Ejemplos de reglas de conciliación

Crea una regla de conciliación sencilla para conciliar las transacciones por fecha e importe.

1. Ir a Gestión de tesorería > ajustes > Reglas de reconciliación y seleccione Añadir (círculo) junto a Reglas de conciliación y creación.

2. En el Tipo lista desplegable, selecciona Regla de coincidencia.

3. Introduce un Identificador y un Nombre.

   Aprende Prácticas recomendadas para la creación de nombres e identificadores.

4. Crea una condición de conciliación para el Importe.

   Todas las reglas de conciliación requieren una condición de conciliación para el importe.

   1. Desplázate hacia abajo hasta la sección Condiciones de conciliación.
   2. En el Campo de transacción bancaria lista desplegable, selecciona Importe.
   3. En el Operador lista desplegable, selecciona Es igual a.
   4. En el Conciliar este campo en una transacción de Intacct lista desplegable, selecciona Importe.

5. En la siguiente fila, crea otra condición de conciliación para la fecha de contabilización.

   1. En el Campo de transacción bancaria lista desplegable, selecciona Fecha de contabilización.
   2. En la lista desplegable Operador, seleccione Es igual a.
   3. En el Conciliar este campo en una transacción de Intacct lista desplegable, selecciona Fecha de contabilización.

6. Haz clic en Guardar.

Siguiente paso: Cuando estés listo, Añadir la regla a un conjunto de reglas. Entonces, Aplicar el conjunto de reglas a una cuenta.

Algunas transacciones del feed bancario tienen ceros adicionales antes del número de documento. Crea un conjunto de reglas para ignorar estos ceros y conciliar las transacciones.

1. Ir a Gestión de tesorería > ajustes > Reglas de reconciliación y seleccione Añadir (círculo) junto a Reglas de conciliación y creación.

2. En el Tipo lista, seleccione Regla de coincidencia.

3. Introduce un Identificador y un Nombre.

   Aprende Prácticas recomendadas para la creación de nombres e identificadores.

4. Crea una condición de conciliación para el Importe.

   Todas las reglas de conciliación requieren una condición de conciliación para el importe.

   1. Desplázate hacia abajo hasta la sección Condiciones de conciliación.
   2. En el Campo de transacción bancaria lista desplegable, selecciona Importe.
   3. En el Operador lista desplegable, selecciona Es igual a.
   4. En el Conciliar este campo en una transacción de Intacct lista desplegable, selecciona Importe.

5. En la siguiente fila, crea otra condición de conciliación para el número de documento.

   1. En el Campo de transacción bancaria lista desplegable, selecciona Número de teléfono móvil del documento (se han eliminado los ceros a la izquierda).
   2. En la lista desplegable Operador, seleccione Es igual a.
   3. En el Conciliar este campo en una transacción de Intacct lista desplegable, selecciona Número de teléfono móvil.

6. Haz clic en Guardar.

Siguiente paso: Cuando estés listo, Añadir la regla a un conjunto de reglas. Entonces, Aplicar el conjunto de reglas a una cuenta.

Puedes configurar una regla de conciliación para agrupar varias transacciones de Intacct en una transacción bancaria, o viceversa. Por ejemplo, es posible que haya pagos de clientes que se registraron como varias transacciones de Intacct, pero que corresponden a un pago ACH en el banco.

1. Ir a Gestión de tesorería > ajustes > Reglas de reconciliación y seleccione Añadir (círculo) junto a Reglas de conciliación y creación.

2. En el Tipo lista, seleccione Regla de coincidencia.

3. Introduce un Identificador y un Nombre.

   Aprende Prácticas recomendadas para la creación de nombres e identificadores.

4. Si lo deseas, puedes optar por filtrar solo las transacciones de tipo de crédito para orientarlas a los pagos ACH.

   1. En la sección Filtrar transacción por, en la Fuente de datos lista desplegable, selecciona Transacciones de Intacct.
   2. En el Campo lista desplegable, selecciona Tipo de transacción.
   3. En la lista desplegable Operador, seleccione Es igual a.
   4. En el Valor lista desplegable, selecciona Crédito.

5. En la sección Agrupar transacciones por, selecciona agrupar las transacciones de Intacct por Número de teléfono móvil.

   Si sabes que estas transacciones se contabilizan en la misma fecha, puedes seleccionar agrupar por Fecha de contabilización.

6. Crea una condición de conciliación para el Importe.

   Todas las reglas de conciliación requieren una condición de conciliación para el importe.

   1. Desplázate hacia abajo hasta la sección Condiciones de conciliación.
   2. En el Campo de transacción bancaria lista desplegable, selecciona Importe.
   3. En el Operador lista desplegable, selecciona Es igual a.
   4. En el Conciliar este campo en una transacción de Intacct lista desplegable, selecciona Importe.

7. Haz clic en Guardar.

Siguiente paso: Cuando estés listo, Añadir la regla a un conjunto de reglas. Entonces, Aplicar el conjunto de reglas a una cuenta.

En la página Transacciones bancarias, puedes ver el tipo de documento de cada transacción. Esto podría ser algo como CHEQUE, DÉBITO o XFER (transferencia).

1. Ir a Gestión de tesorería > ajustes > Reglas de reconciliación y seleccione Añadir (círculo) junto a Reglas de conciliación y creación.

2. En el Tipo lista, seleccione Regla de coincidencia.

3. Introduce un Identificador y un Nombre.

   Aprende Prácticas recomendadas para la creación de nombres e identificadores.

4. En la sección Filtrar transacción por, introduce información sobre cómo filtrar las transacciones.

   1. En la lista desplegable Fuente de datos, seleccione Transacciones bancarias.
   2. En el Campo lista desplegable, selecciona Tipo de documento.
   3. En la lista desplegable Operador, seleccione Es igual a.
   4. En el Valor , introduce el valor tal y como aparece en la transacción bancaria.

5. Crea una condición de conciliación para el Importe.

   Todas las reglas de conciliación requieren una condición de conciliación para el importe.

   1. Desplázate hacia abajo hasta la sección Condiciones de conciliación.
   2. En el Campo de transacción bancaria lista desplegable, selecciona Importe.
   3. En el Operador lista desplegable, selecciona Es igual a.
   4. En el Conciliar este campo en una transacción de Intacct lista desplegable, selecciona Importe.

6. Cree cualquier otra condición de conciliación según sea necesario.

7. Haz clic en Guardar.

Limita las transacciones que se van a tener en cuenta para la conciliación mediante filtros. Por ejemplo, es posible que desees ver solo las transacciones de tipo de débito que existen en Intacct.

1. Ir a Gestión de tesorería > ajustes > Reglas de reconciliación y seleccione Añadir (círculo) junto a Reglas de conciliación y creación.

2. En el Tipo lista, seleccione Regla de coincidencia.

3. Introduce un Identificador y un Nombre.

   Aprende Prácticas recomendadas para la creación de nombres e identificadores.

4. En la sección Filtrar transacción por, introduce información sobre cómo filtrar las transacciones.

   1. En el Fuente de datos lista desplegable, selecciona Transacciones de Intacct.
   2. En el Campo lista desplegable, selecciona Tipo de transacción.
   3. En el Operador lista desplegable, selecciona Es igual a.
   4. En el Valor lista desplegable, selecciona Débito.

5. Crea una condición de conciliación para el Importe.

   Todas las reglas de conciliación requieren una condición de conciliación para el importe.

   1. Desplázate hacia abajo hasta la sección Condiciones de conciliación.
   2. En el Campo de transacción bancaria lista desplegable, selecciona Importe.
   3. En el Operador lista desplegable, selecciona Es igual a.
   4. En el Conciliar este campo en una transacción de Intacct lista desplegable, selecciona Importe.
6. Cree cualquier otra condición de conciliación según sea necesario.

7. Haz clic en Guardar.

Siguiente paso: Cuando estés listo, Añadir la regla a un conjunto de reglas. Entonces, Aplicar el conjunto de reglas a una cuenta.

Es posible que tengas transacciones del banco que contengan información importante en el campo de descripción, como el número de teléfono móvil o el número de documento. Configura una regla para identificar estas transacciones y hacerlas coincidir con las transacciones de Intacct.

1. Ir a Gestión de tesorería > ajustes > Reglas de reconciliación y seleccione Añadir (círculo) junto a Reglas de conciliación y creación.

2. En el Tipo lista, seleccione Regla de coincidencia.

3. Introduce un Identificador y un Nombre.

   Aprende Prácticas recomendadas para la creación de nombres e identificadores.

4. Si lo deseas, en la sección Filtrar transacción por, introduce información sobre cómo filtrar las transacciones.

5. Crea una condición de conciliación para el Importe.

   Todas las reglas de conciliación requieren una condición de conciliación para el importe.

   1. Desplázate hacia abajo hasta la sección Condiciones de conciliación.
   2. En el Campo de transacción bancaria lista desplegable, selecciona Importe.
   3. En el Operador lista desplegable, selecciona Es igual a.
   4. En el Conciliar este campo en una transacción de Intacct lista desplegable, selecciona Importe.

6. Crea una condición de conciliación que coincida en el campo de descripción.

   1. En la lista desplegable Campo de transacción bancaria, selecciona Descripción.

   2. Para que coincida con una descripción exacta, en la carpeta Operador lista desplegable, selecciona Es igual a .

      O bien, para filtrar las descripciones que incluyen un valor, frase o palabra específicos, en el archivo Operador lista desplegable, selecciona Contiene.

   3. En el Conciliar este campo en una transacción de Intacct lista desplegable, selecciona Descripción.

      Si seleccionas Es igual a en el Operador lista desplegable de la lista desplegable Valor El campo distingue entre mayúsculas y minúsculas, de lo contrario, no distingue entre mayúsculas y minúsculas.

7. Haz clic en Guardar.

Siguiente paso: Cuando estés listo, Añadir la regla a un conjunto de reglas. Entonces, Aplicar el conjunto de reglas a una cuenta.

Es posible que estés realizando operaciones bancarias con una institución que se encuentra en una zona horaria diferente a la de tu empresa. Crea una condición de conciliación para tener en cuenta la diferencia en las fechas de contabilización.

1. Ir a Gestión de tesorería > ajustes > Reglas de reconciliación y seleccione Añadir (círculo) junto a Reglas de conciliación y creación.

2. En el Tipo lista, seleccione Regla de coincidencia.

3. Introduce un Identificador y un Nombre.

   Aprende Prácticas recomendadas para la creación de nombres e identificadores.

4. Si lo deseas, en la sección Filtrar transacción por, introduce información sobre cómo filtrar las transacciones.

5. Crea una condición de conciliación para el Importe.

   Todas las reglas de conciliación requieren una condición de conciliación para el importe.

   1. Desplázate hacia abajo hasta la sección Condiciones de conciliación.
   2. En el Campo de transacción bancaria lista desplegable, selecciona Importe.
   3. En el Operador lista desplegable, selecciona Es igual a.
   4. En el Conciliar este campo en una transacción de Intacct lista desplegable, selecciona Importe.

6. Crea una condición de conciliación para un intervalo de fechas de contabilización.

   1. En la lista desplegable Campo de transacción bancaria, selecciona Fecha de contabilización.
   2. En el Operador lista desplegable, selecciona Dentro de .

   3. En el campo Valor, introduce el número de teléfono móvil en los que puede producirse la fecha de contabilización.

      Por ejemplo, puedes introducir 1 para que las transacciones bancarias coincidan en 1 día antes y 1 día después de la fecha de contabilización de la transacción de Intacct.

   4. En el Conciliar este campo en una transacción de Intacct lista desplegable, selecciona Fecha de contabilización.

7. Haz clic en Guardar.

Siguiente paso: Cuando estés listo, Añadir la regla a un conjunto de reglas. Entonces, Aplicar el conjunto de reglas a una cuenta.