Ejemplos de reglas de conciliación

Crea una regla de conciliación sencilla para hacer coincidir las transacciones por fecha e importe.

1. Vete a Gestión de tesorería > Arreglo > Reglas de reconciliación y seleccione Añadir (círculo) Cerca de Reglas de conciliación y creación.

2. En Tipo lista desplegable, seleccione Regla de coincidencia.

3. Introduzca un IDENTIFICACIÓN y un Nombre.

   Aprender Prácticas recomendadas para la creación de nombres e identificadores.

4. Cree una condición de conciliación para Importe.

   Todas las reglas de conciliación requieren una condición de conciliación para Importe.

   1. Desplázate hacia abajo hasta la sección Condiciones de conciliación.
   2. En Campo de transacción bancaria lista desplegable, seleccione Importe.
   3. En Operador lista desplegable, seleccione Iguales.
   4. En Conciliar este campo en una transacción Intacct lista desplegable, seleccione Importe.

5. En la siguiente fila, crea otra condición coincidente para la fecha de contabilización.

   1. En Campo de transacción bancaria lista desplegable, seleccione Fecha de contabilización.
   2. En la lista desplegable Operador, seleccione Iguales.
   3. En Conciliar este campo en una transacción Intacct lista desplegable, seleccione Fecha de contabilización.

6. Escoger Salvar.

Siguiente paso: Cuando estés listo, Agregar la regla a un conjunto de reglas. Entonces Aplicar el conjunto de reglas a una cuenta.

Algunas transacciones de feeds bancarios tienen ceros adicionales antes del número de documento. Crea un conjunto de reglas para ignorar estos ceros y hacer coincidir las transacciones.

1. Vete a Gestión de tesorería > Arreglo > Reglas de reconciliación y seleccione Añadir (círculo) Cerca de Reglas de conciliación y creación.

2. En Tipo Lista de listas, seleccione Regla de coincidencia.

3. Introduzca un IDENTIFICACIÓN y un Nombre.

   Aprender Prácticas recomendadas para la creación de nombres e identificadores.

4. Cree una condición de conciliación para Importe.

   Todas las reglas de conciliación requieren una condición de conciliación para Importe.

   1. Desplázate hacia abajo hasta la sección Condiciones de conciliación.
   2. En Campo de transacción bancaria lista desplegable, seleccione Importe.
   3. En Operador lista desplegable, seleccione Iguales.
   4. En Conciliar este campo en una transacción Intacct lista desplegable, seleccione Importe.

5. En la fila siguiente, crea otra condición coincidente para el número de documento.

   1. En Campo de transacción bancaria lista desplegable, seleccione Número de teléfono móvil del documento (se han eliminado los ceros a la izquierda).
   2. En la lista desplegable Operador, seleccione Iguales.
   3. En Conciliar este campo en una transacción Intacct lista desplegable, seleccione Número de teléfono móvil del documento.

6. Escoger Salvar.

Siguiente paso: Cuando estés listo, Agregar la regla a un conjunto de reglas. Entonces Aplicar el conjunto de reglas a una cuenta.

Puedes configurar una regla de conciliación para agrupar varias transacciones de Intacct en una transacción bancaria, o viceversa. Por ejemplo, es posible que haya pagos de clientes que se registraron como varias transacciones de Intacct, pero que corresponden a un pago ACH en el banco.

1. Vete a Gestión de tesorería > Arreglo > Reglas de reconciliación y seleccione Añadir (círculo) Cerca de Reglas de conciliación y creación.

2. En Tipo Lista de listas, seleccione Regla de coincidencia.

3. Introduzca un IDENTIFICACIÓN y un Nombre.

   Aprender Prácticas recomendadas para la creación de nombres e identificadores.

4. Si lo prefieres, puedes filtrar solo las transacciones de tipo de crédito para orientar los pagos ACH.

   1. En la sección Filtrar transacciones por, en la sección Fuente de datos lista desplegable, seleccione Transacciones de Intacct.
   2. En Campo lista desplegable, seleccione Tipo de transacción.
   3. En la lista desplegable Operador, seleccione Iguales.
   4. En Valor lista desplegable, seleccione Crédito.

5. En la sección Agrupar transacciones por, selecciona agrupar las transacciones de Intacct por Número de documento.

   Si sabes que estas transacciones se contabilizan en la misma fecha, puedes seleccionar agrupar por Fecha de contabilización.

6. Cree una condición de conciliación para Importe.

   Todas las reglas de conciliación requieren una condición de conciliación para Importe.

   1. Desplázate hacia abajo hasta la sección Condiciones de conciliación.
   2. En Campo de transacción bancaria lista desplegable, seleccione Importe.
   3. En Operador lista desplegable, seleccione Iguales.
   4. En Conciliar este campo en una transacción Intacct lista desplegable, seleccione Importe.

7. Escoger Salvar.

Siguiente paso: Cuando estés listo, Agregar la regla a un conjunto de reglas. Entonces Aplicar el conjunto de reglas a una cuenta.

En la página Transacciones bancarias, puedes ver el tipo de documento de cada transacción. Puede ser algo así como CHEQUE, DÉBITO o XFER (transferencia).

1. Vete a Gestión de tesorería > Arreglo > Reglas de reconciliación y seleccione Añadir (círculo) Cerca de Reglas de conciliación y creación.

2. En Tipo Lista de listas, seleccione Regla de coincidencia.

3. Introduzca un IDENTIFICACIÓN y un Nombre.

   Aprender Prácticas recomendadas para la creación de nombres e identificadores.

4. En la sección Filtrar transacción por, introduce información sobre cómo filtrar transacciones.

   1. En la lista desplegable Fuente de datos, selecciona Transacciones bancarias.
   2. En Campo lista desplegable, seleccione Tipo de documento.
   3. En la lista desplegable Operador, seleccione Iguales.
   4. En Valor , introduzca el valor exactamente como aparece en la transacción bancaria.

5. Cree una condición de conciliación para Importe.

   Todas las reglas de conciliación requieren una condición de conciliación para Importe.

   1. Desplázate hacia abajo hasta la sección Condiciones de conciliación.
   2. En Campo de transacción bancaria lista desplegable, seleccione Importe.
   3. En Operador lista desplegable, seleccione Iguales.
   4. En Conciliar este campo en una transacción Intacct lista desplegable, seleccione Importe.

6. Cree cualquier otra condición coincidente según sea necesario.

7. Escoger Salvar.

Limite las transacciones que se considerarán para la conciliación mediante el uso de filtros. Por ejemplo, es posible que desees ver solo las transacciones de tipo débito que existen en Intacct.

1. Vete a Gestión de tesorería > Arreglo > Reglas de reconciliación y seleccione Añadir (círculo) Cerca de Reglas de conciliación y creación.

2. En Tipo Lista de listas, seleccione Regla de coincidencia.

3. Introduzca un IDENTIFICACIÓN y un Nombre.

   Aprender Prácticas recomendadas para la creación de nombres e identificadores.

4. En la sección Filtrar transacción por, introduce información sobre cómo filtrar transacciones.

   1. En Fuente de datos lista desplegable, seleccione Transacciones de Intacct.
   2. En Campo lista desplegable, seleccione Tipo de transacción.
   3. En Operador lista desplegable, seleccione Iguales.
   4. En Valor lista desplegable, seleccione Débito.

5. Cree una condición de conciliación para Importe.

   Todas las reglas de conciliación requieren una condición de conciliación para Importe.

   1. Desplázate hacia abajo hasta la sección Condiciones de conciliación.
   2. En Campo de transacción bancaria lista desplegable, seleccione Importe.
   3. En Operador lista desplegable, seleccione Iguales.
   4. En Conciliar este campo en una transacción Intacct lista desplegable, seleccione Importe.
6. Cree cualquier otra condición coincidente según sea necesario.

7. Escoger Salvar.

Siguiente paso: Cuando estés listo, Agregar la regla a un conjunto de reglas. Entonces Aplicar el conjunto de reglas a una cuenta.

Es posible que tengas transacciones del banco que contengan información importante en el campo de descripción, como el número de cheque o el número de documento. Configura una regla para identificar estas transacciones y hacerlas coincidir con las transacciones de Intacct.

1. Vete a Gestión de tesorería > Arreglo > Reglas de reconciliación y seleccione Añadir (círculo) Cerca de Reglas de conciliación y creación.

2. En Tipo Lista de listas, seleccione Regla de coincidencia.

3. Introduzca un IDENTIFICACIÓN y un Nombre.

   Aprender Prácticas recomendadas para la creación de nombres e identificadores.

4. Si lo deseas, en la sección Filtrar transacción por, introduce información sobre cómo filtrar las transacciones.

5. Cree una condición de conciliación para Importe.

   Todas las reglas de conciliación requieren una condición de conciliación para Importe.

   1. Desplázate hacia abajo hasta la sección Condiciones de conciliación.
   2. En Campo de transacción bancaria lista desplegable, seleccione Importe.
   3. En Operador lista desplegable, seleccione Iguales.
   4. En Conciliar este campo en una transacción Intacct lista desplegable, seleccione Importe.

6. Cree una condición coincidente que coincida con el campo de descripción.

   1. En la lista desplegable Campo de transacción bancaria, selecciona Descripción.

   2. Para hacer coincidir con una descripción exacta, en el Operador lista desplegable, seleccione Iguales .

      O para filtrar las descripciones que incluyen un valor, una frase o una palabra específicos en el archivo Operador lista desplegable, seleccione Contiene.

   3. En Conciliar este campo en una transacción Intacct lista desplegable, seleccione Descripción.

      Si seleccionas Iguales En Operador lista desplegable de la lista Valor El campo distingue entre mayúsculas y minúsculas, de lo contrario no distingue entre mayúsculas y minúsculas.

7. Escoger Salvar.

Siguiente paso: Cuando estés listo, Agregar la regla a un conjunto de reglas. Entonces Aplicar el conjunto de reglas a una cuenta.

Es posible que estés realizando operaciones bancarias con una institución que se encuentra en una zona horaria diferente a la de tu empresa. Crea una condición de conciliación para tener en cuenta una diferencia en las fechas de contabilización.

1. Vete a Gestión de tesorería > Arreglo > Reglas de reconciliación y seleccione Añadir (círculo) Cerca de Reglas de conciliación y creación.

2. En Tipo Lista de listas, seleccione Regla de coincidencia.

3. Introduzca un IDENTIFICACIÓN y un Nombre.

   Aprender Prácticas recomendadas para la creación de nombres e identificadores.

4. Si lo deseas, en la sección Filtrar transacción por, introduce información sobre cómo filtrar las transacciones.

5. Cree una condición de conciliación para Importe.

   Todas las reglas de conciliación requieren una condición de conciliación para Importe.

   1. Desplázate hacia abajo hasta la sección Condiciones de conciliación.
   2. En Campo de transacción bancaria lista desplegable, seleccione Importe.
   3. En Operador lista desplegable, seleccione Iguales.
   4. En Conciliar este campo en una transacción Intacct lista desplegable, seleccione Importe.

6. Cree una condición de conciliación para un rango de fechas de contabilización.

   1. En la lista desplegable Campo de transacción bancaria, selecciona Fecha de contabilización.
   2. En Operador lista desplegable, seleccione Dentro .

   3. En el campo Valor, especifique el número de teléfono móvil de días en los que puede producirse la fecha de contabilización.

      Por ejemplo, puedes introducir 1 para que las transacciones bancarias coincidan entre 1 día antes y 1 día después de la fecha de contabilización de la transacción de Intacct.

   4. En Conciliar este campo en una transacción Intacct lista desplegable, seleccione Fecha de contabilización.

7. Escoger Salvar.

Siguiente paso: Cuando estés listo, Agregar la regla a un conjunto de reglas. Entonces Aplicar el conjunto de reglas a una cuenta.