung Konvertierungen erforderlich sind.
Journals: Überprüfen Sie die Konsolidierungsjournale für die im Buch enthaltenen Entitäten und fügen Sie Journale aus anderen Büchern hinzu.
Zu überschreibende Konten: Wählen Sie alle Konten aus, die mit einer anderen Währungsumrechnungsmethode überschrieben werden sollen als die für das Gesamtbuch. Die Konten, die Tab überschrieben werden sollen, werden nur für die globale Konsolidierung und nicht für die Konsolidierung im Inland angezeigt.
Eliminierungskonten: Fügen Sie ggf. Hauptbuchkonten für die automatische Eliminierung zwischen Entitäten hinzu.

Ein vorhandenes Buch duplizieren

Unternehmen haben oft eine große Nummer von Büchern, die sie in die globale oder nationale Konsolidierung einbeziehen müssen. Diese Bücher können ähnlich sein, mit wenigen Unterschieden. Um das Erstellen eines Buches, das einem bereits vorhandenen Buch ähnelt, zu beschleunigen, verwenden Sie die Duplizieren -Funktion.

Gehe zu Konsolidierung > Einrichtung > Bücher.
Wählen Sie das zu duplizierende Buch aus und wählen Sie Bearbeiten.
Wählen Sie oben auf der Seite Duplizieren. Bei der Konsolidierung wird ein neues Buch erstellt, das mit dem Buch identisch ist, in dem Sie sich befinden, mit der Ausnahme, dass der Buchname leer ist.
Geben Sie einen Namen für das duplizierte Buch sowie alle zusätzlichen Informationen ein, z. B. das Ändern der Beschreibung oder des Namens des statistischen Journals. Details zu den Abschnitten zur Bucheinrichtung finden Sie unter den obigen Links.
Auswählen Speichern , um das neu duplizierte Buch zu speichern.

Ein Buch bearbeiten

Gehe zu Konsolidierung > Einrichtung > Bücher.
Auswählen Bearbeiten für das Buch, das Sie ändern möchten.
Aktualisieren Sie das Konsolidierungsbuch.
Wählen Sie Speichern, um Ihre Änderungen zu speichern.

Was passiert, wenn Sie ein konsolidiertes Buch bearbeiten?

Nach dem Ausführen einer Konsolidierung können Sie die Bucheinrichtung ändern, indem Sie eine neue Entität oder ein neues Konto hinzufügen. und Ändern der Option für historisches Kursdatum (über der Kontentabelle, nur Konsolidierung) und Konsolidierte Dimensionen.
Wenn Sie Ihre Bucheinrichtung ändern und dann einen zuvor konsolidierten Zeitraum erneut konsolidieren, ändern sich Ihre erfassten Einträge.

Angenommen, Sie aktivieren die Dimension "Kunde" für ein bestimmtes Buch und konsolidieren dann dieses Buch. Dann entscheiden Sie sich, die Dimension "Kunde" für dieses Buch zu deaktivieren und die Konsolidierung erneut durchzuführen. Ihre gebuchten Einträge enthalten nicht die Dimension "Kunde".

Sie können keine Entitäten entfernen, die Umrechnungsmethode oder die Reporting-Währung ändern oder zur automatischen Eliminierung von Salden zwischen Entitäten wechseln. Wenn Sie Änderungen an der Bucheinrichtung vornehmen müssen, Entfernen Sie das Buch und erstellen Sie dann ein neues Buch.

Wenn Sie ein Buch löschen, werden alle Konsolidierungsdaten für dieses Buch gelöscht.

Ein Buch entfernen

Wenn Sie ein Buch Entfernen, löscht Intacct alle Konsolidierungsdaten für dieses Buch.

Gehe zu Konsolidierung > Einrichtung > Bücher.
Wählen Sie auf der Seite "Konsolidierungsbücher" das Buch aus, das Sie Entfernen möchten.
Auswählen Ansehen , um die Buchinformationen zu überprüfen.
Wählen Sie Fertig aus, um zur Liste zurückzukehren.
Auswählen Löschen neben dem Buch.

Erfahren Sie mehr zum Thema Konsolidierungsbücher löschen.

Ein Benutzer definiertes Buch mit zuvor konsolidierten Transaktionen löschen

Wenn Sie ein Benutzer definiertes Buch Entfernen möchten, das zuvor konsolidierte Transaktionen enthält, müssen Sie bestimmte Schritte unternehmen, um dies zu tun.

Entfernen Sie die Abgrenzung Transaktionen aus dem Benutzerdefinierten Journal.
1. Gehen Sie zu Hauptbuch > Alle > Journaleinträge > Benutzerdefiniert.
2. Suchen Sie das benutzerdefinierte Journal und wählen Sie Transaktionen anzeigen.
3. Auswählen Löschen oben in der Spalte "Entfernen", um alle Transaktionen zum Entfernen auszuwählen.
4. Auswählen Löschen , um alle Transaktionen zu entfernen.
Buch neu konsolidieren die das vom Benutzer definierte Buch enthält, das Sie Entfernen möchten. Verwenden Sie den Zeitraum mit konsolidierten Daten aus dem Buch.
Entfernen Sie das Benutzer benutzerdefinierte Buch. Intacct löscht automatisch das Journal des Buchs.
1. Gehe zu Hauptbuch > Einrichtung > Mehr > Benutzerdefinierte Bücher.
2. Suchen Sie das Benutzer und wählen Sie Löschen daneben stehen.

Wie geht es weiter: Intacct löscht automatisch das benutzerdefinierte Journal, das dem soeben gelöschten Benutzerbuch zugeordnet ist. Gehe zu Hauptbuch > Einrichtung > Journale > Benutzerdefiniert , um zu bestätigen, dass das Benutzerdefinierte Journal gelöscht wurde.