Descripciones de campos: Pagar facturas
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A continuación, se muestra una descripción de las opciones y los campos de la página Pagar facturas.
Botones
| Campo | Descripción |
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Añadir a la bandeja de salida |
Selecciona esta opción para añadir las facturas seleccionadas a la bandeja de salida como borradores de solicitudes de pago. Puedes añadir más facturas a un borrador de solicitud de pago en la bandeja de salida e incluso fusionar facturas en un borrador de solicitud de pago existente. |
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Pagar ahora |
Selecciona esta opción para generar una solicitud de pago para las facturas seleccionadas. La factura pasa al siguiente paso del flujo de trabajo. Esto puede significar que la solicitud de pago debe aprobarse si estás utilizando Aprobaciones de pagoso es necesario imprimir y confirmar un cheque. |
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Pagos de la bandeja de salida |
Selecciona esta opción para ver los borradores de solicitudes de pago en la bandeja de salida. |
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Pagar por entidad |
Puedes posponer el pago de facturas de entidades específicas que aún no tienen los recursos para pagar en su totalidad. Para procesar facturas solo para aquellas entidades que pueden pagar la totalidad de la factura, seleccione Pagar por entidad. A continuación, selecciona Seleccionar entidades con capacidad para pagar todas las facturas en su totalidad y seleccione Aplicar filtro. |
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Más acciones |
Puedes encontrar las siguientes acciones en el menú Más acciones: Edita esta página, la definición de objeto y el tamaño de la tabla. Para reducir el tiempo que tardan en cargarse las facturas, establece el número de teléfono móvil de filas que puedes ver antes de pasar a la página en 20-50 con la opción Tamaño de tabla. También puedes establecer el número de teléfono móvil de filas de tabla para todas las páginas de tu sociedad en tu Preferencias. |
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Aplicar créditos |
Selecciona esta opción para aplicar créditos automáticamente a las facturas seleccionadas. Sage Intacct utiliza el método en cascada para aplicar el crédito disponible de las facturas más antiguas a las más recientes en la solicitud de pago hasta que se consuma el crédito. Si lo deseas, puedes aplicar créditos manualmente. Para asegurarnos de que tengas éxito, reunimos esta información en un tema en el que puedes aprender a Aplicar créditos de forma manual o automática a una factura. |
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Borrar créditos |
Después de seleccionar una transacción, puedes seleccionar Borrar créditos para borrar el campo Créditos a aplicar. |
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Borrar importe de pago |
Después de seleccionar una transacción, puedes seleccionar Borrar importe de pago para borrar el Importe a pagar. |
Filtros básicos
| Campo | Descripción |
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Filtrar por |
Para ver las facturas, selecciona un filtro existente en la lista desplegable y selecciona Aplicar filtroo seleccione Añadir un conjunto de filtros para definir uno nuevo usando Opciones de filtro avanzadas. Los filtros deben dar como resultado menos de 1000 facturas. Después de aprender los conceptos básicos sobre Cómo usar los filtros Para cargar facturas para pagar, echa un vistazo a estos Consejos y trucos para crear filtros avanzados. |
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Intervalo de fechas de vencimiento |
El periodo de tiempo de la fecha de vencimiento para el conjunto de facturas resultante:
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Rango de proveedores |
El identificador de proveedor o el rango de identificadores para el conjunto de facturas resultante. Selecciona el identificador de apertura y los identificadores de cierre. Si la numeración automática está activada, es posible que los nombres de los proveedores no aparezcan alfabéticamente. |
Detalles de pago
| Campo | Descripción |
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Proveedor de pagos |
Este campo solo se aplica a las sociedades suscritas a Pagos a proveedores con tecnología CSI. Selecciona un proveedor de pagos para procesar el pago. Si seleccionas CSIComo proveedor de pago, la única opción de método de pago pasa a ser Seleccionado por el proveedor. |
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Método de pago |
Selecciona el icono Forma de pago. Por ejemplo, puede pagar a los proveedores mediante cheque, ACH estándar, Ficheros bancarios, o efectivo. En algunos casos, como las tarjetas de crédito y la transferencia de fichas, en realidad no realiza pagos. Simplemente las fichas aquí. Este campo no es un filtro. Puedes seleccionar un método de pago con cheque conjunto siempre y cuando la funcionalidad se haya habilitado al Configurar Cuentas a pagar.
Se requiere una suscripción a Construcción. Para habilitar una suscripción a Construction, ponte en contacto con tu gestor de cuentas de Sage Intacct. El soporte regional para Construcción se limita a Estados Unidos, Canadá, Australia y el Reino Unido. Si seleccionas el cheque conjunto como Forma de pago, aparece la siguiente información:
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Divisa de la factura |
En una sociedad de varios divisa, el divisa que se filtrará para obtener un conjunto resultante de facturas que utilicen esa divisa. |
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El método que deseas utilizar para agregar facturas en las solicitudes de pago. |
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Banco |
El banco contra el que quieres que Intacct retire los pagos. |
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Utilizar los bancos de la divisa base para pagar |
Permite a Intacct utilizar un banco que utiliza tu divisa base para pagar una factura en la que la divisa de la factura es distinta de la divisa base de tu sociedad. |
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Tipo de cambio |
El tipo de cambio diario de Intacct o el tipo de tipo predefinido por tu sociedad. |
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Definir la fecha de pago el |
La fecha en que se realizará el pago y la fecha que aparece en los pagos posteriores, como cheques y ficheros bancarios. Esta es también la fecha en que el pago se contabiliza en el Libro Mayor. |
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Enviar notificaciones de pago desde |
Puedes hacer que Intacct envíe automáticamente correos electrónicos de notificación de pago a los proveedores seleccionados, informándoles de que se les ha pagado. Cada vez que procesas pagos a proveedores, comprobamos si alguno de los proveedores tiene habilitadas las notificaciones de pago. Esos proveedores recibirán automáticamente notificaciones de pago. Para obtener instrucciones de configuración completas, consulte Notificar a los proveedores que se les ha pagado. Los correos electrónicos de notificación de pago se envían desde un contacto designado. Cuando seleccionas las facturas que se van a pagar, tienes la opción de anular el Contacto predeterminado para correos electrónicos de notificación de pago y elige un usuario de Intacct diferente. Asegúrate de que los contactos tengan direcciones de correo electrónico válidas. |
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Descripción de pago |
Aparece si seleccionas ACH o fichero bancario como método de pago. Cualquier descripción que introduzcas aquí aparece en la columna Descripción del pago de la página Aprobar pagos. |
Añadir más detalles
| Campo | Descripción |
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Identificador del proveedor |
El identificador del proveedor. |
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Nombre del proveedor |
El nombre del proveedor. |
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Fecha de pago |
La fecha en que se realizará el pago. |
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Divisa base |
La divisa operativa o de presentación de informes de la entidad. |
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Importe seleccionado (divisa base) |
El importe a pagar convertido a la divisa base de la entidad. |
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Divisa de pago |
La divisa del pago a realizar por el banco. |
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Importe pagado por el banco (divisa bancaria)* |
Este es el importe que debe pagar el banco en la divisa bancaria para esta ficha. Obligatorio. Importe pagado por el banco Aparece para pagos en los que la divisa de la transacción y la divisa bancaria son diferentes. Intacct calcula el importe bancario utilizando el tipo de cambio diario de Intacct. Actualízalo si el tipo de cambio del banco ha dado lugar a un importe diferente. |
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Nota |
Introduce una nota para el pago (opcional). |
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N.º de documento |
Introduce un número de documento según sea necesario (opcional). |
Datos bancarios
Cuando pagas facturas a nivel de entidad, los datos bancarios se muestran cuando el banco que seleccionas está asociado a la entidad.
| Campo | Descripción |
|---|---|
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Balance bancario |
El importe total disponible en la cuenta tal y como aparece en la Registro bancario para la fecha actual. |
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Balance bancario regularizado |
El importe del saldo contable menos el importe total a pagar de las facturas seleccionadas en la página Pagar facturas. |
Facturas disponibles para el pago
| Campo | Descripción |
|---|---|
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Nombre del proveedor |
El proveedor que es el origen de la factura. |
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Número de factura |
El proveedor número de teléfono móvil asignado al ficha al factura. Este número de teléfono móvil se imprime en el talón de remesas, pero no en el cheque en sí. |
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Fecha de factura |
La fecha de la transacción. |
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Fecha de vencimiento |
Intacct calcula la fecha de vencimiento en función de la fecha de la factura y cualquier plazo seleccionado. |
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Divisa |
La divisa que has seleccionado para filtrar las facturas. |
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Importe adeudado |
El importe adeudado por esta factura. |
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Fecha de pago |
La fecha de hoy. Si hay un descuento disponible para la factura y desea actualizar la fecha de pago a la fecha de descuento, seleccione el valor en la columna Descuentos y, a continuación, seleccione Guardar. |
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Método de pago preferido |
El método de pago preferido establecido en la pestaña Información de pago de la ficha de información del proveedor. Este campo está vacío si no se ha seleccionado ningún valor en la ficha del proveedor. |
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Créditos disponibles |
El número de teléfono móvil disponible, incluidos anticipos y regularizaciones. Selecciona este valor para profundizar en los créditos. |
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Créditos a aplicar |
El importe de crédito disponible que deseas aplicar a la factura. |
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Descuentos |
El descuento total disponible para la factura, si lo hubiera. Al seleccionar este valor, se abre la ventana emergente Descuentos. Los pagos parciales no soporte descuentos. Para Procesar facturas con descuentos, asegúrate de pagar la factura en su totalidad. Para establecer la fecha de pago en la fecha de descuento solo para esta factura, abre la ventana emergente Descuentos y, a continuación, selecciona Guardar. |
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Importe a pagar |
Una de las siguientes opciones para cualquier factura seleccionada:
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Detalles de la línea |
Selecciona los detalles de la línea al final de una factura específica para ver la información línea por línea de esa factura. Desde allí, puede aplicar créditos manualmente. |
Filtros avanzados
A continuación se muestra una tabla de los campos de la Filtros avanzados (en la página Pagar facturas, en la lista desplegable Filtrar por, seleccione Añadir un conjunto de filtros). Aquí puedes crear y guardar un conjunto de filtros.
| Campo | Descripción |
|---|---|
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Nombre del filtro |
El nombre único del filtro. |
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Filtro predeterminado |
Cuando se selecciona, este filtro se aplica de forma predeterminada al cargar la página Pagar facturas. |
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Divisa de la factura |
En una sociedad de varios divisa, el divisa que se utilizará al pagar facturas. |
Filtros de desglose
Crea una fórmula basada en un objeto (por ejemplo, un proveedor o una factura) y sus atributos.
| Campo | Descripción |
|---|---|
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Objeto |
El objeto de Intacct por cuyos atributos quieres filtrar. Por ejemplo, atributos proveedor, factura o factura artículo (partida). |
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Atributo |
El atributo del objeto que has seleccionado por el que quieres filtrar. El menú desplegable enumera los atributos disponibles para filtrar en el objeto seleccionado. Por ejemplo, si has seleccionado proveedor como objeto, Plazo está disponible como atributo. |
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Operador |
Selecciona operadores como Igual a, Menor que y Más para crear una fórmula para el filtrado granular de las facturas. |
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Valor |
El valor que completa la fórmula de filtrado, por ejemplo: Nombre del proveedor inferior a M, donde "M" es el valor. |
Ordenar por filtros
| Campo | Descripción |
|---|---|
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Atributo |
Selecciona el atributo de objeto por el que deseas ordenar. Por ejemplo, si has seleccionado el objeto Proveedor en la sección de desglose, puedes ordenar por el atributo Nombre del proveedor. |
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Orden |
Seleccionar Ascendente o bien Descendente para seleccionar el criterio de ordenación para mostrar el resultado del filtro. |
