Automatisierte Transaktionen bearbeiten und buchen

Auf der Liste "Automatisierter Transaktion" in Kreditorenbuchhaltung können Sie Rechnungen und Rechnungen, die hochgeladen oder per E-Mail für die automatisierte Verarbeitung Transaktion verarbeitet wurden, Lieferant, bearbeiten und buchen. Bei Transaktionen mit Dokumentabgleich können Sie die abgeglichene Transaktion vor der Buchung im Rahmen des Überprüfungsprozesses ändern.

Abonnement	Einkauf Kreditorenbuchhaltung Automatisierung von Verbindlichkeiten Sage Cloud Services
Regionale Verfügbarkeit	Alle Regionen
Benutzertyp	Geschäftlicher Benutzer, Plattform-, Projektmanager- oder Warenlager-Benutzer
Berechtigungen	Kreditorenbuchhaltung oder Einkauf Automatische Transaktionen: Auflisten Einkauf Einkaufstransaktionen: Auflisten und Bearbeiten
Konfiguration	Transaktionen mit aktiviertem Dokumentenabgleich automatisieren. Zugeordnete Transaktionsdefinitionen Für das Top-Level und alle Entitäten, in denen Dokumente per E-Mail gesendet oder hochgeladen werden.

Gehe zu Einkauf > Alle > Automatische Transaktionen.
Die Liste zeigt alle Einkaufstransaktionen an, die für den automatischen Abgleich von Transaktionen hochgeladen oder per E-Mail gesendet wurden, einschließlich derjenigen, die Sie zuvor erfasst haben. Wenn Sie "Automatisierte Transaktionen" nicht im Menü sehen, überprüfen Sie Ihre Benutzer- oder Rollenberechtigungen.
Standardmäßig verwendet die Liste die Ansicht "Entwürfe", in der alle Transaktionen angezeigt werden, die sich im Status "Entwurf" oder "Analyse läuft" befinden. Um auch gebuchte Transaktionen anzuzeigen, wählen Sie das Alle Ansicht.
Auswählen Bearbeiten oder Ansehen neben dem Transaktionsentwurf, den Sie überprüfen möchten.
Wenn die Transaktion Importausnahmen enthielt, wird oben in der Transaktion eine Meldung angezeigt, in der das Problem beschrieben wird. Importausnahmen werden angezeigt, bis Sie die Transaktion buchen.
Hängt ein hochgeladenes Dokument, das Sie überprüfen möchten, im Status "Analyse läuft" fest?
Wenn eine Rechnung mehr als 2 Stunden lang im Status "Analyse läuft" feststeckt, können Sie die Analyse mit dem Link "Abbrechen" stoppen.
Prüfen Sie, ob der Lieferant korrekt ist.
Die Überprüfung des Lieferanten ist der erste Schritt zur Validierung der Daten, da mehrere Felder Informationen aus den Lieferanteninformationen abrufen. Wenn Sie sich entscheiden, eine andere Transaktion auszuwählen, wird die Liste der verfügbaren Transaktionen nach dem ausgewählten Lieferanten gefiltert.
Wenn es sich bei der Transaktion um eine Rechnung und nicht um eine Lieferantenrechnung handeln soll, Verschieben Sie die Transaktion in den Workflow "Kreditorenbuchhaltung".
Wenn die Lieferantenrechnung mit einer Platzhalter-Transaktionsdefinition erstellt, mit der falschen QuellTransaktion abgeglichen wurde oder keine Übereinstimmung gefunden wurde, wählen Sie Ändern eine Quelleinkaufs-Transaktion auszuwählen.
Wenn Sie eine neue Übereinstimmung auswählen, übernimmt Intacct Einzelposten aus dem Quell-Dokument in den Transaktionsentwurf. Zwischensummen, die in der Ziel-Transaktionsdefinition definiert wurden, werden ebenfalls in den Entwurf übernommen.
Wenn die Lieferantenrechnung die falsche Transaktionsdefinition verwendet, Erfahren Sie, wie Sie es ändern können.
Prüfen Sie anhand des Anhangs zum Vergleich, ob die Einzelpositionen und ihre Beträge übereinstimmen.
Validieren Sie die verbleibenden Felder.
Überprüfen Sie sorgfältig die Zwischensummen anhand des hochgeladenen oder per E-Mail gesendeten Dokuments. Sage Intacct liefert Zwischensummen auf der Grundlage von Informationen aus der Transaktionsdefinition, nicht aus dem Dokument des Lieferanten.
Wählen Sie Entwurf oder Buchen aus.

Nachdem Sie eine Transaktion gebucht haben, verbleibt sie in der Liste "Automatisierte Transaktionen".