Standard-Ertragsmanagement einrichten – Debitorenbuchhaltung oder Auftragserfassung

Wenn Sie die Auftragserfassung abonniert haben, empfiehlt Sage Intacct dringend, die Auftragserfassung für die Umsatzverwaltung zu verwenden.

Wenn Sie einen relativ unkomplizierten Workflow haben und die Auftragserfassung nicht abonniert haben, können Sie das Standard-Ertragsmanagement für die Debitorenbuchhaltung einrichten.

Obwohl Sie technisch gesehen ein Standard-Ertragsmanagement sowohl für die Debitorenbuchhaltung als auch für die Auftragserfassung einrichten könnten, empfiehlt Intacct, dass Sie sich für eine der beiden Optionen entscheiden, um den Lernprozess für Ihre Benutzer zu vereinfachen.

Einrichtung für die Auftragserfassung

1. Konfigurieren Sie das Abonnement für die Umsatzverwaltung, um die Standard-Umsatzrealisierung für die Auftragserfassung zu aktivieren.
   Konfigurieren Sie in einer Umgebung mit mehreren Entitäten das Abonnement für die Umsatzverwaltung auf dem Top-Level. Sie können jeden der anderen Schritte nach Bedarf auf Top-Level oder auf Entitätsebene ausführen.

   Erfahren Sie mehr zum Thema Ertragsmanagement konfigurieren.

2. Kategorien für die Umsatzrealisierung hinzufügen.

   Wenn ein Benutzer die Terminierung für die Umsatzrealisierung beendet oder zurückstellt, wählt der Benutzer eine Kategorie für die Umsatzrealisierung aus, um anzugeben, warum die Maßnahme erforderlich war.

   Erfahren Sie mehr zum Thema Kategorien für die Umsatzrealisierung.

3. Definieren von Vorlagen für die Terminierung der Umsatzrealisierung

   Vorlagen für die Umsatzrealisierung definieren, wie Sie passive Rechnungsabgrenzungen abschreiben möchten, wenn Sie Produkte bereitstellen oder Dienstleistungen erbringen. Sie können eine beliebige Nummer von Vorlagen erstellen und diese Vorlagen dann Artikel Hauptbuchgruppen zuordnen.

   Erfahren Sie mehr zum Thema Vorlagen für die Umsatzrealisierung.

4. Konfigurieren Sie optional die Auftragserfassung so, dass Start- und Enddaten für Verträge und Abonnements zulässig sind.

   Wenn Sie Start- und Enddatum aktivieren, fügt Intacct der Seite "Artikelinformationen" einen Tab "Vertrag" hinzu, damit Benutzer die Vertragslaufzeit für einen Artikel definieren können.

   Erfahren Sie mehr zum Thema Konfigurieren der Auftragserfassung.

5. Erstellen Sie die gewünschten Hauptbuchgruppen für Artikel und ordnen Sie ihnen die entsprechenden Konten für passive Rechnungsabgrenzung und Vorlagen für die Umsatzrealisierung zu. Wenn ein Benutzer eine Rechnung erstellt und einen Artikel auswählt, der der Artikel-Hauptbuchgruppe zugeordnet ist, erstellt Intacct automatisch eine Terminierung für die Umsatzrealisierung für den Artikel. Der Benutzer muss nicht wissen, welches Buchung-Konto er auswählen muss, welche Bedingung er wählen muss usw., da es bereits in der Vorlage konfiguriert wurde.

   Erfahren Sie mehr zum Thema Artikel-Hauptbuchgruppen und Hauptbuchkonten.

6. Erstellen/bearbeiten Sie die entsprechenden Transaktion-Definitionen für Ihren Workflow.

   Wählen Sie die entsprechende Option für die Transaktions-Buchung aus und aktivieren Sie die Umsatzrealisierung für die entsprechende Transaktionsdefinition. Wenn Sie Umsatzrealisierung und Fakturierung trennen möchten, finden Sie weitere Informationen unter Umsatzrealisierung mit Ratenfakturierung einrichten – Auftragserfassung.

   Erfahren Sie mehr zum Thema Transaktionsdefinitionen für Auftragserfassung.

7. Erstellen Sie eine Umsatzrealisierung Journal und ordnen Sie sie den entsprechenden Transaktion Definitionen in den Dokumenten Konfiguration Tab in der Auftragserfassung konfigurieren Seite.

   Erfahren Sie, wie Sie Ein Journal erstellen.

8. Definieren Sie Liefervorgaben oder Vertrags-Bedingungen am Artikel. Lieferstandardwerte werden verwendet mit Ereignisbasierte Verbuchung. Standardeinstellung Vertrags-Bedingungen sind mit Dienstleistungspositionen verbunden.
9. Wenn Sie bei der Konfiguration des Ertragsmanagements die Bearbeitung von Zeitplänen für Rechnungsabgrenzungsposten aktiviert haben, weisen Sie Benutzer-/Rollenberechtigungen zu, damit Benutzer Zeitpläne für die Umsatzrealisierung ändern können. Berechtigungen zum Auflisten und Bearbeiten für Umsatzrealisierungszeitpläne befinden sich in den Berechtigungen zum Hauptbuch.

   Erfahren Sie mehr zum Thema Zuweisen von Berechtigungen zu Benutzern und Rollen Berechtigungen zuweisen.

10. (Optional) Gefilterte Zeitpläne anpassen Rasterlayout.

Debitorenbuchhaltung einrichten

1. Konfigurieren Sie das Abonnement für die Umsatzverwaltung so, dass die Standard-Umsatzrealisierung für die Debitorenbuchhaltung aktiviert wird, und geben Sie das entsprechende standardmäßige Konto für passive Rechnungsabgrenzungsposten und das Standard-Journal für die Umsatzrealisierung ein.
   • Standard-Konto für passive Rechnungsabgrenzung: Sie geben den Standard Konto an, in dem Sie Umsatzerlöse buchen, die im Rahmen einer Umsatzrealisierung Terminierung abgegrenzt wurden. Wenn ein Benutzer eine Rechnung erstellt und ein Kontolabel auswählt, dem kein Konto für passive Rechnungsabgrenzung zugeordnet ist, bucht Intacct auf diesem Standard-Umsatz-Konto.

     Erfahren Sie mehr zum Thema Hauptbuchkonten.

   • Umsatzrealisierungs-Journal: Das Journal für die Umsatzrealisierung ist das Journal, in dem die aus Umsatzzeitplänen abgeleiteten Journaleinträge zur Umsatzrealisierung gebucht werden.

     Erfahren Sie mehr zum Thema Journale.

   Erfahren Sie mehr zum Thema Umsatzmanagement konfigurieren.

2. Fügen Sie optional Kategorien für die Umsatzrealisierung hinzu.

   Wenn ein Benutzer die Terminierung für die Umsatzrealisierung beendet oder zurückstellt, wählt der Benutzer eine Kategorie für die Umsatzrealisierung aus, um anzugeben, warum die Maßnahme erforderlich war.

   Erfahren Sie mehr zum Thema Kategorien für Umsatzrealisierung.

3. Definieren von Vorlagen für die Terminierung der Umsatzrealisierung

   Vorlagen für die Umsatzrealisierung definieren, wie Sie passive Rechnungsabgrenzungen abschreiben möchten, wenn Sie Produkte bereitstellen oder Dienstleistungen erbringen. Sie können eine beliebige Nummer von Vorlagen erstellen und diese Vorlagen dann mit Kontolabels verknüpfen.

   Erfahren Sie mehr zum Thema Vorlagen für die Umsatzrealisierung.

4. Wenn in Ihrer Debitorenbuchhaltung Anwendung Konto Labels aktiviert sind, erstellen Sie die gewünschten Konto Labels und ordnen Sie ihnen die entsprechenden Umsatzrealisierung Vorlagen zu.

   Wenn ein Benutzer eine Rechnung erstellt und ein Kontolabel auswählt, dem eine Vorlage für die Umsatzrealisierung zugeordnet ist, erstellt Intacct automatisch eine Terminierung für die Umsatzrealisierung für die Rechnung. Der Benutzer muss nicht wissen, welches Buchung-Konto er auswählen soll, welche Bedingung er wählen muss usw., da es bereits in der Vorlage für die Umsatzrealisierung konfiguriert wurde, die dem Kontolabel zugeordnet ist.

   Erfahren Sie mehr zum Thema Forderungen-Kontolabels.

5. Wenn Sie bei der Konfiguration des Ertragsmanagements die Bearbeitung von Zeitplänen für Rechnungsabgrenzungsposten aktiviert haben, weisen Sie Benutzer-/Rollenberechtigungen zu, damit Benutzer Zeitpläne für die Umsatzrealisierung ändern können. Berechtigungen zum Auflisten und Bearbeiten für Umsatzrealisierungszeitpläne befinden sich in den Berechtigungen zum Hauptbuch.

   Erfahren Sie mehr zum Thema Zuweisen von Berechtigungen zu Benutzern und Rollen Berechtigungen zuweisen.

6. (Optional) Gefilterte Zeitpläne anpassen Rasterlayout.