Rechnungen im Bauwesen bezahlen

Bezahlen Sie Baurechnungen in der Kreditorenbuchhaltung mit der Zahlungsmethode "Gemeinsamer Scheck" auf der Seite "Rechnungen bezahlen". Um eine Rechnung mit gemeinsamen Schecks zur Zahlung bereitzustellen, fügen Sie der Rechnung gemeinsame Zahlungsempfänger hinzu.

Informationen zum Bezahlen mit der Zahlungsmethode "Gemeinsamer Scheck"

• Zahlungsmethode: Stellen Sie sicher, dass die Zahlungsmethode auf "Gemeinsamer Scheck" festgelegt ist. Wenn Sie eine Rechnung mit gemeinsamen Zahlungsempfängern auswählen, ohne die Zahlungsmethode "Gemeinsamer Scheck" auszuwählen, wird der Betrag nur an den primären Lieferanten gezahlt.
• Eine Anforderung pro Rechnung: Bei Zahlungen mit der Zahlungsmethode "Gemeinsamer Scheck" wird eine Zahlungsanforderung pro Rechnung generiert, und diese Zahlungen können nicht im Postausgang zusammengeführt werden.
• Guthaben und Rabatte: Diese können nicht auf gemeinsame Zahlungen angewendet werden, sondern nur auf Zahlungen an den primären Lieferanten.
• Beträge über Zahlungsempfängerdetails oder Zahlungsempfängerpositionsdetails eingeben: Beträge, die Sie unter "Rechnungen bezahlen" in das Feld "Zu zahlender Betrag" eingeben, anstatt sie in Zahlungsempfängerdetails oder Zahlungsempfängerpositionsdetails aufzuschlüsseln, werden nur an den primären Lieferanten gezahlt.

  Dies gilt nur für Beträge, die Sie direkt eingeben, nicht aber für die Summe, die Intacct basierend auf Ihren Eingaben in den Zahlungsempfängerdetails und der Zahlungsempfängerpositionsdetails berechnet.

  Durch die Anpassung des zu zahlenden Betrags auf der Seite "Rechnungen bezahlen" werden die Einstellungen für den gemeinsamen Zahlungsempfänger überschrieben und der Betrag wird nur dem primären Lieferanten zugewiesen.

Einer Rechnung gemeinsame Zahlungsempfänger hinzufügen

1. Erstellen Sie eine Rechnung für den primären Lieferanten.

   Hier erfahren Sie, wie Sie eine Rechnung erstellen.

2. Speichern Sie die Rechnung als Entwurf oder buchen Sie sie.
   Wenn Ihr Unternehmen Rechnungsgenehmigungen verwendet, speichern Sie die Rechnung als Entwurf. Reichen Sie sie ein, nachdem Sie die gemeinsamen Zahlungsempfänger hinzugefügt haben. Andernfalls durchläuft die Rechnung den Genehmigungsprozess zweimal: zum ersten Mal, wenn Sie sie erstellen, und ein zweites Mal, wenn Sie die gemeinsamen Zahlungsempfänger hinzufügen.
3. Wählen Sie in der Liste "Rechnungen" die Option Bearbeiten neben der Rechnung aus.
4. Wählen Sie den Tab "Gemeinsamer Zahlungsempfänger" aus.

   Wird der Tab "Gemeinsamer Zahlungsempfänger" nicht angezeigt, bedeutet das, dass die Zahlungsmethode "Gemeinsamer Scheck" für Ihr Unternehmen nicht aktiviert ist. Hier erfahren Sie, wie Sie gemeinsame Schecks aktivieren.

5. Geben Sie für Gemeinsamer Zahlungsempfänger den Namen des sekundären Zahlungsempfängers ein, der neben dem Lieferanten auf dem Scheck angezeigt werden soll.
6. Optional, wenn die Standardeinstellung Gemeinsamen Zahlungsempfänger drucken als nicht Ihren Anforderungen entspricht, geben Sie einen neuen Wert ein.

   Gemeinsamen Zahlungsempfänger drucken als zeigt den Zahlungsempfänger an, der auf dem Scheck aufgedruckt ist, mit dem Sie die Rechnung bezahlen. Das Standardformat "Drucken als" ist <Lieferant> UND <Gemeinsamer Zahlungsempfänger>.

7. Möchten Sie zusätzliche Schecks für andere gemeinsame Zahlungsempfänger ausstellen, wenn Sie die Rechnung in der Zukunft bezahlen, geben Sie jeden gemeinsamen Zahlungsempfänger in eine neue Zeile ein.

   Später, wenn Sie die Rechnung bezahlen, geben Sie den Betrag ein, der jedem gemeinsamen Zahlungsempfänger zu zahlen ist, entweder auf Rechnungsebene oder auf Positionsebene.

8. Wählen Sie Einreichen, Buchen oder Entwurf aus.

Rechnungen mit gemeinsamen Schecks bezahlen

1. Gehen Sie zu Kreditorenbuchhaltung > Alle  > Rechnungen bezahlen.
2. Filter anwenden, um Rechnungen zu laden

   Sofern Ihr Unternehmen nicht so konfiguriert ist, dass alle zahlungsbereiten Rechnungen angezeigt werden, müssen Sie einen Filter anwenden, um zu zahlende Rechnungen zu laden.

   Wenn Sie die Seite "Rechnungen bezahlen" auf Geschäftsbereichsebene aufrufen, werden in der Liste nur Rechnungen angezeigt, die auf Geschäftsbereichsebene erstellt wurden. Um Rechnungen einzuschließen, die auf der obersten Ebene erstellt und Ihrem Geschäftsbereich zugeordnet wurden, erstellen Sie einen Filtersatz, der die Option Transaktionen der obersten Ebene anzeigen enthält.
3. Wählen Sie Gemeinsame Schecks als Zahlungsmethode aus.

   Sage Intacct filtert die Liste der Rechnungen so, dass nur diejenigen angezeigt werden, die mit gemeinsamen Zahlungsempfängern eingerichtet wurden.

4. Wählen Sie die verbleibenden Zahlungsinformationen aus, z. B. Bank, Währung, Wechselkursart und Zahlungsdatum.
5. Wählen Sie die Rechnung aus, die Sie bezahlen möchten.
6. So weisen Sie Zahlungsbeträge auf Rechnungsebene zu:
   1. Wählen Sie Details zum Zahlungsempfänger neben der Rechnung aus.
   2. Geben Sie den Zu zahlenden Betrag für jeden gemeinsamen Zahlungsempfänger ein, an den Sie eine Zahlung leisten möchten.

      Position 1, in der kein gemeinsamer Zahlungsempfänger angezeigt wird, wird nur an den Lieferanten gezahlt.

      Zahlungen, die Sie auf Basis des Gesamtrechnungsbetrags statt auf Positionsebene leisten, werden der Reihe nach auf die Einzelpositionen verteilt.
7. So weisen Sie Zahlungsbeträge auf Positionsebene zu:
1. Wählen Sie Positionsdetails neben der Rechnung aus.
2. Wählen Sie Details zur Zahlungsempfänger-Position neben der Position aus, die Sie bezahlen möchten.

   Auf der Seite "Details zur Zahlungsempfänger-Position" werden die gemeinsamen Zahlungsempfänger aufgeführt, die Sie für diese Rechnung eingerichtet haben.

3. Geben Sie für jeden gemeinsamen Zahlungsempfänger, den Sie bezahlen möchten, den Zu zahlenden Betrag nur für diese Position ein.

   Position 1, in der kein gemeinsamer Zahlungsempfänger angezeigt wird, wird nur an den Lieferanten gezahlt.

4. Wählen Sie Merken aus, um zu den Rechnungsdetails zurückzukehren.

   Um Zahlungen an einen gemeinsamen Zahlungsempfänger in einer anderen Position zu tätigen, wählen Sie Details zur Zahlungsempfänger-Position für diese Position aus, und wiederholen Sie den Vorgang.

8. Wählen Sie Merken aus, um zu "Rechnungen bezahlen" zurückzukehren.
   Die Beträge, die Sie gemeinsamen Zahlungsempfängern auf Positions- oder Rechnungsebene zugeordnet haben, werden vorgelagert zusammengefasst. Durch Bearbeiten eines vorgelagerten Betrags werden die Details, die Sie in den Details zur Zahlungsempfänger-Position oder den Details zum Zahlungsempfänger eingegeben haben, entfernt, und der Zahlungsbetrag wird nur dem primären Lieferanten zugewiesen.
9. Wählen Sie Jetzt bezahlen oder Zum Postausgang hinzufügen aus.

Intacct generiert eine Zahlungsanforderung für jede gemeinsame Zahlung oder Lieferantenzahlung, die Sie angegeben haben. Gemeinsame Zahlungen können nicht im Postausgang zusammengeführt werden.

Nächster Schritt: Nachdem die Zahlungsanforderungen genehmigt wurden, drucken Sie die Schecks.