Bearbeiten und buchen automatisierter Transaktionen

Von der Liste "Automatisierte Transaktion" in der Kreditorenbuchhaltung aus können Sie Lieferantenrechnungen prüfen, bearbeiten und erfassen, sowie Rechnungen, die hochgeladen oder per E-Mail zur automatisierten Verarbeitung von Transaktionen gesendet wurden. Bei Transaktionen mit Dokument-Abgleich können Sie die abgeglichene Transaktion im Rahmen des Überprüfungsprozesses vor der Buchung ändern.

Ansehen des Videos: So automatisieren Sie Transaktionen mit dem automatisierten Rechnungseingang im Einkauf (7:19)

Abonnement	Einkauf Kreditorenbuchhaltung Automatisierung von Verbindlichkeiten Sage Cloud Services
Regionale Verfügbarkeit	Alle Regionen
Benutzertyp	Geschäftlicher Benutzer, Plattform-, Projektmanager- oder Warenlager-Benutzer
Berechtigungen	Kreditorenbuchhaltung oder Einkauf Automatische Transaktionen: Auflisten Einkauf Einkaufstransaktionen: Auflisten und Bearbeiten
Konfiguration	Transaktionen mit aktiviertem Dokument-Abgleich automatisieren. Zugeordnete Transaktionsdefinitionen Für das Top-Level und alle Entitäten, in denen Dokumente per E-Mail gesendet oder hochgeladen werden.

Gehe zu Einkauf > Alle > Automatische Transaktionen.
Die Liste zeigt alle Einkaufstransaktionen an, die hochgeladen oder per E-Mail für den automatisierten Transaktions abgeglichen wurden, einschließlich derjenigen, die Sie zuvor gebucht haben. Wenn Sie keine automatisierten Transaktionen im Menü sehen, überprüfen Sie Ihre Benutzer- oder Rolle-Berechtigungen.
Standardmäßig verwendet die Liste die Ansicht "Entwürfe", die alle Transaktionen anzeigt, die sich im Entwurfsstatus oder im Status "Analyse läuft" befinden. Um auch erfasste Transaktionen anzuzeigen, wählen Sie das Alle Anzeigen.
Auswählen Bearbeiten oder Ansicht neben dem Transaktion-Entwurf, den Sie überprüfen möchten.
Wenn die Transaktion Importausnahmen enthielt, wird oben in der Transaktion eine Meldung angezeigt, in der das Problem beschrieben wird. Importausnahmen werden angezeigt, bis Sie die Transaktion buchen.
Steckt ein hochgeladenes Dokument, das Sie überprüfen möchten, im Status "Analyse läuft" fest?
Wenn eine Rechnung mehr als 2 Stunden lang im Status "Analyse läuft" feststeckt, können Sie die Analyse mit dem Link "Abbrechen" stoppen.
Überprüfen Sie, ob der Lieferant korrekt ist.
Die Überprüfung des Lieferanten ist der erste Schritt zur Validierung der Daten, da mehrere Felder Informationen aus den Lieferanteninformationen abrufen. Wenn Sie sich entscheiden, eine andere Transaktion auszuwählen, wird außerdem die Liste der verfügbaren Transaktionen nach dem ausgewählten Lieferanten gefiltert.
Wenn es sich bei der Transaktion um eine Rechnung statt einer Lieferantenrechnung handeln soll, Verschieben Sie die Transaktion in den Workflow der Kreditorenbuchhaltung.
Wenn die Lieferantenrechnung mit einer Platzhalter-Transaktionsdefinition erstellt, mit der falschen Quell-Transaktion abgeglichen wurde oder keine Übereinstimmung gefunden wurde, wählen Sie Ändern um eine Quell-Einkaufs-Transaktion auszuwählen.
Wenn Sie eine neue Übereinstimmung auswählen, bringt Intacct Einzelpositionen aus dem Quell-Dokument in den Entwurf der Transaktion. Zwischensummen, die in der Ziel-Transaktionsdefinition definiert wurden, werden ebenfalls in den Entwurf übernommen.
Wenn die Lieferantenrechnung die falsche Transaktionsdefinition verwendet, Erfahren Sie, wie Sie ihn ändern können.
Überprüfen Sie anhand des Anhangs zum Vergleich, ob die Einzelposten und ihre Beträge übereinstimmen.
Validieren Sie die verbleibenden Felder.
Vergleichen Sie die Zwischensummen sorgfältig mit dem hochgeladenen oder per E-Mail gesendeten Dokument. Sage Intacct liefert Zwischensummen basierend auf Informationen aus der Transaktionsdefinition, nicht auf dem Lieferanten-Dokument.
Wählen Sie Entwurf oder Buchen aus.

Nachdem Sie eine Transaktion gebucht haben, verbleibt sie in der Liste "Automatisierte Transaktionen".