Pagar una factura desde la lista de facturas

Normalmente, las facturas se pagan en la página Pagar facturas. Sin embargo, puedes pagar facturas individualmente desde la lista Facturas cuando se cumplan las siguientes condiciones:

  • El proyecto de ley se creó al mismo nivel.
  • El proyecto de ley ha sido aprobado o no requiere aprobación.
  • El proyecto de ley no está en suspenso.
  • Si utilizas la opción Liberar para pagar, anteriormente has liberado todas las partidas de la factura.
  • El proveedor está configurado para tu método de pago predeterminado, si es necesario. Por ejemplo, los proveedores deben estar habilitados para servicios como ACH, fichero bancario y entrega de cheques.
  • Si hay un filtro predeterminado establecido para la página Pagar facturas, ese filtro no excluye esta factura.
  • El importe de la factura es positivo.
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Facturas: enumerar, consultar

Pagar facturas - Ejecutar
  1. Ve a la entidad donde se creó la factura.

  2. Vete a Cuentas a pagar > Todo > Cuentas.

  3. Escoger Más acciones >Pagar al final de la fila.

    Aparece una ventana emergente Pagar facturas, con la factura lista para ser seleccionada para el pago.

    • Comprueba que la estado factura esté contabilizada o pagada parcialmente.

      Si el estado es Enviado o Aprobado parcialmente, debe esperar hasta que se apruebe (contabilice) antes de poder pagarlo.

    • Asegúrate de estar en el mismo nivel donde se creó la factura.

      Si estás en el nivel de entidad, ve a la lista Facturas en el nivel superior para pagar una factura que se creó allí.

    • Comprueba que la factura no esté en espera y que todas las partidas se hayan liberado para pagar.

      Las partidas solo deben liberarse cuando se haya activado la opción Liberar para pagar.

  4. En la ventana emergente Pagar facturas, haz lo siguiente:

    1. Selecciona las opciones de pago que deseas utilizar, como la Forma de pago, Divisa del bancoy Banco.
    2. Selecciona la factura en la lista.

    4. Opcionalmente, aplicar los créditos disponibles.

      Escoger Aplicar créditos para aplicar todos los créditos disponibles. Para aplicar una porción, edita el archivo Créditos a aplicar importe, o profundice en Detalles de la línea y aplicar créditos a las partidas de forma selectiva.

    5. Para pagar una parte de la factura, edita el Importe a pagar.

    6. Realiza una de las siguientes acciones:

      • Escoger Pagar ahora para crear una solicitud de pago.

      • Escoger Añadir a la bandeja de salida para crear un borrador de solicitud de pago para más tarde.

        Si tienes pagos existentes para este proveedor en la Bandeja de salida, es posible que Intacct te pregunte si deseas fusionar las facturas seleccionadas con el pago existente. Los pagos deben tener el mismo método de pago, fecha de pago, banco y moneda, y el método de solicitud de pago no debe ser Generar una solicitud por factura.

    7. Si aparece la ventana emergente Agregar más detalles, actualice el archivo Memorándum, Número de documentoy Importe pagado por el banco según sea necesario.

      Memorándum y Número de documento se recomiendan, pero no son obligatorios.

  1. Vete a Cuentas a pagar > Todo > Cuentas.

    Aparece la lista Facturas. Las facturas que son elegibles para el pago desde esta página muestran un enlace de pago al final de la fila.

    • Comprueba que la estado factura esté contabilizada o pagada parcialmente.

      Si el estado es Enviado o Aprobado parcialmente, debe esperar hasta que se apruebe (contabilice) antes de poder pagarlo.

    • Asegúrate de estar en el mismo nivel donde se creó la factura.

      Si estás en el nivel de entidad, ve a la lista Facturas en el nivel superior para pagar una factura que se creó allí.

    • Comprueba que la factura no esté en espera y que todas las partidas se hayan liberado para pagar.

      Las partidas solo deben liberarse cuando se haya activado la opción Liberar para pagar.

  2. Seleccione la opción Pagar Enlace junto a la factura que desea pagar.

    Aparecerá una ventana emergente Pagar facturas, con la factura lista para seleccionarse.

  3. En la ventana emergente Pagar facturas, haz lo siguiente:

    1. Selecciona las opciones de pago que deseas utilizar, como la Forma de pago, Divisa del bancoy Banco.
    2. Selecciona la factura en la lista.

    3. Opcionalmente, créditos disponibles.

      Escoger Aplicar créditos para aplicar todos los créditos disponibles. Para aplicar una porción, edita el archivo Créditos a aplicar importe, o profundice en Detalles de la línea y aplicar créditos a las partidas de forma selectiva.

    4. Para pagar una parte de la factura, edita el Importe a pagar.

    5. Seleccione una de las siguientes opciones:

      • Escoger Pagar ahora para crear una solicitud de pago.

      • Escoger Añadir a la bandeja de salida para crear un borrador de solicitud de pago para más tarde.

        Si tienes pagos existentes para este proveedor en la Bandeja de salida, es posible que Intacct te pregunte si deseas fusionar las facturas seleccionadas con el pago existente. Los pagos deben tener el mismo método de pago, fecha de pago, banco y moneda, y el método de solicitud de pago no debe ser Generar una solicitud por factura.

    6. Si aparece la ventana emergente Agregar más detalles, actualice el archivo Memorándum, Número de documentoy Importe pagado por el banco según sea necesario.

      Memorándum y Número de documento se recomiendan, pero no son obligatorios.

Pasos siguientes

Los pagos que requieren aprobación están listos para ser aprobados por los usuarios con los permisos adecuados en el Aprobar pagos página.

En el caso de los pagos que se han aprobado o que no requieren aprobación, el siguiente paso se basa en el método de pago:

  • La transferencia de registros (EFT y cheques manuales), el efectivo, los pagos a proveedores con tecnología de CSI y los pagos con tarjeta de crédito se contabilizan inmediatamente.

  • Los cheques, los pagos ACH y los pagos de ficheros bancarios, que se gestionan en Sage Intacct, requieren una acción por tu parte antes de que se contabilice el pago.

En la siguiente tabla se muestran los siguientes pasos que se deben seguir para los pagos gestionados en Sage Intacct:

Pasos para cambiar el estado del pago según el método de pago

Paso del flujo de trabajo

Pagos con cheque o cheque conjunto

Pago ACH

Pago del fichero bancario

Para mover el estado del pago de Aprobado a Entregado

Imprimir el cheque en la página Imprimir cheques.

Generar el archivo ACH en la aplicación Gestión de tesorería.

Si usas un fichero bancario compatible con NACHA, sigue los procedimientos para ficheros bancarios.

Generar y descargar el fichero bancario en la aplicación Gestión de tesorería.

Para mover el estado del pago de Entregado a Completado

Confirma el cheque en la página Imprimir cheques.

Confirmar y contabilizar el archivo ACH.

Cargue el archivo en el portal del banco y confírmelo.

Más información sobre el Flujo de trabajo de solicitud de pago.

Soluciones que puedes probar si recibes un error

Pruebe las siguientes soluciones si recibe el error "Debido a las validaciones de facturas o proveedores actualmente en vigor, no puede pagar esta factura desde la lista de facturas. Intenta pagar esta factura desde la página Pagar facturas".

Resolución de errores de pago
Problema Solución
El proyecto de ley no se creó al mismo nivel. Accede directamente a la entidad en la que se creó la factura y paga la factura allí.
El proyecto de ley está en espera. Retire la retención antes de pagar la factura.
Una o más partidas no se liberan para el pago. Pague la factura después de que se liberen todos los elementos o pague la factura desde la página Pagar facturas, donde puede pagar una parte de la factura.
El proveedor no está configurado para el método de pago predeterminado. Por ejemplo, ACH o fichero bancario, o entrega de cheques. Paga la factura desde la página Pagar facturas y selecciona un método de pago diferente. Al seleccionar un método de pago que requiere la configuración del proveedor, solo aparecen en la lista las facturas de los proveedores configurados para ese método de pago.
El filtro predeterminado Pagar facturas excluye esta factura. Paga la factura desde la página Pagar facturas y selecciona un filtro diferente para cargar las facturas.