Pagar parcialmente una factura

Paga parcialmente una factura o partidas dentro de una factura en la página Pagar facturas y crea una solicitud de pago por el importe. Puede regresar y pagar el resto de la factura cuando esté listo.

Realizar un pago parcial

1. Vete a Cuentas a pagar > Todo > Cuentas > Pagar Cuentas.

2. Aplica un filtro sobre la marcha para encontrar la factura por fecha de vencimiento o proveedor.

   Como alternativa, seleccione o Crear un filtro personalizado Usando el comando Filtrar por menú desplegable.

   Al ver la página Pagar facturas desde el nivel de entidad, la lista solo muestra las facturas creadas a nivel de entidad. Para incluir facturas creadas en el nivel superior que están etiquetadas en tu entidad, crea un archivo Conjunto de filtros Eso incluye el Mostrar transacciones de nivel superior opción.

   Más información sobre Creación de filtros para sociedades de varias entidades.

3. Selecciona la factura que quieres pagar.
4. Introduzca manualmente el importe que desea pagar en el Importe a pagar campo.

   Para aplicar un pago a un elemento específico en su lugar, selecciona Detalles de la línea Para desglosar, aplica manualmente un pago a un elemento específico y selecciona Salvar.

5. Realiza una de las siguientes acciones:

   • Escoger Pagar ahora para crear una solicitud de pago.

   • Escoger Añadir a la bandeja de salida para crear un borrador de solicitud de pago para más tarde.

     Si tienes pagos existentes para este proveedor en la Bandeja de salida, es posible que Intacct te pregunte si deseas fusionar las facturas seleccionadas con el pago existente. Los pagos deben tener el mismo método de pago, fecha de pago, banco y moneda, y el método de solicitud de pago no debe ser Generar una solicitud por factura.

6. Si aparece la ventana emergente Agregar más detalles, actualice el archivo Memorándum, Número de documentoy Importe pagado por el banco según sea necesario.

   Memorándum y Número de documento se recomiendan, pero no son obligatorios.

Pasos siguientes

Para realizar otro pago con respecto a esta factura, vuelve a la página Pagar facturas y filtra la factura. El saldo restante aparece para que lo pagues. Si cometiste un error y necesitas eliminar el pago parcial, Cancelar la solicitud de pago. La factura vuelve a un estado Seleccionado.

Los pagos que requieren aprobación están listos para ser aprobados por los usuarios con los permisos adecuados en el Aprobar pagos página.

En el caso de los pagos que se han aprobado o que no requieren aprobación, el siguiente paso se basa en el método de pago:

• La transferencia de registros (EFT y cheques manuales), el efectivo, los pagos a proveedores con tecnología de CSI y los pagos con tarjeta de crédito se contabilizan inmediatamente.

• Los cheques, los pagos ACH y los pagos de ficheros bancarios, que se gestionan en Sage Intacct, requieren una acción por tu parte antes de que se contabilice el pago.

En la siguiente tabla se muestran los siguientes pasos que se deben seguir para los pagos gestionados en Sage Intacct:

Pasos para cambiar el estado del pago según el método de pago

Paso del flujo de trabajo	Pagos con cheque o cheque conjunto	Pago ACH	Pago del fichero bancario
Para mover el estado del pago de Aprobado a Entregado	Imprimir el cheque en la página Imprimir cheques.	Generar el archivo ACH en la aplicación Gestión de tesorería. Si usas un fichero bancario compatible con NACHA, sigue los procedimientos para ficheros bancarios.	Generar y descargar el fichero bancario en la aplicación Gestión de tesorería.
Para mover el estado del pago de Entregado a Completado	Confirma el cheque en la página Imprimir cheques.	Confirmar y contabilizar el archivo ACH.	Cargue el archivo en el portal del banco y confírmelo.

Más información sobre el Flujo de trabajo de solicitud de pago.

Ver una lista de facturas pagadas parcialmente

En la lista Facturas, el estado de la factura aparecerá como Pagado parcialmente.

1. Vete a Cuentas a pagar > Todo > Cuentas.

2. En la parte superior de la columna Estado, selecciona Pagado parcialmente en la lista desplegable.

1. Vete a Cuentas a pagar > Todo > Cuentas.

2. Entrar Pagado parcialmente En el campo situado encima de la etiqueta Estado columna.

   Después de pulsar Intro, la lista se filtra para mostrar solo las facturas pagadas con saldos restantes.