Acerca de la reconciliación en Sage Intacct

Obtén más información sobre cómo reconciliar una cuenta bancaria o una cuenta de tarjeta de crédito en Sage Intacct.

Cuándo reconciliar

La mayoría de las empresas realizan una conciliación a final de mes. Sin embargo, puede conciliar transacciones a lo largo del mes o incluso realizar Reconciliaciones diarias o "blandas" para ayudar a eliminar el cierre de fin de mes. Los usuarios con los permisos adecuados pueden finalizar la reconciliación cuando se contabilicen todas las transacciones.

Antes de finalizar una reconciliación, asegúrate de que todas las transacciones se han introducido en Intacct y de que se han completado todos los pagos de gastos.

Dónde reconciliar y restricciones de entidad

El lugar donde se reconcilia una cuenta depende de lo siguiente:

  • Si la cuenta se creó en el nivel superior o dentro de una entidad.

  • Si hay Restricciones configuradas para la cuenta.

    Notas

    • Para reconciliar una cuenta bancaria restringida, debe tener restricciones que sean equivalentes o mayores que las restricciones de la cuenta.

    • Reconciliar la cuenta en la misma entidad en la que se creó.

    • Para evitar que los usuarios del nivel superior vean los historiales de reconciliación, incluidos los artículos pendientes, de una cuenta en función de las restricciones de ubicación de su entidad, configurar la Gestión de tesorería Para Habilitar restricciones de entidad de usuario para cuentas bancarias.

Dónde se creó la cuenta Solución

En el nivel superior

 

Las cuentas creadas en el nivel superior también deben conciliarse en el nivel superior. Un usuario debe tener acceso al nivel superior para reconciliar la cuenta.

A nivel de entidad

Reconciliar la cuenta dentro de la entidad en la que se creó. Si la cuenta tiene restricciones, solo puedes reconciliar si tienes Restricciones de entidad iguales o mayores de lo definido en el registro de la cuenta.

Por ejemplo, desea reconciliar la cuenta corriente de Acme que se creó en la Entidad 2. Esta cuenta está restringida a la Entidad 1 y a la Entidad 2. Jane tiene restricciones de entidad para la Entidad 1, la Entidad 2 y la Entidad 3. Puede reconciliar la cuenta Acme porque ambas tienen restricciones de entidad para la Entidad 1 y la Entidad 2.

Separar las tareas con permisos

Asegúrese de que las tareas de reconciliación se delegan en el representante adecuado de su empresa con Permisos de reconciliación. Por ejemplo, un tenedor de libros tiene permisos para conciliar transacciones. Un contador del personal revisa las transacciones conciliadas y registra la reconciliación. Por último, un controlador ve los informes de reconciliación.

Para Volver a abrir una reconciliación y realizar cambios, necesita permisos tanto para Reabrir como para Informar.

Métodos de reconciliación

Hay tres formas de reconciliar una cuenta.

Hacer coincidir (o borrar) manualmente transacciones de Intacct basado en un extracto bancario físico. Cuando el campo Importe a reconciliar sea cero, seleccione Reconciliar para completar la reconciliación.

Hacer coincidir automáticamente las transacciones con Importación de archivos del asistente de transacciones bancarias. Las transacciones importadas aparecen en la página Importaciones de archivos de transacciones bancarias. Las transacciones bancarias coinciden con las transacciones de Intacct para la reconciliación mediante el comando Conjunto de reglas de la cuenta.

A pesar de que actualmente puedes usar el método Experiencia de importación clásica, este método no desaparecerá antes de mayo de 2026. Este cambio no afecta a ninguna integración personalizada que utilice la API de Intacct.

Después de que las transacciones coincidan, Hacer coincidir (o borrar) manualmente cualquiera que quede. Es posible que tengas que hacer lo siguiente Crear transacciones adicionales para que coincida con lo que hay en el banco. Cuando el Importe a reconciliar El campo es cero, seleccione Reconciliar para completar la reconciliación.

Cargue varios archivos para Importaciones diarias o semanales para ahorrar tiempo durante el proceso de cierre de fin de mes. Evite las transacciones duplicadas y cargue solo el delta (las nuevas transacciones). Ignorar Transacciones duplicadas.

Conectar una cuenta a un Feed bancario y descarga transacciones bancarias directamente en Sage Intacct. Puedes conectar cuentas corrientes, cuentas de ahorro y cuentas de tarjetas de crédito a un feed bancario. Tu cuenta necesita un Conjunto de reglas para hacer coincidir las transacciones.

Hacer coincidir (o "borrar") manualmente Cualquier transacción sin conciliar. Es posible que tengas que hacer lo siguiente Crear transacciones adicionales en Intacct para que coincida con lo que hay en el banco. Cuando el Importe a reconciliar El campo es cero, seleccione Reconciliar para completar la reconciliación.

Terminología

Una transacción se considera conciliada si se cumplen las siguientes condiciones:

  • La transacción coincidió automáticamente con los datos entrantes de un archivo de importación o un feed bancario mediante un conjunto de reglas.
  • Has hecho coincidir manualmente una transacción de Intacct y una transacción bancaria en la página Conciliar transacciones.

    Esta funcionalidad solo está disponible cuando haces coincidir una transacción de un feed bancario o de importación.

  • Estás reconciliando con un extracto de cuenta bancario físico (no hay transacciones bancarias en Intacct con las que coincidir) y seleccionas manualmente la transacción de Intacct y, a continuación, seleccionas Borrar transacciones en la página Reconciliación de cuentas.

    Esta transacción liquidada se considera conciliada cuando se filtra en la página de reconciliación. En los informes de registro, la transacción se muestra como "Liquidada" solo después de finalizar la reconciliación seleccionando el botón Reconciliar. Hasta entonces, aparece como "En tránsito". Una transacción se considera compensada en la lista Transacciones bancarias y en los informes de registro solo después de seleccionar Reconciliar.

Iniciar una reconciliación

Reconciliar una cuenta en el Entidad en la que se creó. Dependiendo de la configuración de su empresa, puede haber Restricciones en su lugar.

  • Vete aGestión de tesorería > Todo > Conciliación > Banco o Tarjeta de crédito.

    Aparece la ventana emergente Reconciliación en la que se introduce información básica sobre la cuenta que se desea conciliar.

Si vas a reconciliar con un archivo de importación o un feed bancario, asegúrate de que tienes un Conjunto de reglas para que la cuenta determine cómo conciliar las transacciones entrantes.

Si estás Reconciliar una cuenta por primera vez, hay algunos pasos adicionales que debe realizar y que no tendrá que realizar en reconciliaciones posteriores. Por ejemplo, es posible que tengas que hacer lo siguiente Introducir posiciones iniciales sin liquidar.

Conciliar (o borrar) transacciones

Después de seleccionar la cuenta que quieres reconciliar, pasa a la página de reconciliación de cuentas. La vista predeterminada de esta página es Transacciones de Intacct sin conciliar. Sin embargo, puedes Filtrar para más transacciones.

Si vas a reconciliar con un archivo de importación o feeds bancarios, aparecerá una pestaña encima de la tabla de transacciones con la etiqueta Banco. Selecciona esta pestaña para ver las transacciones bancarias. Puede comenzar a hacer coincidir desde cualquiera de las pestañas; Intacct o Banco.

Si vas a hacer la reconciliación con un extracto de cuenta físico (no hay transacciones bancarias en Intacct), selecciona las transacciones de Intacct y, a continuación, selecciona Borrar transacciones.

Vea un video sobre Resolución de transacciones no conciliadas. O bien, lea acerca de Transacciones de conciliación.

Filtrado y clasificación

Al acceder a la página de reconciliación de cuentas, aparecen todas las transacciones sin conciliar. Utiliza filtros para encontrar las transacciones que necesitas para completar la reconciliación. Los filtros más utilizados aparecen encima de la cuadrícula de transacciones para que estén disponibles y visibles de inmediato al realizar la reconciliación. Para obtener filtros más detallados, como el beneficiario y el intervalo de fechas de contabilización del Libro Mayor, selecciona Mostrar más filtros. Asegúrese de seleccionar Aplicar filtros después de seleccionar el filtro.

Seleccione cualquier encabezado de columna para ordenar esa columna alfanuméricamente. Más información sobre Visualización de transacciones durante la reconciliación.

Crear transacciones adicionales

Si tu cuenta está desequilibrada, es posible que tengas que crear transacciones adicionales dentro de Intacct para completar la reconciliación. En función de tus permisos, puedes hacer lo siguiente: Crear estas transacciones desde diferentes puntos de acceso.

Uso Reglas de creación para crear asientos de diario y transacciones con tarjeta de crédito en Intacct a partir de datos bancarios.

Bancos en moneda extranjera

Crea o registra transacciones con tu banco en moneda extranjera solo en la moneda de ese banco. Por ejemplo, con un banco canadiense generalmente debe realizar transacciones solo en dólares canadienses. Esto te permite reconciliar todas las transacciones correctamente con tu extracto de cuenta bancaria.

Si introduces accidentalmente un asiento de diario del Libro Mayor en tu cuenta bancaria canadiense en una divisa de transacción distinta del dólar canadiense, esa transacción no aparecerá para la reconciliación bancaria. Tendrás que contabilizar esta transacción manualmente en el proceso de reconciliación bancaria.

Es posible que tu banco utilice un tipo de cambio diferente de la forma en que registras las transacciones en tu sistema de contabilidad. En este caso, ajusta las diferencias de tipo de cambio reservando un asiento de diario del Libro Mayor para tu reconciliación bancaria a fin de mes para completar tu reconciliación bancaria de fin de mes.

Cambiar una reconciliación cerrada

Es posible que tengas que cambiar o corregir un error de transacción que se encuentre en una reconciliación que ya se ha cerrado. En este caso, es necesario Volver a abrir una reconciliación.

Necesitas permisos de Gestión de tesorería para ambos Reabrir y Informe para Reconciliar banco o Reconciliar tarjeta de crédito, dependiendo de la cuenta.