Standard-Ertragsmanagement einrichten – Forderungen oder Auftragserfassung

Wenn Sie die Auftragserfassung abonniert haben, empfiehlt Sage Intacct Ihnen dringend, die Auftragserfassung für das Ertragsmanagement zu verwenden.

Wenn Sie einen relativ unkomplizierten Workflow haben und die Auftragserfassung nicht abonniert haben, können Sie das Standard-Ertragsmanagement für die Debitorenbuchhaltung einrichten.

Obwohl Sie technisch gesehen das Standard-Ertragsmanagement sowohl für die Debitorenbuchhaltung als auch für die Auftragserfassung einrichten könnten, empfiehlt Intacct, dass Sie sich für eine der beiden Optionen entscheiden, um den Lernprozess für Ihre Benutzer zu vereinfachen.

Einrichtung für die Auftragserfassung

1. Konfigurieren Sie das Abonnement für die Umsatzverwaltung, um die Standard-Umsatzrealisierung für die Auftragserfassung zu aktivieren.
   Konfigurieren Sie in einer Umgebung mit mehreren Entitäten das Abonnement für die Umsatzverwaltung auf dem Top-Level. Sie können jeden der anderen Schritte nach Bedarf auf dem Top-Level oder auf der Entitätsebene ausführen.

   Erfahren Sie mehr zum Thema Umsatzverwaltung konfigurieren.

2. Kategorien für die Umsatzrealisierung hinzufügen.

   Wenn ein Benutzer die Terminierung zur Umsatzrealisierung beendet oder aussetzt, wählt der Benutzer eine Kategorie für die Umsatzrealisierung aus, um anzugeben, warum die Maßnahme erforderlich war.

   Erfahren Sie mehr zum Thema Umsatzrealisierungskategorien – Forderungen oder Auftragserfassung.

3. Definieren Sie Vorlagen für die Terminierung für die Umsatzrealisierung.

   Vorlagen für die Umsatzrealisierung definieren, wie Sie abgegrenzte Erträge bei der Bereitstellung von Produkten oder bei der Erbringung von Dienstleistungen abschreiben möchten. Sie können eine beliebige Nummer von Vorlagen erstellen und diese Vorlagen dann mit Artikel-Hauptbuchgruppen verknüpfen.

   Erfahren Sie mehr zum Thema Vorlagen für die Umsatzrealisierung – Forderungen oder Auftragserfassung.

4. Konfigurieren Sie die Auftragserfassung optional so, dass Start- und Enddaten für Verträge und Abonnements zulässig sind.

   Wenn Sie Start- und Enddatum aktivieren, fügt Intacct der Seite "Artikelinformationen" einen Tab "Vertrag" hinzu, damit Benutzer die Vertragslaufzeit für einen Artikel definieren können.

   Erfahren Sie mehr zum Thema Auftragserfassung konfigurieren.

5. Erstellen Sie die gewünschten Artikel-Hauptbuchgruppen und ordnen Sie ihnen die entsprechenden Konten für passive Rechnungsabgrenzung und Vorlagen für die Umsatzrealisierung zu. Wenn ein Benutzer eine Rechnung erstellt und einen Artikel auswählt, der der Hauptbuchgruppe des Artikels zugeordnet ist, erstellt Intacct automatisch eine Terminierung zur Umsatzrealisierung für den Artikel. Der Benutzer muss nicht wissen, welches Buchung-Konto er auswählen soll, welche Laufzeit er auswählen soll usw., da es bereits in der Vorlage konfiguriert wurde.

   Erfahren Sie mehr zum Thema Artikel-Hauptbuchgruppen – Auftragserfassung und Hauptbuchkonto hinzufügen.

6. Erstellen/Bearbeiten Sie die entsprechenden Transaktionsdefinitionen für Ihren Workflow.

   Wählen Sie die entsprechende Option für die TransaktionsBuchung aus und aktivieren Sie die Umsatzrealisierung für die entsprechende Transaktionsdefinition. Wenn Sie Umsatzrealisierung und Abrechnung trennen möchten, finden Sie weitere Informationen unter Umsatzrealisierung mit Ratenfakturierung einrichten – Auftragserfassung.

   Erfahren Sie mehr zum Thema Transaktionsdefinitionen für Auftragserfassung.

7. Erstellen Sie eine Umsatzrealisierung Journal und ordnen Sie sie den entsprechenden Transaktion Definitionen in den Dokumenten Konfiguration Tab in der Auftragserfassung konfigurieren Seite.

   Erfahren Sie, wie Sie Ein Journal erstellen.

8. Definieren von Liefervorgaben und/oder Vertrags-Bedingungen auf Gegenstände. Liefervorgaben werden verwendet mit Ereignisbasierte Verbuchung. Standardwert Vertrags-Bedingungen stehen im Zusammenhang mit Dienstleistungen.
9. Wenn Sie bei der Konfiguration des Ertragsmanagements die Bearbeitung von Zeitplänen für Rechnungsabgrenzungsposten aktiviert haben, weisen Sie Benutzer-/Rollenberechtigungen zu, damit Benutzer die Zeitpläne für die Umsatzrealisierung ändern können. Berechtigungen zum Auflisten und Bearbeiten für Umsatzrealisierungszeitpläne befinden sich in den Berechtigungen im Hauptbuch.

   Erfahren Sie mehr zum Thema Benutzern Berechtigungen zuweisen und Rollen Berechtigungen zuweisen.

10. (Optional) Gefilterte Zeitpläne anpassen Rasterlayout.

Debitorenbuchhaltung einrichten

1. Konfigurieren Sie die Abonnement für das Ertragsmanagement so, dass Standard Umsatzrealisierung für Debitorenbuchhaltung aktiviert wird, und geben Sie die entsprechenden standardmäßigen Konto für die passive Rechnungsabgrenzung und die Umsatzrealisierung Journal ein.
   • Standard-Konto für passive Rechnungsabgrenzung: Sie geben die Standardeinstellung Konto an, für die Sie Umsatzerlöse buchen, die im Rahmen einer Umsatzrealisierung Terminierung zurückgestellt wurden. Wenn ein Benutzer eine Rechnung erstellt und ein Kontolabel auswählt, dem kein Konto für Rechnungsabgrenzungsposten zugeordnet ist, bucht Intacct auf diesem Standard-Umsatz-Konto.

     Erfahren Sie mehr zum Thema Hauptbuchkonto hinzufügen.

   • Umsatzrealisierungs-Journal: Das Journal für die Umsatzrealisierung ist das Journal, in dem die aus Umsatzzeitplänen abgeleiteten Journaleinträge für die Umsatzrealisierung erfasst werden.

     Erfahren Sie mehr zum Thema Journale hinzufügen oder bearbeiten.

   Erfahren Sie mehr zum Thema Umsatzverwaltung konfigurieren.

2. Fügen Sie optional Kategorien für die Umsatzrealisierung hinzu.

   Wenn ein Benutzer die Terminierung zur Umsatzrealisierung beendet oder aussetzt, wählt der Benutzer eine Kategorie für die Umsatzrealisierung aus, um anzugeben, warum die Maßnahme erforderlich war.

   Erfahren Sie mehr zum Thema Kategorien für Umsatzrealisierung.

3. Definieren Sie Vorlagen für die Terminierung für die Umsatzrealisierung.

   Vorlagen für die Umsatzrealisierung definieren, wie Sie abgegrenzte Erträge bei der Bereitstellung von Produkten oder bei der Erbringung von Dienstleistungen abschreiben möchten. Sie können eine beliebige Nummer von Vorlagen erstellen und diese Vorlagen dann mit Konto-Labels verknüpfen.

   Erfahren Sie mehr zum Thema Vorlagen für die Umsatzrealisierung – Forderungen oder Auftragserfassung.

4. Wenn in Ihrem Anwendung für Forderungen Konto Labels aktiviert sind, erstellen Sie die gewünschten Konto Labels und ordnen Sie ihnen die entsprechenden Umsatzrealisierung Vorlagen zu.

   Wenn ein Benutzer eine Rechnung erstellt und ein Kontolabel auswählt, dem eine Vorlage für die Umsatzrealisierung zugeordnet ist, erstellt Intacct automatisch eine Terminierung für die Umsatzrealisierung für die Rechnung. Der Benutzer muss nicht wissen, welches Konto für die Buchung er auswählen soll, welche Laufzeit er auswählen soll usw., da es bereits in der Vorlage für die Umsatzrealisierung konfiguriert wurde, die dem Kontolabel zugeordnet ist.

   Erfahren Sie mehr zum Thema Informationen zu Forderungen-Kontolabels.

5. Wenn Sie bei der Konfiguration des Ertragsmanagements die Bearbeitung von Zeitplänen für Rechnungsabgrenzungsposten aktiviert haben, weisen Sie Benutzer-/Rollenberechtigungen zu, damit Benutzer die Zeitpläne für die Umsatzrealisierung ändern können. Berechtigungen zum Auflisten und Bearbeiten für Umsatzrealisierungszeitpläne befinden sich in den Berechtigungen im Hauptbuch.

   Erfahren Sie mehr zum Thema Benutzern Berechtigungen zuweisen und Rollen Berechtigungen zuweisen.

6. (Optional) Gefilterte Zeitpläne anpassen Rasterlayout.