Acerca de la reconciliación en Sage Intacct

Obtén información sobre cómo conciliar una cuenta bancaria o una cuenta de tarjeta de crédito en Sage Intacct.

Cuándo reconciliar

La mayoría de las empresas realizan una reconciliación a final de mes. Sin embargo, puedes conciliar transacciones a lo largo del mes o incluso realizar Reconciliaciones diarias o "suaves" para ayudar a eliminar el cierre de fin de mes. Los usuarios con los permisos adecuados pueden finalizar la reconciliación cuando se contabilicen todas las transacciones.

Antes de finalizar una reconciliación, asegúrate de que todas las transacciones se hayan introducido en Intacct y de que se hayan completado todos los pagos de gastos.

Dónde reconciliar y restricciones de entidad

El lugar donde se reconcilia una cuenta depende de lo siguiente:

  • Si la cuenta se creó en el nivel general o dentro de una entidad.

  • Si hay Configuración de restricciones para la cuenta.

    Notas

    • Para reconciliar una cuenta bancaria restringida, debes tener restricciones equivalentes o mayores que las restricciones de la cuenta.

    • Reconciliar la cuenta en la misma entidad en la que se creó.

    • Para evitar que los usuarios del nivel general vean los historiales de reconciliación, incluidos los artículos pendientes, de una cuenta en función de las restricciones de ubicación de su entidad, Configurar la Gestión de tesorería a Habilitar restricciones de entidad de usuario para cuentas bancarias.

Dónde se creó la cuenta Solución

En el nivel general

 

Las cuentas creadas en el nivel general también deben conciliarse en el nivel general. Un usuario debe tener acceso al nivel general para reconciliar la cuenta.

A nivel de entidad

Reconciliar la cuenta dentro de la entidad en la que se creó. Si la cuenta tiene restricciones, solo puedes reconciliar si tienes Restricciones de entidad iguales o mayores que lo definido en la ficha de la cuenta.

Por ejemplo, desea reconciliar la cuenta corriente Acme que se creó en la Entidad 2. Esta cuenta está restringida a la Entidad 1 y la Entidad 2. Jane tiene restricciones de entidad para la Entidad 1, la Entidad 2 y la Entidad 3. Puede reconciliar la cuenta Acme porque ambas tienen restricciones de entidad para la Entidad 1 y la Entidad 2.

Separar tareas con permisos

Asegúrate de que las tareas de reconciliación se delegan en el representante adecuado de tu sociedad con Permisos de reconciliación. Por ejemplo, un tenedor de libros tiene permisos para conciliar transacciones. Un contable revisa las transacciones conciliadas y registra la reconciliación. Por último, un controlador ve los informes de reconciliación.

Para Reabrir una reconciliación y realizar cambios, necesitas permisos tanto para Reabrir como para Informar.

Métodos de reconciliación

Hay tres formas de reconciliar una cuenta.

Hacer coincidir (o borrar) manualmente transacciones de Intacct basado en un extracto de cuenta físico. Cuando el campo Importe a reconciliar sea cero, seleccione Reconciliar para completar la reconciliación.

Conciliar automáticamente las transacciones con Importación de archivos del asistente de transacciones bancarias. Las transacciones importadas aparecen en la página Importaciones de ficheros de transacciones bancarias. Las transacciones bancarias coinciden con las transacciones de Intacct para la reconciliación mediante el conjunto de reglas de la cuenta.

Aunque actualmente puede usar el parámetro Experiencia de importación clásica, este método desaparecerá como pronto en mayo de 2026. Este cambio no afecta a ninguna integración personalizada que utilice la API de Intacct.

Después de que las transacciones coincidan, Conciliar manualmente (o borrar) cualquiera que quede. Es posible que tengas que hacerlo Crear transacciones adicionales para que coincida con lo que hay en el banco. Cuando el Importe a reconciliar El campo es cero, seleccione Reconciliar para completar la reconciliación.

Cargar varios archivos para Importaciones diarias o semanales para ahorrar tiempo durante el proceso de cierre de fin de mes. Evita duplicar transacciones y cargar solo el delta (las nuevas transacciones). Ignorar Duplicar transacciones.

Conectar una cuenta a un feed bancario y descarga transacciones bancarias directamente en Sage Intacct. Puedes conectar cuentas corrientes, cuentas de ahorro y cuentas de tarjetas de crédito a un feed bancario. Tu cuenta necesita un conjunto de reglas para conciliar transacciones.

Hacer coincidir manualmente (o "borrar") cualquier transacción sin conciliar. Es posible que tengas que hacerlo Crear transacciones adicionales en Intacct para que coincida con lo que hay en el banco. Cuando el Importe a reconciliar El campo es cero, seleccione Reconciliar para completar la reconciliación.

Terminología

Una transacción se considera conciliada si se cumplen las siguientes condiciones:

  • La transacción se concilia automáticamente con los datos entrantes de un archivo de importación o un feed bancario mediante un conjunto de reglas.
  • Has conciliado manualmente una transacción de Intacct y una transacción bancaria en la página Conciliar transacciones.

    Esta funcionalidad solo está disponible cuando se hace coincidir un transacción de una importación o feed bancario.

  • Estás haciendo la reconciliación con un extracto de cuenta físico (no hay transacciones bancarias en Intacct con las que conciliar) y seleccionas manualmente la transacción de Intacct y, a continuación, seleccionas Borrar transacciones en la página reconciliación de cuentas.

    Esta transacción borrada se considera conciliada cuando la filtras en la página de reconciliación. En los informes de registro, la transacción se muestra como "Borrada" solo después de finalizar la reconciliación seleccionando el botón Reconciliar. Hasta entonces, aparece como "En tránsito". Una transacción se considera compensada en la lista Transacciones bancarias y en los informes de registro solo después de seleccionar Reconciliar.

Iniciar una reconciliación

Reconciliar una cuenta en el Entidad en la que se creó. En función de la configuración de tu sociedad, puede haber Restricciones en su lugar.

  • Ir aGestión de tesorería > Todos > Reconciliación > Banco o bien Tarjeta de crédito.

    Aparece la ventana emergente Reconciliación en la que introduces información básica sobre la cuenta que deseas reconciliar.

Si vas a reconciliar con un archivo de importación o un feed bancario, asegúrate de que tienes un conjunto de reglas para que la cuenta determine cómo conciliar las transacciones entrantes.

Si estás Conciliar una cuenta por primera vez, hay algunos pasos adicionales que debe hacer que no tendrá que hacer en reconciliaciones posteriores. Por ejemplo, es posible que tengas que hacerlo Introduce las posiciones iniciales sin liquidar.

Conciliar (o borrar) transacciones

Después de seleccionar la cuenta que deseas reconciliar, continúa con la página de reconciliación de cuentas. La vista predeterminada de esta página es Transacciones de Intacct sin conciliar. Sin embargo, puedes Filtrar para más transacciones.

Si vas a reconciliar con un archivo de importación o feeds bancarios, aparecerá una pestaña encima de la tabla de transacciones con la etiqueta Banco. Selecciona esta pestaña para ver las transacciones bancarias. Puedes comenzar a hacer coincidir desde cualquiera de las pestañas; Intacct o Banco.

Si vas a reconciliar con un extracto de cuenta físico (no hay transacciones bancarias en Intacct), selecciona las transacciones de Intacct y, a continuación, selecciona Borrar transacciones.

Vea un video sobre Resolución de transacciones sin conciliar. O bien, lea sobre Transacciones de conciliación.

Filtrado y clasificación

Al acceder a la página de reconciliación de cuentas, aparecen todas las transacciones sin conciliar. Utiliza los filtros para encontrar las transacciones que necesitas para completar la reconciliación. Los filtros más utilizados aparecen encima de la cuadrícula de transacciones, por lo que están disponibles y visibles de inmediato cuando se reconcilia. Para filtros más detallados, como el beneficiario y el intervalo de fechas de contabilización del Libro Mayor, selecciona Mostrar más filtros. Asegúrate de seleccionar Aplicar filtros Después de seleccionar el filtro.

Selecciona cualquier encabezado de columna para ordenar esa columna alfanuméricamente. Más información sobre Visualización de transacciones durante la reconciliación.

Crear transacciones adicionales

Si tu cuenta no tiene balance, es posible que tengas que crear transacciones adicionales dentro de Intacct para completar la reconciliación. En función de tus permisos, puedes Crear estas transacciones desde diferentes puntos de acceso.

Uso Reglas de creación para crear asientos de diario y transacciones con tarjeta de crédito en Intacct a partir de datos bancarios.

Bancos de divisas extranjeras

Crea o fichas transacciones con tu banco en divisa extranjera solo en la divisa de ese banco. Por ejemplo, con un banco canadiense generalmente debe realizar transacciones solo en dólares canadienses. Esto te permite reconciliar todas las transacciones correctamente con tu extracto de cuenta bancaria.

Si accidentalmente introduces un asiento de diario del Libro Mayor en tu cuenta bancaria canadiense en una divisa de la transacción que no sea el dólar canadiense, esa transacción no aparecerá para la reconciliación bancaria. Tendrás que tener en cuenta dicha transacción manualmente en tu proceso de reconciliación bancaria.

Es posible que tu banco utilice un tipo de cambio diferente de la forma en que fichas las transacciones en tu sistema contable. En este caso, ajusta las diferencias de tipo de cambio reservando un asiento de diario del Libro Mayor para la reconciliación bancaria a fin de completar la reconciliación bancaria de fin de mes.

Cambiar una reconciliación cerrada

Es posible que tengas que cambiar o corregir un error de transacción que se encuentre en una reconciliación que ya se ha cerrado. En este caso, debe Reabrir una reconciliación.

Necesitas permisos de Gestión de tesorería para ambos Reabrir y Informe para Reconciliar banco o bien Reconciliar tarjeta de crédito, dependiendo de la cuenta.