CSV-Import: Bestandskontrolltransaktionen

Sie können Bestandskontrolltransaktionen importieren, indem Sie eine CSV-Datei hochladen, anstatt sie einzeln in die Bestandskontroll-Anwendung einzugeben.

Kit-Build-Transaktionen werden mit einer anderen Vorlage importiert

Vorlage herunterladen

Es wird empfohlen, jedes Mal, wenn Sie Informationen in Sage Intacct importieren, eine neue leere Vorlage entweder von einer Liste für Transaktionen zur Bestandskontrolle oder von der Checkliste für die Einrichtung des Unternehmens herunterzuladen. Das ist aus folgenden Gründen wichtig:

  • Vorlagen werden automatisch basierend auf Ihrer Unternehmenskonfiguration angepasst, einschließlich der von Ihnen erstellten Dimensionen und benutzerdefinierten Felder.
  • Vorlagen können von Intacct jederzeit aktualisiert werden, insbesondere wenn eine neue Version von Intacct veröffentlicht wird. Das bedeutet, dass ältere Vorlagen möglicherweise nicht funktionieren.

Wenn Sie von einer Transaktions Liste Seite herunterladen, benötigen Sie keine Unternehmen Berechtigungen.

So laden Sie eine Vorlage von einer Transaktions-Listenseite herunter:

Abonnement

Bestandskontrolle
Benutzertyp
  • Geschäftlicher Benutzerin
  • Mitarbeiter
  • Projektmanager
  • Warenlager
Berechtigungen Transaktionsdefinitionen: Hinzufügen, Bearbeiten, Entfernen, Auflisten, Anzeigen
Einschränkungen

Benutzer*innen vom Typ "Mitarbeiter", "Projektmanager" und "Warenlager" können Transaktionsdefinitionen nur auflisten und anzeigen.

Sie können Transaktionen nur hinzufügen, wenn die Bestandskontrolle konfiguriert ist und die erweiterten Workflows auf "WAHR" gesetzt sind.
  1. Gehe zu Bestandskontrolle > Alle > Transaktionen.
  2. Wählen Sie einen Transaktionstyp aus, um eine Seite mit der Liste von Bestandskontroll-Transaktionen zu öffnen.
  3. Wählen Sie Importieren aus. Ein Importieren wird geöffnet.
  4. Klicken Sie auf den Link Vorlage herunterladen.

So laden Sie eine Vorlage aus der Checkliste für die Unternehmenseinrichtung herunter:

Abonnement

Unternehmen
Benutzertyp

Geschäftlicher Benutzer mit Admin-Berechtigungen
Berechtigungen

Checkliste für die Unternehmenseinrichtung: Ausführen

  1. Gehen Sie zu Unternehmen > Einrichtung > Konfiguration > Daten importieren.

    Eine Liste mit Informationen, die Sie importieren können, wird angezeigt.

  2. Entscheiden Sie sich für einen Informationstyp, der hochgeladen werden soll, und wählen Sie den Link Vorlage aus, der diesen Informationen zugeordnet ist.

CSV-Datei für den Import vorbereiten

Wenn Sie eine Vorlage herunterladen, sind die richtigen Kopfzeilen bereits in der Vorlage enthalten. Alles, was Sie tun müssen, ist, die Spalten mit Ihren Daten auszufüllen, als CSV-Datei zu speichern und die Datei hochzuladen.

Die Kopfzeilentitel in der Vorlage, die Sie herunterladen, korrelieren mit Feldern in Intacct. Falsche Kopfzeilentitel führen zu einem Upload-Fehler.

Weitere Informationen zum CSV-Uploadprozess, einschließlich bewährter Methoden, häufiger Fehler und zum Hochladen Ihrer CSV-Datei, finden Sie unter Datei für den CSV-Import vorbereiten.

Bewährte Methoden

Die folgenden Methoden haben sich für die Vorbereitung von CSV-Dateien für den Upload bewährt.

Laden Sie eine Vorlage aus der Checkliste für die Unternehmenseinrichtung oder von einer Objektlistenseite herunter.

  • Verwenden Sie die neueste Vorlage, insbesondere nach Veröffentlichung einer neuen Produktversion.
  • Verwenden Sie die richtige Vorlage für den Bereich, in den Sie Informationen hochladen möchten. Die verschiedenen Vorlagen enthalten unterschiedliche Arten von Informationen. Verwenden Sie eine Vorlage speziell für die Informationen, die Sie hochladen müssen.
  • Ändern Sie nicht die Titel in der Kopfzeile. Die Kopfzeilentitel sind auf Felder in Intacct abgestimmt. Falsche Kopfzeilentitel führen zu einem Upload-Fehler. Wenn Sie eine Vorlage aus der Checkliste für die Unternehmenseinrichtung herunterladen, sind die richtigen Kopfzeilen bereits in der Vorlage enthalten.
  • Lesen Sie die Kopfzeilenbeschreibungen in der Vorlage. Die Kopfzeilenbeschreibung ist die Zelle unter der Kopfzeile, in der erläutert wird, welche Informationen für die einzelnen Spalten akzeptiert werden. Wenn Sie Informationen im falschen Format oder mit einem falsch akzeptierten Wert eingeben, führt dies zu einem Fehler beim Upload. Die Kopfzeilenbeschreibungen in der Vorlage zeigen Ihnen, wie die Informationen aussehen sollen. Beispielsweise zeigt die Kopfzeile in der Vorlage Hauptbuch-Journaleinträge für JOURNAL, dass in diesem Feld bis zu vier Zeichen zulässig sind, es sich um ein Pflichtfeld handelt und es keine Standardwerte gibt. Die Kopfzeile in der Vorlage "Reportingzeitraum" zeigt an, dass für STATUS nur die Werte 1 oder 2 zulässig sind, die "wahr" und "falsch" bedeuten, und dass das Feld kein Pflichtfeld ist.
  • Geben Sie die erforderlichen Informationen ein. Einige Daten sind Pflichtangaben, andere nicht. Lesen Sie das Beschreibungsfeld, um zu ermitteln, bei welchen Informationen es sich um Pflichtangaben handelt. Die Pflichtangaben sind für einen erfolgreichen Upload obligatorisch.

Speichern Sie die Datei als CSV-Datei (Comma-Separated Values). Wenn Sie die Datei in Excel speichern, können Sie den durch Kommas getrennten Dateityp auswählen.

Die Datei hat nach dem Speichern die Dateierweiterung .csv. Lassen Sie die Datei geöffnet, bis der Import erfolgreich ausgeführt wurde. Excel formatiert Dateien manchmal neu, wenn Sie sie schließen, bevor der Import erfolgreich abgeschlossen wurde.

Informationen zum Importieren von Transaktionen im Einkauf

Häufige Importfehler vermeiden

Intacct empfiehlt, sich an die folgenden Richtlinien zu halten, um Importfehler zu vermeiden.

In Microsoft Excel:

  1. Markieren Sie alle Zellen.
  2. Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf die Zellen und wählen Sie Zellen formatieren aus.
  3. Wählen Sie auf dem Tab Zahlen die Option Text und dann OK aus.
  4. Speichern Sie die Datei.

Das kurze Datumsformat ist wie folgt formatiert: 3/15/2021

In Microsoft Excel:

  1. Wählen Sie eine Spalte mit Datumsangaben aus.
  2. Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf die Spalte und wählen Sie Zellen formatieren aus.
  3. Wählen Sie unter "Zahlen" die Option Datum aus und wählen Sie das kurze Datumsformat aus.
  4. Speichern Sie die Datei.

Leerzeichen in Notizfeldern sind zwar zulässig, Sie sollten jedoch sicherstellen, dass in keinem Feld (nicht nur in Notizen) vorangestellte oder nachgestellte Leerzeichen vorhanden sind. Vor- und nachgestellte Leerzeichen könnten zu Importfehlern führen. Entfernen Sie für alle anderen Felder unnötige Leerzeichen am Anfang oder Ende der Daten.

In Microsoft Excel:

  1. Wählen Sie einen Zellbereich aus.
  2. Wählen Sie auf dem TabStart in der Gruppe Bearbeiten die Option Suchen und Auswählen aus und wählen Sie dannErsetzen aus.
  3. Geben Sie im Feld Suchen nach ein Leerzeichen ein. Lassen Sie das Feld Ersetzen durch leer.
  4. Wählen Sie Alle ersetzen aus. Eine Meldung erscheint, die anzeigt, wie viele Leerzeichen entfernt wurden.
  5. Speichern Sie die Datei.

Kommas werden verwendet, um Felder in CSV-Dateien zu trennen.

Um zu verhindern, dass Daten in die falschen Spalten verschoben werden, verwenden Sie keine Kommas in numerischen Feldern und Textfeldern.

Wenn Sie ein Komma in ein Textfeld einfügen müssen, umgeben Sie das Feld immer mit doppelten Anführungszeichen, z. B. "Smith, John".

Kopfzeilen in Ihrer CSV-Datei müssen genau mit der Vorlage übereinstimmen, einschließlich Rechtschreibung, Groß- und Kleinschreibung und Leerzeichen. Selbst kleine Änderungen (z. B. das Hinzufügen eines Leerzeichens oder das Ändern der Groß-/Kleinschreibung eines Buchstabens) führen dazu, dass der Import fehlschlägt. Verwenden Sie immer die offizielle Vorlage von Sage Intacct.

ID-Felder müssen genaue Verweise auf Kunden oder Lieferanten enthalten.

ID-Felder müssen genau übereinstimmen, einschließlich Groß-/Kleinschreibung. Zum Beispiel stimmen ven100 und VEN100 nicht überein.

Geben Sie die ID genau so ein, wie sie in Intacct angezeigt wird, da sonst die Gefahr besteht, dass Transaktionen mit dem falschen Lieferanten oder Kunden abgeglichen werden oder der Upload fehlschlägt.

Wenn Sie in einer CSV-Datei auf einen Lieferanten, Kunden, eine Laufzeit, ein Budget usw. verweisen, muss die entsprechende Referenz bereits in Intacct vorhanden sein.

Wenn Sie beispielsweise Transaktionen für einen Lieferanten hochladen, muss dieser Lieferant bereits in Intacct vorhanden sein, bevor Sie mit dem Hochladen beginnen. Wenn der Lieferant nicht vorhanden ist, schlägt der Upload fehl.

Dies gilt nicht, wenn neue Kunden oder Lieferanten über den Importprozess angelegt werden.

Weitere Informationen zum korrekten Nummerieren von Einzelpositionen finden Sie unter CSV-Import: Beispiele für Zeilen-Nummern.

Schreiben Sie in Feldern mit vordefinierten gültigen Einträgen (z. B. Wahr/Falsch) den Anfangsbuchstaben groß. Zum Beispiel stimmt True nicht mit TRUE oder true überein. IDs erfordern genaue Übereinstimmungen bezüglich Groß-/Kleinschreibung, während vordefinierte Einträge eine Großschreibung des Anfangsbuchstabens erfordern.

Wenn Ihre Importvorlage ein Länderfeld enthält, z. B. für eine Adresse, muss dieses Feld einen Eintrag enthalten.

Wenn Ihr Unternehmen ISO-Ländercodes aktiviert hat, müssen Sie den Ländercode im Länderfeld für jeden Datensatz angeben. Wenn Sie sich nicht sicher sind, ob ISO-Codes aktiviert sind, wenden Sie sich an Ihre*n Administrator*in oder testen Sie einen Beispielimport, um das erforderliche Format zu bestätigen.

CSV-Datei importieren

Nachdem Sie Ihre Daten eingegeben und nach häufigen Problemen bei Importen gesucht haben, können Sie Ihre Datei in Intacct importieren.

So importieren Sie Ihre CSV-Datei:

  1. Gehen Sie zu Unternehmen > Einrichtung > Konfiguration > Daten importieren.

  2. Suchen Sie den Informationstyp, den Sie importieren möchten, und wählen Sie den entsprechenden Importieren-Link.

  3. Legen Sie im DialogfeldUnternehmensinformationen importieren Folgendes fest und wählen Sie Importieren:

    Beschreibungen der Importdatei-Optionen
    Option Beschreibung

    Durchsuchen

    Verwenden Sie die Schaltfläche Durchsuchen, um die CSV-Datei, die Sie importieren möchten, zu suchen und auszuwählen.

    Datumsformat

    Wenn Sie hier ein Datumsformat auswählen, versucht Sage Intacct, Ihre Datei mit dem ausgewählten Datumsformat zu importieren. Wenn Intacct Ihre Datei nicht mit dem ausgewählten Datumsformat importieren kann, versucht das Programm, das in Ihrer Datei verwendete Datumsformat zu ermitteln und die Daten mit diesem Datumsformat zu importieren.

    Dateicodierung

    Lassen Sie diese Option auf "Automatische Erkennung" eingestellt, es sei denn, Sie können Ihre Datei nicht importieren. Je nach Betriebssystem müssen Sie möglicherweise eine andere Art der Dateicodierung auswählen.

    Offline verarbeiten

    Einige Importe können abhängig von ihrer Größe und dem Verarbeitungsaufwand der hochgeladenen Daten im System viel Zeit in Anspruch nehmen. Wenn Sie nicht sicher sind, wie lange das Hochladen dauern wird, wählen Sie Offline verarbeiten aus. Wenn das System den Vorgang abgeschlossen hat, wird eine E-Mail an die Adresse gesendet, die Sie im Feld Ergebnisse per E-Mail an diese Adresse senden angegeben haben. Das System sendet Ihnen auch alle Fehler, die bei dem Vorgang aufgetreten sind. Wenn Sie lieber warten möchten, bis der Upload-Vorgang abgeschlossen ist, aktivieren Sie das Kontrollkästchen Offline verarbeiten nicht.

    Für Transaktionen und andere Datensätze, die offline verarbeitet werden, wird im Prüfprotokoll als Quelle "System" anstatt "CSV-Import" angezeigt.

    Ergebnisse per E-Mail an diese Adresse senden

    Die E-Mail-Adresse, an die Importergebnisse und Fehler gesendet werden sollen. Sie können mehrere E-Mail-Adressen eingeben, die durch ein Semikolon (;) oder ein Komma (,) getrennt sind.

    Sage Intacct empfiehlt dringend, eine E-Mail-Adresse einzugeben.

Nach einem Import werden Sie von Sage Intacct darüber informiert, ob der Import erfolgreich war und wie viele Datensätze importiert wurden.

Bei einem vollständig erfolgreichen Import können Sie auf der Bestätigungsseite überprüfen, ob alle Datensätze in der Originaldatei erfolgreich importiert wurden, ohne sie manuell überprüfen zu müssen.

Offline-CSV-Importe

Einige Importe können abhängig von ihrer Größe und dem Verarbeitungsaufwand der Daten in Intacct viel Zeit in Anspruch nehmen. Wählen Sie im Zweifelsfall Offline verarbeiten auf der Seite "Importdienstprogramm" aus.

Wenn der Offline-Vorgang abgeschlossen ist, sendet Intacct eine E-Mail an die Adresse, die Sie im Feld Unternehmensinformationen importieren eingegeben haben (in das Sie Ihre Datei importiert haben).

Intacct empfiehlt, dass Sie Offline verarbeiten auswählen, wenn Sie CSV-Dateien importieren, und Ihre E-Mail-Adresse angeben. Wenn der Import fehlschlägt, werden Sie immer benachrichtigt und die fehlgeschlagenen Datensätze werden an Ihre E-Mail-Adresse gesendet.

Fehlerbehebung

Wenn Importfehler auftreten, lesen Sie die Importtipps und Informationen zu häufigen Fehlern.

Importfehler treten auf, wenn Sie versuchen, Informationen zu importieren, die nicht den Anforderungen der Vorlage entsprechen. Jede Vorlage enthält eine Reihe von erforderlichen Informationen, die Sie eingeben müssen, um die Datei erfolgreich zu importieren, und Formate, die für bestimmte Arten von Informationen einzuhalten sind. Lesen Sie die Beschreibungen in der Vorlage, um die beste Methode zur Eingabe Ihrer Daten zu ermitteln.

Wenn einzelne Transaktionen fehlerhaft sind, werden die fehlerhaften Zeilen in der Transaktion zusammen mit einem Fehlercode für die jeweilige Zeile in einer CSV-Datei für Sie gespeichert. Überprüfen Sie Ihre E-Mails auf Informationen zu bestimmten Fehlern. Weitere Informationen finden Sie unter CSV-Importfehler finden und beheben.

Weitere Informationen zum CSV-Upload-Prozess finden Sie unter Datei für den CSV-Import vorbereiten.

Informationen zum Importieren von Bestandskontrolltransaktionen

Anzahl der Transaktionen

Wenn Sie mehr als 500 Transaktionen haben und der Import, entweder online oder offline, fehlschlägt, überprüfen Sie die Batchhäufigkeit für die Transaktionsdefinitionen, die den importierten Transaktionen zugeordnet sind. Es wird empfohlen, dass die Häufigkeit der Zusammenfassung auf der Tab Dokumente Konfiguration der Seite Auftragserfassung Konfiguration auf Jedes Dokument Beim Importieren einer großen Nummer von Transaktionen.

Seriennummern

Die Importvorlage für Transaktionen für die Bestandskontrolle enthält Optionen zum Hinzufügen von Seriennummern für Artikel.

Wenn Sie einen Artikel importieren, der mit einer Seriennummer versehen ist, müssen die Spalten für die Seriennummer unter Berücksichtigung der folgenden Nummer ausgefüllt werden:

  • Es kann nur eine Einheit pro Seriennummer.
  • Um eine serielle Nummer hinzuzufügen, müssen Sie die SERIALNO -Feld.

  • Verwendung COMPONENTID , um die Artikel-ID eines untergeordneten Elements eines Kits anzugeben, dem eine serielle Nummer zugewiesen ist.

  • Gang-, Zeilen- und Bin-Informationen sind in der AISLEID, ROWIDund BINID Spalten.
  • Das Ablaufdatum (EXPIRATION) ist optional.
  • Es können mehrere Einheiten pro Chargennummer (LOTNO).
  • Die Chargenverfolgung kann mehrere Einheiten in einer bestimmten Charge enthalten. Verwenden Sie TRACK_QUANTITY -Spalte, um die Menge zu definieren.
    • Beispiel: Die GesamtMenge der Position beträgt 10 Einheiten, aber 6 Einheiten sind in LOTNO Apfel und 4 Einheiten sind in LOTNO Banana. Die 6 und 4 sind in der TRACK_QUANTITY -Feld.

Weitere Informationen zum Importieren von Seriennummern finden Sie unter CSV-Import: Seriennummern.

Feldbeschreibungen

In den Felddefinitionen in Ihrer Vorlage wird erläutert, welche Art von Informationen für die einzelnen Felder erforderlich sind und wie gültige Informationen eingegeben werden. Es ist immer eine gute Idee, die Felddefinitionen zu lesen, bevor Sie Dateneingaben vornehmen.

Sie können die Spalten Ihrer CSV-Datei neu anordnen, um die Verwendung zu vereinfachen. In der Spaltenüberschrift muss der Feldname jedoch genau so stehen, wie er in der ursprünglichen Vorlage angezeigt wird.

Wenn Sie eine Vorlage von der Checkliste für die Unternehmenseinrichtung oder einer Objektlistenseite heruntergeladen haben, enthält Ihre Vorlage die Überschriften und Dimensionen, die für Ihr Unternehmen spezifisch sind. Die Kopfzeilen in einer Standardvorlage enthalten möglicherweise keine unternehmensspezifischen Felddefinitionen.

Um Dimensionswerte zu importieren, geben Sie die Informationen in die entsprechende Dimensionsspalte der Importtabelle ein. Andernfalls werden keine Informationen für die jeweilige Dimension angezeigt.

Wenn Sie Dimensionen umbenannt haben (weitere Informationen finden Sie unter Terminologie), wird der Dimensionsname nicht in der CSV-Vorlage angezeigt, der ursprüngliche Intacct-Dimensionsname jedoch schon.

Beim Importieren von Daten können die Namen in der -Spalte FIELD von der Terminologie abweichen, die an Ihrem Standort verwendet wird. Informationen zu Begriffen, die sich an Ihrem Standort unterscheiden können, finden Sie unter Terminologie über Standorte hinweg.

Feldname: DONOTIMPORT

#

Alle Zeilen, die mit # beginnen, werden beim Import ignoriert.
Feldname: TRANSACTIONTYPE

Feldname:

TYP

UI-Feldname:

Typ

Typ:

Zeichen

Länge:

30

Standardwert:

Keiner

Gültige Werte:

Alphanumerisch und Unterstrich

Abhängigkeiten:

Bezieht sich auf einen gültigen Vorlagennamen

Pflichtangabe:

Ja

Bearbeitbar:

Nein
Feldname: DATE

Feldname:

DATE

UI-Feldname:

Datum

Typ:

Datum

Länge:

 

Standardwert:

Keiner

Gültige Werte:

Datum

Abhängigkeiten:

Keiner

Pflichtangabe:

Ja

Bearbeitbar:

Nein
Feldname: DOCUMENTNO

Feldname:

DOCUMENTNO

UI-Feldname:

Dokumentnummer

Typ:

Alphanumerisch

Länge:

45

Standardwert:

Keiner

Gültige Werte:

Alphanumerisch

Abhängigkeiten:

Keiner

Pflichtangabe:

Neinverwenden, wenn Sie die automatische Nummerierung in Ihrer Transaktionsdefinition nicht aktiviert haben

Bearbeitbar:

Nein
Feldname: REFERENCENO

Feldname:

REFERENZ-NR

UI-Feldname:

Referenznummer

Typ:

Alphanumerisch

Länge:

100

Standardwert:

Keiner

Gültige Werte:

Alphanumerisch

Abhängigkeiten:

Keiner

Pflichtangabe:

Nein

Bearbeitbar:

Ja
Feldname: MESSAGE

Feldname:

NACHRICHT

UI-Feldname:

Nachricht

Typ:

Alphanumerisch

Länge:

1000

Standardwert:

Keiner

Gültige Werte:

Alphanumerisch

Abhängigkeiten:

Keiner

Pflichtangabe:

Nein

Bearbeitbar:

Nein
Feldname: STATE

Feldname:

BUNDESLAND

UI-Feldname:

Transaktionsstatus

Typ:

Zeichen

Länge:

 

Standardwert:

Entwurf

Gültige Werte:

Entwurf, Ausstehend und Geschlossen

Abhängigkeiten:

Keiner

Pflichtangabe:

Ja

Bearbeitbar:

Ja
Feldname: LINE

Feldname:

LINE

UI-Feldname:

 

Typ:

Zahl

Länge:

 

Standardwert:

Keiner

Gültige Werte:

Zahl

Abhängigkeiten:

Keiner

Pflichtangabe:

Ja

Bearbeitbar:

Nein
Feldname: ITEMID

Feldname:

ITEM_ID

UI-Feldname:

Artikel-ID

Typ:

Zeichen

Länge:

30

Standardwert:

Keiner

Gültige Werte:

Alphanumerisch und Unterstrich

Abhängigkeiten:

Bezieht sich auf eine gültige Artikel-ID

Pflichtangabe:

Ja

Bearbeitbar:

Ja
Feldname: ITEMDESC

Feldname:

ITEMDESC

UI-Feldname:

Artikelbeschreibung

Typ:

Zeichen

Länge:

100

Standardwert:

Keiner

Gültige Werte:

Alphanumerisch und Unterstrich

Abhängigkeiten:

Keiner

Pflichtangabe:

Nein

Bearbeitbar:

Ja
Feldname: WAREHOUSEID

Feldname:

LAGER-ID

UI-Feldname:

Warenlager

Typ:

Zeichen

Länge:

30

Standardwert:

Keiner

Gültige Werte:

Alphanumerisch und Unterstrich

Abhängigkeiten:

Muss sich auf ein gültiges Warenlager beziehen

Pflichtangabe:

Nein, wenn der Artikeltyp "Bestand" oder "Lagerfähiges Kit" ist

Bearbeitbar:

Ja
Feldname: QUANTITY

Feldname:

QUANTITY

UI-Feldname:

Menge

Typ:

Numerisch

Länge:

8

Standardwert:

Keiner

Gültige Werte:

Ganzzahl

Abhängigkeiten:

Keiner

Pflichtangabe:

Ja

Bearbeitbar:

Ja
Anmerkungen

Sie können keine negative Menge haben, wenn der Artikeltyp auf Bestand, Kit oder lagerfähiges Kit festgelegt ist.

Das Kit KANN jedoch negativ sein, wenn das Inventar nicht abonniert ist.

Das Kit darf nicht negativ sein, wenn das Inventar abonniert ist.
Feldname: UNIT

Feldname:

UNIT

UI-Feldname:

Einheit

Typ:

Zeichen

Länge:

K. A.

Standardwert:

Zählung

Gültige Werte:

Anzahl, Länge, Zeit, Volumen, Gewicht usw.

Abhängigkeiten:

Gültige Einheit

Pflichtangabe:

Ja

Bearbeitbar:

Ja
Feldname: PRICE

Feldname:

PRICE

UI-Feldname:

Kosten

Typ:

Numerisch

Länge:

10,2

Standardwert:

0

Gültige Werte:

Dezimal

Abhängigkeiten:

Keiner

Pflichtangabe:

Nein

Bearbeitbar:

Ja
Feldname: DEPARTMENTID

Feldname:

ABTEILUNGS-ID

UI-Feldname:

Abteilung

Typ:

Alphanumerisch

Länge:

20

Standardwert:

Keiner

Gültige Werte:

Alphanumerisch

Abhängigkeiten:

Keiner

Pflichtangabe:

Nein

Bearbeitbar:

Nein
Feldname: LOCATIONID

Feldname:

LOCATIONID

UI-Feldname:

Standort

Typ:

Zeichen

Länge:

20

Standardwert:

Keiner

Gültige Werte:

Ein vorhandener, gültiger Standort

Abhängigkeiten:

Keine, außer in gemeinsam genutzten Unternehmen mit mehreren Entitäten und mehreren Basiswährungen; Der LOCATION_ID muss denselben Währung wie das Feld BASECURR verwenden.

Pflichtangabe:

Nein

Bearbeitbar:

Ja, wenn die Transaktion nicht teilweise oder vollständig bezahlt oder teilweise oder vollständig konvertiert wurde.

Anmerkungen:

In Unternehmen mit mehreren Entität und mehreren Basiswährungen müssen sich LOCATION_ID in einem Entität befinden, der die gleiche Basiswährung wie BASECURR verwendet.
Feldname: SUB_LINE_NO

Feldname:

SUB_LINE_NO

UI-Feldname:

 

Typ:

Zahl

Länge:

 

Standardwert:

Keiner

Gültige Werte:

Zahl

Abhängigkeiten:

Keiner

Pflichtangabe:

Neinauswählen, wenn Zwischensummen für Ihre Transaktion vorhanden sind

Bearbeitbar:

Ja
Hinweis: In der Regel werden Zwischensummen automatisch berechnet.
Feldname: SUBDESC

Feldname:

SUBDESC

UI-Feldname:

Beschreibung

Typ:

Alphanumerisch und Unterstrich

Hinweis:

Muss mit der in Ihren Zwischensummen verfügbaren Beschreibung übereinstimmen
Feldname: ABSVAL

Feldname:

ABSVAL

UI-Feldname:

Transaktionswert

Typ:

Numerisch

Länge:

10,2

Standardwert:

0

Gültige Werte:

Dezimal

Abhängigkeiten:

Keiner

Pflichtangabe:

Nein

Bearbeitbar:

Ja
Feldname: PERCENTVAL

Feldname:

PROZENTWERT

UI-Feldname:

Prozent

Typ:

Zeichen

Länge:

3.2

Standardwert:

Keiner

Gültige Werte:

Zahlen

Abhängigkeiten:

Keiner

Pflichtangabe:

Nein

Bearbeitbar:

Ja
Feldname: SUBLOCATIONID

Feldname:

UNTERSTANDORT-ID

UI-Feldname:

Standort

Typ:

Zeichen

Länge:

20

Standardwert:

Keiner

Gültige Werte:

Ein vorhandener, gültiger Standort

Abhängigkeiten:

Keine, außer bei gemeinsam genutzten Unternehmen mit mehreren Entitäten und mehreren Basiswährungen, der LOCATION_ID muss die gleiche Währung wie der BASECURR Feld

Pflichtangabe:

Nein

Bearbeitbar:

Ja, wenn die Rechnung nicht teilweise oder vollständig bezahlt ist

Anmerkungen:

In Unternehmen mit mehreren Entitäten und mehreren Basiswährungen LOCATION_ID Muss sich in einer Entität befinden, die die gleiche Basiswährung wie BASECURR.
Feldname: SUBDEPARTMENTID

Feldname:

UNTERABTEILUNGS-ID

UI-Feldname:

Abteilung

Typ:

Alphanumerisch

Länge:

20

Standardwert:

Keiner

Gültige Werte:

Alphanumerisch

Abhängigkeiten:

Keiner

Pflichtangabe:

Nein

Bearbeitbar

Nein
Feldname: INVDOCUMENTENTRY_CLASSID

Feldname:

INVDOCUMENTENTRY_CLASSID

UI-Feldname:

Klasse

Typ:

Alphanumerisch

Länge:

20

Standardwert:

Keiner

Gültige Werte:

Alphanumerisch

Abhängigkeiten:

Bezieht sich auf eine gültige Klasse

Pflichtangabe:

Nein

Bearbeitbar

Nein
Hinweis: Wird für die Einzelposition verwendet.
Feldname: INVDOCUMENTENTRY_PROJECTID

Feldname:

INVDOCUMENTENTRY_PROJECTID

UI-Feldname:

Projekt

Typ:

Alphanumerisch

Länge:

20

Standardwert:

Keiner

Gültige Werte:

Alphanumerisch

Abhängigkeiten:

Bezieht sich auf ein gültiges Projekt

Pflichtangabe:

Nein

Bearbeitbar:

Nein
Hinweis: Wird für die Einzelposition verwendet.
Feldname: INVDOCUMENTENTRY_CUSTOMERID

Feldname:

INVDOCUMENTENTRY_CUSTOMERID

UI-Feldname:

Kunde

Typ:

Alphanumerisch

Länge:

20

Standardwert:

Keiner

Gültige Werte:

Alphanumerisch

Abhängigkeiten:

Bezieht sich auf einen gültigen Kunden

Pflichtangabe:

Nein

Bearbeitbar:

Nein
Hinweis: Wird für die Einzelposition verwendet.
Feldname: INVDOCUMENTENTRY_EMPLOYEEID

Feldname:

INVDOCUMENTENTRY_EMPLOYEEID

UI-Feldname:

Mitarbeiter

Typ:

Alphanumerisch

Länge:

20

Standardwert:

Keiner

Gültige Werte:

Alphanumerisch

Abhängigkeiten:

Bezieht sich auf einen gültigen Mitarbeiter

Pflichtangabe:

Nein

Bearbeitbar:

Nein
Hinweis: Wird für die Einzelposition verwendet.
Feldname: INVDOCUMENTENTRY_VENDORID

Feldname:

INVDOCUMENTENTRY_VENDORID

UI-Feldname:

Lieferant

Typ:

Alphanumerisch

Länge:

20

Standardwert:

Keiner

Gültige Werte:

Alphanumerisch

Abhängigkeiten:

Bezieht sich auf einen gültigen Lieferanten

Pflichtangabe:

Nein

Bearbeitbar:

Nein
Hinweis: Wird für die Einzelposition verwendet.
Feldname: BASECURR

UI-Feldname:

 Basiswährung

Typ:

 Zeichen

Länge:

3

Gültige Werte:

 Eine gültige Währungs- und Formateinrichtung

Pflichtangabe:

 Nein
Feldname: ADJDOCID

UI-Feldname:

 Verknüpfung mit vorhandener Transaktion zur Anpassung

Typ:

 Alphanumerisch

Länge:

60

Standardwert:

 Keiner

Gültige Werte:

 Alphanumerisch

Abhängigkeiten:

 Muss sich auf eine gültige Einkaufs- oder Bestandskontroll-Transaktion beziehen, die einen Bestandseffekt "Menge und Wert" oder "Nur Wert" hat. Die Transaktionsdefinition für die Transaktion zur Bestands-Korrektur muss einen reinen Werteffekt auf den Bestand haben.

Pflichtangabe:

 Nein, nur wenn Sie den Wert von FIFO/LIFO-Artikeln anpassen

Bearbeitbar:

 Nein
Feldname: MEMO

UI-Feldname:

 Notiz

Typ:

 Zeichen

Länge:

 400

Pflichtangabe:

 Nein
Feldname: COMPONENTID

Feldname:

 KOMPONENTEN-ID

Pflichtangabe:

 Neinauswählen, wenn ein Kit eine untergeordnete Komponente hat, die entweder Seriennummern oder Chargen hat.
Anmerkungen:

Gibt die Artikel-ID eines untergeordneten Elements eines Kits an, dem eine serielle Nummer oder Charge zugewiesen ist.
Feldname: TRACK_QUANTITY

Feldname:

 TRACK_QUANTITY
Pflichtangabe: Nein, wenn Artikel Lose haben.
Anmerkungen:

Die Chargenverfolgung kann mehrere Einheiten in einer bestimmten Charge enthalten. Verwenden Sie TRACK_QUANTITY -Spalte, um die Menge zu definieren.

Beispiel: Die GesamtMenge der Position beträgt 10 Einheiten, aber 6 Einheiten sind in LOTNO Apple und 4 Einheiten sind dabei LOTNO Banane. Die 6 und 4 sind in der TRACK_QUANTITY -Feld.
Feldname: SERIALNO

Feldname:

 SERIALNO
Pflichtangabe: Neinauswählen, wenn Sie einen Artikel mit einer Seriennummer importieren.
Anmerkungen: Wenn Sie einen Artikel mit einer Seriennummer importieren, sollten die Spalten für die Seriennummer Nummer ausgefüllt werden. Es kann nur eine Einheit pro Seriennummer geben.
Feldname: AISLEID

Feldname:

 AISLEID
Pflichtangabe: Nein
Abhängigkeiten: Muss Teil eines gültigen Warenlagers sein.
Anmerkungen: Dient zur Kennzeichnung eines Ganges.
Feldname: ROWID

Feldname:

 ROWID
Pflichtangabe: Nein
Abhängigkeiten: Muss Teil eines gültigen Warenlagers sein.
Anmerkungen: Dient zum Festlegen einer Zeile.
Feldname: BINID

Feldname:

 BINID
Pflichtangabe: Nein
Abhängigkeiten: Muss Teil eines gültigen Warenlagers sein.
Anmerkungen: Dient zur Kennzeichnung eines Behälters.
Feldname: LOTNO

Feldname:

 LOTNO
Pflichtangabe: Nein
Anmerkungen: Die Chargenverfolgung kann mehrere Einheiten in einer bestimmten Charge enthalten. Die Einheiten sind definiert als die Menge in TRACK_QUANTITY.
Feldname: EXPIRATION

Feldname:

 EXPIRATION
Pflichtangabe: Nein
Anmerkungen: Dient zur Kennzeichnung des Ablaufdatums des Artikels.
Feldname: INVDOCUMENTSUBTOTALS_PROJECTID

Feldname:

 INVDOCUMENTSUBTOTALS_PROJECTID
Pflichtangabe: Nein
Anmerkungen:

Dient zur Bezeichnung der Projekt-ID auf einem Rechnungs-Dokument.
Feldname: INVDOCUMENTSUBTOTALS_CUSTOMERID

Feldname:

 INVDOCUMENTSUBTOTALS_CUSTOMERID
Pflichtangabe: Nein
Anmerkungen:

Dient zur Bezeichnung der Kundennummer auf einem Dokument auf einer Rechnung.
Feldname: INVDOCUMENTSUBTOTALS_VENDORID

Feldname:

 INVDOCUMENTSUBTOTALS_VENDORID
Pflichtangabe: Nein
Anmerkungen:

Dient zur Bezeichnung der Lieferanten-ID auf einem Rechnungs-Dokument.
Feldname: INVDOCUMENTSUBTOTALS_EMPLOYEEID

Feldname:

 INVDOCUMENTSUBTOTALS_EMPLOYEEID
Pflichtangabe: Nein
Anmerkungen:

Dient zur Bezeichnung der Mitarbeiter-ID in einem Dokument einer Rechnung.
Feldname: INVDOCUMENTSUBTOTALS_CLASSID

Feldname:

 INVDOCUMENTSUBTOTALS_CLASSID
Pflichtangabe: Nein
Anmerkungen:

Dient zur Bezeichnung der Klassen-ID auf einem Dokument auf einer Rechnung.
Feldname: INVDOCUMENTSUBTOTALS_ITEMID

Feldname:

 INVDOCUMENTSUBTOTALS_ITEMID
Pflichtangabe: Nein
Anmerkungen:

Dient zur Bezeichnung der Artikel-ID in einem Dokument auf einer Rechnung.