Bucheinrichtung im Überblick – globale Konsolidierung

Auf der Seite "Bucheinrichtung" können Sie die Attribute von Konsolidierungsbüchern definieren, bearbeiten oder anzeigen.

Informationen zu Konsolidierungsbüchern

Konsolidierung im Inland: Ein mit "Konsolidierung im Inland" erstelltes Konsolidierungsbuch konsolidiert das Tagesgeschäft über Entitäten hinweg in einem Unternehmen mit mehreren Entitäten mit einer einzigen Basiswährung. Bücher für die Konsolidierung im Inland bieten genaue automatische Eliminierungen für Transaktionen zwischen Entität.

Globale Konsolidierung: Ein Konsolidierungsbuch fasst Entitäten, die ihre täglichen Abläufe in verschiedenen Buchhaltungswährungen ausführen, für das Reporting in einer einzigen Währung zusammen. Ein typisches Beispiel wäre eine Region mit Gebieten, die in unterschiedlichen Währungen operieren, aber die Ergebnisse müssen in die regionalen Gesamtsummen einfließen. Dies erfordert die Umrechnung der operativen Währungen in die Reporting-Währung, die Buchung aller Währung anfallenden Umrechnungsanpassungen und die Eliminierung von Salden zwischen den Entität, die in unterschiedlichen operativen Währungen durchgeführt werden.

Sie müssen mindestens ein Konsolidierungsbuch einrichten, bevor Sie Konsolidierungsinformationen ausführen oder anzeigen können.

Bucheinrichtungsschritte für die globale Konsolidierung

Einrichtung des globalen Konsolidierungsbuchs
❶ Buchinfo einrichten	❷ Zu konsolidierende Entitäten auswählen	❸ Journale überprüfen und hinzufügen	❹ Zu überschreibende Konten auswählen	❺ Automatische IET-Eliminierung hinzufügen

Die wichtigsten Schritte zur Bucheinrichtung sind wie folgt.

1. Buchinformationen: Fügen Sie wichtige Informationen hinzu, die für das gesamte Buch gelten, einschließlich allgemeiner Informationen und Währung. Geben Sie Währungsinformationen nur für die globale Konsolidierung ein.
2. Zu konsolidierende Entitäten: Wählen Sie die Geschäftsbereiche aus, die im Buch konsolidiert werden sollen, einschließlich der Eliminierungs Entität, die für Buchung Transaktionen für Währung Konvertierungen erforderlich sind.
3. Journale: Überprüfen Sie die Konsolidierungsjournale für die im Buch enthaltenen Entitäten und fügen Sie Journale aus anderen Büchern hinzu.
4. Zu überschreibende Konten: Wählen Sie alle Konten aus, die mit einer anderen Währungs-Umrechnungsmethode überschrieben werden sollen als die für das Gesamtbuch. Der Tab "Zu überschreibende Konten" wird nur für die globale Konsolidierung und nicht für die Konsolidierung im Inland angezeigt.
5. Eliminierungskonten: Fügen Sie ggf. Hauptbuchkonten für die automatische Eliminierung zwischen Entitäten hinzu.

Verwenden Sie die Seite "Bucheinrichtung"

Auf der Seite "Bucheinrichtung" können Sie ein Konsolidierungsbuch erstellen, bearbeiten oder entfernen.

Ein neues Buch erstellen

1. Gehe zu Konsolidierung > Einrichtung und wählen Sie Hinzufügen (Kreis) neben Bücher.

2. Geben Sie die Details auf allen Tabs ein und wählen Sie dann Speichern In der obigen Tabelle finden Sie eine Liste der Tabs.

Ein Buch bearbeiten oder entfernen

Vorhandene Konsolidierungsbücher werden oben rechts auf der Seite aufgeführt.

1. Wählen Sie das Konsolidierungsbuch in der Liste "Bücher" aus.

2. Bearbeiten oder entfernen Sie das Konsolidierungsbuch.

   • Auswählen Bearbeiten So ändern Sie Buchinformationen für ein vorhandenes Buch. Sie können Buchinformationen nur ändern, wenn dafür keine Konsolidierung durchgeführt wurde. Andernfalls wählen Sie Anzeigen , um die aktuelle Einrichtung eines vorhandenen Buchs zu sehen.
   • Um ein Buch zu entfernen, stellen Sie zunächst sicher, dass Sie das zu entfernende Buch ausgewählt haben. Überprüfen Sie dann die Buchinformationen, indem Sie sich die vier Abschnitte ansehen. Wenn Sie sicher sind, dass Sie das richtige Buch zum entfernen ausgewählt haben, wählen Sie Löschen auf der Liste der Bücher.

Was passiert, wenn Sie ein konsolidiertes Buch bearbeiten?

• Nach einer Konsolidierung können Sie die Bucheinrichtung ändern, indem Sie eine neue Entität oder ein neues Konto hinzufügen. und Ändern der Option für das historische Kursdatum (über der Kontentabelle, nur Konsolidierung) und Konsolidierte Dimensionen.
• Wenn Sie Ihre Bucheinrichtung ändern und dann einen zuvor konsolidierten Zeitraum erneut konsolidieren, ändern sich Ihre gebuchten Einträge.
Angenommen, Sie aktivieren die Dimension "Kunde" für ein bestimmtes Buch und konsolidieren dann dieses Buch. Dann entscheiden Sie sich, die Kunden-Dimension für dieses Buch zu deaktivieren und neu zu konsolidieren. Ihre gebuchten Einträge enthalten nicht die Dimension "Kunde".
• Sie können keine Entitäten entfernen, die Umrechnungsmethode oder die Währung des Reports ändern oder zur automatischen Eliminierung von Salden zwischen Entitäten wechseln. Wenn Sie Änderungen an der Bucheinrichtung vornehmen müssen, entfernen Sie das Buch und erstellen Sie dann ein neues Buch.