Lista de libros de consolidación

La lista Libros es el lugar central para consultar, editar y borrar libros de Consolidación global y Consolidación nacional, o añadir otros nuevos.

Acerca de los libros de consolidación

Consolidación global: Un libro de consolidación toma las entidades que realizan sus operaciones diarias en diferentes divisas contables y las consolida en una única divisa para la generación de informes. Un ejemplo típico sería una región que tiene áreas que operan en diferentes monedas, pero los resultados deben acumularse en los totales regionales. Esto requiere convertir las monedas operativas en el divisa de informe, contabilización cualquier ajuste de conversión de divisa que ocurra y eliminar los saldos entre entidad que se realizan en diferentes monedas operativas.

Consolidación nacional: Un libro de consolidación creado con Consolidación nacional consolida las operaciones diarias de todas las entidades de una sociedad de varias entidades con una única divisa base. Los libros de consolidación nacional proporcionan eliminaciones automáticas precisas para las transacciones entre entidades. Puedes seguir realizando transacciones en más de una divisa cuando utilizas la consolidación nacional, siempre que utilices una única divisa base.

Debes configurar al menos un libro de consolidación para poder ejecutar o ver cualquier información de consolidación.

Editar un libro

¿Qué sucede cuando editas un libro consolidado?

• Después de ejecutar una consolidación, puedes cambiar la configuración del libro añadiendo una nueva entidad o cuenta; y cambiando el parámetro Opción de fecha de tarifa histórica (encima de la tabla de cuentas, solo consolidación) y Dimensiones consolidadas.
• Si cambias la configuración del libro y, a continuación, vuelves a consolidar un periodo consolidado anteriormente, los asientos contabilizados cambiarán.
Por ejemplo, supongamos que habilitas la dimensión Cliente para un libro determinado y, a continuación, consolidas ese libro. A continuación, decides desactivar la dimensión de cliente para ese libro y volver a consolidarlo. Las entradas contabilizadas no incluirán la dimensión Cliente.
• No puedes eliminar entidades, cambiar el método de conversión o la divisa de informes, ni cambiar a la eliminación automática de saldos entre entidades. Si necesitas realizar cambios en la configuración del libro, borra el libro y, a continuación, crea uno nuevo.

1. Ir a Consolidación > ajustes > Libros.

2. En la lista Libros, selecciona Modificar para el libro que quieres cambiar.
3. Actualiza el libro de consolidación.
4. Seleccionar Guardar para guardar los cambios.

Si el libro no aparece en la lista, intenta habilitar Incluir inactivos para ver los libros marcados como inactivos. Cuando incluyes inactivos, el sistema agrega un Estado columna a la lista.

Ver un libro

1. Ir a Consolidación > ajustes > Libros.

2. En la lista Libros, selecciona Ver para el libro que quieres cambiar.
3. En la página Configuración del libro que aparece, selecciona Modificar para realizar cambios, o Hecho para cerrar la página Configuración del libro y volver a la lista.

Añadir un libro

1. En la lista Libros, selecciona Añadir en la parte superior derecha de la página.
2. Siga el procedimiento para Añadir un libro.

Borrar un libro

1. Ir a Consolidación > ajustes > Libros.

2. En la página Libros de consolidación, selecciona el libro que deseas borrar.
3. Seleccionar Ver para verificar la información del libro.
4. Seleccionar Hecho para volver a la lista.
5. Seleccionar Borrar junto al libro.

Borrar un libro definido por el usuario con transacciones consolidadas previamente

Si deseas borrar un libro definido por el usuario que incluye transacciones consolidadas anteriormente, deberás seguir pasos específicos para hacerlo.

1. Borrar las transacciones de devengo del diario definido por el usuario.

   1. Ir a Libro Mayor > Todos > Asientos de diario > Definido por el usuario.

   2. Busca el diario definido por el usuario y selecciona Ver transacciones.
   3. Seleccionar Borrar en la parte superior de la columna Borrar para seleccionar todas las transacciones que se van a borrar.
   4. Seleccionar Borrar para eliminar todas las transacciones.
2. Vuelve a consolidar el libro Esto incluye el libro definido por el usuario que quieres borrar. Utiliza el periodo con datos consolidados del libro.
3. Elimina el libro definido por el usuario. Intacct borra automáticamente el diario del libro.

   1. Ir a Libro Mayor > ajustes > Más > Libros definidos por el usuario.

   2. Busca el libro definido por el usuario y selecciona Borrar junto a él.

Lo que sucede después: Intacct borra automáticamente el diario definido por el usuario asociado al libro definido por el usuario que acabas de borrar. Ir a Libro Mayor > ajustes > Diarios > Definido por el usuario para confirmar que se ha borrado el diario definido por el usuario.

Descripciones de campos

En la tabla siguiente se describe cada artículo de la lista de libros de consolidación.

Columnas

Campo	Descripción
Identificador del libro	Selecciona esta opción para ordenar la lista por identificador de libro. Introduce el texto en el cuadro de texto y, a continuación, selecciona Identificador del libro para filtrar la lista.
Descripción	Vea la descripción del libro, si se incluyó una.
Divisa de la consolidación	Muestra la divisa utilizada para la consolidación.
Editar (enlace)	Abre el libro para editarlo.
Ver (enlace)	Vea los detalles sobre el libro.
Borrar (enlace)	Borra el libro.
Añadir (botón)	Añade un nuevo libro a la configuración de consolidación.
Hecho (botón)	Cierra la lista.
Exportar (botón)	Exporta la lista de libros a un documento CSV, Excel, Word o PDF.