El campo Importe a reconciliar no es cero

Es posible que el campo Importe a reconciliar no muestre un importe cero debido a varios motivos, como cheques o depósitos sin liquidar, o un extracto de cuenta bancario incorrecto. Este tema se ha diseñado para ayudarle a determinar la causa y proporciona una lista de posibles motivos para investigar.

Las diferencias de reconciliación deben resolverse antes de poder seleccionar Reconciliar y finalizar el proceso de reconciliación.

Cheques o depósitos no compensados o no conciliados (o cargos y pagos)

Asegúrese de que se cumple lo siguiente:

Todas las transacciones que se han liquidado en el banco se han conciliado y compensado.
Has introducido todas las transacciones manuales y que los importes son los mismos en el extracto de cuenta que los que has introducido en Intacct.

Un artículo se ha emparejado o borrado accidentalmente

Es posible que hayas conciliado o liquidado accidentalmente un artículo que aún no se ha liquidado en el banco. Filtrar a Ver transacciones conciliadas en la página Reconciliación.

Como práctica recomendada, durante la reconciliación, marque solo los elementos que esté seguro de que se han liquidado. Desmarque el elemento que se borró inadvertidamente.

Transacciones realizadas en un periodo previamente reconciliado

Cuando los libros estaban abiertos, es posible que se haya introducido una transacción y se haya contabilizado por error en un periodo que ya se había reconciliado.

Pruebe una de las siguientes soluciones:

Si la transacción se encuentra en el periodo correcto, Volver a abrir la reconciliación y reconciliarse.
Si la transacción no está en el periodo correcto, edítala para que caiga en un periodo abierto o en el periodo correcto o actual.

El saldo del libro de reconciliación de tarjetas de crédito no coincide con el saldo del Libro Mayor ni con el registro bancario

Asegúrate de no tener ningún informe de gastos de empleados con un tipo de pago con tarjeta de crédito. Estas transacciones no aparecerán para la reconciliación.

En lugar de Registrar una transacción con tarjeta de crédito o asiento de diario.

Otras razones

¿Has introducido correctamente el balance final del extracto de cuenta?

Escoger Editar para editar el saldo.
Si este es su Primera reconciliación, ¿ha introducido correctamente el Posiciones iniciales sin liquidar? Y, ¿ha borrado la entrada Compensación de posiciones iniciales abiertas?
¿Ingresó todos los cargos misceláneos que aparecen en su estado de cuenta? Por ejemplo, los cargos por servicio y los intereses devengados en el caso de las conciliaciones bancarias, o los cargos financieros y otras comisiones en el caso de las conciliaciones de tarjetas de crédito.
Comprueba que has seleccionado las casillas de verificación desactivadas para todos los cheques y depósitos (o cargos y pagos) y las regularizaciones que se han liquidado en el banco en el caso de las reconciliaciones bancarias.

Si el balance aún no es cero

Determina si la diferencia es divisible por nueve.

Si puedes dividir nueve en la diferencia, lo que da como resultado un número entero, es posible que hayas cometido un error de transposición. Si este es el caso, regrese y examine cada artículo cuidadosamente, comparándolo con la cantidad que aparece en el extracto bancario. Si encuentras uno, puedes corregirlo ajustando el Libro Mayor.
Si sigues sin encontrar la diferencia, selecciona una entrada de regularización Más acciones > Añadir intereses y cargos en la página Reconciliación de cuentas. Introduce un débito o crédito con la descripción del asiento de regularización de reconciliación.

Campos clave en la página de reconciliación de cuentas

A continuación, se muestran campos clave en la página Reconciliar cuenta bancaria y Reconciliar tarjeta de crédito.

Descripción de los campos de la página de reconciliación de cuentas
Campo	Descripción
Balance bancario final o Saldo final de la tarjeta de crédito	Este es el saldo final del extracto de cuenta que ingresó en la primera página del proceso de reconciliación.
Balance contable final	El saldo de la cuenta se toma directamente del Libro Mayor. Esta suma no incluye las partidas iniciales sin liquidar, ni las entradas compensatorias correspondientes a dichas partidas. Si vas a realizar la conciliación en el nivel superior, el balance contable es la suma de los saldos de todas las entidades.
Diferencia	El importe restante después del saldo contable final se resta del saldo bancario final; debe ser cero. Diferencia = Balance bancario final - Balance contable final
Balance sin liquidar	La suma de todas las partidas sin liquidar que afectan al Libro Mayor (no incluye las partidas iniciales sin liquidar ni el asiento de compensación).
Importe a reconciliar	El importe restante que debes resolver antes de poder finalizar la reconciliación. Importe a reconciliar = Balance sin liquidar - Diferencia Este importe debe ser igual a cero para poder conciliar.