Configuración de libros: consolidación global

Utilice la configuración de libros para definir o ver los atributos de los libros de consolidación para la Consolidación global.

Acerca de los libros de consolidación

Consolidación nacional: Un libro de consolidación creado con Consolidación nacional consolida las operaciones diarias entre entidades en una sociedad de varias entidades con una única divisa base. Los libros de consolidación nacional proporcionan eliminaciones automáticas precisas para las transacciones entre entidades.

Consolidación global: Un libro de consolidación toma las entidades que realizan sus operaciones diarias en diferentes divisas contables y las consolida en una única divisa para la elaboración de informes. Un ejemplo típico sería una región que tiene áreas que operan en diferentes monedas, pero los resultados deben acumularse en los totales regionales. Para ello, es necesario convertir las divisas operativas a la divisa de informe, contabilizar los ajustes de conversión de divisas que se produzcan y eliminar los saldos entre entidades que se realizan en diferentes divisas operativas.

Debes configurar al menos un libro de consolidación para poder ejecutar o ver cualquier información de consolidación.

Crear un nuevo libro de Consolidación global

Configuración del libro de consolidación global
❶ Configurar la información del libro	❷ Seleccionar entidades a consolidar	❸ Revisar y añadir diarios	❹ Seleccionar las cuentas que se van a anular	❺ Agregar eliminación automática de IET

Vete a Consolidación > Arreglo y seleccione Añadir (círculo) Firmar al lado Libros.

1. Información del libro: Agregue información esencial que se aplique a todo el libro, incluida la información general y la moneda. Introduce la información de divisa solo para la Consolidación global.
2. Entidades a consolidar: Selecciona las entidades que se consolidarán en el libro, incluida la entidad de eliminación necesaria para contabilizar transacciones para conversiones de divisa.
3. Revistas: Revisa los diarios de consolidación de las entidades incluidas en el libro y añade diarios de otros libros.
4. Cuentas a anular: Selecciona las cuentas que se van a anular con un método de conversión de divisa diferente a los configurados para el libro en general. La pestaña Cuentas a anular solo se muestra para la Consolidación global y no para la Consolidación nacional.
5. cuentas de eliminación: Agregue cuentas del Libro Mayor para la eliminación automática entre entidades, si corresponde.

Duplicar un libro existente

Las empresas suelen tener un gran número de libros para incluir en la Consolidación Global o Nacional. Estos libros pueden ser similares, con pocas diferencias. Para acelerar la creación de un libro similar a uno que ya existe, usa el comando Duplicado característica.

1. Vete a Consolidación > Arreglo > Libros.

2. Seleccione el libro que desea duplicar y seleccione Editar.
3. En la parte superior de la página, selecciona Duplicado. La consolidación crea un nuevo libro, idéntico al libro en el que se encuentra, excepto que el nombre del libro está vacío.
4. Introduce un nombre para el libro duplicado, además de cualquier información adicional, como cambiar la descripción o el nombre del diario estadístico. Puede encontrar detalles sobre las secciones de configuración del libro en los enlaces anteriores.
5. Escoger Salvar para guardar el libro recién duplicado.

Editar un libro

1. Vete a Consolidación > Arreglo > Libros.

2. Escoger Editar para el libro que quieres cambiar.
3. Actualiza el libro de consolidación.
4. Escoger Salvar para guardar los cambios.

¿Qué ocurre cuando se edita un libro consolidado?

• Después de ejecutar una consolidación, puedes cambiar la configuración del libro añadiendo una nueva entidad o cuenta; y cambiando el Opción de fecha de tarifa histórica (encima de la tabla de cuentas, solo consolidación) y Dimensiones consolidadas.
• Si cambias la configuración del libro y, a continuación, vuelves a consolidar un periodo consolidado previamente, los asientos contabilizados cambiarán.
Por ejemplo, supongamos que habilitas la dimensión Cliente para un libro determinado y, a continuación, consolidas ese libro. A continuación, decide deshabilitar la dimensión de cliente para ese libro y volver a consolidar. Las entradas contabilizadas no incluirán la dimensión Cliente.
• No puedes eliminar entidades, cambiar el método de conversión o la divisa de informe, ni cambiar a la eliminación automática de saldos entre entidades. Si necesitas realizar cambios en la configuración del libro, elimínalo y, a continuación, crea uno nuevo.

Borrar un libro

Al eliminar un libro, Intacct elimina todos los datos de consolidación de ese libro.

1. Vete a Consolidación > Arreglo > Libros.

2. En la página Libros de consolidación, selecciona el libro que deseas eliminar.
3. Escoger Vista para verificar la información del libro.
4. Escoger Hecho para volver a la lista.
5. Escoger Borrar junto al libro.

Más información sobre Borrado de libros de consolidación.

Borrar un libro definido por el usuario con transacciones consolidadas previamente

Si deseas eliminar un libro definido por el usuario que incluya transacciones consolidadas anteriormente, deberás seguir pasos específicos para hacerlo.

1. Borra las transacciones de devengo del diario definido por el usuario.

   1. Vete a Contabilidad > Todo > Asientos de diario > Definido por el usuario.

   2. Busque el diario definido por el usuario y seleccione Ver transacciones.
   3. Escoger Borrar en la parte superior de la columna Eliminar para seleccionar todas las transacciones que desea eliminar.
   4. Escoger Borrar para eliminar todas las transacciones.
2. Volver a consolidar el libro Esto incluye el libro definido por el usuario que desea eliminar. Utiliza el periodo con datos consolidados del libro.
3. Borra el libro definido por el usuario. Intacct borra automáticamente el diario del libro.

   1. Vete a Contabilidad > Arreglo > Más > Libros definidos por el usuario.

   2. Busque el libro definido por el usuario y seleccione Borrar junto a él.

Lo que sucede a continuación: Intacct elimina automáticamente el diario definido por el usuario asociado al libro definido por el usuario que acabas de eliminar. Vete a Contabilidad > Arreglo > Revistas > Definido por el usuario para confirmar que se ha borrado el diario definido por el usuario.