Laden Sie Ihre Datei in den Importdienst

Für den Importdienst müssen Sie Ihre Daten Sage Intacct-Feldern zuordnen. Die Priorität besteht darin, Ihre Daten korrekt den richtigen Intacct-Feldern zuzuordnen.

Intacct verfügt über Pflichtfelder, die Informationen für einen erfolgreichen Import enthalten müssen. Für diese Felder gelten auch bestimmte Anforderungen an den Datentyp, z. B. Text, Zahlen oder Wahr/Falsch-Werte. Auch wenn das Format Ihrer Daten nicht perfekt ist, können Sie Ihre Datenwerte in Intacct dem erforderlichen Format zuordnen.

Wenn für ein Feld beispielsweise "T/F" erforderlich ist, Ihre Daten aber "Ja/Nein" verwenden, können Sie "Ja" "T" und "Nein" "F" zuordnen.

Abonnement	Unternehmen
Regionale Verfügbarkeit	Alle Regionen
Benutzertyp	Geschäftlicher Benutzer
Berechtigungen	Checkliste für die Unternehmenseinrichtung: Ausführen

Außerdem benötigen Sie die Berechtigung, auf den spezifischen Bereich von Intacct zuzugreifen, in den Sie Informationen importieren möchten.

Im Folgenden sind die allgemeinen Schritte zum Hinzufügen von Informationen zum Importdienst aufgeführt. Nachdem Ihre Daten fehlerfrei sind, können Sie die Informationen in Intacct importieren.

Erstellen vs. Aktualisieren

Im CSV-Importprozess können die Erstellungs- und Aktualisierungsfunktionen in derselben Datei erfolgen. Diese Vorgehensweise führte häufig zu Problemen, wie z. B. dem Überschreiben von Daten oder der falschen Eingabe neuer Informationen.

Um unbeabsichtigte Änderungen an vorhandenen Daten zu vermeiden, hat der Importdienst den Prozess in zwei separate Importe unterteilt: das Erstellen neuer Informationen oder das Aktualisieren vorhandener Informationen.

Erfahren Sie mehr über die Unterschiede zwischen Erstellen und Update.

Der Importdienst unterstützt keine Excel-Datumsformate, die mit einem Sternchen (*) beginnen. In Excel ändern sich diese Daten je nach den regionalen Datums- und Uhrzeiteinstellungen im Excel-Kontrollpanel. Intacct empfiehlt, Datumsformate ohne Sternchen auszuwählen, die sich nicht ändern.

Datei in den Importdienst laden

Wenn Ihre Datei die zu importierenden Daten enthält, laden Sie Ihre Datei in den Importdienst.

Wenn Ihre Excel-Datei mehrere Tabs enthält, wählen Sie den Tab mit den zu importierenden Daten aus. Der neue Importdienst kann jeweils nur einen Tab verarbeiten. Nachdem Sie einen Import abgeschlossen haben, können Sie zur Datei in der Bereich der hochgeladenen Dateien und wählen Sie einen weiteren Tab zum Importieren aus.

Gehe zu Unternehmen > Einrichtung > Konfiguration > Daten importieren.
Die Checkliste für die Unternehmenseinrichtung wird geöffnet.
Gehen Sie zum Abschnitt "Arbeitsbereich importieren" und wählen Sie Neuer Importdienst.
Der Importdienst Willkommensseite Öffnet sich und zeigt eine Liste der derzeit verfügbaren Importe an.
Um Intacct neue Informationen hinzuzufügen, wählen Sie Erstellen neben einem Import in einem Anwendungsbereich.
Um vorhandene Informationen in Intacct zu aktualisieren, wählen Sie Aktualisieren neben einem Import in einem Anwendungsbereich.
Weitere Informationen zum Thema Erstellen und Update.
Die Aktualisierung ist nur für bestimmte Importe verfügbar. Wenn neben einem Import kein Link zum Aktualisieren angezeigt wird, können Sie Datensätze in diesem Bereich nicht mit dem Importdienst aktualisieren. Weitere Informationen finden Sie unter "Mehr als eine Datei zu einem Blatt hinzufügen ".
Beispiel: Gehen Sie zur Zeile "Statistische Konten" und wählen Sie Erstellen. Der Datei-Upload-Bereich für statistische Konten wird geöffnet.
Ziehen Sie eine Datei mit den Informationen per Drag-and-Drop in den Importarbeitsbereich oder wählen Sie Datei hochladen , um den Datei-Explorer zu verwenden.
Schließen Sie die Datei, bevor Sie den Importvorgang starten. Geöffnete Dateien können dem Importdienst nicht hinzugefügt werden.
Sie können mehrere Dateien in dasselbe Blatt hochladen. Der Importdienst fügt die Datensätze aus jeder neuen Datei zu den Datensätzen hinzu, die bereits auf dem Blatt sind. Vorhandene Datensätze auf dem Blatt werden nicht ersetzt oder überschrieben.
Wenn Ihre Datei mehr als einen Tab mit zu importierenden Informationen enthält, wählen Sie zuerst den Tab aus, mit dem Sie arbeiten möchten, und dann den Importtyp.
In der folgenden Abbildung hat die Datei drei Tabs zur Auswahl. Die HINZUFÜGEN Tab ist die ausgewählte Datenquelle, und der Statistische Konten> erstellen Blatt ist als Datenziel ausgewählt.
Wählen Sie Weiter aus.
Die Felder zuordnen Seite wird geöffnet.

Mehr als eine Datei zu einem Blatt hinzufügen

Wenn ein Blatt bereits Datensätze enthält und Sie eine weitere Datei darauf hochladen, fügt der Importdienst die neuen Datensätze unter die vorhandenen hinzu. Die bereits vorhandenen Datensätze werden nicht ersetzt, zusammengeführt oder aktualisiert.

Bevor Sie eine weitere Datei in ein Blatt hochladen, überprüfen Sie das Blatt, um sicherzustellen, dass Sie keine bereits vorhandenen Datensätze hinzufügen.

Wenn Sie "Importieren" auswählen, validiert und importiert der Importdienst die Datensätze auf dem Blatt, einschließlich Datensätze aus früheren Uploads.

So beginnen Sie mit einem sauberen Blatt von vorne:

Öffnen Sie das Blatt mit den vorhandenen Datensätzen.
Wählen Sie die zu löschenden Datensätze aus und wählen Sie "Entfernen".
Laden Sie Ihre neue Datei hoch.

Nächste Schritte

Wenn dies Ihr erster Import ist, wird die Seite "Felder zuordnen" im Importdienst geöffnet. Erfahren Sie mehr über die Feldzuordnung im Importdienst.

Feldzuordnungen werden für wiederholte Importe gespeichert. Wenn Sie den Importdienst bereits zuvor verwendet haben, speichert sich der Dienst an die Feldzuordnung aus dem vorherigen Import. Wenn Sie einen neuen Import starten, extrahiert der Importdienst die eingehenden Informationen in den Arbeitsbereich, damit Sie sie überprüfen können, bevor Sie den Import abschließen.

Wenn sich die Importvorlage oder die Liste der verfügbaren Felder seit dem letzten Import geändert hat, gelten zuvor gespeicherte Zuordnungen möglicherweise nicht mehr und Sie müssen die Felder möglicherweise neu zuordnen.

Nachdem Sie Ihre Felder und Werte zugeordnet haben, extrahiert der Importdienst diese Informationen in ein Blatt in der Importarbeitsmappe und wendet Validierungen der Intacct-Geschäftslogik auf Ihre Daten an. Wenn Fehler auftreten, werden diese auf Positions- und Feldebene im Importblatt hervorgehoben.