Finalizar una reconciliación

Conciliar la cuenta dentro del nivel o entidad en el que se creó. Por ejemplo, si has creado la cuenta en el nivel superior, reconcilia en el nivel superior. Si has creado la cuenta en una entidad, desliza el dedo hacia esa entidad para reconciliar.

Construir Restricciones de entidades y usuarios correctamente para que el usuario adecuado pueda realizar transacciones y reconciliar las cuentas adecuadas.

Antes de finalizar una reconciliación

Antes de finalizar una reconciliación, asegúrese de que se cumple lo siguiente:

• Se han conciliado todas las transacciones correspondientes.

• Todas las transacciones necesarias se introducen en Sage Intacct.

• Todos los pagos de gastos están completos.

• El campo Importe a reconciliar es cero.

  ¿Qué hacer si el El importe a reconciliar no es igual a cero.

Finalizar una reconciliación

1. Vete aGestión de tesorería > Todo > Conciliación > Banco o Tarjeta de crédito.

2. Seleccione la opción Cuenta a reconciliar en la lista desplegable.

   No veo la cuenta que necesito en la lista desplegable Cuenta para reconciliar.

   Las siguientes son las razones por las que no aparece una cuenta en la lista:

   • ¿Tu cuenta está configurada correctamente?

     Comprueba que la cuenta del Libro Mayor esté asociada al banco.

   • ¿Dónde se creó la cuenta?

     Las cuentas creadas en el nivel general solo se pueden conciliar en el nivel general. Las cuentas creadas a nivel de entidad solo se pueden conciliar dentro de esa entidad.

     ¿Cómo puedo saber dónde se creó una cuenta?

     Deslizarse dentro de una entidad. En el Lista de cuentas, cualquier cuenta para la que tenga capacidades de edición es una cuenta que se creó dentro de esa entidad.

     Las cuentas designadas como No propias se crearon en otra entidad.

   • Puede haber Restricciones o permisos necesarios para acceder a la cuenta.

     Solo los usuarios sin restricciones pueden reconciliar cuentas en el nivel superior. Para reconciliar una cuenta dentro de una entidad, las restricciones de la entidad de usuario deben ser equivalentes o mayores que las de la cuenta.

     Ejemplo:

     Si una cuenta está restringida a la Entidad A y a la Entidad B, un usuario debe tener restricciones para que ambas puedan reconciliar la cuenta. El usuario también puede tener acceso a otras entidades, aunque no estén incluidas en las restricciones de ubicación de la cuenta. Sin embargo, si el usuario solo tiene acceso a la Entidad A (y no a la Entidad B), no puede reconciliar la cuenta.

     Si tu sociedad está configurada para Habilitar restricciones de entidad de usuario para cuentas bancarias y eres un usuario restringido, no verás cuentas bancarias de entidades de las que no tengas acceso.

   ¿Utilizas feeds bancarios? Comprueba el campo Estado del feed bancario para asegurarte de que tu cuenta está conectada.

   ¿Ves un estado de Autenticación requerida?

   Algunos bancos te exigen que lo hagas Volver a autorizar tu conexión de feed bancario antes de recibir nuevas transacciones. Se trata de un proceso de seguridad puesto en marcha por tu banco. Sabrás si necesitas volver a autorizar si ves un estado de feed bancario de Autenticación requerida.

   Más información sobre cómo Solucionar problemas de feeds bancarios.

3. Escoger Continuar.
4. Escoger Reconciliar.

El Informe de reconciliación Aparece. La cuenta está reconciliada. Vea los detalles de la reconciliación en el Historiales de reconciliación página. Allí, también puedes Volver a abrir una reconciliación si necesita hacer ajustes.