CSV-Import: Kundenzahlungen

Importieren Sie große Batches von Kundenzahlungen in Intacct, da das schneller ist als die manuelle Eingabe der einzelnen Zahlungen. Um Zahlungen für Forderungen und verrechnete Guthaben zu importieren, laden Sie eine CSV-Datei hoch.

Eine CSV-Datei für den Import vorbereiten

Wenn Sie eine Vorlage herunterladen, sind die richtigen Kopfzeilen bereits in der Vorlage enthalten. Alles, was Sie tun müssen, ist, die Spalten mit Ihren Daten auszufüllen, als CSV-Datei zu speichern und die Datei hochzuladen.

Die Kopfzeilentitel in der Vorlage, die Sie herunterladen, korrelieren mit Feldern in Intacct. Falsche Kopfzeilentitel führen zu einem Upload-Fehler.

Weitere Informationen zum CSV-Uploadprozess, einschließlich bewährter Methoden, häufiger Fehler und zum Hochladen Ihrer CSV-Datei, finden Sie unter Datei für den CSV-Import vorbereiten.

Laden Sie eine neue leere Vorlage herunter, wenn Sie Informationen in Sage Intacct importieren. Die Verwendung einer neuen Vorlage ist aus folgenden Gründen wichtig:

Vorlagen werden automatisch basierend auf Ihrer Unternehmenskonfiguration angepasst, einschließlich aller von Ihnen erstellten Dimensionen und benutzerdefinierten Felder.
Vorlagen können von Intacct jederzeit aktualisiert werden, insbesondere wenn eine neue Version von Intacct veröffentlicht wird. Wenn Vorlagen aktualisiert werden, funktioniert eine ältere Vorlage möglicherweise nicht mehr.

Informationen zum Importieren von Zahlungen

Es gibt mehrere Dinge zu beachten, wenn Sie Kundenzahlungen in Intacct importieren:

Importierte Zahlungen werden direkt im Hauptbuch erfasst, basierend auf dem Bankkonto, dem Konto für nicht eingezahlte Gelder oder der Zahlungsübersicht, die Sie angeben.
Stellen Sie sicher, dass der erhaltene Betrag dem anzuwendenden Betrag entspricht.
Wenn ein Überzahlungssaldo vorhanden ist, nachdem der Zahlungsbetrag auf die Rechnung oder Anpassung angewendet wurde, sind der Überzahlungsbetrag und der Überzahlungsort Pflichtfelder. Erhaltener Betrag = Anzuwendender Zahlungsbetrag + Überzahlungssaldo.
Überprüfen Sie die Importdaten, bevor Sie sie in Intacct hochladen. Eine Bulkzurückbuchung ist nicht möglich. Wenn Sie bereits importierte Kundenzahlungen löschen müssen, bitten Sie Ihren zuständigen Support-Benutzer, sich an den Support zu wenden. Weitere Informationen zur Kontaktaufnahme mit dem Support finden Sie unter Die Sage Intacct Community.
Sie können in einer einzigen CSV-Datei 1.000 Rechnungen für eine Zahlung und 5.000 Positionen pro Datei importieren.
Sie können Zahlungen nur für Transaktionen mit eindeutiger Rechnungsnummer oder Korrekturnummer importieren. Wenn es mehrere Rechnungen oder Anpassungen mit derselben Referenznummer gibt, ist der Import nicht erfolgreich.

Bewährte Methode: Laden Sie zuerst eine einzelne Zahlung hoch, um Ihre Importdaten zu testen. Auf diese Weise können Sie bei Bedarf Datenkorrekturen vornehmen, bevor Sie mehrere Zahlungen importieren.

Unterstützte Zahlungen

In der folgenden Tabelle sehen Sie, welche Zahlungsanwendungsfälle unterstützt werden. Ausnahmen werden derzeit nicht für den Import unterstützt.

Tabelle, in der unterstützte Fälle und Ausnahmen für verschiedene Zahlungselemente angezeigt werden.
Zahlungselement	Unterstützte Fälle	Ausnahmen
Konten	Bankkonto Konto für nicht eingezahlte Gelder Benutzerdefinierte Zahlungsübersichten	Keine
Zahlungsmethoden	Barmittel Gedruckter Scheck Datensatzübertragung	Online-ACH Online-Kreditkarte
Transaktionswährung	Basiswährung zu Basiswährung Basiswährung zu Fremdwährung Fremdwährung zu Basiswährung Fremdwährung zu Fremdwährung	Keine
Sonstiges	Anlagen mit Zahlungen Überzahlungssalden Anwendung der folgenden Guthabentypen: Anpassungsoptionen Negative Rechnungen Rechnungsguthaben	Zahlungen auf Positionsebene Anwendung der folgenden Guthabentypen: Vorschüsse Überzahlungen

So formatieren Sie Zahlungen für den Import

Zeilennummern verwenden

Wenn Sie Rechnungen importieren und beim Hochladen Fehler gefunden werden, wird die gesamte CSV-Datei abgelehnt. Sie können die Fehler in der Datei leichter finden, wenn Sie Zeilennummern in der Spalte Nicht importieren (1) verwenden. Wenn Ihre CSV-Datei abgelehnt wird, weil Fehler gefunden wurden, enthält die Fehlerdatei die ursprüngliche Zeilennummer, sodass Sie schnell feststellen können, wo Änderungen vorgenommen werden müssen (2).

Zeilennummern werden in der Spalte "Nicht importieren" verwendet, um Zeilen mit Fehlern in der Fehlerdatei zu identifizieren.

So importieren Sie Zahlungen und verrechnete Guthaben

Sie müssen über Folgendes verfügen, um Kundenzahlungen und angewendete Guthaben zu importieren.

Abonnement	Debitorenbuchhaltung
Regionale Verfügbarkeit	Alle Regionen
Benutzertyp	Geschäftlicher Benutzer
Berechtigungen	Zahlungen verwalten: Auflisten, Anzeigen, Hinzufügen

Gehen Sie zu Debitorenbuchhaltung > Alle > Rechnungen > Zahlungen erhalten – Neu!.
Wählen Sie Importieren aus.
Wählen Sie im angezeigten Fenster Vorlage herunterladen aus.
Tragen Sie die Zahlungsdaten in die Vorlage ein und speichern Sie sie als CSV-Datei.
Kehren Sie zum Importfenster zurück und klicken Sie auf Datei auswählen.
Wählen Sie die gespeicherte Zahlungsimportdatei im angezeigten Datei-Explorer aus.
Wählen Sie ein Datumsformat aus, das dem Datumsformat in der Datei entspricht.
Wählen Sie eine Option für die Dateicodierung und dann Offline verarbeiten aus.
Bewährte Methode: Wählen Sie beim Bulk-Import von Zahlungen die Option "Offline verarbeiten" aus, damit der Import erfolgreich ist, unabhängig davon, wie viele Daten zur Verarbeitung importiert werden.
Geben Sie eine E-Mail-Adresse ein, um Ergebnisse zu erhalten.
Wählen Sie Importieren aus.

Ergebnisse: Sie erhalten eine E-Mail, nachdem der Import abgeschlossen ist. Wenn Fehler auftreten, werden diese in der E-Mail angezeigt, die Sie erhalten.

Feldbeschreibungen

In den Felddefinitionen in Ihrer Vorlage wird erläutert, welche Art von Informationen für die einzelnen Felder erforderlich sind und wie gültige Informationen eingegeben werden. Es ist immer eine gute Idee, die Felddefinitionen zu lesen, bevor Sie Dateneingaben vornehmen.

Sie können die Spalten Ihrer CSV-Datei neu anordnen, um die Verwendung zu vereinfachen. In der Spaltenüberschrift muss der Feldname jedoch genau so stehen, wie er in der ursprünglichen Vorlage angezeigt wird.

Wenn Sie eine Vorlage von der Checkliste für die Unternehmenseinrichtung oder einer Objektlistenseite heruntergeladen haben, enthält Ihre Vorlage die Überschriften und Dimensionen, die für Ihr Unternehmen spezifisch sind. Die Kopfzeilen in einer Standardvorlage enthalten möglicherweise keine unternehmensspezifischen Felddefinitionen.

Um Dimensionswerte zu importieren, geben Sie die Informationen in die entsprechende Dimensionsspalte der Importtabelle ein. Andernfalls werden keine Informationen für die jeweilige Dimension angezeigt.

Wenn Sie Dimensionen umbenannt haben (weitere Informationen finden Sie unter Terminologie), wird der Dimensionsname nicht in der CSV-Vorlage angezeigt, der ursprüngliche Intacct-Dimensionsname jedoch schon.

Einige Felder auf der Seite "Rechnungsinformationen": Empfohlenes Zahlungsdatum, Zahlungspriorität und ID des unterstützenden Dokuments sind für den Import nicht implementiert, daher sollten Sie keine Daten in diese Felder eingeben. Die in diese Felder eingegebenen Informationen werden nicht hochgeladen.

Feldname:	DONOTIMPORT
#	Alle Zeilen, die mit # beginnen, werden beim Import ignoriert.
Feldname:	CUSTOMERID
UI-Feldname:	Kunden-ID
Typ:	Zeichen
Länge:	21
Standardwert:	Keine
Zulässige Werte:	Beliebig
Abhängigkeiten:	Ein gültiger Kunde
Erforderlich:	Ja
Feldname:	PAYMENT_SUMMARY
UI-Feldname:	Zahlungsübersicht
Typ:	Zeichen
Länge:	100
Standardwert:	Keine
Zulässige Werte:	Beliebig
Abhängigkeiten:	Eine gültige Zahlungsübersicht zu Forderungen
Erforderlich:	Ja, wenn eine Zahlung empfangen wird und die Debitorenbuchhaltung für die benutzerdefinierte Buchung von Zahlungsübersichten konfiguriert ist.
Feldname:	BANKACCOUNTID
UI-Feldname:	Konto
Typ:	Zeichen
Länge:	20
Standardwert:	Keine
Zulässige Werte:	Beliebig
Abhängigkeiten:	Ein gültiges Bankkonto
Erforderlich:	Ja, wenn Sie eine Zahlung erhalten und weder eine Zahlungsübersicht (PAYMENT_SUMMARY) noch ein Konto für nicht eingezahlte Gelder (UNDEPOSITEDACCOUUNTNO) verwenden. Verwenden Sie nur eines der drei.
Feldname:	UNDEPOSITEDACCOUNTNO
UI-Feldname:	Konto für nicht eingezahlte Gelder
Typ:	Zeichen
Länge:	20
Standardwert:	Keine
Zulässige Werte:	Beliebig
Abhängigkeiten:	Ein gültiges Hauptbuchkonto
Erforderlich:	Ja, wenn Sie eine Zahlung erhalten und weder eine Zahlungsübersicht (PAYMENT_SUMMARY) noch ein Bankkonto (BANKACCOUNTID) verwenden. Verwenden Sie nur eines der drei.
Feldname:	PAYMENTMETHOD
UI-Feldname:	Zahlungsmethode
Typ:	Zeichen
Länge:	20
Standardwert:	Gedruckter Scheck, Kreditkarte, EFT, Barmittel
Zulässige Werte:	Alle gültigen Datumsformate
Abhängigkeiten:	Keine
Erforderlich:	Ja, wenn Sie eine Zahlung erhalten.
Feldname:	RECEIPTDATE
UI-Feldname:	Eingangsdatum
Typ:	Datum
Länge:	12
Standardwert:	Heutiges Datum
Zulässige Werte:	Alle gültigen Datumsformate
Abhängigkeiten:	Keine
Erforderlich:	Ja, wenn Sie eine Zahlung erhalten.
Feldname:	PAYMENTDATE
UI-Feldname:	Zahlungsdatum
Typ:	Datum
Länge:	12
Standardwert:	Heutiges Datum
Zulässige Werte:	Alle gültigen Datumsformate
Abhängigkeiten:	Keine
Erforderlich:	Nein
Feldname:	BASE_AMOUNTRECEIVED
UI-Feldname:	Umgerechneter, in Basiswährung erhaltener Betrag
Typ:	Währung
Länge:	14
Standardwert:	Keine
Zulässige Werte:	Ziffern 0–9
Abhängigkeiten:	Keine
Erforderlich:	Ja, nur bei einer Zahlung in mehreren Währungen.
Anmerkungen:	Bei Zahlungen mit mehreren Währungen ist dieses Feld der umgerechnete Zahlungsbetrag in der Basiswährung. (Dieser Betrag wird ignoriert, wenn die Zahlung nicht in mehreren Währungen erfolgt.)
Feldname:	AMOUNTRECEIVED
UI-Feldname:	Erhaltener Betrag
Typ:	Währung
Länge:	14
Standardwert:	Keine
Zulässige Werte:	Ziffern 0–9
Abhängigkeiten:	Keine
Erforderlich:	Ja, nur bei einer Zahlung in mehreren Währungen.
Anmerkungen:	Bei Zahlungen mit mehreren Währungen ist dieses Feld der gesamte erhaltene Transaktionszahlungsbetrag.
Feldname:	DOCNUMBER
UI-Feldname:	Dokument-/Scheck-Nr.
Typ:	Zeichen
Länge:	15
Standardwert:	Keine
Zulässige Werte:	Beliebig
Abhängigkeiten:	Keine
Erforderlich:	Nein
Anmerkungen:	Verwenden Sie dieses Feld wie folgt: Wenn die Zahlungsmethode Scheck ist, geben Sie die Schecknummer ein. Wenn die Zahlungsmethode Kreditkarte ist, geben Sie den Autorisierungscode ein. Wenn die Zahlungsmethode Datensatzübertragung ist, geben Sie die Referenznummer ein.
Feldname:	PAYMENT_MEMO
UI-Feldname:	Zahlungsnotiz
Typ:	Zeichen
Länge:	1000
Standardwert:	Keine
Zulässige Werte:	Beliebig
Abhängigkeiten:	Keine
Erforderlich:	Nein
Feldname:	EXCH_RATE_TYPE_ID
UI-Feldname:	Wechselkursart
Typ:	Zeichen
Länge:	40
Standardwert:	Intacct-Tageskurs, es sei denn, als Standardwert ist ein benutzerdefinierter Wechselkurs definiert.
Zulässige Werte:	Alphanumerisch und Unterstrich.
Abhängigkeiten:	Muss sich auf einen zuvor definierten Wechselkurstyp beziehen.
Erforderlich:	Nein
Bearbeitbar:	Nur in Unternehmen mit mehreren Währungen verwenden. Dieses Feld definiert einen optionalen benutzerdefinierten Wechselkurstyp. Intacct verwendet den Intacct-Tageskurs, wenn hier kein optionaler Satz definiert ist
Feldname:	EXCHANGE_RATE
UI-Feldname:	Wechselkurs
Typ:	Nummer
Länge:	12
Standardwert:	Keine
Zulässige Werte:	Ziffern 0–9
Abhängigkeiten:	Keine
Erforderlich:	Nein
Anmerkungen:	Nur in Unternehmen mit mehreren Währungen verwenden. Dieses Feld überschreibt den Standardwechselkurs.
Feldname:	SUPDOCID
UI-Feldname:	Anhang
Typ:	Zeichen
Länge:	20
Standardwert:	Keine
Zulässige Werte:	Beliebig
Abhängigkeiten:	Muss auf eine vorhandene Anhangs-ID in Intacct verweisen.
Erforderlich:	Nein
Anmerkungen:	Geben Sie die Anhangs-ID in Intacct ein, um einen vorhandenen Anhang mit der Zahlung zu verknüpfen.
Feldname:	TRANSACTION_NO
UI-Feldname:	Rechnungs-Nr. oder Anpassungs-Nr.
Typ:	Zeichen
Länge:	15
Standardwert:	Keine
Zulässige Werte:	Beliebig
Abhängigkeiten:	Keine
Erforderlich:	Ja
Anmerkungen:	Geben Sie hier die Rechnungsnummer oder die Anpassungsnummer ein. (Zum Beispiel inv123 oder adj456) Diese Nummer muss mit einer eindeutigen Transaktionsdatensatz-ID in Intacct übereinstimmen. Um eine Zahlung zu mehreren Rechnungen hinzuzufügen, fügen Sie Zeilen für jede Transaktionsnummer unterhalb der Zahlungskopfzeile hinzu.
Feldname:	TRX_AMOUNT_TOAPPLY
UI-Feldname:	Zahlungsbetrag
Typ:	Währung
Länge:	14
Standardwert:	Keine
Zulässige Werte:	Ziffern 0–9
Abhängigkeiten:	Keine
Erforderlich:	Ja, wenn Sie eine Zahlung erhalten.
Anmerkungen:	Geben Sie den Zahlungsbetrag für die Transaktionsnummer ein. Wenn der erhaltene Betrag größer ist als der Zahlungsbetrag, müssen Sie das Überzahlungssaldo in die OVERPAYMENTAMOUNT-Spalte aufnehmen.
Feldname:	DISCOUNTDATE
UI-Feldname:	Datum
Typ:	Datum
Länge:	12
Standardwert:	Keine
Zulässige Werte:	Alle gültigen Datumsformate
Abhängigkeiten:	Keine
Erforderlich:	Nein
Anmerkungen:	Rabattdatum im Format MM/TT/JJJ. Wendet alle zu diesem Zeitpunkt verfügbaren Rabatte an, wie in den Bedingungen definiert. Wenn Sie einen DISCOUNTDATE angeben, geben Sie keine DISCOUNTTOAPPLY ein. Geben Sie den richtigen PAYMENTAMOUNT für den gesamten fälligen Betrag (mit dem berechneten Rabattbetrag) an, damit der Rabatt angewendet wird. Wenn Sie einen DISCOUNTDATE angeben, um den Laufzeitrabatt zu berechnen, geben Sie keinen DISCOUNTTOAPPLY-Wert ein. Wenn die Rechnung mehrere Positionen enthält, muss das DISCOUNTDATE für alle Positionen gleich sein.
Feldname:	DISCOUNTTOAPPLY
UI-Feldname:	Anzuwendender Rabatt
Typ:	Währung
Länge:	14
Standardwert:	Keine
Zulässige Werte:	Ziffern 0–9
Abhängigkeiten:	Keine
Erforderlich:	Nein
Anmerkungen:	Verwenden Sie dieses Feld, um einen benutzerdefinierten Rabatt auf die Rechnung anzuwenden. "Benutzerdefinierte Rabatte aktivieren" muss in Ihrer Konfiguration aktiviert sein. Geben Sie bei Angabe eines DISCOUNTDATE keine DISCOUNTTOAPPLY an. Zeilen für dieselbe Rechnung müssen denselben DISCOUNTTOAPPLY-Wert enthalten.
Feldname:	OVERPAYMENTAMOUNT
UI-Feldname:	Überzahlungsbetrag
Typ:	Währung
Länge:	14
Standardwert:	Keine
Zulässige Werte:	Ziffern 0–9
Abhängigkeiten:	Keine
Erforderlich:	Ja, wenn es einen Überzahlungssaldo gibt.
Feldname:	OVERPAYMENTLOCATIONID
UI-Feldname:	Standort
Typ:	Zeichen
Standardwert:	Keine
Zulässige Werte:	Beliebig
Abhängigkeiten:	Ein gültiger Standort
Erforderlich:	Nein
Bearbeitbar:	Ja, wenn es einen Überzahlungssaldo gibt.
Feldname:	OVERPAYMENTDEPARTMENTID
UI-Feldname:	Abteilung
Typ:	Zeichen
Standardwert:	Keine
Zulässige Werte:	Beliebig
Abhängigkeiten:	Eine gültige Abteilung
Erforderlich:	Nein
Feldname:	OVERPAYMENTCLASSID
UI-Feldname:	Klasse
Typ:	Zeichen
Standardwert:	Keine
Zulässige Werte:	Beliebig
Abhängigkeiten:	Eine gültige Klasse
Erforderlich:	Nein
Feldname:	OVERPAYMENTPROJECTID
UI-Feldname:	Projekt
Typ:	Zeichen
Standardwert:	Keine
Zulässige Werte:	Beliebig
Abhängigkeiten:	Ein gültiges Projekt
Erforderlich:	Nein
Feldname:	INLINE_CREDIT_NO
UI-Feldname:	Rechnungsnummer
Typ:	Zeichen
Standardwert:	Keine
Abhängigkeiten:	Muss mit TRANSACTION_NO übereinstimmen.
Erforderlich:	Nein
Anmerkungen:	Verwenden Sie dieses Feld, um Inline-Guthaben anzuwenden.
Feldname:	INLINE_CREDIT_AMOUNT
UI-Feldname:	Anzuwendendes Guthaben
Typ:	Währung
Länge:	14
Standardwert:	Keine
Zulässige Werte:	Ziffern 0–9
Abhängigkeiten:	Keine
Erforderlich:	Nein
Anmerkungen:	Verwenden Sie dieses Feld, um Inline-Guthaben anzuwenden.
Feldname:	ADJUSTMENT_NO
UI-Feldname:	Anpassungsnummer
Typ:	Zeichen
Standardwert:	Keine
Abhängigkeiten:	Muss mit der Anwendungsnummer übereinstimmen, damit die Guthaben angewendet werden können.
Erforderlich:	Nein
Anmerkungen:	Verwenden Sie dieses Feld, um ein Anpassungsguthaben anzuwenden.
Feldname:	Adjustment_AMOUNT
UI-Feldname:	Anzuwendendes Guthaben
Typ:	Währung
Länge:	14
Standardwert:	Keine
Zulässige Werte:	Ziffern 0–9
Abhängigkeiten:	Keine
Erforderlich:	Nein
Anmerkungen:	Verwenden Sie dieses Feld, um ein Anpassungsguthaben anzuwenden.
Feldname:	NEGATIVE_INVOICE_no
UI-Feldname:	Rechnungsnummer
Typ:	Zeichen
Standardwert:	Keine
Abhängigkeiten:	Muss mit der Rechnungsnummer für die negative Rechnung übereinstimmen.
Erforderlich:	Nein
Anmerkungen:	Verwenden Sie dieses Feld, um ein negatives Rechnungsguthaben anzuwenden.
Feldname:	NEGATIVE_INVOICE_AMOUNT
UI-Feldname:	Anzuwendendes Guthaben
Typ:	Währung
Länge:	14
Zulässige Werte:	Ziffern 0–9
Erforderlich:	Nein
Anmerkungen:	Verwenden Sie dieses Feld, um ein negatives Rechnungsguthaben anzuwenden.

Pflichtfelder beim Import von Zahlungen

Einige Spalten einer Importvorlage sind Pflichtfelder. Wenn diese Felder leer sind, schlägt der Import fehl. Stellen Sie sicher, dass Sie die Informationen für alle Pflichtfelder eingeben.

CUSTOMERID
PAYMENT_SUMMARY, BANKACCOUNTID oder UNDEPOSITEDACCOUNTNO
PAYMENTMETHOD
RECEIPTDATE
BASE_AMOUNTRECEIVED: Wenn Sie eine Zahlung in mehreren Währungen vornehmen.
AMOUNT_RECEIVED: Wenn Sie eine Zahlung in mehreren Währungen vornehmen.
TRANSACTIONNO
TRX_AMOUNT_TOAPPLY
OVERPAYMENTAMOUNT: Wenn es einen Überzahlungssaldo gibt
OVERPAYMENTLOCATIONID: Wenn es einen Überzahlungssaldo gibt