Descripciones de campos: Pagar facturas

A continuación, se describen las opciones y los campos de la página Pagar facturas.

Botones

Descripciones de los campos de botones
Campo	Descripción
Añadir a la bandeja de salida	Selecciona esta opción para añadir las facturas seleccionadas a la bandeja de salida como borradores de solicitudes de pago. Puedes añadir más facturas a un borrador de solicitud de pago en la bandeja de salida e incluso fusionar facturas en un borrador de solicitud de pago existente.
Pagar ahora	Selecciona esta opción para generar una solicitud de pago para las facturas seleccionadas. La factura pasa al siguiente paso del flujo de trabajo. Esto puede significar que la solicitud de pago debe aprobarse si está utilizando Aprobaciones de pagoo es necesario imprimir y confirmar un cheque.
Pagos de la bandeja de salida	Selecciona esta opción para ver los borradores de solicitudes de pago en tu bandeja de salida.
Pagar por entidad	Puede aplazar el pago de facturas de entidades específicas que aún no tienen los recursos para pagar en su totalidad. Para procesar facturas solo para aquellas entidades que pueden pagar la factura completa, selecciona Pagar por entidad. A continuación, seleccione Seleccionar entidades con capacidad para pagar todas las facturas en su totalidad y seleccione Aplicar filtro.
Más acciones	Puedes encontrar las siguientes acciones en el menú Más acciones: Edita esta página, la definición del objeto y el tamaño de la tabla. Para reducir el tiempo que tardan en cargarse las facturas, establece el número de filas que puedes ver antes de la página en 20-50 mediante la opción Tamaño de tabla. Como alternativa, puede establecer el número de filas de la tabla para todas las páginas de su sociedad en su Preferencias.
Aplicar créditos	Selecciona esta opción para aplicar créditos automáticamente en las facturas seleccionadas. Sage Intacct utiliza el método en cascada para aplicar el crédito disponible de la factura más antigua a la más reciente en la solicitud de pago hasta que se agote el crédito. Si lo deseas, puedes aplicar créditos manualmente. Para asegurarnos de que tengas éxito, hemos reunido esta información en un tema en el que puedes aprender a Aplicar créditos de forma manual o automática a un proyecto de ley.
Borrar créditos	Después de seleccionar una transacción, puedes seleccionar Borrar créditos para borrar el campo Créditos a aplicar.
Borrar importe de pago	Después de seleccionar una transacción, puedes seleccionar Borrar importe de pago para borrar el Importe a pagar.

Filtros básicos

Filtros básicos Descripciones de campos
Campo	Descripción
Filtrar por	Para ver las facturas, selecciona un filtro existente en la lista desplegable y selecciona Aplicar filtroo seleccione Añadir un conjunto de filtros para definir uno nuevo usando Opciones de filtro avanzadas. Los filtros deben dar como resultado menos de 1000 facturas. Después de aprender los conceptos básicos sobre Cómo usar los filtros Para cargar facturas para pagar, echa un vistazo a estos Consejos y trucos para crear filtros avanzados.
Intervalo de fechas de vencimiento	El período de tiempo de la fecha de vencimiento para el conjunto de facturas resultante: Adeudado anterior Hoy Esta semana Próxima semana Costumbre: Permite introducir un intervalo de fechas. Introduce una fecha de inicio y finalización para el intervalo. Este mes Mes siguiente Próximos 30 días Resto del mes en curso
Rango de proveedores	El identificador de proveedor o el rango de identificadores para el conjunto de facturas resultante. Seleccione el identificador de apertura y el identificador de cierre. Si la numeración automática está activada, es posible que los nombres de los proveedores no aparezcan alfabéticamente.

Detalles de pago

Descripciones de los campos de detalles de pago
Campo	Descripción
Proveedor de pagos	Este campo solo se aplica a las sociedades suscritas a Pagos a proveedores con tecnología de CSI. Selecciona un proveedor de pagos para procesar el pago. Si seleccionas CSIcomo proveedor de pagos, la única opción de método de pago se convierte en Seleccionado por el proveedor.
Método de pago	Seleccione la opción Forma de pago. Por ejemplo, puede pagar a los proveedores con cheque, ACH estándar, Ficheros bancarioso dinero en efectivo. En algunos casos, como las tarjetas de crédito y la transferencia de registros, en realidad no realiza pagos. Simplemente grábalos aquí. Este campo no es un filtro. Puedes seleccionar un método de pago con cheque conjunto siempre y cuando la funcionalidad se haya habilitado al Configurar Cuentas a pagar. Se necesita una suscripción a Construction. Para habilitar una suscripción a Construcción, Ponte en contacto con tu gestor de cuentas de Sage Intacct. El soporte regional para la construcción se limita a los Estados Unidos, Canadá, Australia y el Reino Unido. Si seleccionas cheque conjunto como Forma de pago, aparece la siguiente información: Ver solicitud de pago: Muestra la impresión del beneficiario conjunto y del beneficiario conjunto como columnas Comprobar los detalles de la ejecución: Muestra la impresión del beneficiario conjunto y del beneficiario conjunto como columnas Lista de pagos contabilizados e información de pago: En Pagos contabilizados, muestra la columna Beneficiario conjunto Aprobar pagos: Muestra la columna Beneficiario conjunto en Aprobar pagos Imprimir cheque: Muestra la columna Beneficiario conjunto: imprimir como Imprimir copias de pago: Muestra el cheque conjunto añadido a los filtros del método de pago Anular cheque: Muestra el campo Beneficiario conjunto en el registro de facturas y en el registro de cheques
Divisa de la factura	En una sociedad multidivisa, la divisa por la que se va a filtrar para un conjunto resultante de billetes que utilizan esa divisa.
Método de solicitud de pago	El método que deseas utilizar para agregar facturas en las solicitudes de pago.
Banco	El banco contra el que deseas que Intacct gire los pagos.
Utilizar los bancos de la divisa base para pagar	Permite a Intacct utilizar un banco que utilice tu divisa base para pagar una factura en la que la divisa de la factura no sea la divisa base de tu sociedad.
Tipo de cambio	El tipo de cambio diario de Intacct o el tipo de tipo predefinido de tu sociedad.
Definir la fecha de pago el	La fecha en que se realizará el pago y la fecha que aparece en los pagos posteriores, como cheques y ficheros bancarios. Esta es también la fecha en que el pago se contabiliza en el Libro Mayor.
Enviar notificaciones de pago desde	Puedes hacer que Intacct envíe automáticamente correos electrónicos de notificación de pago a los proveedores seleccionados, informándoles de que se les ha pagado. Cada vez que procesas pagos a proveedores, comprobamos si alguno de los proveedores tiene habilitadas las notificaciones de pago. A esos proveedores se les enviarán automáticamente notificaciones de pago. Para obtener instrucciones de configuración completas, consulte Notificar a los proveedores que se les ha pagado. Los correos electrónicos de notificación de pago se envían desde un contacto designado. Al seleccionar las facturas que se van a pagar, tienes la opción de anular la opción Contacto predeterminado para los correos electrónicos de notificación de pago y elige otro usuario de Intacct. Asegúrate de que los contactos tengan direcciones de correo electrónico válidas.
Descripción de pago	Aparece si seleccionas ACH o fichero bancario como método de pago. Cualquier descripción que introduzcas aquí aparece en la columna Descripción de pago de la página Aprobar pagos.

Datos bancarios

Al pagar facturas a nivel de entidad, los datos bancarios se muestran cuando el banco seleccionado está asociado a la entidad.

Descripciones de los campos de detalles bancarios
Campo	Descripción
Balance bancario	El importe total disponible en la cuenta, tal y como aparece en el Registro bancario para la fecha actual.
Balance bancario regularizado	El importe del balance contable menos el importe total a pagar de las facturas seleccionadas en la página Pagar facturas.

Facturas disponibles para el pago

Facturas disponibles para el pago Descripciones de campos
Campo	Descripción
Nombre del proveedor	El proveedor que es el origen de la factura.
Número de factura	El número de ficha asignado a la factura por el proveedor. Este número se imprime en el talón de remesa, pero no en el cheque en sí.
Fecha de factura	La fecha de la transacción.
Fecha de vencimiento	Intacct calcula la fecha de vencimiento en función de la fecha de facturación y de cualquier plazo seleccionado.
Divisa	La divisa que has seleccionado para filtrar las facturas.
Importe adeudado	El importe adeudado por esta factura.
Fecha de pago	La fecha de hoy. Si hay un descuento disponible para la factura y desea actualizar la Fecha de pago a la Fecha de descuento, seleccione el valor en la columna Descuentos y, a continuación, seleccione Salvar.
Método de pago preferido	El método de pago preferido establecido en la pestaña Información de pago de la ficha de información del proveedor. Este campo está vacío si no se ha seleccionado ningún valor en la ficha del proveedor.
Créditos disponibles	El número de créditos disponibles, incluidos anticipos y regularizaciones. Selecciona este valor para desglosar los créditos.
Créditos a aplicar	La cantidad de crédito disponible que deseas aplicar a la factura.
Descuentos	El descuento total disponible para la factura, si lo hubiera. Al seleccionar este valor, se abre la ventana emergente Descuentos. Los pagos parciales no admiten descuentos. Para Procesar facturas con descuentos, asegúrese de pagar la factura en su totalidad. Para establecer la fecha de pago en la fecha de descuento solo para esta factura, abra la ventana emergente Descuentos y, a continuación, seleccione Salvar.
Importe a pagar	Una de las siguientes opciones para cualquier factura seleccionada: El importe adeudado antes de los créditos aplicados El importe adeudado después de los créditos aplicados Un importe especificado que no sea el importe adeudado
Detalles de la línea	Selecciona los detalles de la línea al final de una factura específica para ver la información línea por línea de esa factura. A partir de ahí, puedes aplicar créditos manualmente.

Filtros avanzados

A continuación se muestra una tabla de los campos de la carpeta Filtros avanzados (en la página Pagar facturas, en el menú desplegable Filtrar por, selecciona Añadir un conjunto de filtros). Aquí puedes crear y guardar un conjunto de filtros.

Valor predeterminado para departamentos sin reglas específicas Descripciones de campos
Campo	Descripción
Nombre del filtro	El nombre único del filtro.
Filtro predeterminado	Cuando se selecciona, este filtro se aplica de forma predeterminada al cargar la página Pagar facturas.
Divisa de la factura	En una empresa multidivisa, la divisa que se utilizará al pagar las facturas.

Filtros de desglose

Crea una fórmula basada en un objeto (por ejemplo, un proveedor o una factura) y sus atributos.

Descripciones de campos de filtros de desglose
Campo	Descripción
Objeto	El objeto de Intacct por cuyos atributos quieres filtrar. Por ejemplo, atributos de proveedor, factura o partida de factura (partida).
Atributo	El atributo del objeto seleccionado por el que desea filtrar. El menú desplegable enumera los atributos disponibles para filtrar en el objeto seleccionado. Por ejemplo, si has seleccionado proveedor como objeto, Plazo está disponible como atributo.
Operador	Selecciona operadores como es igual a, menor que y más para crear una fórmula para el filtrado pormenorizado en las facturas.
Valor	El valor que completa la fórmula de filtrado, por ejemplo: Nombre del proveedor menor que M, donde "M" es el valor.

Ordenar por filtros

Ordenar por filtros, descripciones de campos
Campo	Descripción
Atributo	Seleccione el atributo de objeto por el que desea ordenar. Por ejemplo, si seleccionó el objeto Proveedor en la sección de desglose, puede ordenar por el atributo Nombre del proveedor.
Orden	Escoger Ascendente o Descendente para seleccionar el criterio de ordenación para mostrar el resultado del filtro.