Automatisierte Transaktionen bearbeiten und buchen

Auf der Liste "Automatisierte Transaktion" in Kreditorenbuchhaltung können Sie Rechnungen und Rechnungen, die zur automatisierten Transaktion Verarbeitung hochgeladen oder per E-Mail Lieferant verarbeitet wurden, überprüfen, bearbeiten und buchen. Bei Transaktionen mit Dokumentenabgleich können Sie die abgeglichene Transaktion im Rahmen des Überprüfungsprozesses vor der Buchung ändern.

Ansehen: Transaktionen mit dem automatisierten Rechnungseingang im Einkauf automatisieren (7:19)

Abonnement	Einkauf Kreditorenbuchhaltung Automatisierung von Verbindlichkeiten Sage Cloud Services
Regionale Verfügbarkeit	Alle Regionen
Benutzertyp	Geschäftlicher Benutzer, Plattform-, Projektmanager- oder Warenlager-Benutzer
Berechtigungen	Kreditorenbuchhaltung oder Einkauf Automatische Transaktionen: Auflisten Einkauf Einkaufstransaktionen: Auflisten und Bearbeiten
Konfiguration	Transaktionen mit aktiviertem Dokumentenabgleich automatisieren. Zugeordnete Transaktionsdefinitionen für das Top-Level und alle Entitäten, an die Dokumente per E-Mail gesendet oder hochgeladen werden.

Gehe zu Einkauf > Alle > Automatische Transaktionen.
Die Liste zeigt alle Einkaufstransaktionen an, die für den automatischen Transaktion Abgleich hochgeladen oder per E-Mail gesendet wurden, einschließlich derjenigen, die Sie zuvor erfasst haben. Wenn Sie "Automatisierte Transaktionen" nicht im Menü sehen, überprüfen Sie Ihre Benutzer- oder Rollenberechtigungen.
Standardmäßig verwendet die Liste die Ansicht "Entwürfe", in der alle Transaktionen mit dem Status "Entwurf" oder "Analyse läuft" angezeigt werden. Um auch gebuchte Transaktionen anzuzeigen, wählen Sie das Alle Ansicht.
Auswählen Bearbeiten oder Anzeigen neben dem Transaktion-Entwurf, den Sie überprüfen möchten.
Wenn die Transaktion Importausnahmen enthielt, wird oben in der Transaktion eine Meldung angezeigt, in der das Problem beschrieben wird. Importausnahmen werden angezeigt, bis Sie die Transaktion buchen.
Hängt ein hochgeladenes Dokument, das Sie überprüfen möchten, im Status "Analyse läuft" fest?
Wenn eine Rechnung mehr als 2 Stunden lang im Status "Analyse läuft" feststeckt, können Sie die Analyse mit dem Link "Abbrechen" stoppen.
Überprüfen Sie, ob der Lieferant korrekt ist.
Die Überprüfung des Lieferanten ist der erste Schritt zur Validierung der Daten, da mehrere Felder Informationen aus den Lieferanteninformationen abrufen. Wenn Sie sich entscheiden, eine andere Transaktion auszuwählen, wird die Liste der verfügbaren Transaktionen nach dem ausgewählten Lieferanten gefiltert.
Wenn die Transaktion eine Rechnung anstelle einer Lieferantenrechnung sein soll, Verschieben Sie die Transaktion in den Workflow für Kreditorenbuchhaltung..
Wenn die Lieferantenrechnung mit einer Platzhalter-Transaktionsdefinition erstellt, mit der falschen Quell-Transaktion abgeglichen wurde oder keine Übereinstimmung gefunden wurde, wählen Sie Ändern So wählen Sie eine Quell-Einkaufs-Transaktion aus.
Wenn Sie eine neue Übereinstimmung auswählen, importiert Intacct Einzelpositionen aus dem Quell-Dokument in den Transaktion-Entwurf. Zwischensummen, die in der Ziel-Transaktionsdefinition definiert wurden, werden ebenfalls in den Entwurf übernommen.
Wenn in der Lieferantenrechnung die falsche Transaktionsdefinition verwendet wird, Erfahren Sie, wie Sie dies ändern können.
Prüfen Sie anhand des Anhangs zum Vergleich, ob die Einzelpositionen und ihre Beträge übereinstimmen.
Validieren Sie die verbleibenden Felder.
Vergleichen Sie die Zwischensummen sorgfältig mit dem hochgeladenen oder per E-Mail gesendeten Dokument. Sage Intacct liefert Zwischensummen basierend auf Informationen aus der Transaktionsdefinition, nicht aus dem Dokument des Lieferanten.
Wählen Sie Entwurf oder Buchen aus.

Nachdem Sie eine Transaktion gebucht haben, verbleibt sie in der Liste "Automatisierte Transaktionen".