Pagar facturas por entidad

Pagar por entidad ofrece una forma rápida de agrupar y pagar facturas entidad por entidad, desde el nivel superior. Esta opción de pago está disponible para las empresas que utilizan una única divisa base.

Con la opción Pagar por entidad, puedes hacer lo siguiente.

• Paga todas las facturas de una entidad a la vez, utilizando el banco y el método de pago predeterminados.
• Selecciona facturas individuales de la lista de facturas de una entidad y paga las que utilicen las opciones de pago predeterminadas.
• Filtra la lista de facturas de una entidad y cambia las opciones de pago antes de pagar las facturas seleccionadas.

Las facturas se agrupan por entidad y se muestran con un resumen total. Se incluyen tanto las facturas a nivel de entidad como las de nivel superior.

Antes de empezar:

Comprueba que en la sección Impagos de facturas de la configuración de Cuentas a pagar para cada entidad, establezcas valores predeterminados para las siguientes opciones:

• Método de pago
• Divisa
• Cuenta bancaria

Pagar facturas

1. Desde el nivel superior, ve a Cuentas a pagar > Todo > Pagar facturas.
2. Escoger Pagar por entidad.

   Se carga la página Agrupar por entidad, que muestra un resumen de las facturas disponibles para el pago de cada entidad. El resumen incluye las facturas creadas a nivel de entidad.

   Solo se incluyen los billetes con una divisa de transacción que coincida con la divisa base.
   Si no ves una lista de facturas agrupadas por entidad

   Pagar por entidad está disponible para las sociedades con entidades que comparten una única divisa base.

   Si tienes una sola sociedad con la divisa base, es posible que no veas las facturas en los siguientes casos:

   • Los incumplimientos de pago de facturas tienen Mostrar automáticamente todas las facturas listas para pagar en la página Pagar facturas Deseleccionada. Escoger Aplicar filtro para cargar todas las facturas disponibles para el pago.
   • Las únicas facturas disponibles para el pago están en moneda extranjera. Las facturas multidivisa, que no se pueden pagar en la divisa del banco predeterminado, no están incluidas.
3. Refina las facturas seleccionadas con un filtro personalizado o sobre la marcha y selecciona Aplicar filtro.

   Por ejemplo, es posible que desee seleccionar un Fecha de vencimiento para evitar pagar facturas que aún no vencen. Selecciona un archivo personalizado Intervalo de fechas del crédito para asegurarte de que los créditos que apliques procedan de transacciones de crédito creadas en el mismo periodo de tiempo.

   Después de aprender los conceptos básicos sobre Cómo usar los filtros Para cargar facturas para pagar, echa un vistazo a estos Consejos y trucos para crear filtros avanzados.
4. Para pagar todas las facturas de una entidad a la vez:
   Esta opción paga todas las facturas utilizando el método de pago y el banco predeterminados, sin más solicitudes de entrada.
   1. Escoger Pagar en su totalidad en las líneas de las entidades a las que quieres pagar.

      La casilla de verificación Pagar completo está atenuada para las entidades que no tienen ningún banco predeterminado seleccionado en la configuración de Cuentas a pagar. Para pagar estas facturas, selecciona Detalles, que te permite seleccionar los detalles de pago.

   2. Escoger Aplicar crédito para aplicar todos los créditos disponibles a las facturas de la entidad.

      Si no filtras por un intervalo de fechas de crédito, los créditos disponibles incluyen todos los créditos no utilizados disponibles para la entidad. Es posible que se incluyan créditos con una fecha de transacción posterior a la fecha de factura.

   3. Escoger Pagar.

      Aparece la ventana emergente Pagar por progreso de entidad. Cuando se completan las solicitudes de pago de una entidad, el estado se actualiza a finalizado.

   4. Escoger Cerrar para descartar la ventana emergente.

      Intacct te envía un correo electrónico de confirmación en el que se enumeran las facturas seleccionadas para el pago, agrupadas por entidad. En este correo electrónico también se enumeran el banco predeterminado y el método de pago utilizado para cada entidad.

5. Para seleccionar facturas individuales para una entidad o para pagar las facturas de una entidad con diferentes opciones de pago:
   1. Seleccione Detalles en la línea de resumen de una entidad.

      Se abre una ventana emergente Pagar facturas, que muestra todas las facturas incluidas en el resumen, junto con las opciones de pago. Si la lista de facturas es grande, es posible que desees filtrarla para refinar los resultados.

   2. Para cambiar o establecer las opciones de pago predeterminadas, selecciona Forma de pago, Divisa de la facturay Banco.

      Cambiar las opciones de pago puede cambiar la lista de facturas disponibles para pagar. Por ejemplo, cambiar la divisa de la factura o seleccionar un banco restringido afecta a la lista de facturas aplicables.

   3. Selecciona las facturas que quieres pagar.
   4. Si deseas utilizar los créditos disponibles, selecciona Aplicar créditos.
   5. Escoger Pagar ahora.
   6. Cierra la ventana emergente cuando hayas terminado.

Pasos siguientes

Los pagos que requieren aprobación están listos para ser aprobados por los usuarios con los permisos adecuados en el Aprobar pagos página.

En el caso de los pagos que se han aprobado o que no requieren aprobación, el siguiente paso se basa en el método de pago:

• La transferencia de registros (EFT y cheques manuales), el efectivo, los pagos a proveedores con tecnología de CSI y los pagos con tarjeta de crédito se contabilizan inmediatamente.

• Los cheques, los pagos ACH y los pagos de ficheros bancarios, que se gestionan en Sage Intacct, requieren una acción por tu parte antes de que se contabilice el pago.

En la siguiente tabla se muestran los siguientes pasos que se deben seguir para los pagos gestionados en Sage Intacct:

Pasos para cambiar el estado del pago según el método de pago

Paso del flujo de trabajo	Pagos con cheque o cheque conjunto	Pago ACH	Pago del fichero bancario
Para mover el estado del pago de Aprobado a Entregado	Imprimir el cheque en la página Imprimir cheques.	Generar el archivo ACH en la aplicación Gestión de tesorería. Si usas un fichero bancario compatible con NACHA, sigue los procedimientos para ficheros bancarios.	Generar y descargar el fichero bancario en la aplicación Gestión de tesorería.
Para mover el estado del pago de Entregado a Completado	Confirma el cheque en la página Imprimir cheques.	Confirmar y contabilizar el archivo ACH.	Cargue el archivo en el portal del banco y confírmelo.

Más información sobre el Flujo de trabajo de solicitud de pago.