Prácticas recomendadas de reconciliación

Reconciliar cuentas en la entidad correcta

Reconciliar la cuenta dentro del nivel o la entidad en la que se creó. Por ejemplo, si has creado la cuenta en el nivel general, reconcilia en el nivel general. Si has creado la cuenta en una entidad, accede a esa entidad para reconciliar.

Configurar Restricciones de entidad y usuario correctamente para que el usuario adecuado pueda realizar transacciones y reconciliar las cuentas adecuadas.

Importar transacciones con el Asistente de transacciones bancarias

Uso Importación de archivos del asistente de transacciones bancarias para la reconciliación.

Aunque actualmente puede usar el parámetro Experiencia de importación clásica, este método desaparecerá como pronto en mayo de 2026. Este cambio no afecta a ninguna integración personalizada que utilice la API de Intacct.

Realizar Conciliaciones suaves o "diarias" cargando varios archivos a lo largo del tiempo.

Elige el modo de reconciliación adecuado

Si la cuenta que estás reconciliando está conectada a un feed bancario, la importación de un archivo CSV o QIF mediante la experiencia clásica de importación de archivos anula cualquier conciliación existente realizada por un feed bancario y, las transacciones del feed bancario se eliminan de Intacct.

Uso Importación de archivos del asistente de transacciones bancarias a Importar transacciones que faltan en un feed bancario sin sobrescribir el progreso de la reconciliación.

Crea conjuntos de reglas eficaces para que las transacciones coincidan y creen automáticamente

Dentro de un conjunto de reglas, ordena las reglas incluidas para que la regla más específica se ejecute primero. Asegúrese de que cualquier Reglas de creación Ejecuta el último en el conjunto de reglas. El conjunto de reglas primero filtra y considera todas las transacciones disponibles para que coincidan. A continuación, si hay alguna transacción a la que le faltan transacciones coincidentes, Intacct crea una nueva transacción.

Ejemplo:

Dentro de un conjunto de reglas, las reglas de conciliación de grupos son lo primero y las reglas de creación de grupos lo último.

Reglas de conciliación

Orden	Rango	Uso de filtros	Conciliar en el importe	Conciliación en el número de documento	Coincidencia en la fecha exacta	Coincidencia en la fecha dentro de
1	Estrecho	Sí	Requerido	Sí	Sí	No
2	Estrecho	Sí	Requerido	Sí	Sí	No
3	Estrecho	Opcional	Requerido	Sí	No	en un plazo de 3 días
4	Ancho	Opcional	Requerido	No	Sí	no
5	Ancho	Opcional	Requerido	No	No	en un plazo de 3 días

Reglas de creación

Orden	Rango	Filtrar por transacciones bancarias	Filtrar por transacciones de Intacct	Uso de varios filtros
6	Estrecho	Sí	Sí	Sí
7	Estrecho	Sí	Sí	No
8	Estrecho	Sí	No	Sí
9	Ancho	Sí	No	No

Más información sobre Reglas y conjuntos de reglas.

Conciliar cuentas bancarias en divisas extranjeras

Crea o fichas transacciones con tu banco en divisa extranjera solo en la divisa de ese banco. Por ejemplo, con un banco canadiense generalmente debe realizar transacciones solo en dólares canadienses. Esto te permite reconciliar todas las transacciones correctamente con tu extracto de cuenta bancaria.

Si accidentalmente introduces un asiento de diario del Libro Mayor en tu cuenta bancaria canadiense en una divisa de la transacción que no sea el dólar canadiense, esa transacción no aparecerá para la reconciliación bancaria. Tendrás que tener en cuenta dicha transacción manualmente en tu proceso de reconciliación bancaria.

Es posible que tu banco utilice un tipo de cambio diferente de la forma en que fichas las transacciones en tu sistema contable. En este caso, ajusta las diferencias de tipo de cambio reservando un asiento de diario del Libro Mayor para la reconciliación bancaria a fin de completar la reconciliación bancaria de fin de mes.

Desconecta un feed bancario solo cuando sea necesario

Desconecta un feed bancario solo en los siguientes escenarios:

Has seleccionado el banco incorrecto para conectarte.
Ya no querrás utilizar un feed bancario para esta cuenta.
Necesitas Inicia sesión en tu cuenta con un nombre de usuario de inicio de sesión diferente.

Si te desconectas y cambias de opinión, el proceso de reconexión puede tardar semanas en completarse. Si tienes problemas para actualizar un feed bancario, No desconectes el feed bancario. En su lugar, espera hasta que veas un estado del feed bancario de Éxito parcial o bien Error y Actualizar el feed bancario.

Si decides desconectar una cuenta, Sage Intacct elimina todas las transacciones de feed bancario no conciliadas y no conciliadas de esa cuenta. Las transacciones conciliadas dejan de estar conciliadas y las transacciones bancarias se eliminan de Sage Intacct.

Guardar informes antes de volver a abrir una reconciliación

Antes de volver a abrir una reconciliación, Guardar una ficha de los artículos compensados y abiertos. Ir a la Historiales de reconciliación y generar un informe de reconciliación y un informe de artículos pendientes. Asegúrese de anotar los saldos finales del extracto de cuenta.

Después de volver a abrir una reconciliación, vuelve a reconciliar para ese periodo y para cualquier periodo posterior. Por ejemplo, si estás en el mes de agosto y vuelves a abrir la reconciliación a partir de junio, vuelve a reconciliar para junio y julio.

No se puede deshacer la reapertura de una reconciliación.

Más información sobre Reabrir una reconciliación o bien Ver un vídeo.