Prácticas recomendadas de reconciliación

Reconciliar en una sociedad de varias entidades

Conciliar la cuenta dentro del nivel o entidad en el que se creó. Por ejemplo, si has creado la cuenta en el nivel superior, reconcilia en el nivel superior. Si has creado la cuenta en una entidad, desliza el dedo hacia esa entidad para reconciliar.

Construir Restricciones de entidades y usuarios correctamente para que el usuario adecuado pueda realizar transacciones y reconciliar las cuentas adecuadas.

Importar transacciones

Uso Importación de archivos del asistente de transacciones bancarias para la reconciliación.

A pesar de que actualmente puedes usar el método Experiencia de importación clásica, este método no desaparecerá antes de mayo de 2026. Este cambio no afecta a ninguna integración personalizada que utilice la API de Intacct.

Realizar Reconciliaciones blandas o "diarias" cargando varios archivos a lo largo del tiempo.

Cambiar los modos de reconciliación (importar a feeds bancarios o feeds bancarios a importar)

Si la cuenta que estás conciliando está conectada a un feed bancario, la importación de un archivo CSV o QIF mediante la experiencia clásica de importación de archivos anula cualquier conciliación existente realizada por un feed bancario y las transacciones del feed bancario se eliminan de Intacct.

Uso Importación de archivos del asistente de transacciones bancarias Para Importar transacciones que faltan en un feed bancario sin sobrescribir el progreso de la reconciliación.

Crear reglas y conjuntos de reglas

Dentro de un conjunto de reglas, ordene las reglas incluidas de modo que la regla más específica se ejecute primero. Asegúrese de que cualquier Reglas de creación Ejecutar el último en el conjunto de reglas. En primer lugar, el conjunto de reglas filtra y tiene en cuenta todas las transacciones disponibles para que coincidan. A continuación, si hay alguna transacción a la que le faltan transacciones coincidentes, Intacct crea una nueva transacción.

Ejemplo:

Dentro de un conjunto de reglas, las reglas de conciliación de grupos en primer lugar y las reglas de creación de grupos en último lugar.

Reglas de conciliación

Orden	Rango	Uso de filtros	Igualar el importe	Conciliar en el número de documento	Coincidencia en la fecha exacta	Coincidencia en la fecha dentro de
1	Estrecho	Sí	Requerido	Sí	Sí	No
2	Estrecho	Sí	Requerido	Sí	Sí	No
3	Estrecho	Opcional	Requerido	Sí	No	en un plazo de 3 días
4	Ancho	Opcional	Requerido	No	Sí	no
5	Ancho	Opcional	Requerido	No	No	en un plazo de 3 días

Reglas de creación

Orden	Rango	Filtrar por transacciones bancarias	Filtrar por transacciones de Intacct	Uso de varios filtros
6	Estrecho	Sí	Sí	Sí
7	Estrecho	Sí	Sí	No
8	Estrecho	Sí	No	Sí
9	Ancho	Sí	No	No

Más información sobre Reglas y conjuntos de reglas.

Bancos en moneda extranjera

Crea o registra transacciones con tu banco en moneda extranjera solo en la moneda de ese banco. Por ejemplo, con un banco canadiense generalmente debe realizar transacciones solo en dólares canadienses. Esto te permite reconciliar todas las transacciones correctamente con tu extracto de cuenta bancaria.

Si introduces accidentalmente un asiento de diario del Libro Mayor en tu cuenta bancaria canadiense en una divisa de transacción distinta del dólar canadiense, esa transacción no aparecerá para la reconciliación bancaria. Tendrás que contabilizar esta transacción manualmente en el proceso de reconciliación bancaria.

Es posible que tu banco utilice un tipo de cambio diferente de la forma en que registras las transacciones en tu sistema de contabilidad. En este caso, ajusta las diferencias de tipo de cambio reservando un asiento de diario del Libro Mayor para tu reconciliación bancaria a fin de mes para completar tu reconciliación bancaria de fin de mes.

Desconectarse de un feed bancario

Desconecta un feed bancario solo en los siguientes escenarios:

Has seleccionado el banco equivocado al que conectarte.
Ya no quieres utilizar un feed bancario para esta cuenta.
Es necesario Inicie sesión en su cuenta con un nombre de usuario de inicio de sesión diferente.

Si te desconectas y cambias de opinión, el proceso de reconexión puede tardar semanas en completarse. Si tienes problemas para actualizar un feed bancario, No desconectes el feed bancario. En su lugar, espera hasta que veas el estado del feed bancario de Éxito parcial o Fracasado y Actualizar el feed bancario.

Si decides desconectar una cuenta, Sage Intacct eliminará todas las transacciones del feed bancario no reconciliadas y no coincidentes de esa cuenta. Las transacciones coincidentes dejan de coincidir y las transacciones bancarias se eliminan de Sage Intacct.

Volver a abrir una reconciliación

Antes de volver a abrir una reconciliación, Guarde un registro de sus ítems liquidados y abiertos. Vaya a la Historiales de reconciliación y genere un informe de reconciliación y un informe de artículos pendientes. Asegúrese de anotar los balances finales del estado de cuenta.

Después de volver a abrir una reconciliación, vuelve a reconciliarla para ese periodo y para los posteriores. Por ejemplo, si estás en el mes de agosto y vuelves a abrir la reconciliación a partir de junio, vuelve a conciliar para junio y julio.

No se puede deshacer la reapertura de una reconciliación.

Más información sobre Reapertura de una reconciliación o Ver un vídeo.