Pagar parcialmente una factura

Pague parcialmente una factura o partidas dentro de una factura en la página Pagar facturas y cree una solicitud de pago para el importe. Puedes volver y pagar el resto de la factura cuando estés listo.

Realizar un pago parcial

1. Ir a Cuentas a pagar > Todos > Facturas > Pagar facturas.

2. Aplica un filtro sobre la marcha para encontrar la factura por fecha de vencimiento o proveedor.

   También puedes seleccionar o Crear un filtro personalizado Usando el comando Filtrar por lista desplegable.

   Al visualizar la página Pagar facturas desde el nivel de entidad, la lista solo muestra las facturas creadas a nivel de entidad. Para incluir las facturas creadas en el nivel general que están etiquetadas en tu entidad, crea un Conjunto de filtros que incluye el Mostrar transacciones de nivel general opción.

   Más información sobre Creación de filtros para sociedades multientidad.

3. Selecciona la factura que quieres pagar.

4. Introduce manualmente el importe que deseas pagar en la Importe a pagar campo.

   En su lugar, para aplicar un pago a una partida específica, selecciona Detalles de la línea Para desglosar, aplica manualmente un pago a una partida específica y selecciona Guardar.

5. Realiza una de las siguientes acciones:

   • Seleccionar Pagar ahora para crear una solicitud de pago.

   • Seleccionar Añadir a la bandeja de salida para crear un borrador de solicitud de pago para más adelante.

     Si tienes pagos existentes de este proveedor en la bandeja de salida, es posible que Intacct te pregunte si deseas fusionar las facturas seleccionadas con el pago existente. Los pagos deben tener el mismo método de pago, fecha de pago, banco y divisa, y el método de solicitud de pago no debe ser Generar una solicitud por cada factura.

6. Si aparece la ventana emergente Añadir más detalles, actualiza el archivo Nota, Número de teléfono móvil, y Importe pagado por el banco según sea necesario.

   Nota y Número de teléfono móvil , pero no son obligatorios.

Pasos siguientes

Para realizar otro pago con cargo a esta factura, vuelve a la página Pagar facturas y filtra por la factura. El saldo restante aparece para que lo pagues. Si cometiste un error y necesitas eliminar el pago parcial, Cancelar la solicitud de pago. La factura vuelve a un estado Seleccionado.

Los pagos que requieren aprobación están listos para ser aprobados por los usuarios con los permisos adecuados en el Aprobar pagos página.

En el caso de los pagos que se han aprobado o que no requieren aprobación, el siguiente paso se basa en el método de pago:

• La transferencia de registros (EFT y cheques manuales), el efectivo, los pagos a proveedores con tecnología de CSI y los pagos con tarjeta de crédito se contabilizan inmediatamente.

• Los cheques, los pagos ACH y los pagos de ficheros bancarios, que se gestionan en Sage Intacct, requieren que realices una acción antes de que se contabilice el pago.

En la siguiente tabla se muestran los siguientes pasos a seguir para los pagos gestionados en Sage Intacct:

Pasos para cambiar el estado del pago en función del método de pago

Paso del flujo de trabajo	Pagos con cheque o cheque conjunto	pago ACH	Pago de fichero bancario
Para mover el estado del pago de Aprobado a Entregado	Imprimir el cheque en la página Imprimir cheques.	Generar el archivo ACH en la aplicación Gestión de tesorería. Si utilizas un fichero bancario conforme con Nacha, sigue los procedimientos para ficheros bancarios.	Generar y descargar el fichero bancario en la aplicación Gestión de tesorería.
Para mover el estado del pago de Entregado a Completado	Confirma la comprobación en la página Imprimir cheques.	Confirmar y contabilizar el archivo ACH.	Cargue el archivo en el portal del banco y confírmelo.

Más información sobre el Flujo de trabajo de solicitud de pago.

Ver una lista de facturas pagadas parcialmente

En la lista Facturas, el estado de la factura aparecerá como Pagado parcialmente.

1. Ir a Cuentas a pagar > Todos > Facturas.

2. En la parte superior de la columna Estado, selecciona Pagado parcialmente en la lista desplegable.

1. Ir a Cuentas a pagar > Todos > Facturas.

2. Entrar Pagado parcialmente En el campo situado encima del archivo Estado columna.

   Después de pulsar Intro, la lista se filtra para mostrar solo las facturas pagadas con saldos restantes.