Bucheinrichtung im Überblick – globale Konsolidierung

Auf der Seite "Bucheinrichtung" können Sie die Attribute von Konsolidierungsbüchern definieren, bearbeiten oder anzeigen.

Informationen zu Konsolidierungsbüchern

Konsolidierung im Inland: Ein Konsolidierungsbuch, das mit "Konsolidierung im Inland" erstellt wurde, konsolidiert den täglichen Betrieb über Geschäftsbereiche hinweg in einem Unternehmen mit mehreren Entitäten mit einer einzigen Basiswährung. Bücher für die Konsolidierung im Inland bieten genaue automatische Eliminierungen für Transaktionen zwischen Entität.

Globale Konsolidierung: Ein Konsolidierungsbuch fasst Entitäten, die ihre täglichen Geschäfte in unterschiedlichen Buchhaltungswährungen ausführen, für das Reporting in einer einzigen Währung zusammen. Ein typisches Beispiel wäre eine Region mit Gebieten, die in unterschiedlichen Währungen operieren, aber die Ergebnisse müssen in die regionalen Gesamtsummen einfließen. Dies erfordert die Umrechnung von Betriebswährungen in die Reporting-Währung, die Buchung aller auftretenden Umrechnungsanpassungen in der Währung und die Eliminierung von Inter-Entität-Salden, die in unterschiedlichen Betriebswährungen durchgeführt werden.

Sie müssen mindestens ein Konsolidierungsbuch einrichten, bevor Sie Konsolidierungsinformationen ausführen oder anzeigen können.

Bucheinrichtungsschritte für die globale Konsolidierung

Einrichtung des globalen Konsolidierungsbuchs
❶ Buchinfo einrichten	❷ Zu konsolidierende Entitäten auswählen	❸ Journale überprüfen und hinzufügen	❹ Zu überschreibende Konten auswählen	❺ Automatische IET-Eliminierung hinzufügen

Die wichtigsten Schritte zur Bucheinrichtung sind wie folgt.

1. Buchinformationen: Fügen Sie wichtige Informationen hinzu, die für das gesamte Buch gelten, einschließlich allgemeiner Informationen und Währung. Geben Sie Währungsinformationen nur für die globale Konsolidierung ein.
2. Zu konsolidierende Entitäten: Wählen Sie die Geschäftsbereiche aus, die im Buch konsolidiert werden sollen, einschließlich der Eliminierungs Entität, die für Buchung Transaktionen für Währung Konvertierungen erforderlich sind.
3. Journals: Überprüfen Sie die Konsolidierungsjournale für die im Buch enthaltenen Entitäten und fügen Sie Journale aus anderen Büchern hinzu.
4. Zu überschreibende Konten: Wählen Sie alle Konten aus, die mit einer anderen Währungsumrechnungsmethode überschrieben werden sollen als die für das Gesamtbuch. Der Tab "Zu überschreibende Konten" wird nur für die globale Konsolidierung und nicht für die Konsolidierung im Inland angezeigt.
5. Eliminierungskonten: Fügen Sie ggf. Hauptbuchkonten für die automatische Eliminierung zwischen Entitäten hinzu.

Verwenden Sie die Seite "Bucheinrichtung"

Verwenden Sie die Seite "Bucheinrichtung", um ein Konsolidierungsbuch zu erstellen, zu bearbeiten oder zu entfernen.

Ein neues Buch erstellen

1. Gehe zu Konsolidierung > Einrichtung und wählen Sie Hinzufügen (Kreis) neben Bücher.

2. Geben Sie die Details auf allen Tabs ein und wählen Sie dann Speichern In der vorherigen Tabelle finden Sie eine Liste der Tabs.

Ein Buch bearbeiten oder entfernen

Vorhandene Konsolidierungsbücher werden oben rechts auf der Seite aufgeführt.

1. Wählen Sie das Konsolidierungsbuch in der Liste "Bücher" aus.

2. Bearbeiten oder entfernen Sie das Konsolidierungsbuch.

   • Auswählen Bearbeiten So ändern Sie Buchinformationen für ein vorhandenes Buch. Sie können Buchinformationen nur ändern, wenn dafür keine Konsolidierung ausgeführt wurde. Wählen Sie andernfalls Ansehen , um die aktuelle Einrichtung eines vorhandenen Buchs anzuzeigen.
   • Um ein Buch zu entfernen, stellen Sie zunächst sicher, dass Sie das zu entfernende Buch ausgewählt haben. Überprüfen Sie dann die Buchinformationen, indem Sie sich die vier Abschnitte ansehen. Wenn Sie sicher sind, dass Sie das richtige Buch zum entfernen ausgewählt haben, wählen Sie Löschen auf der Liste der Bücher.

Was geschieht beim Bearbeiten eines konsolidierten Buchs?

• Nach dem Ausführen einer Konsolidierung können Sie die Bucheinrichtung ändern, indem Sie eine neue Entität oder ein neues Konto hinzufügen. und die Änderung der Option für historisches Kursdatum (über der Kontentabelle, nur Konsolidierung) und Konsolidierte Dimensionen.
• Wenn Sie Ihre Bucheinrichtung ändern und dann einen zuvor konsolidierten Zeitraum erneut konsolidieren, ändern sich Ihre erfassten Einträge.
Angenommen, Sie aktivieren die Dimension "Kunde" für ein bestimmtes Buch und konsolidieren dann dieses Buch. Dann entscheiden Sie sich, die Kunden-Dimension für dieses Buch zu deaktivieren und eine erneute Konsolidierung durchzuführen. Ihre gebuchten Einträge enthalten nicht die Dimension "Kunde".
• Sie können keine Entitäten entfernen, die Umrechnungsmethode oder die Reporting-Währung ändern oder die automatische Eliminierung von Salden zwischen Entität wechseln zu. Wenn Sie Änderungen an der Bucheinrichtung vornehmen müssen, entfernen Sie das Buch und erstellen Sie dann ein neues Buch.