Lista de libros de consolidación

La lista Libros es el lugar central para ver, editar y eliminar libros de Consolidación global y Consolidación nacional, o añadir otros nuevos.

Acerca de los libros de consolidación

Consolidación global: Un libro de consolidación toma las entidades que realizan sus operaciones diarias en diferentes divisas contables y las consolida en una única divisa para la elaboración de informes. Un ejemplo típico sería una región que tiene áreas que operan en diferentes monedas, pero los resultados deben acumularse en los totales regionales. Para ello, es necesario convertir las divisas operativas a la divisa de informe, contabilizar los ajustes de conversión de divisas que se produzcan y eliminar los saldos entre entidades que se realizan en diferentes divisas operativas.

Consolidación nacional: Un libro de consolidación creado con Consolidación nacional consolida las operaciones diarias entre entidades en una sociedad de varias entidades con una única divisa base. Los libros de consolidación nacional proporcionan eliminaciones automáticas precisas para las transacciones entre entidades. Puedes seguir realizando transacciones en más de una divisa cuando utilices la consolidación nacional, siempre y cuando utilices una única divisa base.

Debes configurar al menos un libro de consolidación para poder ejecutar o ver cualquier información de consolidación.

Editar un libro

¿Qué ocurre cuando se edita un libro consolidado?

• Después de ejecutar una consolidación, puedes cambiar la configuración del libro añadiendo una nueva entidad o cuenta; y cambiando el Opción de fecha de tarifa histórica (encima de la tabla de cuentas, solo consolidación) y Dimensiones consolidadas.
• Si cambias la configuración del libro y, a continuación, vuelves a consolidar un periodo consolidado previamente, los asientos contabilizados cambiarán.
Por ejemplo, supongamos que habilitas la dimensión Cliente para un libro determinado y, a continuación, consolidas ese libro. A continuación, decide deshabilitar la dimensión de cliente para ese libro y volver a consolidar. Las entradas contabilizadas no incluirán la dimensión Cliente.
• No puedes eliminar entidades, cambiar el método de conversión o la divisa de informe, ni cambiar a la eliminación automática de saldos entre entidades. Si necesitas realizar cambios en la configuración del libro, elimínalo y, a continuación, crea uno nuevo.

1. Vete a Consolidación > Arreglo > Libros.

2. En la lista Libros, seleccione Editar para el libro que quieres cambiar.
3. Actualiza el libro de consolidación.
4. Escoger Salvar para guardar los cambios.

Si el libro no aparece en la lista, prueba a habilitarlo Incluir inactivo para ver los libros marcados como inactivos. Cuando se incluye inactivo, el sistema añade un Estado a la lista.

Ver un libro

1. Vete a Consolidación > Arreglo > Libros.

2. En la lista Libros, seleccione Vista para el libro que quieres cambiar.
3. En la página Configuración del libro que aparece, selecciona Editar para realizar cambios, o Hecho para cerrar la página de configuración del libro y volver a la lista.

Añadir un libro

1. En la lista Libros, seleccione Agregar en la parte superior derecha de la página.
2. Siga el procedimiento para Añadir un libro.

Borrar un libro

1. Vete a Consolidación > Arreglo > Libros.

2. En la página Libros de consolidación, selecciona el libro que deseas eliminar.
3. Escoger Vista para verificar la información del libro.
4. Escoger Hecho para volver a la lista.
5. Escoger Borrar junto al libro.

Borrar un libro definido por el usuario con transacciones consolidadas previamente

Si deseas eliminar un libro definido por el usuario que incluya transacciones consolidadas anteriormente, deberás seguir pasos específicos para hacerlo.

1. Borra las transacciones de devengo del diario definido por el usuario.

   1. Vete a Contabilidad > Todo > Asientos de diario > Definido por el usuario.

   2. Busque el diario definido por el usuario y seleccione Ver transacciones.
   3. Escoger Borrar en la parte superior de la columna Eliminar para seleccionar todas las transacciones que desea eliminar.
   4. Escoger Borrar para eliminar todas las transacciones.
2. Volver a consolidar el libro Esto incluye el libro definido por el usuario que desea eliminar. Utiliza el periodo con datos consolidados del libro.
3. Borra el libro definido por el usuario. Intacct borra automáticamente el diario del libro.

   1. Vete a Contabilidad > Arreglo > Más > Libros definidos por el usuario.

   2. Busque el libro definido por el usuario y seleccione Borrar junto a él.

Lo que sucede a continuación: Intacct elimina automáticamente el diario definido por el usuario asociado al libro definido por el usuario que acabas de eliminar. Vete a Contabilidad > Arreglo > Revistas > Definido por el usuario para confirmar que se ha borrado el diario definido por el usuario.

Descripciones de campos

En la tabla siguiente se describe cada elemento de la lista de libros de consolidación.

Columnas

Campo	Descripción
Identificador del libro	Selecciona esta opción para ordenar la lista por identificador del libro. Introduce texto en el cuadro de texto y, a continuación, selecciona Identificador del libro para filtrar la lista.
Descripción	Vea la descripción del libro, si se incluyó una.
Divisa de la consolidación	Muestra la divisa utilizada para la consolidación.
Editar (enlace)	Abre el libro para editarlo.
Ver (enlace)	Vea los detalles sobre el libro.
Borrar (enlace)	Borra el libro.
Añadir (botón)	Añadir un nuevo libro a la configuración de consolidación.
Listo (botón)	Cierra la lista.
Exportar (botón)	Exporta la lista de libros a un documento CSV, Excel, Word o PDF.