Pagar parcialmente una factura

Paga parcialmente una factura o partidas dentro de una factura en la página Pagar facturas y crea una solicitud de pago para el importe. Puede regresar y pagar el resto de la factura cuando esté listo.

Realizar un pago parcial

1. Ir a Cuentas a pagar > Todos > Facturas > Pagar facturas.

2. Aplica un filtro sobre la marcha para encontrar la factura por fecha de vencimiento o proveedor.

   También puedes seleccionar o Crear un filtro personalizado Usando el método Filtrar por menú desplegable.

   Al ver la página Pagar facturas desde el nivel de entidad, la lista solo muestra las facturas creadas en el nivel de entidad. Para incluir las facturas creadas en el nivel general que están etiquetadas en tu entidad, crea un Conjunto de filtros que incluye el Mostrar transacciones de nivel general opción.

   Más información sobre Creación de filtros para sociedades multientidad.

3. Selecciona la factura que quieres pagar.
4. Introduce manualmente el importe que quieres pagar en la Importe a pagar campo.

   Para aplicar un pago a una partida específica, selecciona Detalles de la línea Para desglosar, aplica manualmente un pago a una partida específica y selecciona Guardar.

5. Realiza una de las siguientes acciones:

   • Seleccionar Pagar ahora para crear una solicitud de pago.

   • Seleccionar Añadir a la bandeja de salida para crear un borrador de solicitud de pago para más adelante.

     Si tienes pagos existentes para este proveedor en la bandeja de salida, es posible que Intacct te pregunte si deseas fusionar las facturas seleccionadas con el pago existente. Los pagos deben tener el mismo método de pago, fecha de pago, banco y divisa, y el método de solicitud de pago no debe ser Generar una solicitud por cada factura.

6. Si aparece la ventana emergente Añadir más detalles, actualiza el archivo Nota, Número de teléfono móvil, y Importe pagado por el banco según sea necesario.

   Nota y número de teléfono móvil se recomiendan, pero no son obligatorios.

Pasos siguientes

Para realizar otro pago de esta factura, vuelve a la página Pagar facturas y filtra por la factura. Aparece el saldo restante para que lo pagues. Si cometiste un error y necesitas eliminar el pago parcial, Cancelar la solicitud de pago. La factura vuelve a un estado Seleccionado.

Los pagos que requieren aprobación están listos para ser aprobados por los usuarios con los permisos adecuados en el Aprobar pagos página.

En el caso de los pagos que se han aprobado o que no requieren aprobación, el siguiente paso se basa en el método de pago:

• La transferencia de registros (EFT y cheques manuales), el efectivo, los pagos a proveedores con tecnología de CSI y los pagos con tarjeta de crédito se contabilizan inmediatamente.

• Los cheques, los pagos ACH y los pagos de ficheros bancarios, que se gestionan en Sage Intacct, requieren que realices una acción antes de que se contabilice el pago.

En la siguiente tabla se muestran los siguientes pasos a seguir para los pagos gestionados en Sage Intacct:

Pasos para cambiar el estado del pago según el método de pago

Paso del flujo de trabajo	Pagos con cheques o cheques conjuntos	pago ACH	Pago de fichero bancario
Para mover el estado del pago de Aprobado a Entregado	Imprimir el cheque en la página Imprimir cheques.	Generar el archivo ACH en la aplicación de Gestión de tesorería. Si utilizas un fichero bancario conforme con NACHA, sigue los procedimientos para ficheros bancarios.	Generar y descargar el fichero bancario en la aplicación de Gestión de tesorería.
Para mover el estado del pago de Entregado a Completo	Confirma el cheque en la página Imprimir cheques.	Confirmar y contabilizar el archivo ACH.	Sube el archivo al portal del banco y confírmalo.

Más información sobre el Flujo de trabajo de solicitud de pago.

Ver una lista de facturas pagadas parcialmente

En la lista Facturas, el estado de la factura aparecerá como Pagado parcialmente.

1. Ir a Cuentas a pagar > Todos > Facturas.

2. En la parte superior de la columna Estado, selecciona Pagado parcialmente en la lista desplegable.

1. Ir a Cuentas a pagar > Todos > Facturas.

2. Entrar Pagado parcialmente en el campo situado encima del archivo Estado columna.

   Después de pulsar Intro, la lista se filtra para mostrar solo las facturas pagadas con saldos restantes.