Entidades a consolidar: consolidación global

El flujo de trabajo para configurar un libro mediante la Consolidación global se muestra aquí:

Configuración global del libro de consolidación
❶ Configurar la información del libro	❷ Seleccionar entidades para consolidar	❸ Revisar y agregar diarios	❹ Seleccionar cuentas para anular	❺ Agregar eliminación automática de IET

En la pestaña Entidades a consolidar es donde se completan los siguientes pasos principales.

Entidades que debes incluir en tu libro: Selecciona las entidades que deseas incluir en el libro de consolidación. Por ejemplo, puedes utilizar la Consolidación global para consolidar en tres entidades utilizando varias divisas base. O bien, puedes utilizar la Consolidación nacional para consolidar en cinco entidades que utilizan una única divisa base.
Entidad de eliminación: Selecciona la entidad de eliminación en la que la Consolidación global o nacional contabiliza los asientos de diario de consolidación, incluidos los ajustes de conversión de divisas para la Consolidación y las transacciones de eliminación para los saldos entre entidades tanto en la Consolidación global como en la Nacional.
Habilitar la eliminación automática entre entidades: Selecciona esta opción para eliminar automáticamente la actividad entre entidades.
Eliminación de la cuenta de regularización:
Al consolidar un libro, Sage Intacct contabiliza los asientos de regularización de eliminación de compensación para los asientos de eliminación entre entidades que se generan durante la consolidación. Intacct contabiliza los asientos de regularización de eliminación de compensación en la cuenta de correspondiente.

Si la cuenta se ha convertido, el importe contabilizado incluye el importe convertido.
Dimensiones consolidadas:
En lugar de contabilización todos los asientos de diario consolidados por todas las combinaciones de dimensión valores, puedes seleccionar en anticipo solo las dimensiones que deseas incluir en los asientos de diario consolidados. Por ejemplo, no es habitual ejecutar informes financieros consolidados en dimensiones de clientes y proveedores, por lo que se puede anular la selección de estas dimensiones de los asientos de diario consolidados. El resultado son informes de consolidación más optimizados que son más fáciles de leer y comprender.

Para localizar esta página, ve a Consolidación> ajustes > Libroso seleccione Añadir (círculo) junto a Libros para crear un nuevo libro y, a continuación, seleccione el icono Entidades a consolidar pestaña.

Seleccionar entidades para consolidar y eliminar entidades

Entidades a consolidar

Utilice el parámetro Entidades a consolidar pestaña para seleccionar las entidades de este libro. La primera vez que configures un libro de consolidación, puedes añadir o eliminar entidades según sea necesario hasta obtener el conjunto exacto que necesitas. Después de consolidar al menos una vez, ya no podrás eliminar entidades del libro. Sin embargo, aún puedes añadir nuevas entidades.

Si vas a realizar la eliminación por la dimensión de entidad afiliada, Intacct compara la lista de entidades a consolidar con las entidades afiliadas para determinar los valores de entidad afiliada que se van a eliminar de la lista de cuentas de eliminación.

Entidades de eliminación

Las entidades de eliminación son entidades ficticias que se utilizan únicamente para la contabilización de asientos de consolidación para un libro de consolidación.

La entidad de eliminación es donde Consolidación contabiliza los asientos de consolidación. Estos incluyen: transacciones de eliminación por actividad entre entidades, ajustes de conversión de divisas y entradas de intereses no controladores.
Si tienes libros de consolidación en diferentes divisas, el divisa de entidad de eliminación debe coincidir con el divisa libro de informes.
Si utilizas la consolidación avanzada de la propiedad, una práctica recomendada es crear una entidad de eliminación única para cada libro de informes de la estructura de propiedad.

Seleccionar entidades para un nuevo libro
Añadir entidades a un libro existente

El Entidad de eliminación El menú desplegable solo se muestra cuando se crea o edita un libro. Si estás viendo la configuración de un libro existente, la entidad de eliminación se muestra en la lista de entidades incluidas en el libro. Más información sobre Entidades de eliminación.

Seleccionar entidades para un nuevo libro

Selecciona las entidades que deseas utilizar en un nuevo libro.

Navega a Entidades a consolidar.
En Entidades a consolidar, Seleccionar Las entidades que desea consolidar de la lista de entidades que se muestra.
Si estás editando un libro existente, el parámetro Seleccionar El enlace aparece como x Seleccionado: Modificar.
Seleccionar Añadir para añadir una entidad a la lista, o Añadir todo para añadir todas las entidades a la lista.
Selecciona Hecho.
Selecciona una entidad de eliminación de la carpeta Entidad de eliminación menú desplegable.
Necesitas permisos para la entidad de eliminación, que están habilitados en Configuración del usuario para tu sociedad.
Seleccionar Habilitar la eliminación automática entre entidades si deseas que Intacct elimine automáticamente la actividad entre entidades de las cuentas definidas en la Cuentas de eliminación pestaña.
Deja esta casilla desactivada si necesitas eliminar manualmente la actividad entre entidades para tus necesidades empresariales específicas.
No puedes cambiar esta selección después de ejecutar la consolidación.
Selecciona un Eliminación de la cuenta de regularización, que se utiliza para contabilizar los asientos de compensación para los asientos de eliminación entre entidades que Intacct genera durante la consolidación. Si la cuenta se ha convertido, el importe contabilizado incluye el importe convertido (CTA o regularización de conversión acumulada).

Cuándo Eliminación automática entre entidades está habilitada, se muestra la pestaña Cuentas de eliminación, donde selecciona las cuentas de las que desea eliminar la actividad entre entidades.

Siguiente paso: Proceder a Diarios — Consolidación global.

Añadir entidades a un libro existente y consolidar

Un negocio en crecimiento puede agregar nuevas entidades regularmente. Es fácil añadir una nueva entidad a un libro de consolidación existente. Puedes continuar tus consolidaciones mensuales sin interrupción, incluso cuando tu libro de consolidación se amplíe para incluir nuevas entidades.

Cuando añadas entidades a tu libro de consolidación y las consolides por primera vez, identifica el mes a partir del cual deseas comenzar a informar sobre tu extracto de cuenta financiero consolidado, y comenzar la consolidación un mes antes. Esto te da un saldo inicial para el primer mes informado en tu extracto de cuenta financiero consolidado.

Ir a Consolidación > ajustes > Libros y selecciona el libro que quieres editar.
Seleccionar Entidades a consolidar.
Si la sección Entidades de consolidación muestra Entidades consolidadas > Ver estructura de propiedad, este libro de consolidación está relacionado con una estructura de propiedad y los pasos restantes no se aplican. Más información sobre Edición de un periodo de estructura de propiedad.
En Entidades de consolidación, selecciona Entidades a consolidar > Seleccionar.

Si las entidades se han seleccionado previamente, selecciona Añadir o editar.
En Artículos disponibles, selecciona las entidades que deseas añadir a la lista Artículos seleccionados.
En Elementos disponibles, selecciona las entidades que quieras añadir al libro, por ejemplo, las entidades nuevas que hayas añadido.

Todas las entidades seleccionadas se muestran en el archivo Artículos seleccionados columna.
Selecciona Hecho.
Continúa con las otras pestañas de configuración del libro según sea necesario.
Para consolidar el libro editado, selecciona Ejecutar consolidación.
Selecciona el icono Reservar flecha hacia abajo para seleccionar el libro de consolidación que se utilizará para la consolidación.
Selecciona el periodo de consolidación seleccionando el icono Rango de periodos flecha hacia abajo y, a continuación, seleccione el periodo de consolidación que desee.
Identifica el mes en el que quieres comenzar a consolidar, y comenzar a consolidar 1 mes antes.

Si un periodo se muestra como no disponible, significa que la entidad no se incluyó en ese periodo de consolidación.

Si añades entidades más adelante, el parámetro Actualizar del organigrama actualiza solo los datos existentes. Actualiza la página en el navegador para ver las nuevas entidades.

Eliminar una entidad de un libro de consolidación

No se puede borrar una entidad de un libro de consolidación después de que se haya realizado al menos una transacción en la entidad o después de que se haya consolidado el libro. Aún así, hay ocasiones en las que es posible que no desee que una entidad esté activa en las consolidaciones. Por ejemplo, es posible que tengas que eliminar una entidad de un libro de consolidación cuando esa entidad se vende o se cierra.

Para asegurarte de que la entidad ya no afectará a las consolidaciones, crea asientos de diario de cierre para poner a cero los saldos y, a continuación, desactiva la entidad.

Ver Desactivar o borrar una entidad para obtener más información sobre cómo desactivar correctamente una entidad.

En Entidades de consolidación, selecciona Entidades a consolidar > Añadir o editar.
En Elementos seleccionados, selecciona la x junto a las entidades que quieras eliminar del libro, por ejemplo, las entidades que se hayan vendido o cerrado.

Todas las entidades que se borran del libro se muestran en el archivo Artículos disponibles columna.
Selecciona Hecho.
Guarda tu libro.

Seleccionar cuentas de eliminación

Normalmente, las sociedades de varias entidades tienen transacciones entre entidades. Durante la consolidación, puedes configurar tu estructura de propiedad o libro de consolidación para generar automáticamente entradas de compensación frente a la actividad entre entidades en la entidad de eliminación. De esta forma, la actividad entre entidades no afecta a la elaboración de informes en el libro consolidado.

De forma predeterminada, Sage Intacct elimina automáticamente las cuentas a pagar y a cobrar entre entidades que especifiques en la correlación de cuentas entre entidades.
Puedes añadir otras cuentas del Libro Mayor que utilices para transacciones entre entidades. Algunos ejemplos son otras cuentas a cobrar y a pagar, como las de préstamos entre entidades o las cuentas de ingresos y gastos entre entidades.

Si Eliminación automática entre entidades está habilitado en el Entidades a consolidar pestaña, seleccione Cuentas de eliminación para revisar las cuentas que se eliminan automáticamente. La pestaña Cuentas de eliminación solo aparece cuando Eliminación automática entre entidades está habilitado.

Ir a la Cuentas de eliminación pestaña.
Haz clic en la línea de la cuenta del Libro Mayor y, a continuación, selecciona la flecha hacia abajo.
Selecciona la cuenta que deseas añadir en la lista desplegable.
Repite este proceso en una nueva línea para cada cuenta que quieras añadir.
Guarda los cambios.

Para eliminar una cuenta de la eliminación automática, selecciona el icono de la papelera junto a esa cuenta.

Seleccionar valores de dimensión consolidados para los informes de consolidación

En lugar de contabilización todos los asientos de diario consolidados por todas las combinaciones de dimensión valores, puedes seleccionar en anticipo solo las dimensiones que deseas incluir en los asientos de diario consolidados. Por ejemplo, no es habitual ejecutar informes financieros consolidados en dimensiones de clientes y proveedores, por lo que se puede anular la selección de estas dimensiones de los asientos de diario consolidados. El resultado son informes de consolidación más optimizados que son más fáciles de leer y comprender.

Puedes seleccionar dimensiones tanto para los libros de consolidación nuevos como para los existentes. Todos los libros antiguos que hayas consolidado sin usar esta función tendrán todas las dimensiones seleccionadas de forma predeterminada; Puedes anular la selección si lo deseas.

La dimensión Entidad/Ubicación se selecciona automáticamente.

Ir a la Dimensiones consolidadas sección de la página.
Selecciona las dimensiones que deseas incluir en los informes financieros consolidados, incluidas las dimensiones definidas por el usuario, si las hubiera.

La dimensión Entidad/Ubicación siempre está seleccionada y no se puede anular la selección, ya que esta dimensión es necesaria en una sociedad de varias entidades.
Si cambias de opinión más adelante, puedes seleccionar y anular la selección de cualquiera de estas dimensiones consolidadas.

Tras la consolidación, Sage Intacct incluye los valores de dimensión especificados en la configuración del libro durante la consolidación de ese periodo.

Siguiente paso: Ejecutar un informe de consolidación para el libro.

Añadir diarios definidos por el usuario a tu libro de consolidación

Puedes añadir diarios definidos por el usuario a tu libro de consolidación para ajustarlos a las normas contables, fiscales u otros fines.

Si has creado libros de informes adicionales (como alinearlos con las normas contables, los impuestos o los libros definidos por el usuario) en el Libro Mayor, puedes añadirlos a una consolidación para que estén disponibles en el momento del informe. Por ejemplo, cada entidad puede mantener su propio libro de impuestos, que luego se puede incluir en la consolidación. Puedes seleccionar los libros que deseas consolidar individualmente y en cualquier momento para una flexibilidad óptima de los informes.

Después de seleccionar un libro de informes para consolidar, la Consolidación global o nacional crea automáticamente los diarios necesarios para que los libros se ajusten a las normas contables, los impuestos o los libros definidos por el usuario. No es necesario realizar ningún cambio, a menos que desee actualizar sus símbolos y títulos, lo que puede hacer seleccionando el campo de interés.

Descripciones de campos

Campo	Descripción
Entidades a consolidar	Muestra el número de teléfono móvil de entidades que se van a consolidar. Selecciona el enlace para ver las entidades seleccionadas y para añadir o quitar entidades
Seleccionar	Seleccionar Seleccionar para abrir el archivo Añadir entidades , desde el que puede añadir más entidades para consolidar.
Entidad de eliminación	La entidad de eliminación es donde la Consolidación global contabiliza los asientos de diario de consolidación, incluidas las regularizaciones de conversión de divisas y las transacciones de eliminación para saldos entre entidades. Si tienes varios libros de consolidación, cada libro debe tener una entidad de eliminación diferente.
Habilitar la eliminación automática entre entidades	Selecciona esta opción para contabilizar automáticamente las eliminaciones entre entidades para las cuentas que figuran en la Cuentas de eliminaciónpestaña. La pestaña Cuentas de eliminación solo aparece cuando se selecciona esta opción. Las consolidaciones solo se ejecutarán en la entidad de nivel general del libro actual. Deja esta casilla desactivada si no quieres que el sistema elimine tus saldos entre entidades en la consolidación. Esta opción facilita la consolidación de entidades con diferentes fechas de cierre.
Cuenta de regularización de eliminación	Aquí es donde se selecciona la cuenta de regularización de eliminación para el libro de consolidación. Al consolidar un libro, Sage Intacct contabiliza los asientos de regularización de eliminación de compensación para los asientos de eliminación entre entidades que se generan durante la consolidación. Intacct contabiliza los asientos de regularización de eliminación de compensación en la cuenta de correspondiente. Si la cuenta se ha convertido, el importe contabilizado incluye el importe convertido. Los asientos de eliminación y regularización de eliminación de compensación deben tener un valor neto de cero.
Eliminar por entidad afiliada	Selecciona esta opción para eliminar por la dimensión estándar de la entidad afiliada. Consulte Configuración de la dimensión de entidad afiliada y Por ejemplo: Eliminaciones de consolidación con la dimensión de entidad afiliada para obtener más información sobre la eliminación por parte de la entidad afiliada de la dimensión estándar.
Dimensiones consolidadas	Selecciona de anticipo solo las dimensiones que deseas incluir en tus asientos de diario consolidados. La dimensión Ubicación, que incluye entidades, se selecciona automáticamente. Puedes seleccionar dimensiones tanto para los libros de consolidación nuevos como para los existentes. Todos los libros antiguos que hayas consolidado sin usar esta función tendrán todas las dimensiones seleccionadas de forma predeterminada; Puedes anular la selección si lo deseas. Si cambias de opinión después de consolidar el libro, puedes seleccionar y anular la selección de las dimensiones que se van a consolidar, y volver a consolidar el libro. Tus entradas contabilizadas reflejarán los cambios que realizaste antes de volver a consolidar. Por ejemplo, si eliminas la dimensión Cliente y, a continuación, vuelves a consolidar, los asientos contabilizados después de la reconsolidación dejarán fuera la dimensión Cliente.