Descripción general de la configuración del libro — Consolidación global

Utilice la página Configuración del libro para definir, editar o ver los atributos de los libros de consolidación.

Acerca de los libros de consolidación

Consolidación nacional: Un libro de consolidación creado con Consolidación nacional consolida las operaciones diarias entre entidades en una sociedad de varias entidades con una única divisa base. Los libros de consolidación nacional proporcionan eliminaciones automáticas precisas para las transacciones entre entidades.

Consolidación global: Un libro de consolidación toma las entidades que realizan sus operaciones diarias en diferentes divisas contables y las consolida en una única divisa para la elaboración de informes. Un ejemplo típico sería una región que tiene áreas que operan en diferentes monedas, pero los resultados deben acumularse en los totales regionales. Para ello, es necesario convertir las divisas operativas a la divisa de informe, contabilizar los ajustes de conversión de divisas que se produzcan y eliminar los saldos entre entidades que se realizan en diferentes divisas operativas.

Debes configurar al menos un libro de consolidación para poder ejecutar o ver cualquier información de consolidación.

Pasos de configuración del libro para la Consolidación global

Configuración del libro de consolidación global
❶ Configurar la información del libro	❷ Seleccionar entidades a consolidar	❸ Revisar y añadir diarios	❹ Seleccionar las cuentas que se van a anular	❺ Agregar eliminación automática de IET

Los pasos principales de configuración del libro son los siguientes.

1. Información del libro: Agregue información esencial que se aplique a todo el libro, incluida la información general y la moneda. Introduce la información de divisa solo para la Consolidación global.
2. Entidades a consolidar: Selecciona las entidades que se consolidarán en el libro, incluida la entidad de eliminación necesaria para contabilizar transacciones para conversiones de divisa.
3. Revistas: Revisa los diarios de consolidación de las entidades incluidas en el libro y añade diarios de otros libros.
4. Cuentas a anular: Selecciona las cuentas que se van a anular con un método de conversión de divisa diferente a los configurados para el libro en general. La pestaña Cuentas a anular solo se muestra para la Consolidación global y no para la Consolidación nacional.
5. cuentas de eliminación: Agregue cuentas del Libro Mayor para la eliminación automática entre entidades, si corresponde.

Utilizar la página de configuración del libro

Utiliza la página Configuración del libro para crear, editar o eliminar un libro de consolidación.

Crear un nuevo libro

1. Vete a Consolidación > Arreglo y seleccione Añadir (círculo) Cerca de Libros.

2. Introduce los detalles en todas las pestañas y, a continuación, selecciona Salvar Consulte la tabla anterior para obtener una lista de pestañas.

Editar o eliminar un libro

Los libros de consolidación existentes se enumeran en la parte superior derecha de la página.

1. Utilice la lista Libros para seleccionar el libro de consolidación.

2. Edita o borra el libro de consolidación.

   • Escoger Editar para cambiar la información de un libro existente. Solo se puede cambiar la información del libro si no se ha ejecutado ninguna consolidación para ello. De lo contrario, seleccione Vista para ver la configuración actual de un libro existente.
   • Para eliminar un libro, primero asegúrese de haber seleccionado el libro que desea eliminar. A continuación, verifique la información del libro consultando cada una de las cuatro secciones. Cuando esté seguro de que ha seleccionado el libro correcto para eliminar, seleccione Borrar en la lista de libros.

¿Qué ocurre cuando se edita un libro consolidado?

• Después de ejecutar una consolidación, puedes cambiar la configuración del libro añadiendo una nueva entidad o cuenta; y cambiando el Opción de fecha de tarifa histórica (encima de la tabla de cuentas, solo consolidación) y Dimensiones consolidadas.
• Si cambias la configuración del libro y, a continuación, vuelves a consolidar un periodo consolidado previamente, los asientos contabilizados cambiarán.
Por ejemplo, supongamos que habilitas la dimensión Cliente para un libro determinado y, a continuación, consolidas ese libro. A continuación, decide deshabilitar la dimensión de cliente para ese libro y volver a consolidar. Las entradas contabilizadas no incluirán la dimensión Cliente.
• No puedes eliminar entidades, cambiar el método de conversión o la divisa de informe, ni cambiar a la eliminación automática de saldos entre entidades. Si necesitas realizar cambios en la configuración del libro, elimínalo y, a continuación, crea uno nuevo.