Configuración de libros: Consolidación global

Utiliza la configuración de libros para definir o ver los atributos de los libros de consolidación para la consolidación global.

Acerca de los libros de consolidación

Consolidación nacional: Un libro de consolidación creado con Consolidación nacional consolida las operaciones diarias de todas las entidades de una sociedad de varias entidades con una única divisa base. Los libros de consolidación nacional proporcionan eliminaciones automáticas precisas para las transacciones entre entidades.

Consolidación global: Un libro de consolidación toma las entidades que realizan sus operaciones diarias en diferentes divisas contables y las consolida en una única divisa para la generación de informes. Un ejemplo típico sería una región que tiene áreas que operan en diferentes monedas, pero los resultados deben acumularse en los totales regionales. Esto requiere convertir las monedas operativas en el divisa de informe, contabilización cualquier ajuste de conversión de divisa que ocurra y eliminar los saldos entre entidad que se realizan en diferentes monedas operativas.

Debes configurar al menos un libro de consolidación para poder ejecutar o ver cualquier información de consolidación.

Crear un nuevo libro de consolidación global

Configuración global del libro de consolidación
❶ Configurar la información del libro	❷ Seleccionar entidades para consolidar	❸ Revisar y agregar diarios	❹ Seleccionar cuentas para anular	❺ Agregar eliminación automática de IET

Ir a Consolidación > ajustes y seleccione Añadir (círculo) letrero al lado Libros.

1. Información del libro: Añade información esencial que se aplique a todo el libro, incluida la información general y la divisa. Introduce la información de divisa solo para la Consolidación global.
2. Entidades a consolidar: Selecciona las entidades que se van a consolidar en el libro, incluida la entidad de eliminación necesaria para la contabilización de transacciones para conversiones de divisas.
3. Diarios: Revisa los diarios de consolidación de las entidades incluidas en el libro y añade diarios de otros libros.
4. Cuentas a anular: Selecciona las cuentas que se van a anular con un método de conversión de divisas diferente a los configurados para el libro en general. La pestaña Cuentas a anular se muestra solo para la Consolidación global y no para la Consolidación nacional.
5. Cuentas de eliminación: Añade cuentas del Libro Mayor para la eliminación automática entre entidades, si procede.

Duplicar un libro existente

Las empresas suelen tener un gran número de teléfono móvil para incluir en la consolidación global o nacional. Estos libros pueden ser similares, con pocas diferencias. Para acelerar la creación de un libro similar a uno que ya existe, utiliza el parámetro Duplicar característica.

1. Ir a Consolidación > ajustes > Libros.

2. Selecciona el libro que deseas duplicar y selecciona Modificar.
3. En la parte superior de la página, selecciona Duplicar. La consolidación crea un nuevo libro, idéntico al que te encuentras, excepto que el nombre del libro está vacío.
4. Introduce un nombre para el libro duplicado, además de cualquier información adicional, como cambiar la descripción o el nombre del diario estadístico. Puedes encontrar detalles sobre las secciones de configuración del libro en los enlaces anteriores.
5. Seleccionar Guardar para guardar el libro recién duplicado.

Editar un libro

1. Ir a Consolidación > ajustes > Libros.

2. Seleccionar Modificar para el libro que quieres cambiar.
3. Actualiza el libro de consolidación.
4. Seleccionar Guardar para guardar los cambios.

¿Qué sucede cuando editas un libro consolidado?

• Después de ejecutar una consolidación, puedes cambiar la configuración del libro añadiendo una nueva entidad o cuenta; y cambiando el parámetro Opción de fecha de tarifa histórica (encima de la tabla de cuentas, solo consolidación) y Dimensiones consolidadas.
• Si cambias la configuración del libro y, a continuación, vuelves a consolidar un periodo consolidado anteriormente, los asientos contabilizados cambiarán.
Por ejemplo, supongamos que habilitas la dimensión Cliente para un libro determinado y, a continuación, consolidas ese libro. A continuación, decides desactivar la dimensión de cliente para ese libro y volver a consolidarlo. Las entradas contabilizadas no incluirán la dimensión Cliente.
• No puedes eliminar entidades, cambiar el método de conversión o la divisa de informes, ni cambiar a la eliminación automática de saldos entre entidades. Si necesitas realizar cambios en la configuración del libro, borra el libro y, a continuación, crea uno nuevo.

Borrar un libro

Cuando borras un libro, Intacct borra todos los datos de consolidación de ese libro.

1. Ir a Consolidación > ajustes > Libros.

2. En la página Libros de consolidación, selecciona el libro que deseas borrar.
3. Seleccionar Ver para verificar la información del libro.
4. Seleccionar Hecho para volver a la lista.
5. Seleccionar Borrar junto al libro.

Más información sobre Eliminación de libros de consolidación.

Borrar un libro definido por el usuario con transacciones consolidadas previamente

Si deseas borrar un libro definido por el usuario que incluye transacciones consolidadas anteriormente, deberás seguir pasos específicos para hacerlo.

1. Borrar las transacciones de devengo del diario definido por el usuario.

   1. Ir a Libro Mayor > Todos > Asientos de diario > Definido por el usuario.

   2. Busca el diario definido por el usuario y selecciona Ver transacciones.
   3. Seleccionar Borrar en la parte superior de la columna Borrar para seleccionar todas las transacciones que se van a borrar.
   4. Seleccionar Borrar para eliminar todas las transacciones.
2. Vuelve a consolidar el libro Esto incluye el libro definido por el usuario que quieres borrar. Utiliza el periodo con datos consolidados del libro.
3. Elimina el libro definido por el usuario. Intacct borra automáticamente el diario del libro.

   1. Ir a Libro Mayor > ajustes > Más > Libros definidos por el usuario.

   2. Busca el libro definido por el usuario y selecciona Borrar junto a él.

Lo que sucede después: Intacct borra automáticamente el diario definido por el usuario asociado al libro definido por el usuario que acabas de borrar. Ir a Libro Mayor > ajustes > Diarios > Definido por el usuario para confirmar que se ha borrado el diario definido por el usuario.