Visión general de la gestión de tesorería

Administre sus cuentas de efectivo, incluidas las cuentas corrientes, las instituciones de ahorro y las tarjetas de crédito, todo en una ubicación centralizada con la aplicación Administración de efectivo. La aplicación de gestión de tesorería viene con varios Informes estándar que puedes correr de inmediato.

Para comenzar, pídele a tu administrador que se suscriba y Configurar la Gestión de tesorería. Esto implica:

• Seleccionar las funciones que aparecerán en los menús y páginas de Gestión de tesorería.
• Asignar Permisos a los usuarios que necesitan acceder a esas páginas o acciones.

Con la aplicación de Gestión de tesorería, puede hacer lo siguiente:

• Realiza pagos manuales.

  Sal del flujo de trabajo normal de Cuentas a pagar y realiza un pago único. Este proceso registra el pago y crea la factura correspondiente en un solo paso. Los métodos de pago admitidos incluyen cheque, efectivo, tarjeta de crédito y transferencia de registros.

• Registra las transferencias de fondos.

  Gestione sin problemas la transferencia de fondos de una cuenta de efectivo a otra. Determine si necesita realizar una transferencia, o si hay fondos suficientes en una cuenta, ejecutando el comando Informe de balances de caja.

  No se admiten transferencias de fondos hacia o desde cuentas de tarjetas de crédito.

• Recibir pagos.

  Recibe pagos que no se rastrean en las facturas de los clientes, incluso si no estás suscrito a Cuentas a cobrar. También puedes utilizar esta función incluso si utilizas la aplicación de Cuentas a cobrar y tienes clientes. Por ejemplo, en el caso de las ventas en mostrador que no quieras realizar un seguimiento hasta los clientes de Cuentas a cobrar, introduce el origen del pago en Gestión de tesorería. Tiene la opción de depositar los recibos directamente en un banco o en su cuenta de fondos sin depositar para depositarlos más tarde.

• Hacer depósitos.

  Puedes Pagos de depósito que recibes de dos maneras:

  • Si ya has depositado el pago, crea Otro recibo para registrar tanto la ficha del pago como su depósito.
  • Reciba pagos y acumule en una cuenta de fondos sin depositar para depositarlos más tarde. Cuando estés listo, crea un resguardo de depósito para contabilizar los importes de los depósitos.

• Paga los gastos de la tarjeta de crédito.

  Cree un archivo Pago de gastos de los cargos de la tarjeta de crédito. Un pago de gastos crea una factura que puedes pagar (o marcar como pagada mediante el método de pago Transferencia de fichas) para pagar los cargos.

• Conciliar cuentas.

  Conciliar cuentas bancarias y cuentas de tarjetas de crédito. Durante su Primera reconciliación, introduce las posiciones iniciales sin liquidar, el saldo final del extracto de cuenta y los gastos bancarios y, a continuación, selecciona todos los artículos que se hayan compensado.

• Conéctate a un feed bancario.

  Ahorre tiempo en la conciliación, aumente la productividad y simplifique el cierre con Feeds bancarios . Puedes conectar cuentas corrientes, cuentas de ahorro y cuentas de tarjetas de crédito a un feed bancario.

• Ejecutar informes de gestión de tesorería.

  Los informes incluyen registros bancarios, de cheques, depósitos y de tarjetas de crédito, junto con un informe de saldos de efectivo. Los registros le permiten profundizar en los detalles de forma rápida y cómoda.