Automatisierte Transaktionen bearbeiten und buchen

Auf der Liste "Automatisierte Transaktion" in Kreditorenbuchhaltung können Sie Lieferant Rechnungen überprüfen, bearbeiten und buchen, die für die automatisierte Verarbeitung Transaktion hochgeladen oder per E-Mail gesendet wurden. Bei Transaktionen mit Dokumentabgleich können Sie die abgeglichene Transaktion im Rahmen des Überprüfungsprozesses vor der Buchung ändern.

Abonnement	Einkauf Kreditorenbuchhaltung Automatisierung von Verbindlichkeiten Sage Cloud Services
Regionale Verfügbarkeit	Alle Regionen
Benutzertyp	Geschäftlicher Benutzer, Plattform-, Projektmanager- oder Warenlager-Benutzer
Berechtigungen	Kreditorenbuchhaltung oder Einkauf Automatische Transaktionen: Auflisten Einkauf Einkaufstransaktionen: Auflisten und Bearbeiten
Konfiguration	Transaktionen mit aktiviertem Dokumentenabgleich automatisieren. Zugeordnete Transaktionsdefinitionen Für die Top-Level und alle Entitäten, in denen Dokumente per E-Mail gesendet oder hochgeladen werden.

Gehe zu Einkauf > Alle > Automatische Transaktionen.
Die Liste zeigt alle Einkaufstransaktionen an, die für den automatischen Transaktionsabgleich hochgeladen oder per E-Mail gesendet wurden, einschließlich derjenigen, die Sie zuvor erfasst haben. Wenn Sie "Automatisierte Transaktionen" nicht im Menü sehen, überprüfen Sie Ihre Benutzer- oder Rollenberechtigungen.
Standardmäßig verwendet die Liste die Ansicht "Entwürfe", in der alle Transaktionen angezeigt werden, die sich im Status "Entwurf" oder "Analyse läuft" befinden. Um auch gebuchte Transaktionen anzuzeigen, wählen Sie das Symbol Alle Ansicht.
Auswählen Bearbeiten oder Ansehen neben dem Transaktionsentwurf, den Sie überprüfen möchten.
Wenn die Transaktion Importausnahmen enthielt, wird oben in der Transaktion eine Meldung angezeigt, in der das Problem beschrieben wird. Importausnahmen werden angezeigt, bis Sie die Transaktion buchen.
Hängt ein hochgeladenes Dokument, das Sie überprüfen möchten, im Status "Analyse läuft" fest?
Wenn eine Rechnung mehr als 2 Stunden lang im Status "Analyse läuft" feststeckt, können Sie die Analyse mit dem Link "Abbrechen" stoppen.
Prüfen Sie, ob der Lieferant korrekt ist.
Die Überprüfung des Lieferanten ist der erste Schritt zur Validierung der Daten, da mehrere Felder Informationen aus den Lieferanteninformationen abrufen. Wenn Sie sich entscheiden, eine andere Transaktion auszuwählen, wird die Liste der verfügbaren Transaktionen nach dem ausgewählten Lieferanten gefiltert.
Wenn es sich bei der Transaktion um eine Rechnung und nicht um eine Lieferantenrechnung handeln soll, Verschieben Sie die Transaktion in den Workflow für Kreditorenbuchhaltung.
Wenn die Lieferantenrechnung mit einer Platzhalter-Transaktionsdefinition erstellt, mit der falschen Quell-Transaktion abgeglichen oder keine Übereinstimmung gefunden wurde, wählen Sie Ändern So wählen Sie eine Quell-Einkaufs-Transaktion aus.
Wenn Sie eine neue Übereinstimmung auswählen, übernimmt Intacct Einzelpositionen aus dem Quell-Dokument in den Transaktionsentwurf. Zwischensummen, die in der Ziel-Transaktionsdefinition definiert wurden, werden ebenfalls in den Entwurf übernommen.
Wenn die Lieferantenrechnung die falsche Transaktionsdefinition verwendet, Erfahren Sie, wie Sie dies ändern können.
Überprüfen Sie anhand des Anhangs zum Vergleich, ob die Einzelpositionen und ihre Beträge übereinstimmen.
Validieren Sie die verbleibenden Felder.
Vergleichen Sie die Zwischensummen sorgfältig mit dem hochgeladenen oder per E-Mail gesendeten Dokument. Sage Intacct liefert Zwischensummen auf der Grundlage von Informationen aus der Transaktionsdefinition, nicht aus dem Dokument des Lieferanten.
Wählen Sie Entwurf oder Buchen aus.

Nachdem Sie eine Transaktion gebucht haben, verbleibt sie in der Liste "Automatisierte Transaktionen".