Pagar una factura de la lista de Facturas

Normalmente, las facturas se pagan en la página Pagar facturas. Sin embargo, puedes pagar las facturas individualmente desde la lista de facturas cuando se cumplan las siguientes condiciones:

• El proyecto de ley se creó al mismo nivel.
• El proyecto de ley ha sido aprobado o no requiere aprobación.
• El proyecto de ley no está en espera.
• Si utilizas Liberar para pagar, ya has liberado todas las partidas de la factura.
• El proveedor está configurado para tu método de pago predeterminado, si es necesario configurarlo. Por ejemplo, los proveedores deben estar habilitados para servicios como ACH, fichero bancario y entrega de cheques.
• Si hay un filtro predeterminado establecido para la página Pagar facturas, ese filtro no excluye esta factura.
• El importe de la factura es positivo.

1. Ve a la entidad donde se creó la factura.

2. Ir a Cuentas a pagar > Todos > Facturas.

3. Seleccionar Más acciones >Pagar al final de la fila.

   Aparece una ventana emergente Pagar facturas, con la factura lista para ser seleccionada para el pago.

   Si la opción Pagar no está disponible para la factura que deseas pagar

   • Verifica que el estado de la factura sea Contabilizado o Pagado parcialmente.

     Si el estado es Enviado o Aprobado parcialmente, debes esperar hasta que se apruebe (Contabilizado) antes de poder pagarlo.

   • Asegúrate de estar en el mismo nivel en el que se creó la factura.

     Si te encuentras en el nivel de entidad, ve a la lista Facturas en el nivel general para pagar una factura que se creó allí.

   • Comprueba que la factura no esté en espera y que todas las partidas se hayan liberado para pagar.

     Los elementos solo deben liberarse cuando tengas activada la opción Liberar para pagar.

4. En la ventana emergente Pagar facturas, haz lo siguiente:

   1. Selecciona las opciones de pago que desees utilizar, como la opción Método de pago, Divisa bancaria, y Banco.
   2. Selecciona la factura en la lista.

   4. Si lo deseas, aplica los créditos disponibles.

      Seleccionar Aplicar créditos para aplicar todos los créditos disponibles. Para aplicar una parte, edita el archivo Créditos a aplicar importe o profundizar en Detalles de la línea y aplicar créditos a las partidas de forma selectiva.

   5. Para pagar una parte de la factura, edita el archivo Importe a pagar.

   6. Realiza una de las siguientes acciones:

      • Seleccionar Pagar ahora para crear una solicitud de pago.

      • Seleccionar Añadir a la bandeja de salida para crear un borrador de solicitud de pago para más tarde.

        Si tienes pagos existentes para este proveedor en la bandeja de salida, es posible que Intacct te pregunte si deseas fusionar las facturas seleccionadas con el pago existente. Los pagos deben tener el mismo método de pago, fecha de pago, banco y divisa, y el método de solicitud de pago no debe ser Generar una solicitud por cada factura.

   7. Si aparece la ventana emergente Añadir más detalles, actualiza el archivo Nota, Número de teléfono móvil, y Importe pagado por el banco según sea necesario.

      Nota y Número de teléfono móvil se recomiendan, pero no son obligatorios.

1. Ir a Cuentas a pagar > Todos > Facturas.

   Aparecerá la lista Facturas. Las facturas que son aptas para el pago desde esta página muestran un enlace Pagar al final de la fila.

   Si no ves el enlace Pagar para la factura que deseas pagar

   • Verifica que el estado de la factura sea Contabilizado o Pagado parcialmente.

     Si el estado es Enviado o Aprobado parcialmente, debes esperar hasta que se apruebe (Contabilizado) antes de poder pagarlo.

   • Asegúrate de estar en el mismo nivel en el que se creó la factura.

     Si te encuentras en el nivel de entidad, ve a la lista Facturas en el nivel general para pagar una factura que se creó allí.

   • Comprueba que la factura no esté en espera y que todas las partidas se hayan liberado para pagar.

     Los elementos solo deben liberarse cuando tengas activada la opción Liberar para pagar.

2. Selecciona el icono Pagar junto a la factura que quieres pagar.

   Aparece una ventana emergente Pagar facturas, con la factura lista para ser seleccionada.

3. En la ventana emergente Pagar facturas, haz lo siguiente:

   1. Selecciona las opciones de pago que desees utilizar, como la opción Método de pago, Divisa bancaria, y Banco.
   2. Selecciona la factura en la lista.

   3. Opcionalmente, créditos disponibles.

      Seleccionar Aplicar créditos para aplicar todos los créditos disponibles. Para aplicar una parte, edita el archivo Créditos a aplicar importe o profundizar en Detalles de la línea y aplicar créditos a las partidas de forma selectiva.

   4. Para pagar una parte de la factura, edita el archivo Importe a pagar.

   5. Selecciona una de las siguientes opciones:

      • Seleccionar Pagar ahora para crear una solicitud de pago.

      • Seleccionar Añadir a la bandeja de salida para crear un borrador de solicitud de pago para más tarde.

        Si tienes pagos existentes para este proveedor en la bandeja de salida, es posible que Intacct te pregunte si deseas fusionar las facturas seleccionadas con el pago existente. Los pagos deben tener el mismo método de pago, fecha de pago, banco y divisa, y el método de solicitud de pago no debe ser Generar una solicitud por cada factura.

   6. Si aparece la ventana emergente Añadir más detalles, actualiza el archivo Nota, Número de teléfono móvil, y Importe pagado por el banco según sea necesario.

      Nota y Número de teléfono móvil se recomiendan, pero no son obligatorios.

Pasos siguientes

Los pagos que requieren aprobación están listos para ser aprobados por los usuarios con los permisos adecuados en el Aprobar pagos página.

En el caso de los pagos que se han aprobado o que no requieren aprobación, el siguiente paso se basa en el método de pago:

• La transferencia de registros (EFT y cheques manuales), el efectivo, los pagos a proveedores con tecnología de CSI y los pagos con tarjeta de crédito se contabilizan inmediatamente.

• Los cheques, los pagos ACH y los pagos de ficheros bancarios, que se gestionan en Sage Intacct, requieren que realices una acción antes de que se contabilice el pago.

En la siguiente tabla se muestran los siguientes pasos a seguir para los pagos gestionados en Sage Intacct:

Pasos para cambiar el estado del pago según el método de pago

Paso del flujo de trabajo	Pagos con cheque o cheque conjunto	pago ACH	Pago de fichero bancario
Para mover el estado del pago de Aprobado a Entregado	Imprimir el cheque en la página Imprimir cheques.	Generar el archivo ACH en la aplicación Gestión de tesorería. Si utilizas un fichero bancario conforme con NACHA, sigue los procedimientos para ficheros bancarios.	Generar y descargar el fichero bancario en la aplicación Gestión de tesorería.
Para mover el estado del pago de Entregado a Completado	Confirma la comprobación en la página Imprimir cheques.	Confirmar y contabilizar el archivo ACH.	Sube el archivo al portal del banco y confírmalo.

Más información sobre el Flujo de trabajo de solicitud de pago.

Soluciones para probar si recibe un error

Prueba las siguientes soluciones si recibes el error: "Debido a las validaciones de facturas o proveedores actualmente en vigor, no puedes pagar esta factura desde la lista de Facturas. Intenta pagar esta factura desde la página Pagar facturas".

Resolución de errores de pago

Problema	Solución
Bill no se creó al mismo nivel.	Desliza el dedo hacia la entidad donde se creó la factura y págala allí.
El proyecto de ley está en espera.	Retire la retención antes de pagar la factura.
Una o más partidas no se liberan para el pago.	Pague la factura después de que se liberen todos los elementos o pague la factura desde la página Pagar facturas, donde puede pagar una parte de la factura.
El proveedor no está configurado para tu método de pago predeterminado. Por ejemplo, ACH o fichero bancario, o entrega de cheques.	Paga la factura desde la página Pagar facturas y selecciona un método de pago diferente. Al seleccionar un método de pago que requiere la configuración del proveedor, solo aparecen en la lista las facturas de los proveedores configurados para ese método de pago.
El filtro predeterminado Pagar facturas excluye esta factura.	Paga la factura desde la página Pagar facturas y selecciona un filtro diferente para cargar las facturas.