Gestión de pagos en exceso: Cuentas a cobrar

Utiliza la página Recibir pagos para gestionar los pagos en exceso en Cuentas a cobrar.

Puedes:

• Aplicar pagos en exceso
• Reembolsos en exceso

Para ver esta lista, ve a Cuentas a cobrar > Todos > facturas > recibir una pago.

Aplicar un pago en exceso

Cuando recibas un pago por más de lo que el cliente debe en todas las facturas, introduce el importe del pago. Sage Intacct realiza un seguimiento del exceso como un pago en exceso, que se puede aplicar a facturas futuras. Si el cliente prefiere que se le devuelva el dinero en exceso, reembolse el reembolso del pago en exceso.

Utiliza esta página para obtener información sobre cómo aplicar un pago en exceso a una factura.

1. Ir a Cuentas a cobrar > Todos > Facturas > Recibir un pago.

   Cuando aparece la página Seleccionar facturas para el pago, al principio solo ves el Opciones de pago sección.

2. Conjunto Opciones de pago a sus valores apropiados. Esta configuración se aplica a todas las facturas a las que deseas aplicar el pago en este momento:

   • Forma de pago: Selecciona el método de pago. Por ejemplo, para aplicar pagos realizados con cheque, selecciona Comprobar.
   • Tipo de cuenta: Selecciona si la cuenta es una cuenta bancaria o una cuenta de fondos sin depositar.
   • Cuenta: Selecciona la cuenta en la que depósito la pago, en función del tipo de cuenta.
   • Divisa de la divisa de la factura: En el caso de las sociedades con varias divisa, selecciona el divisa en el que recibiste pago.
   • Cliente: Selecciona el cliente del que recibiste el pago.

   La página se actualiza y muestra el conjunto de filtros resultante.

3. Introduce la información del pago.

   Al introducir un importe de cheque, Intacct rellena automáticamente algunos o todos los campos del archivo Facturas y notas de débito disponibles lista. (Dependiendo de la preferencia por Desactivar las sugerencias de pago automático). Si la preferencia está desactivada, que es la opción predeterminada, Intacct propone qué facturas pagar y el importe a pagar por cada una.

   Si sueles sobrescribir los importes propuestos por Sage Intacct y ya no quieres que Intacct proponga esos importes, selecciona el icono Desactivar las sugerencias de pago automático preferencia. (Cuentas a cobrar > ajustes Configuración >)

4. En la lista de Pagos en exceso y anticipos disponibles, tienes las siguientes opciones:

   Una restricción menor es que no se pueden aplicar pagos en exceso en divisa extranjera a las facturas en la divisa base.

   1. Para aplicar el importe total de un pago en exceso o un anticipo a una factura, selecciona el icono Recibir/Llenar a la izquierda del crédito.
   2. Para aplicar un importe parcial de un pago en exceso o un anticipo a una factura, en Crédito a aplicar, introduce un importe inferior al Crédito disponible importe.

   Intacct realiza un seguimiento de los importes de crédito y pagos en exceso que seleccionaste para aplicar a las facturas e incluye esos importes en la Importe disponible para aplicar caja. El importe de esta casilla no se puede editar, pero puedes cambiarlo cambiando los importes de los créditos individuales y los pagos en exceso.

5. En la lista de Facturas y notas de débito disponibles, para cada factura, tienes las siguientes opciones:

   1. Para ver los detalles de un factura, selecciona el factura número de teléfono móvil.
   2. Para aplicar el importe total recibido a una factura, selecciona el icono Recibir completo a la izquierda de la factura. A continuación, Intacct introduce automáticamente ese importe en el Importe recibido caja.

   3. Si hay un descuento disponible, se muestra el importe. Seleccionar Aplicar descuento para aplicar el descuento a la factura.

      El descuento se puede calcular sobre el importe de la transacción total o solo sobre el total de las partidas. El cálculo se basa en el plazo que configures para el cliente. Además, si habilitas la opción en Configurar Cuentas a cobrar, Intacct selecciona automáticamente la opción Aplicar descuento y aplica el descuento por plazo.

   4. Si has añadido créditos o pagos en exceso/anticipos, cambia los importes en la carpeta Importe recibido campos para las facturas por el total en Importe disponible para aplicar para aplicarlos. Cualquier importe restante en el Importe pagado en exceso permanecerá como un crédito o un pago en exceso.

      Por ejemplo, supongamos que un cliente tiene una factura pendiente de 500 $, tiene un crédito de 100 $ y envió un pago de 400 $. Has introducido el importe del cheque de 400 $ y has marcado la casilla para aplicar el importe total del crédito. Cambiar el Importe recibido de $400 a $500 para aplicar el crédito de $100. El importe pagado en exceso es ahora de 0,00.

6. Haz clic en Guardar.

Revertir un pago en exceso aplicado

Para revertir un pago en exceso aplicado, debes revertir todo el importe del pago o crédito aplicado, no solo el importe del pago en exceso.

Ver Cancelar la aplicación o revertir una nota de crédito que tenga un pago de cliente asociado para obtener más información.

Reembolsar a un cliente

Si el cliente ha realizado un pago en exceso y no tienes previsto crear otra factura para el cliente, o si el cliente desea que se le devuelva el dinero, puedes emitir un reembolso. La emisión de un reembolso requiere coordinación con Cuentas a pagar.

1. Crear una regularización (nota de débito) que ajusta el balance del cliente a cero.

2. Ir a Cuentas a cobrar > Todos > Facturas y seleccione Añadir (círculo) junto a Recibir pagos - ¡Nuevo!.

3. Aplicar la regularización contra la transacción del cliente.

   A menos que apliques la nota de débito, las transacciones abiertas y la regularización seguirán apareciendo en el informe de antigüedad.

4. En Cuentas a pagar, crea el cliente como un proveedor único.

   Más información Acerca de la creación de proveedores.

5. Reembolsa el dinero adeudado al cliente por Crear una factura.

   1. Designa al nuevo proveedor como beneficiario.
   2. Como partida, designa la misma cuenta utilizada en el crédito o pago inicial que vas a reembolsar.
6. Paga la factura.

Si te quedas atascado, ponte en contacto con tu Usuario de soporte designado.